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建立定期存款範本 (台灣)

地理區域：本文適用於在台灣進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各區域功能。
這些說明專門針對透過帳戶轉帳（Book Transfer）付款管理的定期存款。
關於所有其他帳戶轉帳的詳細資訊，請參閱 建立帳戶轉帳範本（台灣）。
關於定期存款範本

什麼是定期存款範本？

定期存款範本允許您設定常用的付款指示，以便將資金從您註冊於 ANZ Transactive - Global 的台灣本地帳戶，轉移到台灣境內預先定義的「ANZ 定期存款」收款人銀行帳戶。 
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

如需更多資訊，請參閱 亞太地區付款類型。

帳戶轉帳範本的付款範本規則

  • 收款人名稱 應選擇為 ANZ Term Deposit。
  • 匯款資訊： 必須以特定格式提供必要詳細資訊。請參閱步驟說明。
  • 非定期存款收款人 也可以新增至此範本中。
  • 定期存款的交易參考號將在付款報告和付款列表中顯示，並帶有 BKT（帳戶轉帳）前綴。
  • 非固定付款範本： 從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本： 從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳細資訊和發票詳細資訊。
  • 當付款範本中新增了兩個或多個收款人時，將可啟用並選擇單筆扣款指示。
  • 範本內的付款指示不被視為強制性，因為在付款時可以新增其他資訊，包括付款金額、附加資訊等。
  • 範本中不提供外匯匯率和等值金額。這些資訊可在從範本建立的付款中取得。

誰可以建立定期存款範本？

  • 具有交易發起人（Initiator）和帳戶存取權限的合格使用者，可以根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定，建立和管理定期存款範本。這些角色權限可包括：
    • 交易發起人（Initiator）
    • 發起/授權（Initiate/Authorise）
    • 完全存取權限（Full Access）
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，其中包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均與帳戶轉帳畫面相同。
TW - Term Deposit Template screen v.02.png
收款人付款詳細資訊畫面
下圖是收款人付款詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資訊、收款人銀行詳細資訊、付款參考號、匯款和發票詳細資訊等欄位。
TW - Term Deposit Template - Bene Pay Details screen v.02.png

建立付款範本

您可以透過多種方式，從「亞太地區付款」選單中使用帳戶轉帳付款方式來建立國內付款範本。請從以下選項中進行選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方的逐步說明）
  2. 按一下 核准付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本
  3. 按一下 目前付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本
  4. 按一下 歷史付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本

若要建立國內付款範本，請遵循以下步驟：

步驟 操作
1 按一下 亞太地區付款 > 範本 選單。
2 按一下控制列上的 新增。
3 按一下 國內付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的 範本名稱。當您從該範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如果需要，選擇 範本群組。
6 如果需要，勾選 固定付款範本 核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如果需要，選擇付款將從中付出的 部門。
如果您有權使用多個部門，您可以為未來的付款設定 預設部門。
銀行/分行欄位將根據所選的部門自動填入。
8 選擇 扣款帳戶。
9 選擇 帳戶轉帳（Book Transfer）。
10 如果需要，選擇 付款幣別（如果與扣款帳戶幣別不同）。
輸入收款人金額後，將自動填入淨 付款金額。
11 如果需要，選擇 單筆扣款，以便在您的帳戶對帳單報告中為每筆入帳顯示單獨的扣款分錄。
12 按一下 新增，使用以下選項新增一個或多個收款人詳細資訊：

在「收款人名稱」欄位中搜尋並選擇預先定義的 ANZ Term Deposit 收款人，然後繼續執行後續步驟。如果需要，再次按一下「新增」以新增其他收款人。
13 如果需要，輸入最多 20 個字元的 付款參考號。
14 輸入收款人付款 金額。
15 如果需要，按一下 詳細資訊 圖示以檢視和更新其他收款人資訊。可用欄位：
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 操作
1 新增或編輯最多 50 個字元的 電子郵件地址。
2 新增或編輯 收款人金額。
如果是固定範本且有需要，請選擇 允許修改，以便在付款時進行修改。
3 新增或編輯最多 20 個字元的 付款參考號。
4 定期存款的費用將處理為由我方負擔（Ours）。
  • 由我方負擔（Ours）（預設）- 您支付所有轉帳費用，收款人收到全額付款。
5 將 付款至自有帳戶 選擇為「否」。
6 將 居民 選擇為「是」。
7 定期存款不需要 申報商務代碼（Purpose Code）。
8 如果需要，輸入最多 140 個字元的 匯款資訊，這將顯示在收款人通知書和付款詳細資訊報告中。
如果是固定範本且有需要，請選擇 允許修改，以便在付款時進行修改。
定期存款詳細資訊必須包含以下資訊：
  • 天期（Term）：
  • 利率（Interest Rate）：
  • 定存單（TD Certificate）：
  • 解約/到期指示 - 轉回 ANZ 台灣帳戶 (Y/N)：
9 如果需要，輸入最多 80 x 60 行的 發票詳細資訊，這將顯示在收款人通知書和付款詳細資訊報告中。
如果是固定範本且有需要，請選擇 允許修改，以便在付款時進行修改。
10 按一下 儲存。
16 如果需要，重複上述步驟將每個收款人新增至範本中。
17 按一下 儲存。
18 按一下 關閉 返回範本畫面。

後續步驟

成功儲存範本後，後續步驟可以是：

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