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建立 PESONet 範本 (菲律賓)

地理位置：本文適用於在菲律賓進行交易的 ANZ Transactive – Global 客戶
完整詳細資訊請參閱 按地理位置劃分的特點。
關於 PESONet 範本

什麼是 PESONet 範本？

PESONet 範本允許您設定常用的付款指示，以便將資金從您在菲律賓註冊至 ANZ Transactive – Global 的 PHP 帳戶，轉移到收款人在菲律賓的 PHP 帳戶。資金將在同一個工作日存入收款人帳戶。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

PESONet 付款的付款範本規則

  • 停用修改收款人可防止使用者在從範本建立付款時新增或編輯任何收款人。如果您的組織已在分部設定中啟用此 產品設定，則無法移除此標記。
  • 範本中帶有星號 (*) 的欄位視為必填欄位。在付款時可以新增其他資訊，包括生效日、其他資訊等。
  • 單筆扣款標記不會顯示在國內薪資付款中，因為此功能預設會自動停用。
  • 如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要 範本審核，則需要進行範本審核。審核通過後，該範本即可用於建立付款。
  • 新增至範本的新收款人可能需要先獲得審核，然後才能使用該範本建立付款。
  • 無效字元規則適用於此付款類型。

誰可以建立 PESONet 範本？

  • 根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定，具有付款管理角色權限和帳戶存取權限的合格使用者可以建立和管理 PESONet 付款。這些角色權限可包括：
    • 管理付款 - 臨時（臨時和已審核的收款人）
    • 管理付款 - 已審核的收款人 / 範本
    • 管理付款 - 匯入付款

誰可以建立和執行國內薪資付款範本？

  • 只有在您擁有以下權限時，才能檢視和執行國內薪資付款選項：
    • 薪資 - 檢視完整付款指示
    • 遮蔽機密 - 在審核付款時檢視受限的付款指示。
  • 薪資付款中的欄位將被遮蔽，包括收款人名稱、收款人銀行、帳戶號碼、參考資料和付款金額。這些欄位將以「XXXX」表示，且僅對具有適用權限的使用者可見。
擁有超過 1000 個帳戶的使用者，在建立付款時可能需要使用螢幕上的「上一個」或「下一個」箭頭來搜尋並選擇扣款帳戶。
如需更多資訊，請參閱 角色權限 和 使用者權限。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
下圖為國內付款畫面的範例，其中包含分部、扣款帳戶、付款方式、範本名稱和描述以及收款人詳細資料等欄位。
UPDATED PH Pesonet Template Payment screen.png
收款人付款詳細資料畫面
下圖為收款人付款詳細資料畫面的範例，其中包含收款人名稱、地址和帳戶詳細資料、收款人銀行詳細資料、收款人電子郵件通知選項以及其他匯款資訊等欄位。
PESONET Payment Beneficiary screen.png
收款人詳細資料畫面
下圖為收款人詳細資料畫面的範例，其中包含收款人銀行詳細資料、收款人名稱、地址和帳戶詳細資料、收款人銀行詳細資料以及收款人電子郵件地址等欄位。
Updated Beneficiary Details screen.png
收款人詳細資料網格 - 遮蔽的薪資付款
下圖為收款人詳細資料網格的範例，其中薪資付款中的欄位已被遮蔽，包括收款人名稱、帳戶號碼、客戶參考資料和付款金額。這些欄位以「XXXX」表示，且僅對具有適用權限的使用者可見。
沒有適用權限的使用者將收到彈出訊息：「您無權檢視指示詳細資料。」
Beneficiary Grid - Salary Payment Masked.png

建立 PESONET 範本

要建立國內付款範本，請遵循以下步驟：

步驟 操作
1 點擊 付款 > 範本 選單。
2 點擊控制列上的 新增。
3 如果需要，選擇資金帳戶註冊的 國家或地區。選擇以下其中一項：
  • 澳洲、紐西蘭或中國
  • 其他國家或地區（香港、印度、菲律賓、新加坡或越南）
4 點擊 國內付款範本 或 國內薪資付款範本。
5 如果需要，選擇付款將從中付出的 分部。
如果您有權存取多個分部，您可以為未來的付款設定 預設分部。
6 選擇 扣款帳戶。
7 選擇 PESONet 付款方式。
8 輸入最多 35 個字元的 範本名稱。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
9 輸入最多 40 個字元的 範本描述。
10 輸入最多 35 個字元的 付款參考資料，該資料將顯示在資金帳戶、收款人對帳單和付款報告的敘述中。
11 如果需要，輸入最多 55 個字元的 扣款通知描述，該描述將顯示在您的扣款帳戶對帳單上。
12 如果需要，取消勾選 停用修改收款人（針對從此範本建立的付款）標記，以允許新增或編輯收款人。
13
為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時始終確認收款人詳細資料。
控制列
控制列項目 描述
新增 將個人收款人詳細資料 新增 至付款指示。
移除 勾選收款人詳細資料旁邊的核取方塊，然後點擊 移除。
篩選 篩選 螢幕上的資料。在每個資料行標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。

點擊 新增，使用以下選項新增一或多個收款人詳細資料：
從您的收款人清單中新增收款人
從「收款人名稱」欄位中搜尋並選擇收款人，然後繼續執行後續步驟。如果需要，再次點擊「新增」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
步驟 操作
1 從「收款人名稱」欄位中點擊 新增收款人。
2 預設已勾選 「提交範本時，將此收款人新增至您的收款人」。
3 輸入收款人銀行詳細資料：
    1. 清算代碼 - 輸入或搜尋收款人銀行清算代碼。
    2. 帳戶號碼 - 輸入最多 34 個字元的收款人帳戶號碼。
    3. 選擇 帳戶類型
      • 居民個人
      • 非居民個人
      • 居民企業
      • 非居民企業
4 輸入收款人詳細資料：
    1. 收款人名稱 - 輸入最多 140 個字元的完整法定名稱或註冊法人實體名稱或收款人
    2. 電子郵件地址 - 如果需要，輸入最多 255 個字元的收款人電子郵件地址，以逗號分隔
    3. 我的收款人 ID - 輸入最多 35 個字元的唯一收款人識別碼
    4. 國家或地區 - 選擇收款人國家或地區
    5. 地址第 1 行和第 2 行 - 如果需要，輸入最多 35 個字元的收款人地址（每行）
    6. 城市 - 如果需要，輸入最多 35 個字元的收款人城市
5 點擊 儲存
6 如果需要，再次點擊 新增 以新增其他收款人。
繼續執行後續步驟。
14 如果需要，輸入最多 35 個字元的 客戶參考資料（如果與預先填入的付款參考資料不同）。
15 如果需要，輸入收款人付款 金額。
這可以在付款時新增或更新。
16 如果需要，點擊 收款人付款詳細資料 圖示以檢視或更新其他收款人資訊：
新增或更新收款人付款詳細資料
步驟 操作
1 新增或編輯 收款人。
2 新增或編輯 付款金額。
3 新增 or 編輯 客戶參考資料。
4 如果需要，輸入最多 140 個字元的 匯款資訊。這將顯示在收款人通知和付款詳細資料報告中。
5 如果需要，輸入最多 8000 個字元的 其他資訊。這將顯示在收款人通知和付款詳細資料報告中，且不包含在付款中。
6 如果需要，輸入最多 55 個字元的 扣款通知描述
7 如果需要，勾選 電子郵件通知收款人 並輸入最多 255 個字元的電子郵件地址，以逗號分隔。
8 點擊 儲存
17 您希望稍後再繼續付款嗎？
  • 是 - 點擊 儲存為草稿，然後點擊 確定，再點擊 關閉 以退出付款並返回「當前付款」畫面。付款將處於「草稿」狀態。
  • 否 - 繼續執行以下步驟
18 點擊 審核並提交。
19 點擊 提交。
結果：付款已提交，等待審核。
錯誤和警示
錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色醒目顯示該欄位。錯誤訊息特定於付款方式類型、可用欄位和特定驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。

必填欄位驗證：

PH PESONet Mandatory Fields Error.png

收款人警示通知：

  • 錯誤 以紅色三角形表示。必須修正詳細資料才能繼續進行付款處理。
  • 帶有警告的警示 以琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資料以繼續進行付款處理。
Error - Beneficiary Alert.png

收款人付款詳細資料畫面中的錯誤和警示：

  • 錯誤 以紅色三角形表示。必須修正詳細資料才能繼續進行付款處理
  • 帶有警告的警示 以琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資料以繼續進行付款處理
Error - Mandaroty Fields with Red Triangle.png

後續步驟

當付款範本已成功提交審核且處於「待審核」狀態時，後續步驟可以是：

當付款範本已成功審核且處於「已審核」狀態時，後續步驟可以是：

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