我方帳戶明細畫面

關於 nostro 帳戶詳細資訊畫面

nostro 帳戶詳細資訊畫面提供從nostro 帳戶畫面選取的個別帳戶的相關資訊。

畫面標題會顯示貨幣、帳戶名稱和帳號，以及帳戶狀態。可以從下拉式清單中選取其他帳戶。它還會顯示從「帳戶活動中的檢視」選取的日期的下列資訊：

• 開戶餘額：帳戶的每日開始餘額。如果已選取日期範圍，則這將是日期範圍的開戶餘額。
• 目前餘額：帳戶的目前餘額。如果已選取日期範圍，則這將是日期範圍最後一天的結算餘額。
• 總借方：選取日期的帳戶借方數。
• 總貸方：選取日期的帳戶貸方數。
• 日內最大流動性日期及時間：產生金額的參考日期和時間。
• 日內最大流動性金額：最高的每日透支金額。

nostro 帳戶詳細資訊畫面有四個索引標籤：「帳戶活動」、「餘額摘要」、「即時付款」和「流動性報告」。預設會顯示「今日」的「帳戶活動」索引標籤。

控制列

帳戶活動

「帳戶活動」索引標籤提供過帳到帳戶的交易的詳細檢視。

按一下某列以檢視「交易詳細資訊」快顯視窗：

按一下交易詳細資訊報告或在某列上按一下滑鼠右鍵以要求交易詳細資訊。

如果日期是「今日」，則無法要求交易詳細資訊。

控制列

名稱	說明
檢視	變更「檢視」以顯示不同日期範圍的資訊。
動作	按一下「動作」以針對一或多個選取的交易要求交易詳細資訊。
群組	依預先定義的條件在畫面上群組資料。
篩選器	在畫面上篩選資料。在每個欄標題下的文字方塊中輸入條件以顯示相符的記錄。
匯出	將畫面上的記錄匯出到 CSV 檔案。
重新整理	重新整理畫面上的記錄。
設定	使用「設定」來儲存選取的「檢視」和「群組」。

欄

如需如何自訂格線的資訊，請按一下此處。

欄	說明
價值日期	交易的付款或收款日期。
過帳日期	交易借記/貸記的日期。
借方	交易的借方金額。
貸方	交易的貸方金額。
參考	交易參考。
敘述	交易敘述。
累計餘額	過帳此交易後的帳戶餘額。 僅在日期為「今日」時才可用。
處理時間	處理交易的時間。 僅在日期為「今日」時才可用。
SWIFT MT	SWIFT 訊息類型，例如 MT 202。按一下此處將顯示交易詳細資訊以及底層 SWIFT 訊息的詳細資訊（如果有的話）。 當選取的日期是「今日」時，與交易相關的 SWIFT 訊息將無法使用。要檢視 SWIFT 訊息，請前往「即時付款」索引標籤。
交易類型	交易類型，例如 INT、MSC、CHG、TFR 等。 如果日期為「今日」，則無法使用。

餘額摘要

「餘額摘要」索引標籤提供帳戶的每日餘額摘要。按一下某列以檢視「帳戶活動」索引標籤，其中將顯示選取日期的交易。

控制列

名稱	說明
檢視	變更「檢視」以顯示不同日期範圍的資訊。
匯出	將畫面上的記錄匯出到 CSV 檔案。
重新整理	重新整理畫面上的記錄。

欄

如需如何自訂格線的資訊，請按一下此處。

欄	說明
日期	過帳餘額資訊的日期。
報表餘額	截至某個日期的帳戶餘額。
調整後餘額	調整後的餘額，以反映進出帳戶的借方和貸方，並考量已回溯日期或遠期日期的交易。
總借方	某個日期的帳戶借方數。
總貸方	某個日期的帳戶貸方數。
總借方金額	某個日期的帳戶所有借方總和。
總貸方金額	某個日期的帳戶所有貸方總和。
日內最大流動性	最高的每日透支金額。
日內最大時間	產生金額的日期和時間。

即時付款

「即時付款」索引標籤會列出當日對選取帳戶進行的即時 SWIFT 付款。按一下某列以在「交易詳細資訊」快顯視窗中檢視底層 SWIFT 訊息的詳細資訊。

控制列

名稱	說明
篩選器	在畫面上篩選資料。在每個欄標題下的文字方塊中輸入條件以顯示相符的記錄。
匯出	將畫面上的記錄匯出到 CSV 檔案。
重新整理	重新整理畫面上的記錄。

欄

如需如何自訂格線的資訊，請按一下此處。

欄	說明
處理時間	處理付款的時間。 「帳戶活動」畫面中的「處理時間」可能與「即時付款」畫面中的「處理時間」不同，因為資訊來自不同的銀行系統。如果有差異，「帳戶活動」時間是正式的處理時間。
參考	交易參考。
SWIFT MT	SWIFT 訊息類型，例如 MT103、MT 202。
借方金額	借記金額。
貸方金額	貸記金額。

流動性報告

「流動性報告」索引標籤會顯示前一日匯入帳戶的交易，詳細說明時間戳記和累計餘額。

資料保留期限為 70 天。

控制列

名稱	說明
檢視	變更「檢視」以顯示不同日期範圍的資訊。
篩選器	在畫面上篩選資料。在每個欄標題下的文字方塊中輸入條件以顯示相符的記錄。
匯出	將畫面上的記錄匯出到 CSV 檔案。
重新整理	重新整理畫面上的記錄。

欄

如需如何自訂格線的資訊，請按一下此處。

欄	說明
交易詳細資訊/參考	交易參考。
處理時間	處理交易的時間。
借方金額	借方交易金額。
貸方金額	貸方交易金額。
累計餘額	過帳此交易後的帳戶餘額。