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貿易融資報告

地區：本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
貿易融資報表畫面
「貿易融資報表」畫面會顯示報表設定檔清單，包括已排程的報表以及已產生的報表。

報表設定檔
「報表設定檔」可讓您設定、排程和管理不同類型的報表，以滿足您的需求。報表可以單次執行、排程在特定時間執行，並儲存以供日後使用。畫面上僅會顯示已儲存的報表。

  • 按一下任一列以檢視「檢視報表設定檔」畫面
  • 右鍵按一下任一列以執行、編輯、複製或刪除報表設定檔

控制列

名稱 說明
檢視 變更檢視以顯示已排程和未排程的報表。
新增 按一下 新增 以建立新的報表設定檔。
編輯 編輯 報表設定檔。
複製 複製 報表設定檔。
刪除 刪除 報表設定檔。
群組 依預定義的條件對畫面上的資料進行群組。
篩選 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。
匯出 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。
重新整理 重新整理畫面上的記錄。
設定 使用設定來儲存所選的「檢視」和「群組」。

資料行

了解如何根據您的需求自訂網格檢視，請參閱 自訂網格。

資料行 說明
上次更新時間 報表上次更新的日期和時間。
設定檔名稱 報表設定檔的名稱。
報表類型 報表類型：
  • 待核准
  • 目前工具
  • 歷來工具
檔案類型 檔案類型：CSV 或 PDF。
頻率 對於已排程的報表，報表的執行頻率：
  • 無
  • 每日
  • 每週
  • 每月
上次執行日期 上次產生報表的日期和時間。
下次執行日期 對於已排程的報表設定檔，下一次排程執行的日期和時間。
結束日期 對於已排程的報表設定檔，排程報表的結束日期。
已產生的報表
「已產生的報表」會顯示因應單次請求而產生或排程下載的所有報表。您可以根據需要下載報表。

當報表處於準備好下載狀態時，您可以使用以下方法之一來下載報表：

  • 方法 1：右鍵按一下報表，然後按一下快顯功能表上的下載
  • 方法 2：選取報表，然後按一下控制列上的下載
  • 方法 3：選取報表，然後按一下下載檔案mceclip4.png
如果您請求的報表包含大量資料，可能無法立即提供。只需按一下重新整理即可更新可用的下載。

控制列

名稱 說明
檢視 變更檢視以顯示不同日期範圍的資訊。您只能選取 28 天內的日期進行檢視，因為報表在系統中僅保留此長度的時間。
下載 下載 處於「準備好下載」狀態的所選報表。
刪除 刪除 一或多個選取的報表。
群組 依預定義的條件對畫面上的資料進行群組。
篩選 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。
匯出 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。
重新整理 重新整理畫面上的記錄。
設定 使用設定來儲存所選的「檢視」和「群組」。

資料行

了解如何根據您的需求自訂網格檢視，請參閱 自訂網格。

資料行 說明
執行日期/時間 上次產生報表的日期和時間。
檔案名稱 報表的名稱。
報表類型 報表類型：
  • 待核准
  • 目前工具
  • 歷來工具
設定檔名稱 報表設定檔的名稱。
檔案類型 檔案類型：CSV 或 PDF。
報表狀態 報表的下載狀態，即「準備好下載」、「下載擱置中」或「無法下載」。
執行類型 下載類型：使用者請求或已排程。
貿易融資報表類型
對於所有其他貿易融資報表，請透過 應用程式 選單存取 ANZ Transactive Trade 或 ANZ Transactive APEA 中的「報表」索引標籤。
報表 說明
待核准 「待核准」報表提供特定日期或日期範圍內貿易融資工具的以下詳細資訊：
  • 工具詳細資訊
  • 工具狀態
檢視「待核准」報表範本
範本報表僅供說明資訊版面配置之用。報表可以下載為 PDF 或 XLSX 格式。
請參閱 建立和排程貿易融資報表。 Pending Approval.png
檢視「待核准」報表欄位範本
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報表條件而有所變更。
  • 開始日期
  • 工具 ID
  • 幣別
  • 金額
  • 狀態
  • 工具類型
  • 交易類型
  • 交易對手
  • 您的參考編號
  • 法人實體
  • 由我授權
目前工具 「目前工具」報表提供特定日期或日期範圍內貿易融資工具的以下詳細資訊：
  • 工具詳細資訊
  • 工具狀態
檢視「目前工具」報表範本
範本報表僅供說明資訊版面配置之用。報表可以下載為 PDF 或 XLSX 格式。
請參閱 建立和排程貿易融資報表。 
檢視「目前工具」報表欄位範本
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報表條件而有所變更。
  • 工具 ID
  • 工具類型
  • 幣別
  • 金額
  • 狀態
  • 簽發日期
  • 到期日
  • 已確認
  • 交易對手
  • 您的參考編號
  • 相關工具
  • 法人實體
歷來工具 「歷來工具」報表提供特定日期或日期範圍內貿易融資工具的以下詳細資訊：
  • 工具詳細資訊
  • 工具狀態
檢視「歷來工具」報表範本
範本報表僅供說明資訊版面配置之用。報表可以下載為 PDF 或 XLSX 格式。
請參閱 建立和排程貿易融資報表。 
檢視「歷來工具」報表欄位範本
欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報表條件而有所變更。
  • 工具 ID
  • 工具類型
  • 幣別
  • 金額
  • 狀態
  • 簽發日期
  • 到期日
  • 已確認
  • 交易對手
  • 您的參考編號
  • 相關工具
  • 法人實體
建立和排程貿易融資報表

建立和排程報表影片

建立、排程、編輯、複製、刪除、以電子郵件傳送和分享多個貿易融資報表。您可以執行單次報表設定檔、排程報表在特定時間自動執行，並儲存報表以供日後使用。

  • 報表將保留過去兩年的資料
  • 「報表」畫面上僅會顯示已排程和已儲存的報表
  • 如果報表下載時間超過 10 秒，可以從應用程式橫幅的「下載」中下載報表
  • 如果選取的日期範圍內沒有記錄任何資料，則不會產生任何資料
  • 如果您選取 29、30 或 31 日作為月報表的「執行日」，則對於沒有該天數的月份，將不會產生報表
  • 如果選取「透過電子郵件傳送報表」，產生的報表將僅傳送至您註冊的電子郵件地址，並會使用您的擷取碼進行密碼保護。請參閱 設定與偏好設定
  • 有關報表說明和檢視範本報表，請參閱 貿易融資報表類型
步驟 操作
1 前往 貿易融資 > 報表 畫面
2 按一下控制列上的 新增：

mceclip0.png

如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下 新增報表：

mceclip1.png
3 從下拉式清單中選取 報表類型。可選擇：
  • 待核准
  • 目前工具
  • 歷來工具
4 完成相關報表類型的 報表格式 和 報表內容，詳細資訊如下：
待核准報表
    1. 從下拉式清單中選擇 檔案類型。可選擇 CSV 或 PDF
    2. 報表語言為英文
    3. 如有需要，輸入最多 20 個字元的 檔案名稱前綴
    4. 如果您選取了 CSV 格式，UTF-8 將被選為 檔案編碼 格式
      檔案編碼決定了檔案中可以儲存哪些資料。UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元
    5. 從下拉式清單中選取 待核准網格檢視 的選項。可選擇：
      • 全部
      • 待核准交易
      • 待我核准交易
      • 待處理交易
    6. 如有需要，勾選 使用待核准網格的偏好設定 核取方塊，以套用您先前儲存的「待核准」檢視偏好設定
目前工具報表
    1. 從下拉式清單中選擇 檔案類型。可選擇 CSV 或 PDF
    2. 如果您選取了 CSV 格式，UTF-8 將被選為 檔案編碼 格式
      檔案編碼決定了檔案中可以儲存哪些資料。UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元
    3. 報表語言為英文
    4. 如有需要，輸入最多 20 個字元的 檔案名稱前綴
    5. 從下拉式清單中選取 目前工具網格檢視 的選項。可選擇：
      • 全部
      • 有效
      • 已到期
      • 擱置中
    6. 如有需要，勾選 使用目前工具網格的偏好設定 核取方塊，以套用您先前儲存的「目前工具」檢視偏好設定
歷來工具報表
    1. 從下拉式清單中選擇 檔案類型。可選擇 CSV 或 PDF
    2. 如果您選取了 CSV 格式，UTF-8 將被選為 檔案編碼 格式
      檔案編碼決定了檔案中可以儲存哪些資料。UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元
    3. 報表語言為英文
    4. 如有需要，輸入最多 20 個字元的 檔案名稱前綴
    5. 完成 搜尋條件 以新增至報表
      必須至少選取一個搜尋條件才能建立「歷來工具」報表。
    6. 如有需要，勾選 使用歷來工具網格的偏好設定 核取方塊，以套用您先前儲存的「歷來工具」檢視偏好設定
5 如有需要，按一下 立即執行報表 以產生報表，而不將其儲存以供日後使用。按一下以開啟下載的報表。
6 如有需要，按一下 繼續排程並儲存 以儲存報表供日後使用，或建立「已排程報表設定檔」。
7 輸入 排程詳細資訊：

從下拉式選單中輸入 重複 頻率

如果選取 無，則不會排程報表，並可根據使用者請求產生報表。
每日
    1. 選擇 排程開始和結束日期
    2. 輸入 執行時間/時區
每週
    1. 從下拉式選單中選擇 重複於。可選擇星期一至星期日
    2. 選擇 排程開始和結束日期
    3. 輸入 執行時間/時區
每月
    1. 從下拉式清單中選擇 重複於。可選擇 1 - 31 日
    2. 選擇 排程開始和結束日期
    3. 輸入 執行時間/時區

輸入 設定檔詳細資訊：

  1. 輸入最多 20 個字元的 設定檔名稱
  2. 如有需要，輸入最多 100 個字元的 設定檔說明
  3. 如有需要，輸入最多 20 個字元的 檔案名稱前綴
  4. 勾選 透過電子郵件傳送報表 核取方塊，以便將報表傳送至您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者設定檔資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他詳細資訊，請參閱 新使用者常見問題。
    • 要存取報表，您必須在 設定與偏好設定 中設定「報表擷取碼」（密碼）。
  5. 如有需要，勾選 儲存後執行報表 核取方塊
8 選取 儲存報表設定檔 以儲存報表。

mceclip2.png

結果：報表現在已儲存至「報表設定檔」。
管理貿易融資報表

報表設定檔

執行並下載報表設定檔
步驟 操作
1 前往 貿易融資 > 報表 畫面
2 在 報表設定檔 中，您可以使用以下方法之一執行並下載報表：
  • 方法 1：右鍵按一下報表設定檔，然後按一下快顯功能表上的 執行
  • 方法 2：按一下報表設定檔以顯示「檢視報表設定檔」畫面，然後按一下控制列上的 執行並下載
結果：報表將被建立，並可從「已產生的報表」中下載。
檢視報表設定檔
步驟 操作
1 前往 貿易融資 > 報表 畫面
2 按一下 報表設定檔 中的報表
結果：將顯示「檢視報表設定檔」畫面。

mceclip3.png
編輯報表設定檔
步驟 操作
1 前往 貿易融資 > 報表 畫面
2 在 報表設定檔 中，使用以下方法之一編輯報表：
  • 方法 1：右鍵按一下報表設定檔，然後按一下快顯功能表上的 編輯
  • 方法 2：選取報表設定檔，然後按一下控制列上的 編輯
  • 方法 3：按一下報表設定檔以顯示「檢視報表設定檔」畫面，然後按一下控制列上的 編輯
3 根據需要編輯報表設定檔詳細資訊
4 如有需要，選取 儲存後執行報表 核取方塊
5 選取 儲存變更
結果：顯示一條訊息，通知您報表設定檔已儲存。
複製報表設定檔
步驟 操作
1 前往 貿易融資 > 報表 畫面
2 在 報表設定檔 中，使用以下方法之一複製報表：
  • 方法 1：右鍵按一下報表設定檔，然後按一下快顯功能表上的 複製
  • 方法 2：選取報表設定檔，然後按一下控制列上的 複製
  • 方法 3：按一下報表設定檔以顯示「檢視報表設定檔」畫面，然後按一下控制列上的 複製
3
  • 更新 設定檔名稱
  • 如有需要，編輯複製報表設定檔詳細資訊
4 如有需要，選取 儲存後執行報表 核取方塊
5 選取 儲存報表設定檔
結果：報表現在已儲存至「報表設定檔」。
刪除報表設定檔
步驟 操作
1 前往 貿易融資 > 報表 畫面
2 在 報表設定檔 中，使用以下方法之一刪除報表：
  • 方法 1：右鍵按一下報表設定檔，然後按一下快顯功能表上的 刪除
  • 方法 2：選取報表設定檔，然後按一下控制列上的 刪除
  • 方法 3：按一下報表設定檔以顯示「檢視報表設定檔」畫面，然後按一下控制列上的 刪除
3 在確認彈出式視窗中選取 刪除設定檔

mceclip4.png

結果：選取的報表設定檔已刪除。

已產生的報表

下載已產生的報表
步驟 操作
1 前往 貿易融資 > 報表 畫面
2 在 已產生的報表 中，使用以下方法之一下載報表：
  • 方法 1：右鍵按一下已產生的報表，然後按一下快顯功能表上的 下載
  • 方法 2：選取已產生的報表，然後按一下控制列上的 下載
  • 方法 3：按一下下載檔案 mceclip5.png
結果：已產生的報表將開始下載。
刪除已產生的報表
步驟 操作
1 前往 貿易融資 > 報表 畫面
2 在 已產生的報表 中，使用以下方法之一刪除報表：
  • 方法 1：右鍵按一下報表設定檔，然後按一下快顯功能表上的 刪除
  • 方法 2：選取已產生的報表，然後按一下控制列上的 刪除
3 在確認彈出式視窗中選取 刪除檔案

mceclip6.png

結果：選取的檔案已刪除。

影片旁白文字