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建立 IBRS 付款範本 (台灣)

地區：本文適用於在台灣進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地區劃分的特點。
關於 IBRS 付款範本

什麼是 IBRS 付款範本？

跨行即時總額清算 (IBRS) 範本允許您設定常用的付款指示，以便將資金從您註冊至 ANZ Transactive - Global 的台灣本地 TWD 帳戶轉移到收款人的台灣本地 TWD 帳戶。此付款類型還允許您建立薪資 (Salary) 付款範本。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

如需更多資訊，請參閱 亞太地區付款類型。

IBRS 範本的付款範本規則

  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳情和發票詳情。
  • 當兩個或多個收款人已新增至付款範本時，將啟用個別扣款指示器以供選擇。
  • 範本內的付款指示不被視為強制性，因為在付款時可以新增其他資訊，包括付款金額、附加資訊等。

誰可以建立 IBRS 範本？

  • 具有 Initiator 和帳戶存取權限的合格用戶可以根據您組織預先確定的用戶權限和付款設定來建立和管理 IBRS 範本。這些角色權限可以包括：
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
  • 只有擁有薪資付款 (Payroll Payments) 權限的用戶，才能在選取薪資指示器時查看、編輯和核准付款。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，其中的欄位包括範本名稱和範本群組。所有其他欄位均與 IBRS 畫面相同。
TW - IBRS Template screen.png
收款人付款詳情畫面
以下圖片是收款人付款詳情畫面的範例，其中的欄位包括收款人的姓名、地址和帳戶詳情、收款人銀行詳情、付款參考號、匯款和發票詳情。
BKT Beneficiary Payment Details screen v.02.png
收款人詳情畫面
以下圖片是收款人詳情畫面的範例，其中的欄位包括收款人的姓名、地址、帳戶和收款人電子郵件地址。
TW - IBRS Beneficiary Details screen.png

建立付款範本

您有多種方法可以從「亞太地區付款」選單中使用 IBRS 付款方式建立國內付款範本。請從以下選項中進行選擇：

  1. 按一下 Templates > New（請參閱下方的逐步說明）
  2. 按一下 Approve Payments > 選擇付款 > Actions > Create Template
  3. 按一下 Current Payments > 選擇付款 > Actions > Create Template
  4. 按一下 Past Payments > 選擇付款 > Actions > Create Template

要建立國內付款範本，請遵循以下步驟：

步驟 操作
1 按一下 Asia & Pacific Payments > Templates 選單。
2 按一下控制列上的 New。
3 按一下 Domestic Payment Template。
4 輸入最多 70 個字元的範本名稱 (Template Name)。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如果需要，選擇範本群組 (Template Group)。
6 如果需要，勾選固定付款範本 (Fixed Payment Template) 核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如果需要，選擇付款將從中支付的部門 (Division)。
如果您有權使用多個部門，您可以為未來的付款設定預設部門。
銀行/分行欄位將根據所選的部門預先填入。
8 選擇一個 TWD 扣款帳戶 (Debit Account)。
9 選擇 IBRS 付款方式。
委託人名稱和替代委託人名稱將根據所選的扣款帳戶預先填入。
10 如果需要，選擇薪資 (Payroll) 以進行機密薪資付款，並限制查看、編輯和核准付款的權限。
11 如果需要，選擇個別扣款 (Individual Debits)，以便在您的帳戶對帳單報告中為每筆入帳顯示單獨的扣款分錄。
12 按一下 Add，使用以下選項新增一個或多個收款人詳情：
從您的收款人清單中新增收款人
在「收款人名稱」欄位中搜尋並選擇收款人，然後繼續執行後續步驟。如果需要，再次按一下 Add 以新增其他收款人。
新增收款人
用戶必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
步驟 操作
1 在「收款人名稱」欄位中按一下 Add New Beneficiary。
2 輸入最多 35 個字元的收款人名稱 (Beneficiary Name)。
3 輸入每行最多 35 個字元的收款人地址 (Beneficiary Address) 和城市。
4 選擇國家或地區 (Country or Region)。
5 輸入收款人的帳號 (Beneficiary's Account Number)，不含空格或連字號。
6 如果需要，輸入收款人電子郵件地址以發送收款人通知 (Beneficiary Advice)
  • 使用逗號分隔多個電子郵件地址
  • 電子郵件地址不能超過 50 個字元
  • 當付款狀態為已關閉 (Closed) 時，電子郵件將發送給收款人
7 按一下 Proceed。
8 如果需要，再次按一下 Add 以新增其他收款人。
繼續執行後續步驟。
13 如果需要，輸入最多 20 個字元的付款參考號 (Payment Reference)。
14 輸入收款人付款金額 (Amount)。
15 如果需要，按一下 Details 圖示以查看和更新其他收款人資訊。可用欄位：
新增或更新收款人付款詳情
步驟 操作
1 新增或編輯最多 35 個字元的收款人名稱 (Beneficiary Name)。
2 新增或編輯每行最多 35 個字元的收款人地址 (Beneficiary Address) 和城市。
3 新增或編輯收款人帳戶 (Beneficiary Account)，不含空格或連字號。
4 新增或編輯最多 50 個字元的電子郵件地址 (Email Address(es))。
5 新增或編輯收款人金額 (Beneficiary Amount)。
如果固定範本需要，選擇允許修改 (Allow Modification) 以在付款時進行修改。
6 新增或編輯最多 20 個字元的付款參考號 (Payment Reference)。
7 如果需要，選擇費用 (Charges) 承擔方式：
  • Ours - 您支付所有轉帳費用，收款人收到全額付款。
  • Shared（預設）- 您支付匯出轉帳費用，收款人支付中間行費用。收款人將收到扣除中間行費用後的付款。
  • Beneficiary - 此付款類型不適用。
8 新增或編輯收款人銀行/分行代碼 (Beneficiary Bank / Branch Code)。
9 如果需要，輸入最多 140 個字元的匯款資訊 (Remittance Information)，這將顯示在收款人通知和付款詳情報告中。
如果固定範本需要，選擇允許修改 (Allow Modification) 以在付款時進行修改。
10 如果需要，輸入最多 80 x 60 行的發票詳情 (Invoice Details)，這將顯示在收款人通知和付款詳情報告中。
如果固定範本需要，選擇允許修改 (Allow Modification) 以在付款時進行修改。
11 按一下 Save。
16 如果需要，重複上述步驟以將每個收款人新增至範本中。
17 按一下 Save。
18 按一下 Close 返回範本畫面。

後續步驟

當範本成功儲存後，後續步驟可以是：

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