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管理付款範本

地理區域：本文適用於在所有使用「付款」選單的 ANZ 地理區域中進行交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。對於太平洋地區、印尼、寮國和台灣的客戶，請參閱 Asia & Pacific Payments。
完整詳細資訊請參閱 Features by Geography。
核准範本
如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要 核准範本，該範本將會提交以供核准。一旦獲得核准，該範本即可用於建立付款。
若要核准處於待核准 (Pending Approval) 狀態的範本，請遵循以下步驟。
步驟 操作
1 點選 Payments > Templates 選單。
2 搜尋並選擇狀態為「待核准 (Pending Approval)」的範本：
  • 點選控制列 (Control Bar) 上的 View > Pending Approval，或
  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列資料行。
3 使用以下其中一種方法來核准範本：
  • 方法 1：選擇範本，然後點選控制列上的 Approve
  • 方法 2：右鍵點選範本，然後點選快顯功能表 (Context Menu) 上的 Approve
  • 方法 3：選擇範本，然後點選控制列上的 Actions > Approve
  • 方法 4：點選範本以顯示「範本詳細資訊 (Template Details)」畫面，然後點選控制列上的 Approve
結果：範本已獲核准，目前處於「已核准 (Approved)」狀態。已核准的範本現在可用於從範本建立付款。
複製範本
為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在使用複製範本功能時，務必驗證收款人詳細資訊。
若要複製處於已核准 (Approved) 或已刪除 (Deleted) 狀態的範本，請遵循以下步驟。
步驟 操作
1 點選 Payments > Templates 選單。
2 搜尋並選擇狀態為「已核准 (Approved)」或「已刪除 (Deleted)」的範本：
  • 點選控制列上的 View > Approved，或
  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列資料行。
3 使用以下其中一種方法來複製範本：
  • 方法 1：右鍵點選範本，然後點選快顯功能表上的 Copy
  • 方法 2：選擇範本，然後點選控制列上的 Actions > Copy
  • 方法 3：點選範本以顯示「範本詳細資訊 (Template Details)」畫面，然後點選控制列上的 Approve
結果：範本詳細資訊已複製到新範本中，且處於「草稿 (Draft)」狀態。完成範本指示並「儲存為草稿 (Save as Draft)」或「檢視並提交 (Review & Submit)」。
刪除範本
如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要 核准範本，該範本將會提交以供核准。一旦獲得核准，該範本即可用於建立付款。
若要刪除處於草稿 (Draft)、需要修改 (Needs Repair)、核准者已拒絕 (Approver Rejected) 或已核准 (Approved) 狀態的範本，請遵循以下步驟。
步驟 操作
1 點選 Payments > Templates 選單。
2 搜尋並選擇狀態為「草稿 (Draft)」、「需要修改 (Needs Repair)」、「核准者已拒絕 (Approver Rejected)」或「已核准 (Approved)」的範本：
  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列資料行。
3 使用以下其中一種方法來刪除範本：
  • 方法 1：右鍵點選範本，然後點選快顯功能表上的 Delete
  • 方法 2：選擇範本，然後點選控制列上的 Actions > Delete
  • 方法 3：點選範本以顯示「範本詳細資訊 (Template Details)」畫面，然後點選控制列上的 Delete
結果：範本已被刪除，或已提交核准後再行刪除。範本現在將處於「已刪除 (Deleted)」狀態。
編輯範本
如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要 核准範本，該範本將會提交以供核准。一旦獲得核准，該範本即可用於建立付款。
若要編輯處於「待核准 (Pending Approval)」狀態的範本，您必須先撤回範本才能進行編輯。
若要編輯處於草稿 (Draft)、需要修改 (Needs Repair)、核准者已拒絕 (Approver Rejected) 或已核准 (Approved) 狀態的範本，請遵循以下步驟。
步驟 操作
1 點選 Payments > Templates 選單。
2 搜尋並選擇狀態為「草稿 (Draft)」、「需要修改 (Needs Repair)」、「核准者已拒絕 (Approver Rejected)」或「已核准 (Approved)」的範本：
  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列資料行。
3 使用以下其中一種方法來編輯範本：
  • 方法 1：右鍵點選範本，然後點選快顯功能表上的 Edit
  • 方法 2：選擇範本，然後點選控制列上的 Actions > Edit
  • 方法 3：點選範本以顯示「範本詳細資訊 (Template Details)」畫面，然後點選控制列上的 Edit
結果：範本現在可以進行編輯。完成範本指示並「儲存為草稿 (Save as Draft)」或「檢視並提交 (Review & Submit)」。
撤回範本
若要撤回已提交核准且處於待核准 (Pending Approval) 狀態的範本，請遵循以下步驟。這會將範本狀態變更為「草稿 (Draft)」以允許編輯。
步驟 操作
1 點選 Payments > Templates 選單。
2 搜尋並選擇狀態為「待核准 (Pending Approval)」的範本：
  • 點選控制列上的 View > Pending Approval，或
  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列資料行。
3 使用以下其中一種方法來撤回範本：
  • 方法 1：右鍵點選範本，然後點選快顯功能表上的 Recall
  • 方法 2：選擇範本，然後點選控制列上的 Actions > Recall
  • 方法 3：點選範本以顯示「範本詳細資訊 (Template Details)」畫面，然後點選控制列上的 Recall
結果：範本已撤回，目前處於「草稿 (Draft)」狀態。完成範本指示並「儲存為草稿 (Save as Draft)」或「檢視並提交 (Review & Submit)」。
拒絕範本
如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要 核准範本，該範本將會提交以供核准。一旦獲得核准，該範本即可用於建立付款，如果指示不正確或不完整，則可以拒絕。
若要拒絕處於待核准 (Pending Approval) 狀態的範本，請遵循以下步驟。
步驟 操作
1 點選 Payments > Templates 選單。
2 搜尋並選擇狀態為「待核准 (Pending Approval)」的範本：
  • 點選控制列上的 View > Pending Approval，或
  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列資料行。
3 使用以下其中一種方法來拒絕範本：
  • 方法 1：選擇範本，然後點選控制列上的 Reject
  • 方法 2：右鍵點選範本，然後點選快顯功能表上的 Reject
  • 方法 3：選擇範本，然後點選控制列上的 Actions > Reject
  • 方法 4：點選範本以顯示「範本詳細資訊 (Template Details)」畫面，然後點選控制列上的 Reject
4 選擇或輸入拒絕範本的原因，然後點選 OK。
結果：範本已被拒絕，目前處於「核准者已拒絕 (Approver Rejected)」狀態。完成範本指示並「儲存為草稿 (Save as Draft)」或「檢視並提交 (Review & Submit)」。
提交範本
如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要 核准範本，該範本將會提交以供核准。一旦獲得核准，該範本即可用於建立付款。
若要提交處於草稿 (Draft)、核准者已拒絕 (Approver Rejected) 或需要修改 (Needs Repair) 狀態的範本，請遵循以下步驟。
步驟 操作
1 點選 Payments > Templates 選單。
2 搜尋並選擇狀態為「草稿 (Draft)」、「核准者已拒絕 (Approver Rejected)」或「需要修改 (Needs Repair)」的範本：
  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列資料行。
3 使用以下其中一種方法來提交範本：
  • 方法 1：右鍵點選範本，然後點選快顯功能表上的 Submit
  • 方法 2：選擇範本，然後點選控制列上的 Actions > Submit
  • 方法 3：點選範本以顯示「範本詳細資訊 (Template Details)」畫面，然後點選控制列上的 Submit
結果：範本已提交或已提交以供核准。一旦獲得核准，已核准的範本現在可用於從範本建立付款。
檢視範本
若要檢視範本，請遵循以下步驟。
步驟 操作
1 點選 Payments > Templates 選單。
2 搜尋並選擇範本：
  • 點選控制列上的 View > Pending Approval、Approved 或 Required Action，或
  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題進行排序 (Sort)，以遞增或遞減順序重新排列資料行。
3 使用以下其中一種方法來檢視範本：
  • 方法 1：在網格中點選該範本
  • 方法 2：在網格中右鍵點選該範本，然後點選快顯功能表上的 View
  • 方法 3：選擇範本，然後點選控制列上的 Actions > View

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