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建立 IBRS 付款範本 (台灣)

地理範圍: 本文適用於在台灣進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理範圍劃分的功能。
關於 IBRS 付款範本

什麼是 IBRS 付款範本？

Interbank Real-Time Gross Settlement (IBRS) 範本可讓您設定常用付款指示，以便將資金從您在 ANZ Transactive - Global 註冊的台灣 TWD 帳戶轉帳至收款人的台灣 TWD 帳戶。此付款類型也允許您建立 Payroll (薪資) 付款範本。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

如需更多資訊，請參閱 亞太地區付款類型。

IBRS 範本的付款範本規則

  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，部分欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則會限制其他欄位，包括金額、付款詳細資訊和發票詳細資訊。
  • 個別扣款指示器會在範本中新增兩位或更多收款人時啟用供選擇。
  • 範本中的付款指示不視為強制性，因為可以在付款時新增額外資訊，包括付款金額、額外資訊等。

誰可以建立 IBRS 範本？

  • 具有 Initiator 和帳戶存取權限的合格使用者可以根據您組織預先確定的使用者權限和付款設定來建立及管理 IBRS 範本。這些角色權限可以包括：
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
  • 只有有權使用 Payroll Payments 的使用者才能在選取 Payroll 指示器時檢視、編輯和核准付款。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，其中包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製 IBRS 畫面。
TW - IBRS Template screen.png
收款人付款詳細資訊畫面
以下圖片是收款人付款詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資訊、收款銀行詳細資訊、付款參考、匯款和發票詳細資訊等欄位。
BKT Beneficiary Payment Details screen v.02.png
收款人詳細資訊畫面
以下圖片是收款人詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址、帳戶和收款人電子郵件地址等欄位。
TW - IBRS Beneficiary Details screen.png

建立付款範本

您可以透過多種方式使用「亞太地區付款」選單中的 IBRS 付款方式建立國內付款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方逐步說明）
  2. 按一下 核准付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  3. 按一下 目前付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  4. 按一下 過去付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」

若要建立國內付款範本，請依照下列步驟操作：

步驟 動作
1 按一下「亞太地區付款」>「範本」選單。
2 按一下控制列上的「新增」。
3 按一下「國內付款範本」。
4 輸入範本名稱，最多 70 個字元。從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，選取範本群組。
6 如有需要，勾選「固定付款範本」核取方塊，以限制建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，選取付款將從中進行的部門。
如果您有權使用多個部門，您可以為未來的付款設定預設部門。
銀行/分行欄位將根據選取的部門自動填入。
8 選取 TWD 扣款帳戶。
9 選取 IBRS 付款方式。
訂購方名稱和替代訂購方名稱將根據選取的扣款帳戶自動填入。
10 如有需要，選取 Payroll 以進行機密薪資付款，並限制檢視、編輯和核准付款的權限。
11 如有需要，選取「個別扣款」以在您的帳戶對帳單報告中顯示每筆貸項的單獨扣款項目。
12 按一下「新增」以使用以下選項新增一個或多個收款人詳細資訊：
從您的收款人清單新增收款人
從「收款人姓名」欄位搜尋並選取收款人，然後繼續執行後續步驟。如有需要，再次按一下「新增」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須有權建立新的收款人才能完成這些步驟。
步驟 動作
1 從「收款人姓名」欄位按一下「新增收款人」。
2 輸入收款人姓名，最多 35 個字元。
3 輸入收款人地址，每行最多 35 個字元，並輸入城市。
4 選取國家或地區。
5 輸入收款人帳號，不含空格或連字號。
6 如有需要，輸入收款人電子郵件地址以傳送收款人通知
  • 使用逗號分隔電子郵件地址
  • 電子郵件地址不能超過 50 個字元
  • 當付款狀態為「已結案」時，將向收款人傳送電子郵件
7 按一下「繼續」。
8 如有需要，再次按一下「新增」以新增其他收款人。
繼續執行後續步驟。
13 如有需要，輸入付款參考，最多 20 個字元。
14 輸入收款人付款金額。
15 如有需要，按一下「詳細資訊」圖示以檢視和更新其他收款人資訊。可用欄位：
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 動作
1 新增或編輯收款人姓名，最多 35 個字元。
2 新增或編輯收款人地址，每行最多 35 個字元，並輸入城市。
3 新增或編輯收款人帳戶，不含空格或連字號。
4 新增或編輯電子郵件地址，最多 50 個字元。
5 新增或編輯收款人金額。
如果固定範本需要，選取「允許修改」以便在付款時進行修改。
6 新增或編輯付款參考，最多 20 個字元。
7 如有需要，選取費用：
  • 我方
  • 共用 (預設)
  • 收款人
8 新增或編輯收款銀行/分行代碼。
9 如有需要，輸入匯款資訊，最多 140 個字元，並將顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
如果固定範本需要，選取「允許修改」以便在付款時進行修改。
10 如有需要，輸入發票詳細資訊，最多 80 x 60 行，並將顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
如果固定範本需要，選取「允許修改」以便在付款時進行修改。
11 按一下「儲存」。
16 如有需要，重複上述步驟將每個收款人新增至範本。
17 按一下「儲存」。
18 按一下「關閉」以返回「範本」畫面。

後續步驟

範本成功儲存後，後續步驟可以為：

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