地理區域：本文適用於在澳洲和紐西蘭辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特點。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特點。
關於 Nostro 帳戶詳細資訊畫面
Nostro 帳戶詳細資訊畫面提供從 Nostro 帳戶畫面中選取的個別帳戶資訊。
畫面標頭顯示幣別、帳戶名稱與號碼，以及帳戶狀態。您可以從下拉式清單中選取其他帳戶。它還會針對在「帳戶活動」中選取的日期顯示以下資訊：
- Opening Balance：帳戶的日初餘額。如果選取了日期範圍，這將是該日期範圍的期初餘額。
- Current Balance：帳戶的目前餘額。如果選取了日期範圍，這將是該日期範圍最後一天的期末餘額。
- Total Debits：在選取日期內該帳戶的借項筆數
- Total Credits：在選取日期內該帳戶的貸項筆數
- Maximum Intra Day Liquidity Date & Time：產生金額的參考日期與時間
- Maximum Intra Day Liquidity Amount：每日最高透支部位
Nostro 帳戶詳細資訊畫面有四個頁籤：Account Activity、Balance Summary、Real Time Payments 和 Liquidity Report。預設情況下，會顯示今天的 Account Activity 頁籤。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| All Nostro Accounts | 返回 Nostro 帳戶畫面。 |
| Request a Report | 選擇 Request a Report 以申請以下報表： |
Account Activity
Account Activity 頁籤提供過帳至帳戶之交易的詳細檢視。
按一下任一列以檢視 Transaction Details 快顯視窗：
按一下 Transaction Details Report 或右鍵按一下任一列以 Request Transaction Details。
如果日期為今天，您將無法 Request Transaction Details。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| View | 變更 View 以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| Actions | 按一下 Actions 以針對一筆或多筆選取的交易 Request Transaction Details。 |
| Group | 按預定義的條件在畫面上群組數據。 |
| Filter | 篩選畫面上的數據。在每個資料行標題下方的任一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| Export | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| Refresh | 重新整理畫面上的記錄。 |
| Settings | 使用 Settings 儲存選取的 View 和 Group。 |
資料行
瞭解如何根據您的需求自訂網格檢視，請參閱 自訂網格。
| 資料行 | 說明 |
|---|---|
| Value Date | 交易的付款或收款日期。 |
| Post Date | 交易借記/貸記的日期。 |
| Debits | 交易的借項金額。 |
| Credits | 交易的貸項金額。 |
| Reference | 交易參考編號。 |
| Narrative | 交易敘述。 |
| Running Balance | 此交易過帳後帳戶中的餘額。 僅在日期為今天時可用。
|
| Time Processed | 交易處理的時間。
僅在日期為今天時可用。
|
| SWIFT MT | SWIFT 電文類型，例如 MT 202。按一下此項將顯示交易詳細資訊以及相關 SWIFT 電文的詳細資訊（若可用）。
當選取的日期為今天時，將無法提供與交易相關的 SWIFT 電文。若要檢視 SWIFT 電文，請前往 Real Time Payments 頁籤。
|
| Transaction Type | 交易類型，例如 INT、MSC、CHG、TFR 等。
如果日期為今天，則不可用。
|
Balance Summary
Balance Summary 頁籤提供帳戶的每日餘額摘要。按一下任一列以檢視 Account Activity 頁籤，其中將顯示所選日期的交易。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| View | 變更 View 以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| Export | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| Refresh | 重新整理畫面上的記錄。 |
資料行
瞭解如何根據您的需求自訂網格檢視，請參閱 自訂網格。
| 資料行 | 說明 |
|---|---|
| Date | 過帳餘額資訊的日期。 |
| Statement Balance | 截至某一特定日期的帳戶餘額。 |
| Adjusted Balance | 調整後的餘額，以反映進出帳戶的借項和貸項，並考慮了回溯起息日或遠期起息日的交易。 |
| Total Debits | 某一特定日期帳戶中的借項筆數。 |
| Total Credits | 某一特定日期帳戶中的貸項筆數。 |
| Total Debit Amount | 某一特定日期帳戶中所有借項的總和。 |
| Total Credit Amount | 某一特定日期帳戶中所有貸項的總和。 |
| Maximum Intra Day Liquidity | 每日最高透支部位。 |
| Maximum Intra Day Time | 產生金額的日期和時間。 |
Real Time Payments
Real Time Payments 頁籤列出了當天向所選帳戶進行的即時 SWIFT 付款。按一下任一列可在 Transaction Details 快顯視窗中檢視相關 SWIFT 電文的詳細資訊。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Filter | 篩選畫面上的數據。在每個資料行標題下方的任一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| Export | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| Refresh | 重新整理畫面上的記錄。 |
資料行
瞭解如何根據您的需求自訂網格檢視，請參閱 自訂網格。
| 資料行 | 說明 |
|---|---|
| Time Processed | 付款處理的時間。
Account Activity 畫面中的 Time Processed 可能與 Real Time Payments 畫面中的 Time Processed 不同，因為資訊來源自不同的銀行系統。如果存在差異，以 Account Activity 的時間為官方處理時間。
|
| Reference | 交易參考編號。 |
| SWIFT MT | SWIFT 電文類型，例如 MT103、MT 202。 |
| Debit Amount | 借記金額。 |
| Credit Amount | 貸記金額。 |
Liquidity Report
Liquidity Report 頁籤顯示前一天向帳戶進行的交易，並詳細列出時間戳記和累計餘額。
數據保留期限為 70 天。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| View | 變更 View 以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| Filter | 篩選畫面上的數據。在每個資料行標題下方的任一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。 |
| Export | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| Refresh | 重新整理畫面上的記錄。 |
資料行
瞭解如何根據您的需求自訂網格檢視，請參閱 自訂網格。
| 資料行 | 說明 |
|---|---|
| Transaction Detail/ Reference | 交易參考編號。 |
| Time Processed | 交易處理的時間。 |
| Debit Amount | 借記交易金額。 |
| Credit Amount | 貸記交易金額。 |
| Running Balance | 此交易過帳後帳戶中的餘額。 |