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貿易融資報告

地區：本文適用於在所有 ANZ 地區辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資料請參閱各地區功能。
貿易融資報表畫面

「貿易融資報表」畫面會顯示報表設定檔清單，包括已排程的報表和已產生報表。

報表設定檔

「報表設定檔」可讓您根據自身需求設定、排程並管理不同類型的報表。報表可以單次（臨時）執行，或排程在特定時間執行，並儲存以供日後使用。畫面上僅會顯示已儲存的報表。

  • 按一下資料列可查看「檢視報表設定檔」畫面
  • 在資料列上按一下滑鼠右鍵可執行、編輯、複製或刪除報表設定檔

控制列

名稱 說明
檢視 變更檢視以顯示「已排程」和「未排程」報表。
新增 按一下 新增 以建立新的報表設定檔。
編輯 編輯報表設定檔。
複製 複製報表設定檔。
刪除 刪除報表設定檔。
群組 依預設條件將畫面上的資料分組。
篩選 篩選畫面上的資料。在每個欄位標題下方的文字方塊中輸入條件，即可顯示相符的記錄。
匯出 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。
重新整理 重新整理畫面上的記錄。
設定 使用設定以儲存所選的「檢視」和「群組」。

欄位

下表說明此網格中可用的欄位。若要深入了解如何變更欄位設定和版面配置，請造訪自訂網格。

欄位 說明
最後更新時間 報表上次更新的日期和時間。
設定檔名稱 報表設定檔的名稱。
報表類型

報表類型：

  • 待核准
  • 現有工具
  • 過往工具
檔案類型 檔案類型：CSV 或 PDF。
頻率

針對排程報表，指報表的執行頻率：

  • 無
  • 每日
  • 每週
  • 每月
上次執行日期 報表上次產生的日期和時間。
下次執行日期 針對排程報表設定檔，指下次排程執行的日期和時間。
結束日期 針對排程報表設定檔，指排程報表的結束日期。
已產生報表

「已產生報表」會顯示所有根據單次請求產生或已排程下載的報表。您可以視需要下載報表。

當報表處於可供下載狀態時，您可以透過下列其中一種方式下載報表：

  • 方法 1：在報表上按一下滑鼠右鍵，然後在捷徑功能表上按一下下載
  • 方法 2：選取報表，然後按一下控制列上的下載
  • 方法 3：選取報表，然後按一下下載檔案mceclip4.png
如果您請求的報表包含大量資料，可能無法立即供下載。只需按一下重新整理即可更新可供下載的項目。

控制列

名稱 說明
檢視 變更檢視以顯示不同日期範圍的資訊。由於報表在系統中只會保留 28 天，因此您只能選擇 28 天內的日期進行檢視。
下載 下載處於「可供下載」狀態的已選報表。
刪除 刪除一或多個已選報表。
群組 依預設條件將畫面上的資料分組。
篩選 篩選畫面上的資料。在每個欄位標題下方的文字方塊中輸入條件，即可顯示相符的記錄。
匯出 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。
重新整理 重新整理畫面上的記錄。
設定 使用設定以儲存所選的「檢視」和「群組」。

欄位

下表說明此網格中可用的欄位。若要深入了解如何變更欄位設定和版面配置，請造訪自訂網格。

欄位 說明
執行日期/時間 報表上次產生的日期和時間。
檔案名稱 報表名稱。
報表類型

報表類型：

  • 待核准
  • 現有工具
  • 過往工具
設定檔名稱 報表設定檔的名稱。
檔案類型 檔案類型：CSV 或 PDF。
報表狀態 報表的下載狀態，即「可供下載」、「等候下載中」或「無法下載」。
執行類型 下載類型：使用者請求或已排程。
貿易融資報表類型
對於所有其他貿易融資報表，請按一下 ANZ Transactive Trade 或 ANZ Transactive APEA 以從選單存取 ANZ 應用程式，然後按一下「報表」分頁。
報表 說明
待核准

「待核准」報表提供特定日期範圍內或特定日期的貿易融資工具下列詳細資料：

  • 工具詳細資料
  • 工具狀態
檢視範例待核准報表
範例報表僅供參考，用以說明資訊的版面配置。報表可下載為 PDF 或 XLSX 格式。
請參閱建立及排程貿易融資報表。 Pending Approval.png
檢視範例待核准報表欄位

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報表條件而有所變更。

  • 開始日期
  • 工具 ID
  • 幣別
  • 金額
  • 狀態
  • 工具類型
  • 交易類型
  • 交易方
  • 您的參考編號
  • 法人實體
  • 由我授權
現有工具

「現有工具」報表提供特定日期範圍內或特定日期的貿易融資工具下列詳細資料：

  • 工具詳細資料
  • 工具狀態
檢視範例現有工具報表
範例報表僅供參考，用以說明資訊的版面配置。報表可下載為 PDF 或 XLSX 格式。
請參閱建立及排程貿易融資報表。
檢視範例現有工具報表欄位

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報表條件而有所變更。

  • 工具 ID
  • 工具類型
  • 幣別
  • 金額
  • 狀態
  • 開立日期
  • 到期日
  • 已確認
  • 交易方
  • 您的參考編號
  • 關聯工具
  • 法人實體
過往工具

「過往工具」報表提供特定日期範圍內或特定日期的貿易融資工具下列詳細資料：

  • 工具詳細資料
  • 工具狀態
檢視範例過往工具報表
範例報表僅供參考，用以說明資訊的版面配置。報表可下載為 PDF 或 XLSX 格式。
請參閱建立及排程貿易融資報表。
檢視範例過往工具報表欄位

欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報表條件而有所變更。

  • 工具 ID
  • 工具類型
  • 幣別
  • 金額
  • 狀態
  • 開立日期
  • 到期日
  • 已確認
  • 交易方
  • 您的參考編號
  • 關聯工具
  • 法人實體
建立及排程貿易融資報表

建立及排程報表影片

建立、排程、編輯、複製、刪除、透過電子郵件發送及分享多個貿易融資報表。您可以執行單次報表設定檔、排程報表在特定時間自動執行，並儲存報表以供日後使用。

  • 系統將提供過去兩年的報表
  • 「報表」畫面上僅顯示已排程和已儲存的報表
  • 如果報表未在 10 秒內下載，可在使用者工具列的下載中取得
  • 如果所選日期範圍內沒有記錄任何資料，則不會產生任何資料
  • 如果您在每月報表的「執行日」中選擇 29、30 或 31 日，則沒有該天數的月份將不會產生報表
  • 如果選取「透過電子郵件寄送報表」，產生的報表將僅發送至您的註冊電子郵件地址，並受您的檢索代碼密碼保護。若要深入了解，請造訪使用者個人檔案與偏好設定
  • 請參閱貿易融資報表類型以取得報表說明並檢視範例報表
步驟 操作
1 前往貿易融資 > 報表畫面
2

按一下控制列上的新增：

mceclip0.png

如果您尚未建立任何報表設定檔，請按一下新增報表：

mceclip1.png
3

從下拉式清單中選取報表類型。可選擇：

  • 待核准
  • 現有工具
  • 過往工具
4

依下列說明填寫相應報表類型的報表格式和報表內容：

待核准報表
  1. 從下拉式清單中選取檔案類型。可選擇 CSV 或 PDF
  2. 報表語言為英文
  3. 如有需要，請輸入最多 20 個字元的檔案名稱前綴

  4. 如果您選取了 CSV 格式，檔案編碼格式將預設為 UTF-8

    檔案編碼決定了檔案中可儲存的資料類型。UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元
  5. 從下拉式清單中選取待核准網格檢視選項。可選擇：
    • 全部
    • 待核准交易
    • 待我核准的交易
    • 待處理交易
  6. 如有需要，請勾選套用待核准網格的偏好設定核取方塊，以套用您先前儲存的「待核准」檢視偏好設定
現有工具報表
  1. 從下拉式清單中選取檔案類型。可選擇 CSV 或 PDF

  2. 如果您選取了 CSV 格式，檔案編碼格式將預設為 UTF-8

    檔案編碼決定了檔案中可儲存的資料類型。UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元
  3. 報表語言為英文
  4. 如有需要，請輸入最多 20 個字元的檔案名稱前綴
  5. 從下拉式清單中選取現有工具網格檢視選項。可選擇：
    • 全部
    • 有效
    • 已過期
    • 擱置中
  6. 如有需要，請勾選套用現有工具網格的偏好設定核取方塊，以套用您先前儲存的「現有工具」檢視偏好設定
過往工具報表
  1. 從下拉式清單中選取檔案類型。可選擇 CSV 或 PDF

  2. 如果您選取了 CSV 格式，檔案編碼格式將預設為 UTF-8

    檔案編碼決定了檔案中可儲存的資料類型。UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元
  3. 報表語言為英文
  4. 如有需要，請輸入最多 20 個字元的檔案名稱前綴

  5. 填寫要新增至報表的搜尋條件

    建立過往工具報表時，必須選取至少一個搜尋條件。
  6. 如有需要，請勾選套用過往工具網格的偏好設定核取方塊，以套用您先前儲存的「過往工具」檢視偏好設定
5 如有需要，按一下立即執行報表即可產生報表而不儲存供日後使用。按一下即可開啟已下載的報表。
6 如有需要，按一下繼續排程並儲存以儲存報表供日後使用，或建立排程報表設定檔。
7

輸入排程詳細資料：

從下拉式選單輸入重複頻率

如果選擇無，報表將不進行排程，並可依使用者請求產生。
每日
  1. 選擇排程開始與結束日期
  2. 輸入執行時間／時區
每週
  1. 從下拉式選單選擇重複於。可選擇星期一至星期日
  2. 選擇排程開始與結束日期
  3. 輸入執行時間／時區
每月
  1. 從下拉式清單選擇重複於。可選擇 1 日至 31 日
  2. 選擇排程開始與結束日期
  3. 輸入執行時間／時區

輸入設定檔詳細資料：

  1. 輸入最多 20 個字元的設定檔名稱
  2. 如有需要，請輸入最多 100 個字元的設定檔說明
  3. 如有需要，請輸入最多 20 個字元的檔案名稱前綴

  4. 勾選透過電子郵件寄送報表核取方塊，以將報表傳送至您的註冊電子郵件地址

  5. 如有需要，請勾選儲存後執行報表核取方塊
8

選取儲存報表設定檔以儲存報表。

mceclip2.png

結果：報表現在已儲存至「報表設定檔」。
管理貿易融資報表

報表設定檔

執行並下載報表設定檔
步驟 操作
1 前往貿易融資 > 報表畫面
2

在報表設定檔中，您可以透過下列其中一種方式執行並下載報表：

  • 方法 1：在報表設定檔上按一下滑鼠右鍵，然後在捷徑功能表上按一下執行
  • 方法 2：按一下報表設定檔以顯示「檢視報表設定檔」畫面，然後按一下控制列上的執行並下載
結果：系統將建立報表，並可從「已產生報表」中下載。
檢視報表設定檔
步驟 操作
1 前往貿易融資 > 報表畫面
2

按一下報表設定檔中的任一報表

結果：系統將顯示「檢視報表設定檔」畫面。

mceclip3.png
編輯報表設定檔
步驟 操作
1 前往貿易融資 > 報表畫面
2

在報表設定檔中，使用下列其中一種方式編輯報表：

  • 方法 1：在報表設定檔上按一下滑鼠右鍵，然後在捷徑功能表上按一下編輯
  • 方法 2：選取報表設定檔，然後按一下控制列上的編輯
  • 方法 3：按一下報表設定檔以顯示「檢視報表設定檔」畫面，然後按一下控制列上的編輯
3 依需要編輯報表設定檔詳細資料
4 如有需要，請勾選儲存後執行報表核取方塊
5

選取儲存變更

結果：系統將顯示訊息，提示報表設定檔已儲存。
複製報表設定檔
步驟 操作
1 前往貿易融資 > 報表畫面
2

在報表設定檔中，使用下列其中一種方式複製報表：

  • 方法 1：在報表設定檔上按一下滑鼠右鍵，然後在捷徑功能表上按一下複製
  • 方法 2：選取報表設定檔，然後按一下控制列上的複製
  • 方法 3：按一下報表設定檔以顯示「檢視報表設定檔」畫面，然後按一下控制列上的複製
3
  • 更新設定檔名稱
  • 如有需要，編輯複製的報表設定檔詳細資料
4 如有需要，請勾選儲存後執行報表核取方塊
5

選取儲存報表設定檔

結果：報表現在已儲存至「報表設定檔」。
刪除報表設定檔
步驟 操作
1 前往貿易融資 > 報表畫面
2

在報表設定檔中，使用下列其中一種方式刪除報表：

  • 方法 1：在報表設定檔上按一下滑鼠右鍵，然後在捷徑功能表上按一下刪除
  • 方法 2：選取報表設定檔，然後按一下控制列上的刪除
  • 方法 3：按一下報表設定檔以顯示「檢視報表設定檔」畫面，然後按一下控制列上的刪除
3

在確認彈出式視窗中選取刪除設定檔

mceclip4.png

結果：選取的報表設定檔已刪除。

已產生報表

下載已產生報表
步驟 操作
1 前往貿易融資 > 報表畫面
2

在已產生報表中，使用下列其中一種方式下載報表：

  • 方法 1：在已產生報表上按一下滑鼠右鍵，然後在捷徑功能表上按一下下載
  • 方法 2：選取已產生報表，然後按一下控制列上的下載
  • 方法 3：按一下下載檔案 mceclip5.png
結果：系統將開始下載已產生報表。
刪除已產生報表
步驟 操作
1 前往貿易融資 > 報表畫面
2

在已產生報表中，使用下列其中一種方式刪除報表：

  • 方法 1：在報表設定檔上按一下滑鼠右鍵，然後在捷徑功能表上按一下刪除
  • 方法 2：選取已產生報表，然後按一下控制列上的刪除
3

在確認彈出式視窗中選取刪除檔案

mceclip6.png

結果：選取的檔案已刪除。

影片文字記錄