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建立報告設定檔

地理位置: 本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理位置劃分的功能。

關於建立報告設定檔

您可以從「報告設定檔」畫面建立報告設定檔，其中包含報告詳細資訊，例如報告名稱和說明、報告類型、報告格式，以及報告是否需要按設定的頻率排程並透過電子郵件傳送。

對於已升級至新報告選單的使用者，請參閱以下報告文章：

建立報告設定檔

若要從 報告設定檔畫面 建立新的報告設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟 動作
1 按一下控制列上的 新增

Create
2 從下拉式清單中選取 報告群組。選擇：
  • 全部 (預設)
  • 付款
  • 應收帳款
只有當您擁有該產品的權限時，才會看到選項。有關可用報告類型的更多資訊，請參閱 報告概覽。
3 針對相關報告類型，填寫 報告資訊 和 報告篩選條件，詳情如下：

貸款報告

設施摘要報告
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 設施摘要報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 報告語言 為英文
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選取 報告編碼。選擇：
    • UTF-8
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 報告將 顯示資料期間 昨天

付款報告

受益人通知
下游系統會為紐西蘭 SCP 產生並傳送受益人通知。此通知無法直接從 ANZ Transactive - Global 下載。
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 受益人通知
  2. 從 報告格式 下拉式清單中選取 PDF
  3. 報告語言 為英文
  4. 報告編碼 為 Unicode (UTF-8)
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (價值日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請輸入部分或全部 付款 ID
  10. 如適用，請輸入部分或全部 付款參考編號
  11. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 如適用，將從特定 帳戶 撥款的付款新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
受益人稽核報告
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 受益人稽核報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 PDF 或 CSV。
  3. 從下拉式清單中選取 報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選取 報告編碼。選擇：
    • Unicode (UTF-8)
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (上次修改) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請輸入部分或全部 受益人 ID
  10. 如適用，請輸入部分或全部 受益人姓名
  11. 如適用，請輸入部分或全部 受益人暱稱
  12. 如適用，請從下拉式清單中選取受益人 狀態。選擇「已核准」、「待核准」、「建立已拒絕」、「修改已拒絕」、「修改待核准」、「刪除待核准」或「刪除已核准」。
  13. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  14. 如適用，請輸入部分或全部 受益人國家/地區
檔案匯入摘要報告
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 檔案匯入摘要報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (檔案上傳日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請輸入部分或全部 檔案 ID
  10. 如適用，請輸入部分或全部 檔案名稱
  11. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 檔案類型 為 PAYMENT
  13. 如適用，請從下拉式清單中選取特定的 檔案格式
  14. 如適用，將特定的 檔案狀態 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋檔案狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個檔案狀態
    3. 按一下新增
付款稽核報告
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 付款稽核報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選取 報告編碼。選擇：
    • Unicode (UTF-8)
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (價值日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請輸入部分或全部 付款 ID
  10. 如適用，請輸入部分或全部 付款參考編號
  11. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 如適用，將從特定 帳戶 撥款的付款新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  13. 如適用，將特定的 付款類型 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款類型 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款類型
    3. 按一下新增
  14. 如適用，請從下拉式清單中選取 付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
  15. 如適用，將特定的 付款狀態 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款狀態
    3. 按一下新增
付款明細報告
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 付款明細報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選取 報告編碼。選擇：
    • Unicode (UTF-8)
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (價值日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 選擇包含 付款來源 目前付款或過去付款
  10. 如適用，請輸入部分或全部 付款 ID
  11. 如適用，請輸入部分或全部 付款參考編號
  12. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  13. 如適用，將從特定 帳戶 撥款的付款新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  14. 如適用，將特定的 付款類型 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款類型 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款類型
    3. 按一下新增
  15. 如適用，請從下拉式清單中選取 付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
  16. 如適用，將特定的 付款狀態 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款狀態
    3. 按一下新增
付款摘要報告
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 付款摘要報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選取 報告編碼。選擇：
    • Unicode (UTF-8)
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (價值日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 選擇包含 付款來源 目前付款或過去付款
  10. 如適用，請輸入部分或全部 付款 ID
  11. 如適用，請輸入部分或全部 付款參考編號
  12. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  13. 如適用，將從特定 帳戶 撥款的付款新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  14. 如適用，將特定的 付款類型 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款類型 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款類型
    3. 按一下新增
  15. 如適用，請輸入部分或全部 付款總額
  16. 如適用，請從下拉式清單中選取 付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
  17. 如適用，請從下拉式清單中選取特定的 付款幣別
  18. 如適用，將特定的 付款狀態 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款狀態
    3. 按一下新增
  19. 勾選核取方塊以 包含受益人詳細資訊
費用報表
此報告僅在中國提供。
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 費用報表
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 檔案格式，您可以從下拉式清單中選擇 報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (費用日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請輸入部分或全部 付款 ID
  10. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  11. 如適用，將從特定 帳戶 撥款的付款新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  12. 如適用，將特定的 付款類型 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款類型 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款類型
    3. 按一下新增
  13. 勾選核取方塊以 包含指令層級費用 (如適用)
範本稽核報告
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 範本稽核報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 檔案格式，您可以從下拉式清單中選擇 報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (上次修改) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請輸入部分或全部 範本名稱
  10. 如適用，請輸入部分或全部 範本說明
  11. 如適用，將特定 範本狀態 的範本新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋範本狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個範本狀態
      若要選取所有範本狀態，請勾選標題中「範本狀態」旁的方塊。
    3. 按一下 新增
  12. 新增屬於 部門 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  13. 如適用，新增具有特定撥款 帳戶 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  14. 如適用，新增具有特定 付款類型 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款類型 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款類型
    3. 按一下新增
  15. 如適用，請從下拉式清單中選取 付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
範本明細報告
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 範本明細報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 檔案格式，您可以從下拉式清單中選擇 報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 如適用，請輸入部分或全部 範本 ID
  9. 如適用，請輸入部分或全部 範本名稱
  10. 如適用，請輸入部分或全部 付款參考編號
  11. 新增屬於 部門 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 如適用，新增具有特定撥款 帳戶 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  13. 如適用，新增具有特定 付款類型 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款類型 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款類型
    3. 按一下新增
  14. 如適用，請從下拉式清單中選取 付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
  15. 如適用，將特定 範本狀態 的範本新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋範本狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個範本狀態
      若要選取所有範本狀態，請勾選標題中「範本狀態」旁的方塊。
    3. 按一下 新增
範本摘要報告
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 範本摘要報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 檔案格式，您可以從下拉式清單中選擇 報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 如適用，請輸入部分或全部 範本 ID
  9. 如適用，請輸入部分或全部 範本名稱
  10. 如適用，請輸入部分或全部 付款參考編號
  11. 新增屬於 部門 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 如適用，新增具有特定撥款 帳戶 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  13. 如適用，新增具有特定 付款類型 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款類型 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款類型
    3. 按一下新增
  14. 如適用，請從下拉式清單中選取 付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
  15. 如適用，請從下拉式清單中選取特定的 付款幣別
  16. 如適用，請輸入部分或全部 付款總額
  17. 如適用，將特定 範本狀態 的範本新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋範本狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個範本狀態
      若要選取所有範本狀態，請勾選標題中「範本狀態」旁的方塊。
    3. 按一下 新增
  18. 勾選核取方塊以 包含受益人詳細資訊

應收帳款報告

貸項通知
此報告僅在中國提供。
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 貸項通知
  2. 報告格式 提供 PDF 格式
  3. 報告語言 提供英文版本
  4. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  5. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  6. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  7. 從 顯示資料期間 (價值日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  8. 如適用，請輸入部分或全部 ANZ 參考編號
  9. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  10. 如適用，將從一個或多個 帳戶 撥款的付款新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
直接扣款稽核報告
檢視直接扣款稽核報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載。 Report - Direct Debit Audit Report.png
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 直接扣款稽核報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (價值日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請輸入部分或全部 直接扣款 ID
  10. 如適用，請輸入部分或全部 直接扣款參考編號
  11. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 如適用，將從特定 帳戶 的直接扣款新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  13. 如適用，將特定的 直接扣款狀態 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款狀態
    3. 按一下新增
直接扣款檔案匯入摘要報告
檢視直接扣款檔案匯入摘要報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載。 Report - Direct Debit File Import Summary.png
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 直接扣款檔案匯入摘要報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (檔案上傳日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請輸入部分或全部 檔案 ID
  10. 如適用，請輸入部分或全部 檔案名稱
  11. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 如適用，請從下拉式清單中選取特定的 檔案格式
  13. 如適用，將特定的 檔案狀態 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋檔案狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個檔案狀態
    3. 按一下新增
直接扣款摘要報告
檢視直接扣款摘要報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載。 Report - Direct Debit Summary Report.png
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 直接扣款摘要報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (價值日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 選擇包含 直接扣款來源 目前直接扣款或過去直接扣款
  10. 如適用，請輸入部分或全部 直接扣款 ID
  11. 如適用，請輸入部分或全部 直接扣款參考編號
  12. 新增屬於 部門 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  13. 如適用，將從特定 帳戶 的直接扣款新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  14. 如適用，請輸入部分或全部 直接扣款總額
  15. 如適用，請從下拉式清單中選取特定的 直接扣款幣別
  16. 如適用，將特定的 直接扣款狀態 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款狀態
    3. 按一下新增
  17. 勾選核取方塊以 包含付款人詳細資訊
直接扣款範本稽核報告
檢視直接扣款範本稽核報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV 或 PDF 格式下載。 Report - Direct Debit Template Audit Report.png
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 直接扣款範本稽核報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (上次修改) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請輸入部分或全部 範本名稱
  10. 如適用，請輸入部分或全部 範本說明
  11. 新增屬於 部門 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 如適用，將特定 範本狀態 的範本新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋範本狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個範本狀態
      若要選取所有範本狀態，請勾選標題中「範本狀態」旁的方塊。
    3. 按一下 新增
直接扣款範本摘要報告
檢視直接扣款範本摘要報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載。 Report - Direct Debit Template Summary Report.png
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 直接扣款範本摘要報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 如適用，請輸入部分或全部 範本 ID
  9. 如適用，請輸入部分或全部 範本名稱
  10. 如適用，請輸入部分或全部 直接扣款參考編號
  11. 新增屬於 部門 的範本：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 如適用，請輸入部分或全部 直接扣款總額
  13. 如適用，請從下拉式清單中選取特定的 直接扣款幣別
  14. 如適用，將特定 範本狀態 的範本新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋範本狀態 彈出視窗
    2. 選取一個或多個範本狀態
      若要選取所有範本狀態，請勾選標題中「範本狀態」旁的方塊。
    3. 按一下 新增
  15. 勾選核取方塊以 包含付款人詳細資訊
應收帳款明細報告
此報告僅在中國提供。
  1. 從 報告類型 下拉式清單中選取 應收帳款明細報告
  2. 從下拉式清單中選取 報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 從下拉式清單中選擇 報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您已選取 CSV 檔案格式，您可以從下拉式清單中選擇 報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入 報告名稱，最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入 報告說明，最多 100 個字元
  7. 勾選 排程 核取方塊以排程報告在特定日期和時間執行
  8. 從 顯示資料期間 (價值日期) 下拉式清單中選取資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨天 (本週，從週一開始，到昨天為止，例如，如果今天是週三，資料將包括本週的週一、週二)
    • 上週 (上週的週一至週日)
    • 本月至昨天 (本月到昨天為止，例如，如果今天是 12 月 3 日星期三，將包括 12 月 1 日、2 日)
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
  9. 如適用，請從下拉式清單中選取 參考編號
  10. 如適用，請輸入部分或全部 付款總額
  11. 將一個或多個 部門 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋部門 彈出視窗
    2. 選取一個或多個 部門
      若要選取所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 按一下新增
  12. 如適用，將從一個或多個 帳戶 撥款的付款新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 新增帳戶 彈出視窗
    2. 選取一個或多個帳戶
      若要選取所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 按一下 確定
  13. 如適用，將特定的 付款類型 新增至報告：
    1. 按一下 新增 以顯示 搜尋付款類型 彈出視窗
    2. 選取一個或多個付款類型
    3. 按一下新增
4 如果您已選擇 排程 您的報告，請填寫 排程資訊：
  1. 輸入報告的 排程名稱
  2. 從下拉式清單中選取報告排程的 時區
    這將自動預設為您在 設定與偏好設定 中設定的時區。
  3. 從日曆中選取 排程期間。您的開始日期可以是從目前日期起的任何日期。
  4. 選取報告 頻率。選擇：
    • 每日
    • 每週
    • 每月
  5. 如果您已選取「每週」或「每月」頻率，請選擇 執行於 選項。從下拉式清單中選取您偏好的星期幾或月份日期。
  6. 選擇 執行時間 以便在一天中的特定時間產生報告。從 小時 下拉式清單中選取小時，並從 分鐘 下拉式清單中選取分鐘。如果您需要今天的報告，請確保「執行時間」不是過去的時間。
  7. 勾選 透過電子郵件傳送 以便將報告傳送至您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱 新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在 設定與偏好設定 中設定 報告擷取碼 (密碼)
5 按一下 執行 以執行報告設定檔，或按一下 儲存 以便報告設定檔可供未來使用：
結果: 報告將建立並可在 下載 或在「報告中心」> 下載報告 中下載。

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