交易式交易 - 報表 – ANZ數位服務說明

適用地區：本文適用於在所有 ANZ 業務地區辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱依地區劃分的功能。

Transactive Trade - 報表概覽

ANZ Transactive Trade 中的「報表」選單可讓您檢視和下載符合貴機構需求及您的使用者權限之貿易相關報表。主要有兩種報表選項：

選單	說明
Standard Reports	提供一系列銀行提供的標準報表，協助管理您的日常銀行業務需求。
Custom Reports	ANZ Transactive Trade 中的自訂報表。如需簡化的自訂報表功能，請參閱 ANZ Transactive Global 中的貿易融資報表 (Trade Finance Reports)。

Transactive Trade - 報表類別

共有五個貿易報表類別和一個管理類別，以協助進行稽核追蹤。

管理報表 (Administration Reports)

提供稽核報表清單，包括客戶使用情況及進行中工作資訊。

報表名稱	報表說明
Address Book	通訊錄報表提供各個已儲存對象的詳細資訊，包括任何通知銀行與結算帳戶資訊。
ANZ050CC - Work In Progress	進行中工作報表提供待完成及待核准的待處理交易清單。
ANZ070 - Audit Report	稽核報表提供參考資料變更清單，顯示日期與時間、變更項目，以及建立、編輯或刪除已儲存資料的 User ID。
ANZ080CC - Customer Information	客戶資訊報表提供貴機構的貿易產品清單。
ANZ090CC - Corporate Customer Usage	企業客戶使用情況報表提供在指定日期範圍內，每季按工具類型分類的交易筆數。

保證函報表 (Guarantee Reports)

提供已開立、已接收及未結保證函報表清單。

報表名稱	報表說明
Guarantee and Standby Letter of Credit issued	此報表提供指定日期範圍內已開立的保證函清單。
Guarantee and Standby Letter of Credit received	此報表提供指定日期範圍內已接收的保證函清單。
Outstanding Guarantees Report	此報表提供截至特定單一日期為止的所有未結保證函餘額清單。

應付帳款管理 - 買方報表 (Payables Management-Buyer Reports)

提供應付帳款管理協議中專為買方提供的發票與貸項通知單報表清單。

報表名稱	報表說明
Credit Notes available for Authorisation	待授權的貸項通知單。
Invoices and Credit Notes due for Payment	按到期日範圍列出到期應付的發票及已套用的貸項通知單。
Invoices Available for Authorisation	待授權的發票。
Invoice due for Payment	按到期日範圍列出到期應付的發票。
Payables Program Utilisation	提供使用情況摘要。
Uploaded Credit Notes	用於對帳或稽核目的之報表。
Uploaded Invoices	用於對帳或稽核目的之報表。

應付帳款管理 - 供應商報表 (Payables Management-Supplier Reports)

提供應付帳款管理協議中專為供應商提供的發票與貸項通知單報表清單。

報表名稱	報表說明
Invoice History	發票狀態。
Invoice Offers	等待接受與核准的發票要約。
Remittance Report	已付發票摘要。

應收帳款管理報表 (Receivables Management Reports)

應收帳款融資報表提供各類報表清單，包括未結發票與應收帳款融資詳細資訊。

報表名稱	報表說明
Invoices due for Payment (RF)	按到期日範圍列出到期應付的發票。
Outstanding Receivable Finance	截至特定日期的應收帳款融資餘額。注意：此報表可能最多需要 2 分鐘進行重新整理。
Receivable Finance	指定日期範圍內的應收帳款融資交易。
Receiveable Finance Details	所選日期的融資詳細資訊。
Receivables Finance - Invoice Status	所有已上傳發票的狀態。

貿易報表 (Trade Reports)

貿易報表提供特定產品的報表清單，包括當前與歷史交易，以及費用與收費報表。

報表名稱	報表說明
ANZ010CC - Outstanding Liability	未結負債報表提供以工具幣別及基本幣別列出的所有未結交易詳細清單。
ANZ011CC - Outstanding Liability	未結負債報表彙總以工具幣別及基本幣別列出的所有未結交易。
ANZ020CC - Maturing Acceptances	到期承兌報表提供到期日交易清單。
ANZ030CC - Payments Made or Received	已付款或已收款項報表提供指定日期範圍內的付款清單。
ANZ040CC - Fees and Charges	費用與收費報表提供指定日期範圍內扣除的費用與收費清單。
Export Collections - Current	出口託收 - 當前報表提供所有未結出口託收清單。
Export Collections - Historical	出口託收 - 歷史記錄報表提供指定日期範圍內的所有出口託收清單。
Export Letters of Credit - Current	出口信用狀 - 當前報表提供所有未結出口信用狀清單。
Export Letters of Credit - Historical	出口信用狀 - 歷史記錄報表提供指定日期範圍內的所有出口信用狀清單。
Import Collections - Current	進口託收 - 當前報表提供所有未結進口託收清單。
Import Collections - Historical	進口託收 - 歷史記錄報表提供指定日期範圍內的所有進口託收清單。
Import Letters of Credit - Current	進口信用狀 - 當前報表提供所有未結進口信用狀清單。
Import Letters of Credit - Historical	進口信用狀 - 歷史記錄報表提供指定日期範圍內的所有進口信用狀清單。
Outstanding Trade Loans	貿易貸款報表提供截至特定單一日期為止的所有未結貿易貸款餘額清單。注意：此報表可能最多需要 2 分鐘進行重新整理。
Outstanding Trade Transactions	未結貿易交易報表提供所有未結貿易交易清單。
Trade Loan Details	貿易貸款詳細資訊報表提供指定日期範圍內所有貿易貸款的詳細清單。
Trade Loan Summary	貿易貸款摘要報表彙總指定日期範圍內的所有貿易貸款。

Transactive Trade - 檢視與下載報表

若要在 ANZ Transactive Trade 中檢視與下載報表，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	從應用程式橫幅選單中按一下 Reports > Standard Reports
2	如有需要，篩選以顯示 Report Category
3	從網格中按一下 Report Name
4	如有需要，輸入 Report Criteria，例如日期範圍 (Date Range)
5	按一下 Show Report 結果：報表將顯示在畫面上。按一下箭頭即可捲動頁面，若報表包含多頁亦可直接選擇頁碼。按一下向下箭頭即可輸入新的報表條件並重新執行報表。
6	如有需要，按一下 Expand 即可全螢幕檢視報表
7	如有需要，按一下 Save As 儲存報表副本，接著輸入報表名稱 (Report Name)、報表說明 (Report Description)、報表類型 (Report Type)，並儲存為標準或自訂報表。然後按一下 Save。
8	如有需要，按一下圖示以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載報表。
9	按一下 Close 即可結束並退出報表

Transactive Global - 貿易融資報表

在 ANZ Transactive Global 中，您可以從 Pending Approval、Current Instruments 和 Past Instrument 畫面檢視、排程、下載以及透過電子郵件發送貿易交易報表。這些報表支援 CSV 和 PDF 格式。

如需詳細資訊，請參閱 ANZ Transactive Global 貿易融資報表。