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我方帳戶報告

地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱依地區劃分的特色。
也可以從帳戶報告畫面產生報告。請參閱建立及排程帳戶報告。

以下 Nostro 帳戶報告可供使用：

報告 說明
帳戶報表 提供選定日期範圍內帳戶的每日餘額和詳細交易活動。
餘額摘要報告 提供某個日期範圍內或特定日期的帳戶餘額摘要。
帳戶摘要報告 提供指派給使用者的所有帳戶的餘額摘要。
請求每日餘額 提供某個日期範圍內或特定日期 Nostro 帳戶的借方、貸方和每日餘額變動資訊。

使用以下程序從 Nostro 帳戶畫面產生報告。

請求帳戶報表
  1. 有多種方式可以請求帳戶報表。請從以下方法中選擇一種：
    • 方法 1：從 Nostro 帳戶畫面中選取一個或多個帳戶，然後按一下控制列上的「報告」選單 >「請求帳戶報表」
    • 方法 2：在網格中的帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選取「報告」>「請求帳戶報表」
    • 方法 3：在網格中按一下一個帳戶，然後按一下控制列上的「請求報告」>「帳戶報表」
    結果：顯示「帳戶報表」快顯視窗。
  2. 從下拉式清單中選擇「報告格式」，並遵循相關程序：
    CSV
    1. 選取「使用額外資訊產生」核取方塊，即可使用額外欄位產生報告。如果沒有額外的資訊，則值將設定為「」。
    2. 從下拉式清單中選取「報告語言」。可選擇英文、日文、繁體中文、簡體中文或越南文。
    3. 從下拉式清單中選取「報告編碼」。可選擇：
      • 英文：UTF-8、US-ASCII
      • 繁體中文：Big5、UTF-8
      • 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
      • 越南文：Windows、UTF-8
      • 簡體中文：GB2312、UTF-8
      檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
    4. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
    5. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
    6. 從「顯示資料期間」下拉式清單中選取日期範圍。可選擇：
      • 今天
      • 昨天（預設）
      • 本週至昨天（從本週一開始到昨天，例如，如果是星期三，資料將包含本週的星期一、星期二）
      • 上週（上週的星期一至星期日）
      • 本月至昨天（從本月開始到昨天，例如，如果是 12 月 3 日星期三，將包含 12 月 1 日、2 日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 上一個營業日
    7. 按一下「提交」
      結果：報告將會建立完成，並可在「下載」中取得，或在「Report Centre」>「下載報告」中取得。
    XLSX
    1. 從下拉式清單中選取「報告語言」。可選擇英文、日文、繁體中文、簡體中文或越南文。
    2. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
    3. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
    4. 從「顯示資料期間」下拉式清單中選取日期範圍。可選擇：
      • 今天
      • 昨天（預設）
      • 本週至昨天（從本週一開始到昨天，例如，如果是星期三，資料將包含本週的星期一、星期二）
      • 上週（上週的星期一至星期日）
      • 本月至昨天（從本月開始到昨天，例如，如果是 12 月 3 日星期三，將包含 12 月 1 日、2 日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 上一個營業日
    5. 按一下「提交」
      結果：報告將會建立完成，並可在「下載」中取得，或在「Report Centre」>「下載報告」中取得。
    PDF
    1. 如果需要，請選取「群組交易」，讓每天的交易按借方/貸方金額和交易類型分組
    2. 如果需要，請選取「排除帳戶餘額」以產生沒有餘額資訊的交易摘要報告
    3. 選取「帳戶報表標題」選項，「每天一個」或「每個日期範圍一個」
    4. 從下拉式清單中選取「報告語言」。可選擇英文、日文、繁體中文、簡體中文或越南文。
    5. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
    6. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
    7. 從「顯示資料期間」下拉式清單中選取日期範圍。可選擇：
      • 今天
      • 昨天（預設）
      • 本週至昨天（從本週一開始到昨天，例如，如果是星期三，資料將包含本週的星期一、星期二）
      • 上週（上週的星期一至星期日）
      • 本月至昨天（從本月開始到昨天，例如，如果是 12 月 3 日星期三，將包含 12 月 1 日、2 日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 上一個營業日
    8. 按一下「提交」
      結果：報告將會建立完成，並可在「下載」中取得，或在「Report Centre」>「下載報告」中取得。
請求餘額摘要報告
  1. 有多種方式可以請求餘額摘要報告。請從以下方法中選擇一種：
    • 方法 1：從 Nostro 帳戶畫面中選取一個或多個帳戶，然後按一下控制列上的「報告」選單 >「請求餘額摘要」
    • 方法 2：在網格中的帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選取「報告」>「請求餘額摘要」
    • 方法 3：在網格中按一下一個帳戶，然後按一下控制列上的「請求報告」>「餘額摘要」
    結果：顯示「餘額摘要報告」快顯視窗。
  2. 從下拉式清單中選擇「報告格式」。可選擇：
    • CSV
    • XLSX
    • PDF
  3. 從下拉式清單中選取「報告語言」。可選擇英文、日文、繁體中文、簡體中文或越南文。
  4. 如果您選取 CSV 格式，則可以從下拉式清單中選擇「報告編碼」。可選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
  5. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
  6. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
  7. 從「顯示資料期間」下拉式清單中選取日期範圍。可選擇：
    • 今天
    • 昨天（預設）
    • 本週至昨天（從本週一開始到昨天，例如，如果是星期三，資料將包含本週的星期一、星期二）
    • 上週（上週的星期一至星期日）
    • 本月至昨天（從本月開始到昨天，例如，如果是 12 月 3 日星期三，將包含 12 月 1 日、2 日）
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
    • 上一個營業日
  8. 按一下「提交」
    結果：報告將會建立完成，並可在「下載」中取得，或在「Report Centre」>「下載報告」中取得。
請求帳戶摘要報告
  1. 有多種方式可以請求帳戶摘要報告。請從以下方法中選擇一種：
    • 方法 1：從 Nostro 帳戶畫面中選取一個或多個帳戶，然後按一下控制列上的「報告」選單 >「請求帳戶摘要」
    • 方法 2：在網格中的帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選取「報告」>「請求帳戶摘要」
    • 方法 3：在網格中按一下一個帳戶，然後按一下控制列上的「請求報告」>「帳戶摘要」
    結果：顯示「帳戶摘要報告」快顯視窗。
  2. 從下拉式清單中選擇「報告格式」。可選擇：
    • CSV
    • PDF
    • XLSX
  3. 從下拉式清單中選取「報告語言」。可選擇英文、日文、繁體中文、簡體中文或越南文。
  4. 如果您選取 CSV 格式，則可以從下拉式清單中選擇「報告編碼」。可選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
  5. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
  6. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
  7. 從「顯示資料期間」下拉式清單中選取日期範圍。可選擇：
    • 今天
    • 昨天（預設）
    • 本週至昨天（從本週一開始到昨天，例如，如果是星期三，資料將包含本週的星期一、星期二）
    • 上週（上週的星期一至星期日）
    • 本月至昨天（從本月開始到昨天，例如，如果是 12 月 3 日星期三，將包含 12 月 1 日、2 日）
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
    • 上一個營業日
  8. 按一下「提交」
    結果：報告將會建立完成，並可在「下載」中取得，或在「Report Centre」>「下載報告」中取得。
請求每日餘額報告
  1. 有多種方式可以請求每日餘額報告。請從以下方法中選擇一種：
    • 方法 1：從 Nostro 帳戶畫面中選取一個或多個帳戶，然後按一下控制列上的「報告」選單 >「請求每日餘額」
    • 方法 2：在網格中的帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選取「報告」>「請求每日餘額」
    • 方法 3：在網格中按一下一個帳戶，然後按一下控制列上的「請求報告」>「每日餘額」
    結果：顯示「每日餘額報告」快顯視窗。
  2. 從下拉式清單中選擇 PDF「報告格式」
  3. 從下拉式清單中選取「報告語言」。可選擇英文、日文、繁體中文、簡體中文或越南文。
  4. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
  5. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
  6. 從「顯示資料期間」下拉式清單中選取日期範圍。可選擇：
    • 今天
    • 昨天（預設）
    • 本週至昨天（從本週一開始到昨天，例如，如果是星期三，資料將包含本週的星期一、星期二）
    • 上週（上週的星期一至星期日）
    • 本月至昨天（從本月開始到昨天，例如，如果是 12 月 3 日星期三，將包含 12 月 1 日、2 日）
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
    • 上一個營業日
  7. 按一下「提交」
    結果：報告將會建立完成，並可在「下載」中取得，或在「Report Centre」>「下載報告」中取得。
請求交易明細報告
  1. 有多種方式可以請求交易明細報告。請從以下方法中選擇一種：
    • 方法 1：從 Nostro 帳戶明細畫面中選取一個或多個帳戶，然後按一下控制列上的「動作」選單 >「請求交易明細」
    • 方法 2：在「帳戶活動」網格中的帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選取「請求交易明細」
    • 方法 3：在「帳戶活動」網格中按一下一個帳戶，然後按一下「交易明細報告」
    結果：顯示「交易明細報告」快顯視窗。
  2. 從下拉式清單中選取「檔案類型」。可選擇：
    • CSV
    • XLSX
    • PDF
  3. 從下拉式清單中選取「報告語言」。可選擇英文、日文、繁體中文、簡體中文或越南文。
  4. 如果您選取 CSV 格式，則可以從下拉式清單中選擇「報告編碼」。可選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
  5. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
  6. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
  7. 按一下「提交」
    結果：報告將會建立完成，並可在「下載」中取得，或在「Report Centre」>「下載報告」中取得。

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