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建立定期存款範本 (台灣)

地理位置: 本文適用於在台灣使用 ANZ Transactive - Global 服務的客戶。
完整詳情請參閱按地理位置劃分的功能。
這些說明專門針對透過 Book Transfer 付款方式管理的定期存款。
有關所有其他 Book Transfer 的具體資訊，請參閱建立 Book Transfer 範本 (台灣)。
關於定期存款範本

什麼是定期存款範本？

定期存款範本允許您設定常用付款指示，將資金從您在台灣註冊於 ANZ Transactive - Global 的帳戶，轉帳至台灣境內預設的「ANZ Term Deposit」受款人銀行帳戶。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

如需更多資訊，請參閱亞洲及太平洋地區付款類型。

Book Transfer 範本的付款範本規則

  • 受款人名稱應選擇為 ANZ Term Deposit。
  • 匯款資訊：強制性詳細資訊需要特定格式。請參閱步驟說明。
  • 非定期存款受款人也可以新增至此範本。
  • 定期存款的交易參考編號將在付款報告和付款網格中顯示 BKT (Book Transfer) 前綴。
  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、借方帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳情和發票詳情。
  • 當兩個或更多受款人已新增至付款範本時，將啟用個別借方指示器供選擇。
  • 範本內的付款指示不被視為強制性，因為在付款時可以新增額外資訊，包括付款金額、額外資訊等。
  • 範本中不提供外匯匯率和等值金額。它們在從範本建立的付款中提供。

誰可以建立定期存款範本？

  • 符合資格且具有 Initiator 及帳戶存取權限的使用者，可以根據您組織預設的使用者權限和付款設定來建立及管理定期存款範本。這些角色權限可能包括：
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，其中包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製 Book Transfer 畫面。
TW - Term Deposit Template screen v.02.png
受款人付款詳情畫面
下圖是受款人付款詳情畫面的範例，其中包含受款人姓名、地址和帳戶詳情、受款人銀行詳情、付款參考編號、匯款和發票詳情等欄位。
TW - Term Deposit Template - Bene Pay Details screen v.02.png

建立付款範本

您可以使用「亞洲及太平洋地區付款」選單中的 Book Transfer 付款方式，透過多種方式建立國內付款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 點擊「範本」>「新增」（請參閱下面的逐步說明）
  2. 點擊核准付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本
  3. 點擊目前付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本
  4. 點擊過往付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本

若要建立國內付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 動作
1 點擊亞洲及太平洋地區付款 > 範本選單。
2 點擊控制列上的新增。
3 點擊國內付款範本。
4 輸入範本名稱，最多 70 個字元。這將成為您從範本建立付款時的範本名稱。
5 如果需要，選擇範本群組。
6 如果需要，勾選固定付款範本核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如果需要，選擇付款將從哪個部門進行。
如果您有權使用多個部門，您可以為未來的付款設定預設部門。
銀行/分行欄位將根據所選部門自動填入。
8 選擇借方帳戶。
9 選擇 Book Transfer。
10 如果需要，選擇付款貨幣，如果與借方帳戶貨幣不同。
當輸入受款人金額時，淨付款金額將會填入。
11 如果需要，選擇個別借方以在您的帳戶對帳單報告上顯示每個貸方的單獨借方分錄。
12 點擊新增以使用以下選項新增一個或多個受款人詳細資訊：

從「受款人名稱」欄位搜尋並選擇預設的 ANZ Term Deposit 受款人，然後繼續執行後續步驟。如果需要，再次點擊「新增」以新增其他受款人。
13 如果需要，輸入付款參考編號，最多 20 個字元。
14 輸入受款人付款金額。
15 如果需要，點擊詳情圖示以查看和更新額外的受款人資訊。可用欄位：
新增或更新受款人付款詳情
步驟 動作
1 新增或編輯電子郵件地址，最多 50 個字元。
2 新增或編輯受款人金額。
如果固定範本需要，選擇允許修改以便在付款時進行修改。
3 新增或編輯付款參考編號，最多 20 個字元。
4 定期存款的費用將以「由我方支付」處理。
  • 由我方支付（預設）- 您支付所有轉帳費用，受款人收到全額付款。
5 選擇付款至自有帳戶為「否」。
6 選擇居民為「是」。
7 定期存款不需要目的代碼。
8 如果需要，輸入匯款資訊，最多 140 個字元，並將顯示在受款人通知和付款詳情報告上。
如果固定範本需要，選擇允許修改以便在付款時進行修改。
定期存款詳情必須包含以下資訊：
  • 期限：
  • 利率：
  • TD Certificate：
  • 結算指示 - 轉回 ANZ 台灣帳戶 (Y/N)：
9 如果需要，輸入發票詳情，最多 80 x 60 行，並將顯示在受款人通知和付款詳情報告上。
如果固定範本需要，選擇允許修改以便在付款時進行修改。
10 點擊儲存。
16 如果需要，重複上述步驟以將每個受款人新增至範本。
17 點擊儲存。
18 點擊關閉以返回範本畫面。

後續步驟

範本成功儲存後，後續步驟可以是：

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