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建立 IBRS 付款範本 (台灣)

地理位置: 本文適用於在台灣進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地理位置劃分的功能。
關於 IBRS 付款範本

什麼是 IBRS 付款範本？

銀行間即時總額結算 (IBRS) 範本允許您設定常用付款指示，將資金從您在 ANZ Transactive - Global 註冊的台灣境內 TWD 帳戶轉帳至收款人的台灣境內 TWD 帳戶。此付款類型也允許您建立薪資 (Salary) 付款範本。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

如需更多資訊，請參閱 亞洲及太平洋付款類型。

IBRS 範本的付款範本規則

  • 非固定付款範本： 從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本： 從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則會限制其他欄位，包括金額、付款詳情和發票詳情。
  • 當付款範本中新增兩個或更多收款人時，「個別扣款」指示器將啟用供選擇。
  • 範本中的付款指示不被視為強制性，因為在付款時可以新增額外資訊，包括付款金額、額外資訊等。

誰可以建立 IBRS 範本？

  • 具有發起人及帳戶存取權限的合格使用者可以根據您組織預設的使用者權限和付款設定來建立及管理 IBRS 範本。這些角色權限可能包括：
    • 發起人
    • 發起/授權
    • 完整存取
  • 只有有權處理薪資付款的使用者才能在選取薪資指示器時查看、編輯和核准付款。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，其中包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製 IBRS 畫面。
TW - IBRS Template screen.png
收款人付款詳情畫面
以下圖片是收款人付款詳情畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳情、收款銀行詳情、付款參考、匯款和發票詳情等欄位。
BKT Beneficiary Payment Details screen v.02.png
收款人詳情畫面
以下圖片是收款人詳情畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址、帳戶和收款人電子郵件地址等欄位。
TW - IBRS Beneficiary Details screen.png

建立付款範本

您可以透過「亞洲及太平洋付款」選單中的 IBRS 付款方式建立國內付款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 點擊「範本」>「新增」（請參閱以下逐步說明）
  2. 點擊 核准付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本
  3. 點擊 目前付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本
  4. 點擊 過往付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本

若要建立國內付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 動作
1 點擊「亞洲及太平洋付款」>「範本」選單。
2 點擊控制列上的「新增」。
3 點擊「國內付款範本」。
4 輸入最多 70 個字元的「範本名稱」。當您從此範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，請選擇「範本群組」。
6 如有需要，請勾選「固定付款範本」核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，請選擇付款將從哪個「部門」進行。
如果您有權處理多個部門，您可以為未來的付款設定一個 預設部門。
銀行/分行欄位將根據所選部門自動填入。
8 選擇一個 TWD「扣款帳戶」。
9 選擇 IBRS 付款方式。
訂單方名稱和替代訂單方名稱將根據所選的扣款帳戶自動填入。
10 如有需要，請選擇「薪資」以進行機密薪資付款，並限制查看、編輯和核准付款的權限。
11 如有需要，請選擇「個別扣款」以在您的帳戶對帳單報告中顯示每筆貸項的單獨扣款項目。
12 點擊「新增」以使用以下選項新增一個或多個收款人詳情：
從您的收款人清單中新增收款人
從「收款人姓名」欄位搜尋並選擇收款人，然後繼續執行後續步驟。如有需要，請再次點擊「新增」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須有權建立新收款人才能完成這些步驟。
步驟 動作
1 從「收款人姓名」欄位點擊「新增收款人」。
2 輸入最多 35 個字元的「收款人姓名」。
3 輸入每行最多 35 個字元的「收款人地址」和城市。
4 選擇「國家或地區」。
5 輸入「收款人帳號」，不含空格或連字號。
6 如有需要，請輸入收款人「電子郵件地址」以發送收款人通知
  • 以逗號分隔電子郵件地址
  • 電子郵件地址不能超過 50 個字元
  • 當 付款狀態 為「已關閉」時，電子郵件將發送給收款人
7 點擊「繼續」。
8 如有需要，請再次點擊「新增」以新增其他收款人。
繼續執行後續步驟。
13 如有需要，請輸入最多 20 個字元的「付款參考」。
14 輸入收款人付款「金額」。
15 如有需要，請點擊「詳情」圖示以查看和更新其他收款人資訊。可用欄位：
新增或更新收款人付款詳情
步驟 動作
1 新增或編輯最多 35 個字元的「收款人姓名」。
2 新增或編輯每行最多 35 個字元的「收款人地址」和城市。
3 新增或編輯「收款人帳戶」，不含空格或連字號。
4 新增或編輯最多 50 個字元的「電子郵件地址」。
5 新增或編輯「收款人金額」。
如果固定範本需要，請選擇「允許修改」以便在付款時進行修改。
6 新增或編輯最多 20 個字元的「付款參考」。
7 如有需要，請選擇「費用」：
  • 我方 - 您支付所有轉帳費用，收款人收到全額付款。
  • 共同 (預設) - 您支付發出轉帳費用，收款人支付代理銀行費用。收款人將收到扣除代理銀行費用後的付款。
  • 收款人 - 此付款類型不適用。
8 新增或編輯「收款銀行/分行代碼」。
9 如有需要，請輸入最多 140 個字元的「匯款資訊」，該資訊將顯示在收款人通知和付款詳情報告中。
如果固定範本需要，請選擇「允許修改」以便在付款時進行修改。
10 如有需要，請輸入最多 80 x 60 行的「發票詳情」，該資訊將顯示在收款人通知和付款詳情報告中。
如果固定範本需要，請選擇「允許修改」以便在付款時進行修改。
11 點擊「儲存」。
16 如有需要，請重複上述步驟將每個收款人新增至範本。
17 點擊「儲存」。
18 點擊「關閉」以返回範本畫面。

後續步驟

範本成功儲存後，後續步驟可以是：

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