跳至主內容
English (Australia) Bahasa Indonesia 日本語 Tiếng Việt 简体中文
Contact

往來帳戶報告

地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地區劃分的特點。
報告也可以從 帳戶報告畫面 生成。請參閱 建立和排程帳戶報告。

Nostro 帳戶報告類型

報告 描述
帳戶對帳單報告 提供所選日期範圍內帳戶的每日餘額和詳細交易活動。
餘額摘要報告 提供特定日期範圍內或特定日期的帳戶餘額摘要。
帳戶摘要報告 提供分配給使用者的所有帳戶的餘額摘要。
請求每日餘額 提供特定日期範圍內或特定日期 Nostro 帳戶的借記、貸記和每日餘額變動資訊。

從 Nostro 帳戶畫面生成報告

報告可以從 帳戶報告 選單生成。請使用以下步驟從 Nostro 帳戶畫面生成報告。

步驟 操作
1 點擊 Accounts > Nostro Accounts。
2 從網格中選擇一個或多個帳戶。
若要選擇所有帳戶，請勾選標題列中的核取方塊。
3

從以下兩個選項中進行選擇以選擇報告類型：

  • 點擊控制列中的 Reports 並選擇 Report Type，或
  • 右鍵點擊網格中選定的帳戶，然後選擇 Report Type。
4

選擇 Report Type：

請求帳戶對帳單報告

選擇報告格式並遵循相關說明：

CSV
選擇生成附加資訊核取方塊以生成包含附加欄位的報告。如果沒有可用的附加資訊，該值將設定為「」。
XLSX
無附加說明。請參閱下一步。
PDF
  1. 選擇 Group Transactions，將每天的交易按借記/貸記金額和交易類型進行分組。
  2. 選擇 Exclude Account Balance 以生成不含餘額資訊的交易摘要報告。
  3. 在步驟 9 的 Show Data For 之後，選擇 Account Statement Header 選項，即「每天一個」或「每個日期範圍一個」。
請求餘額摘要報告

選擇 Report Type。可選擇：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
請求帳戶摘要報告

選擇 Report Type。可選擇：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
請求每日餘額報告
Report Type 僅提供 PDF 格式。
5 選擇 Report Language。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
6

選擇 Report Encoding (CSV)。可選擇：

  • 英文：UTF-8、US-ASCII
  • 繁體中文：Big5、UTF-8
  • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
  • 越南文：Windows、UTF-8
  • 高棉文：UTF-8
  • 簡體中文：GB2312、UTF-8
檔案編碼決定了檔案中可以儲存哪些數據。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
不適用於紐西蘭帳戶對帳單報告、PDF、TXT 或 XLSX。
7 如果需要，請輸入最多 20 個字元的 Report Name。
8 如果需要，請輸入最多 100 個字元的 Report Description。
9

選擇 Show Data For：（不適用於請求交易詳細資訊報告）

日期範圍
  • 今天 - 僅適用於選定的報告。
  • 昨天
  • 本週至昨天（本週，從週一開始，到昨天，例如，如果是週三，數據將包括本週的週一、週二）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月至昨天（本月至昨天，例如，如果是 12 月 3 日週三，將包括 12 月 1 日、2 日）
  • 上個月
  • 特定日期（最多 60 個月 / 5 年）
  • 日期範圍（最多 60 個月 / 5 年，每次提取的最大報告持續時間限制為一年，以防止因數據量過大而導致逾時問題）。
  • 上個營業日
10

點擊 Submit。
 

結果：報告將被建立，並可在 Downloads 或 Report Centre > Download Reports 中取得。

您可能會發現這些很有幫助

指南

影片

需要更多協助？