跳至主內容
English (AU) Bahasa Indonesia 日本語 Tiếng Việt 简体中文
Contact

貿易融資報告

地理位置: 本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 依地理位置劃分的功能。
貿易融資報告畫面
貿易融資報告畫面會顯示報告設定檔清單，包括已排程的報告和已產生的報告。

報告設定檔
報告設定檔可讓您設定、排程和管理不同類型的報告以符合您的需求。報告可以臨時執行、排程在特定時間執行並儲存以供將來使用。畫面僅顯示已儲存的報告。

  • 按一下某列以檢視「檢視報告設定檔」畫面
  • 在某列上按一下右鍵以執行、編輯、複製或刪除報告設定檔

控制列

名稱 說明
檢視 變更「檢視」以顯示已排程和未排程的報告。
新增 按一下 新增 以建立新的報告設定檔。
編輯 編輯 報告設定檔。
複製 複製 報告設定檔。
刪除 刪除 報告設定檔。
分組 依預設條件將畫面上的資料「分組」。
篩選 「篩選」畫面上的資料。在每個欄標題下的一個或多個文字方塊中輸入條件以顯示符合的記錄。
匯出 將畫面上的記錄「匯出」為 CSV 檔案。
重新整理 「重新整理」畫面上的記錄。
設定 使用「設定」來儲存選取的檢視和分組。

欄位

了解如何根據您的需求自訂網格檢視，請參閱 自訂網格。

欄位 說明
最後更新 報告上次更新的日期和時間。
設定檔名稱 報告設定檔的名稱。
報告類型 報告類型：
  • 待核准
  • 現有工具
  • 過去工具
檔案類型 檔案類型：CSV 或 PDF。
頻率 對於已排程的報告，報告的頻率：
  • 無
  • 每日
  • 每週
  • 每月
上次執行日期 報告上次產生的日期和時間。
下次執行日期 對於已排程的報告設定檔，下次排程的執行日期和時間。
結束日期 對於已排程的報告設定檔，排程報告的結束日期。
已產生的報告
已產生的報告會顯示所有臨時請求產生或排程下載的報告。您可以根據需要下載報告。

當報告處於「可供下載」狀態時，您可以使用以下其中一種方法下載報告：

  • 方法 1: 在報告上按一下右鍵，然後在內容選單中按一下「下載」
  • 方法 2: 選取報告，然後在控制列上按一下「下載」
  • 方法 3: 選取報告，然後按一下「下載檔案」mceclip4.png
如果您請求的報告包含大量資料，可能無法立即提供。只需按一下「重新整理」即可更新可用的下載。

控制列

名稱 說明
檢視 變更「檢視」以顯示不同日期範圍的資訊。您只能選擇少於 28 天的日期進行檢視，因為報告會在此期間保留在系統中。
下載 下載 處於「可供下載」狀態的選定報告。
刪除 刪除 一個或多個選定的報告。
分組 依預設條件將畫面上的資料「分組」。
篩選 「篩選」畫面上的資料。在每個欄標題下的一個或多個文字方塊中輸入條件以顯示符合的記錄。
匯出 將畫面上的記錄「匯出」為 CSV 檔案。
重新整理 「重新整理」畫面上的記錄。
設定 使用「設定」來儲存選取的檢視和分組。

欄位

了解如何根據您的需求自訂網格檢視，請參閱 自訂網格。

欄位 說明
執行日期/時間 報告上次產生的日期和時間。
檔案名稱 報告的名稱。
報告類型 報告類型：
  • 待核准
  • 現有工具
  • 過去工具
設定檔名稱 報告設定檔的名稱。
檔案類型 檔案類型：CSV 或 PDF。
報告狀態 報告的下載狀態，即「可供下載」、「下載待處理」或「不可供下載」。
執行類型 下載類型：使用者請求或已排程。
貿易融資報告類型
對於所有其他貿易融資報告，請透過 應用程式 選單存取 ANZ Transactive Trade 或 ANZ Transactive APEA 中的「報告」分頁。
報告 說明
待核准 「待核准」報告提供特定日期範圍或特定日期的貿易融資工具的以下詳細資訊：
  • 工具詳細資訊
  • 工具狀態
檢視「待核准」報告範例
範例報告僅供參考，以說明資訊的佈局。報告可以 PDF 或 XLSX 格式下載。
請參閱 建立和排程貿易融資報告。 Pending Approval.png
檢視「待核准」報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，並可能根據選取的報告條件而變更。
  • 開始日期
  • 工具 ID
  • 貨幣
  • 金額
  • 狀態
  • 工具類型
  • 交易類型
  • 當事人
  • 您的參考編號
  • 法人實體
  • 由我授權
現有工具 「現有工具」報告提供特定日期範圍或特定日期的貿易融資工具的以下詳細資訊：
  • 工具詳細資訊
  • 工具狀態
檢視「現有工具」報告範例
範例報告僅供參考，以說明資訊的佈局。報告可以 PDF 或 XLSX 格式下載。
請參閱 建立和排程貿易融資報告。 
檢視「現有工具」報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，並可能根據選取的報告條件而變更。
  • 工具 ID
  • 工具類型
  • 貨幣
  • 金額
  • 狀態
  • 發行日期
  • 到期日
  • 已確認
  • 當事人
  • 您的參考編號
  • 相關工具
  • 法人實體
過去工具 「過去工具」報告提供特定日期範圍或特定日期的貿易融資工具的以下詳細資訊：
  • 工具詳細資訊
  • 工具狀態
檢視「過去工具」報告範例
範例報告僅供參考，以說明資訊的佈局。報告可以 PDF 或 XLSX 格式下載。
請參閱 建立和排程貿易融資報告。 
檢視「過去工具」報告欄位範例
欄位名稱僅供參考，並可能根據選取的報告條件而變更。
  • 工具 ID
  • 工具類型
  • 貨幣
  • 金額
  • 狀態
  • 發行日期
  • 到期日
  • 已確認
  • 當事人
  • 您的參考編號
  • 相關工具
  • 法人實體
建立和排程貿易融資報告

建立和排程報告影片

建立、排程、編輯、複製、刪除、透過電子郵件傳送和分享多個貿易融資報告。您可以執行臨時報告設定檔、排程報告在特定時間自動執行並儲存報告以供將來使用。

  • 報告將提供過去兩年的資料
  • 報告畫面僅顯示已排程和已儲存的報告
  • 如果報告下載時間超過 10 秒，可以從 應用程式橫幅 中的「下載」下載報告
  • 如果選定日期範圍內沒有記錄資料，則不會產生任何資料
  • 如果您為每月報告選擇 29、30 或 31 作為「執行日期」，則對於沒有這些天數的月份，將不會產生報告
  • 如果選取「透過電子郵件傳送報告」，產生的報告將僅傳送至您的註冊電子郵件地址，並將由您的檢索碼保護。請參閱 設定和偏好設定
  • 請參閱 貿易融資報告類型 以取得報告說明並檢視範例報告
步驟 動作
1 前往「貿易融資 > 報告」畫面
2 在控制列上按一下「新增」：

mceclip0.png

如果您尚未建立任何報告設定檔，請按一下「新增報告」：

mceclip1.png
3 從下拉式清單中選取「報告類型」。選擇：
  • 待核准
  • 現有工具
  • 過去工具
4 如下所述，完成相關報告類型的「報告格式」和「報告內容」：
待核准報告
    1. 從下拉式清單中選擇「檔案類型」。選擇 CSV 或 PDF
    2. 「報告語言」為英文
    3. 如有需要，輸入最多 20 個字元的「檔案名稱前綴」
    4. 如果您已選取 CSV 格式，則會選取 UTF-8 作為「檔案編碼」格式
      檔案編碼決定檔案中可以儲存哪些資料。UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元
    5. 從下拉式清單中選取「待核准網格檢視」中的選項。選擇：
      • 全部
      • 待核准交易
      • 待我核准的交易
      • 待處理交易
    6. 如有需要，勾選「使用待核准網格中的偏好設定」核取方塊以套用您先前儲存的待核准檢視偏好設定
現有工具報告
    1. 從下拉式清單中選擇「檔案類型」。選擇 CSV 或 PDF
    2. 如果您已選取 CSV 格式，則會選取 UTF-8 作為「檔案編碼」格式
      檔案編碼決定檔案中可以儲存哪些資料。UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元
    3. 「報告語言」為英文
    4. 如有需要，輸入最多 20 個字元的「檔案名稱前綴」
    5. 從下拉式清單中選取「現有工具網格檢視」中的選項。選擇：
      • 全部
      • 啟用中
      • 已到期
      • 待處理
    6. 如有需要，勾選「使用現有工具網格中的偏好設定」核取方塊以套用您先前儲存的現有工具檢視偏好設定
過去工具報告
    1. 從下拉式清單中選擇「檔案類型」。選擇 CSV 或 PDF
    2. 如果您已選取 CSV 格式，則會選取 UTF-8 作為「檔案編碼」格式
      檔案編碼決定檔案中可以儲存哪些資料。UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元
    3. 「報告語言」為英文
    4. 如有需要，輸入最多 20 個字元的「檔案名稱前綴」
    5. 完成「搜尋條件」以新增至報告
      必須至少選擇一個搜尋條件才能建立「過去工具報告」。
    6. 如有需要，勾選「使用過去工具網格中的偏好設定」核取方塊以套用您先前儲存的過去工具檢視偏好設定
5 如有需要，按一下「立即執行報告」以產生報告，而無需儲存以供將來使用。按一下以開啟下載的報告。
6 如有需要，按一下「繼續排程並儲存」以儲存報告以供將來使用或建立已排程的報告設定檔。
7 輸入「排程詳細資訊」：

從下拉式清單中輸入「重複」的頻率

如果選取「無」，則報告將不會排程，並且可以根據使用者的請求產生。
每日
    1. 選擇「排程開始和結束日期」
    2. 輸入「執行時間/時區」
每週
    1. 從下拉式清單中選擇「重複於」。選擇星期一至星期日
    2. 選擇「排程開始和結束日期」
    3. 輸入「執行時間/時區」
每月
    1. 從下拉式清單中選擇「重複於」。選擇第 1 天至第 31 天
    2. 選擇「排程開始和結束日期」
    3. 輸入「執行時間/時區」

輸入「設定檔詳細資訊」：

  1. 輸入最多 20 個字元的「設定檔名稱」
  2. 如有需要，輸入最多 100 個字元的「設定檔描述」
  3. 如有需要，輸入最多 20 個字元的「檔案名稱前綴」
  4. 勾選「透過電子郵件傳送報告」核取方塊，以將報告傳送至您的註冊電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者設定檔資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他詳細資訊，請參閱 新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在 設定和偏好設定 中設定報告檢索碼（密碼）。
  5. 如有需要，勾選「儲存後執行報告」核取方塊
8 選取「儲存報告設定檔」以儲存報告。

mceclip2.png

結果: 報告現已儲存至報告設定檔。
管理貿易融資報告

報告設定檔

執行和下載報告設定檔
步驟 動作
1 前往「貿易融資 > 報告」畫面
2 從「報告設定檔」中，您可以使用以下其中一種方法執行和下載報告：
  • 方法 1: 在報告設定檔上按一下右鍵，然後在內容選單中按一下「執行」
  • 方法 2: 按一下報告設定檔以顯示「檢視報告設定檔」畫面，然後在控制列上按一下「執行並下載」
結果: 報告將建立並可從「已產生的報告」下載。
檢視報告設定檔
步驟 動作
1 前往「貿易融資 > 報告」畫面
2 從「報告設定檔」中按一下報告
結果: 將顯示「檢視報告設定檔」畫面。

mceclip3.png
編輯報告設定檔
步驟 動作
1 前往「貿易融資 > 報告」畫面
2 從「報告設定檔」中，使用以下其中一種方法編輯報告：
  • 方法 1: 在報告設定檔上按一下右鍵，然後在內容選單中按一下「編輯」
  • 方法 2: 選取報告設定檔，然後在控制列上按一下「編輯」
  • 方法 3: 按一下報告設定檔以顯示「檢視報告設定檔」畫面，然後在控制列上按一下「編輯」
3 根據需要編輯報告設定檔詳細資訊
4 如有需要，選取「儲存後執行報告」核取方塊
5 選取「儲存變更」
結果: 顯示訊息，通知報告設定檔已儲存。
複製報告設定檔
步驟 動作
1 前往「貿易融資 > 報告」畫面
2 從「報告設定檔」中，使用以下其中一種方法複製報告：
  • 方法 1: 在報告設定檔上按一下右鍵，然後在內容選單中按一下「複製」
  • 方法 2: 選取報告設定檔，然後在控制列上按一下「複製」
  • 方法 3: 按一下報告設定檔以顯示「檢視報告設定檔」畫面，然後在控制列上按一下「複製」
3
  • 更新「設定檔名稱」
  • 如有需要，編輯複製報告設定檔詳細資訊
4 如有需要，選取「儲存後執行報告」核取方塊
5 選取「儲存報告設定檔」
結果: 報告現已儲存至報告設定檔。
刪除報告設定檔
步驟 動作
1 前往「貿易融資 > 報告」畫面
2 從「報告設定檔」中，使用以下其中一種方法刪除報告：
  • 方法 1: 在報告設定檔上按一下右鍵，然後在內容選單中按一下「刪除」
  • 方法 2: 選取報告設定檔，然後在控制列上按一下「刪除」
  • 方法 3: 按一下報告設定檔以顯示「檢視報告設定檔」畫面，然後在控制列上按一下「刪除」
3 在確認彈出視窗中選取「刪除設定檔」

mceclip4.png

結果: 選取的報告設定檔已刪除。

已產生的報告

下載已產生的報告
步驟 動作
1 前往「貿易融資 > 報告」畫面
2 從「已產生的報告」中，使用以下其中一種方法下載報告：
  • 方法 1: 在已產生的報告上按一下右鍵，然後在內容選單中按一下「下載」
  • 方法 2: 選取已產生的報告，然後在控制列上按一下「下載」
  • 方法 3: 按一下下載檔案 mceclip5.png 
結果: 已產生的報告將下載。
刪除已產生的報告
步驟 動作
1 前往「貿易融資 > 報告」畫面
2 從「已產生的報告」中，使用以下其中一種方法刪除報告：
  • 方法 1: 在報告設定檔上按一下右鍵，然後在內容選單中按一下「刪除」
  • 方法 2: 選取已產生的報告，然後在控制列上按一下「刪除」
3 在確認彈出視窗中選取「刪除檔案」

mceclip6.png

結果: 選取的檔案已刪除。

影片文字記錄