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建立書籍轉移範本（台灣）

地區：本文適用於在台灣辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱依地區劃分的特色。
關於預約轉帳範本

什麼是預約轉帳範本？

預約轉帳範本可讓您設定常用的付款指示，以便將資金從您在 ANZ Transactive - Global 註冊的台灣帳戶轉帳至台灣境內受益人的 ANZ 帳戶。此付款類型也允許您建立薪資付款範本。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立付款指示。

如需更多資訊，請參閱亞太地區付款類型。

預約轉帳範本的付款範本規則

  • 固定付款範本：使用此範本建立付款時，範本中新增的欄位無法編輯。如需編輯以範本建立的付款中的金額、付款明細和發票明細欄位，請在「受益人明細」畫面中選取「允許修改」。
  • 範本中的付款指示並非強制性，因為可以在付款時新增額外資訊，包括付款金額、外匯匯率、額外資訊等。
  • 個別扣款指示器將在付款範本中新增兩個或更多受益人時啟用以供選擇。
  • 外幣：外匯卡式匯率將會在付款的價值日變動。外匯合約匯率將需要您在付款時從您當地的 ANZ 市場交易商取得有效合約。

誰可以建立預約轉帳範本

  • 具有發起人和帳戶存取權限的合格使用者可以根據您組織預先決定的使用者權限和付款設定來建立和管理預約轉帳範本。這些角色權限可以包括：
    • 發起人
    • 發起/授權
    • 完全存取權限
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下為國內付款範本畫面的範例，其中包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製「預約轉帳」畫面。
TW - Book Transfer Template screen.png
受益人付款明細畫面
下圖為「受益人付款明細」畫面的範例，其中包含受益人姓名、地址和帳戶明細、受益人銀行明細、付款參考、匯款和發票明細等欄位。
TW - Book Transfer Template - Bene Pay Details screen.png
受益人明細畫面
下圖為「受益人明細」畫面的範例，其中包含受益人姓名、地址、帳戶和受益人電子郵件地址等欄位。
Templates - Beneficiary Details screen.png

建立付款範本

如需建立國內付款範本，請遵循以下步驟：

步驟 動作
1 按一下「亞太地區付款」>「範本」選單。
2 按一下控制列上的「新增」。
3 按一下「國內付款範本」。
4 輸入最多 70 個字元的「範本名稱」。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如果需要，請選擇「範本群組」。
6 如果需要，請選取「固定付款範本」核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如果需要，請選擇付款的「部門」。
如果您有權使用多個部門，則可以設定預設部門以供日後付款使用。
「銀行/分行」欄位將根據所選部門預先填入。
8 選擇「扣款帳戶」。
9 選擇「預約轉帳」。
10 如果需要，請選擇「付款貨幣」（如果與扣款帳戶貨幣不同）。
輸入受益人金額後，將會填入淨「付款金額」。
11 如果需要，請選擇「薪資」以支付薪水，並限制檢視、編輯和核准付款的權限。
12 如果需要，請選擇「個別扣款」，以便在您的帳戶報表上為每筆貸項顯示個別的扣款項目。
13 按一下「新增」，使用以下選項新增一個或多個受益人明細：
從您的受益人清單中新增受益人
從「受益人姓名」欄位搜尋並選擇受益人，然後繼續執行後續步驟。如果需要，請再次按一下「新增」以新增其他受益人。
新增受益人
使用者必須擁有建立新受益人的權限才能完成這些步驟。
步驟 動作
1 在「受益人姓名」欄位中，按一下「新增受益人」。
2 輸入最多 35 個字元的「受益人姓名」。
3 輸入每行最多 35 個字元的「受益人地址」和「城市」。
4 選擇「國家或地區」。
5 輸入「受益人帳號」，不含空格或連字號。
6 如果需要，請輸入受益人「電子郵件地址」以傳送受益人通知
  • 以逗號分隔多個電子郵件地址
  • 電子郵件地址不得超過 255 個字元
  • 當付款狀態為「已結清」時，將會傳送電子郵件給受益人
7 按一下「繼續」。
8 如果需要，請再次按一下「新增」以新增其他受益人。
繼續執行後續步驟。
14 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「付款參考」。
15 輸入受益人付款「金額」。
16 如果需要，請按一下「明細」圖示以檢視和更新其他受益人資訊。可用的欄位：
新增或更新受益人付款明細
步驟 動作
1 新增或編輯最多 35 個字元的「受益人姓名」。
2 新增或編輯每行最多 35 個字元的「受益人地址」和「城市」。
3 新增或編輯「受益人帳戶」，不含空格或連字號。
4 新增或編輯最多 255 個字元的「電子郵件地址」。
5 新增或編輯「受益人金額」。
如果需要用於固定範本，請選擇在付款時「允許修改」。
6 新增或編輯最多 20 個字元的「付款參考」。
7 如果需要，請選擇以下項目的「費用」：
  • 我方
  • 共同負擔（預設）
  • 受益人
8 新增或編輯「受益人銀行/分行代碼」。
9 如果需要，請選擇「付款至自己的帳戶」。是/否。
10 如果需要，請輸入最多 140 個字元的「匯款資訊」，這將會顯示在受益人通知和付款明細報告中。
如果需要用於固定範本，請選擇在付款時「允許修改」。
11 如果需要，請輸入最多 80 x 60 行的「發票明細」，這將會顯示在受益人通知和付款明細報告中。
如果需要用於固定範本，請選擇在付款時「允許修改」。
12 按一下「儲存」。
17 如果需要，請重複上述步驟將每個受益人新增至範本。
18 如果需要，請選擇「匯率類型」：
  • 卡式 - 外匯匯率僅供參考，隨時可能變動，恕不另行通知
  • 合約 - 輸入已預訂的合約 ID 和外匯匯率
19 按一下「儲存」。
20 按一下「關閉」以返回「範本」畫面。

後續步驟

成功儲存範本後，後續步驟可以是：

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