管理付款範本 – ANZ數位服務說明

適用地區：本文章適用於在所有 ANZ 營運地區辦理銀行業務並使用「付款」(Payments) 選單的 ANZ Transactive Global 客戶。太平洋地區、印尼、寮國及台灣的客戶，請參閱亞太地區付款。
完整詳細資料請參閱依地區劃分的功能。

核准範本

如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要核准範本，該範本將會提交以供核准。一經核准，即可使用該範本建立付款。

若要核准處於 Pending Approval（待核准）狀態的範本，請依照以下步驟操作。

步驟	操作
1	按一下 Payments > Templates 選單。
2	搜尋並選取狀態為 Pending Approval（待核准）的範本：按一下控制列中的 View > Pending Approval，或使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或按一下欄標題以按遞增或遞減順序重新排列欄位進行排序 (Sort)。
3	使用下列其中一種方法核准範本：方法 1：選取範本，然後按一下控制列上的 Approve 方法 2：以滑鼠右鍵按一下範本，然後按一下快顯功能表上的 Approve 方法 3：選取範本，然後按一下控制列上的 Actions > Approve 方法 4：按一下範本以顯示「範本詳細資料」(Template Details) 畫面，然後按一下控制列上的 Approve 結果：範本已核准，目前處於 Approved（已核准）狀態。核准的範本現在可用於從範本建立付款。

複製範本

為降低詐騙風險，ANZ 建議您在使用複製範本功能時，一律驗證受款人詳細資料。

若要複製處於 Approved（已核准）或 Deleted（已刪除）狀態的範本，請依照以下步驟操作。

步驟	操作
1	按一下 Payments > Templates 選單。
2	搜尋並選取狀態為 Approved 或 Deleted 的範本：按一下控制列中的 View > Approved，或使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或按一下欄標題以按遞增或遞減順序重新排列欄位進行排序 (Sort)。
3	使用下列其中一種方法複製範本：方法 1：以滑鼠右鍵按一下範本，然後按一下快顯功能表上的 Copy 方法 2：選取範本，然後按一下控制列上的 Actions > Copy 方法 3：按一下範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後按一下控制列上的 Approve 結果：範本詳細資料已複製到新範本中，且處於 Draft（草稿）狀態。完成範本指示並選擇 Save as Draft（儲存為草稿）或 Review & Submit（審查並提交）。

刪除範本

如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要核准範本，該範本將會提交以供核准。一經核准，即可使用該範本建立付款。

若要刪除處於 Draft（草稿）、Needs Repair（需要修改）、Approver Rejected（核准者已拒絕）或 Approved（已核准）狀態的範本，請依照以下步驟操作。

步驟	操作
1	按一下 Payments > Templates 選單。
2	搜尋並選取狀態為 Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved 的範本：使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或按一下欄標題以按遞增或遞減順序重新排列欄位進行排序 (Sort)。
3	使用下列其中一種方法刪除範本：方法 1：以滑鼠右鍵按一下範本，然後按一下快顯功能表上的 Delete 方法 2：選取範本，然後按一下控制列上的 Actions > Delete 方法 3：按一下範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後按一下控制列上的 Delete 結果：範本已刪除或已在刪除前提交以供核准。該範本目前將處於 Deleted（已刪除）狀態。

編輯範本

如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要核准範本，該範本將會提交以供核准。一經核准，即可使用該範本建立付款。

若要編輯處於 Pending Approval（待核准）狀態的範本，您必須先撤回該範本才能進行編輯。

若要編輯處於 Draft（草稿）、Needs Repair（需要修改）、Approver Rejected（核准者已拒絕）或 Approved（已核准）狀態的範本，請依照以下步驟操作。

步驟	操作
1	按一下 Payments > Templates 選單。
2	搜尋並選取狀態為 Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved 的範本：使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或按一下欄標題以按遞增或遞減順序重新排列欄位進行排序 (Sort)。
3	使用下列其中一種方法編輯範本：方法 1：以滑鼠右鍵按一下範本，然後按一下快顯功能表上的 Edit 方法 2：選取範本，然後按一下控制列上的 Actions > Edit 方法 3：按一下範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後按一下控制列上的 Edit 結果：現在可以編輯範本。完成範本指示並選擇 Save as Draft（儲存為草稿）或 Review & Submit（審查並提交）。

撤回範本

若要撤回已提交以供核准且處於 Pending Approval（待核准）狀態的範本，請依照以下步驟操作。這會將範本狀態變更為 Draft（草稿）以允許編輯。

步驟	操作
1	按一下 Payments > Templates 選單。
2	搜尋並選取狀態為 Pending Approval 的範本：按一下控制列中的 View > Pending Approval，或使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或按一下欄標題以按遞增或遞減順序重新排列欄位進行排序 (Sort)。
3	使用下列其中一種方法撤回範本：方法 1：以滑鼠右鍵按一下範本，然後按一下快顯功能表上的 Recall 方法 2：選取範本，然後按一下控制列上的 Actions > Recall 方法 3：按一下範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後按一下控制列上的 Recall 結果：範本已撤回且處於 Draft（草稿）狀態。完成範本指示並選擇 Save as Draft（儲存為草稿）或 Review & Submit（審查並提交）。

拒絕範本

如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要核准範本，該範本將會提交以供核准。一經核准，即可使用該範本建立付款；如果指示不正確或不完整，則會遭到拒絕。

若要拒絕處於 Pending Approval（待核准）狀態的範本，請依照以下步驟操作。

步驟	操作
1	按一下 Payments > Templates 選單。
2	搜尋並選取狀態為 Pending Approval 的範本：按一下控制列中的 View > Pending Approval，或使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或按一下欄標題以按遞增或遞減順序重新排列欄位進行排序 (Sort)。
3	使用下列其中一種方法核准範本：方法 1：選取範本，然後按一下控制列上的 Reject 方法 2：以滑鼠右鍵按一下範本，然後按一下快顯功能表上的 Reject 方法 3：選取範本，然後按一下控制列上的 Actions > Reject 方法 4：按一下範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後按一下控制列上的 Reject
4	選取或輸入拒絕範本的原因，然後按一下 OK。結果：範本已遭拒絕，且處於 Approver Rejected（核准者已拒絕）狀態。完成範本指示並選擇 Save as Draft（儲存為草稿）或 Review & Submit（審查並提交）。

提交範本

如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要核准範本，該範本將會提交以供核准。一經核准，即可使用該範本建立付款。

若要提交處於 Draft（草稿）、Approver Rejected（核准者已拒絕）或 Needs Repair（需要修改）狀態的範本，請依照以下步驟操作。

步驟	操作
1	按一下 Payments > Templates 選單。
2	搜尋並選取狀態為 Draft、Approver Rejected 或 Needs Repair 的範本：使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或按一下欄標題以按遞增或遞減順序重新排列欄位進行排序 (Sort)。
3	使用下列其中一種方法提交範本：方法 1：以滑鼠右鍵按一下範本，然後按一下快顯功能表上的 Submit 方法 2：選取範本，然後按一下控制列上的 Actions > Submit 方法 3：按一下範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後按一下控制列上的 Submit 結果：範本已提交或已提交以供核准。一經核准，已核准的範本現在即可用於從範本建立付款。

檢視範本

若要檢視範本，請依照以下步驟操作。

步驟	操作
1	按一下 Payments > Templates 選單。
2	搜尋並選取範本：按一下控制列中的 View > Pending Approval、Approved 或 Required Action，或使用控制列中的 Filter 並輸入搜尋條件，或按一下欄標題以按遞增或遞減順序重新排列欄位進行排序 (Sort)。
3	使用下列其中一種方法核准範本：方法 1：在網格中按一下該範本方法 2：在網格中的範本上按一下滑鼠右鍵，然後按一下快顯功能表上的 View 方法 3：選取範本，然後按一下控制列上的 Actions > View

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