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印尼 - 境內付款範本

地域：本文適用於在印尼辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱按地域劃分的功能。
ACH (SKN) 範本
關於 ACH (SKN) 範本

什麼是 ACH (SKN) 範本？

ACH (Automated Clearing House) SKN (Sistem Kliring Nasional) 範本可讓您設定常用的付款指示，將資金從註冊於 ANZ Transactive Global 的印尼境內帳戶轉入受益人在印尼的印尼盾 (IDR) 境內帳戶。
此付款類型還允許您建立薪資發放付款。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

若要瞭解更多資訊，請造訪亞太地區 - 付款類型。

ACH (SKN) 範本的付款範本規則

  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，部分欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳情和發票詳情。
  • 當向付款範本新增兩個或更多受益人時，將可選取單筆扣款指示符號。
  • 範本內的付款指示並非強制性填寫項目，可在付款時新增其他資訊，包括付款金額、附加資訊等。

誰可以建立 ACH (SKN) 範本？

  • 擁有發起人權限和帳戶存取權限的合格使用者可根據貴組織預先設定的使用者權限和付款設定來建立及管理 ACH (SKN) 範本。這些角色權限可包括：
    • 發起人
    • 發起/授權
    • 完整存取權
  • 僅具有薪資付款權限的使用者才能在選取「薪資」指示符號時檢視、編輯和核准付款。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面範例，包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位與 ACH (SKN) 轉帳畫面相同。
ACH (SKN) template screen.png
受益人付款詳情畫面
下圖為受益人付款詳情畫面範例，包含受益人姓名、地址和帳戶詳情、受益人銀行詳情、付款參考資料、匯款和發票詳情等欄位。
ACH (SKN) Beneficiary Details screen.png
受益人詳情畫面
下圖為受益人詳情畫面範例，包含受益人姓名、地址、帳戶和受益人電子郵件地址等欄位。
ACH (SKN) Beneficiary Details screen.png

建立 ACH (SKN) 範本

您可以透過多種方式從「亞太地區付款」功能表中，使用 ACH (SKN) 付款方式建立國內付款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方的逐步操作說明）
  2. 按一下核准付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  3. 按一下目前付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  4. 按一下歷程付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」

若要建立國內付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 操作
1 按一下 亞太地區付款 > 範本 功能表。
2 按一下控制列上的 新增。
3 按一下 國內付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的 範本名稱。當您從範本建立付款時，此名稱將成為範本名稱。
5 如有需要，選取 範本群組。
6 如有需要，選取 固定付款範本 核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，選取用於進行付款的 部門。
如果您有權存取多個部門，可以為日後的付款設定預設部門。
「銀行/分行」欄位將根據所選部門自動預先填入。
8 選取 扣款帳戶。
9 選取 ACH (SKN) 付款方式。
「匯款人姓名」將根據所選扣款帳戶自動預先填入。
10 如有需要，選取 薪資 以進行機密薪資發放付款，並限制檢視、編輯和核准付款的權限。
11 如有需要，選取 單筆扣款，以便在對帳單報表上為每筆貸項顯示單獨的借項分錄。
12

按一下 新增，透過以下選項新增一個或多個受益人詳情：

從受益人清單新增受益人
在「受益人姓名」欄位中搜尋並選取受益人，然後繼續後續步驟。如有需要，再次按一下「新增」以新增其他受益人。
新增受益人
使用者必須具備建立新受益人的權限才能完成這些步驟。
目前，新受益人無法儲存至您的「受益人」功能表。
步驟 操作
1 在「受益人姓名」欄位中按一下 新增受益人。
2 輸入最多 35 個字元的 受益人姓名。
3 輸入每行最多 35 個字元的 受益人地址 及城市。
4 選取 國家或地區。
5 輸入 受益人帳號（不含空格或連字號）。
6

如有需要，輸入受益人 電子郵件地址 以傳送受益人通知書。

  • 多個電子郵件地址請以逗號分隔
  • 電子郵件地址不可超過 50 個字元
  • 當付款狀態為「已關閉」時，將向受益人發送電子郵件
7 按一下 繼續。
8 如有需要，再次按一下 新增 以新增其他受益人。
繼續後續步驟。
13 如有需要，輸入最多 20 個字元的 付款參考資料。
14 輸入受益人付款 金額。
15

如有需要，按一下 詳情 圖示以檢視和更新其他受益人資訊。可用欄位：

新增或更新受益人付款詳情
步驟 操作
1 新增或編輯最多 35 個字元的 受益人姓名。
2 新增或編輯每行最多 35 個字元的 受益人地址 及城市。
3 新增或編輯 受益人帳戶（不含空格或連字號）。
4 新增或編輯最多 50 個字元的 電子郵件地址。
5 新增或編輯受益人 付款幣別與金額。
若為固定範本且有需要，選取 允許修改 以便在付款時進行修改。
6 新增或編輯最多 20 個字元的 付款參考資料。
7

如有需要，選取 手續費：

  • 由我方負擔 (Ours) - 您支付所有轉帳手續費，受益人收到全額款項。
  • 共同分擔 (Shared)（預設）- 您支付匯出轉帳費用，受益人支付代理行手續費。受益人將收到扣除代理行手續費後的付款金額。
  • 由受款人負擔 (Beneficiary) - 不適用於此付款類型。
8 新增或編輯 受益人銀行 / 分行代碼。
9

選取 受益人身分類型。請從以下選項中選擇：

  • 個人
  • 公司
  • 政府機構
  • 非居民企業
  • 非居民個人
  • 居民企業
  • 居民個人
10

如有需要，選取 交易目的代碼。

交易目的代碼與說明
交易目的代碼 說明
01 投資
02 財富轉移
03 採購
2011 貨物出口
2012 進口貨物
2015 燃料補給與補給品
2018 預付款項已全額付清
2019 預付款項已部分付清
2097 其他貨物交易 - 印尼境內的貨物貿易
2098 其他貨物交易 - 在印尼境外採購用於海外銷售的銷售（非印尼貨物）/ 採購
2127 與出口相關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2129 與出口無關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2150 收入轉移（勞工匯款）
2163 勞動收入
2193 買賣非金融資產 - 行銷資產
2194 買賣非金融資產 - 合約、租賃、授權
2197 買賣土地
2198 買賣建築物
2203 在印尼境內的股權投資
2204 在印尼境外的股權投資
2206 在印尼境內股權投資的撤資
2207 在印尼境外股權投資的撤資
2221 期限在 1 年以內的貸款發放 / 提取
2222 期限在 1 年以上的貸款發放 / 提取
2231 期限在 1 年以內的償還貸款
2232 期限在 1 年以上的償還貸款
2233 金融租賃
2240 在印尼境內存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（定期存款）
2241 在印尼境內存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（其他，包括往來帳戶和同業拆借）
2242 在印尼境內儲蓄 - 存放存款 - 3 至 6 個月
2243 在印尼境內儲蓄 - 存放存款 - 超過 6 個月
2244 在印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（定期存款）
2245 在印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（其他，包括往來帳戶和同業拆借）
2246 在印尼境內存款 - 提取存款 - 3 至 6 個月
2247 在印尼境內存款 - 提取存款 - 超過 6 個月
2251 在印尼境外存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（往來帳戶和同業拆借）
2252 在印尼境外存款 - 存放存款 - 超過 3 個月
2255 在印尼境外存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（往來帳戶和同業拆借）
2256 在印尼境外存款 - 提取存款 - 超過 3 個月
2257 在印尼境外存款 - 從境外帳戶提取出口外匯收入
2261 對印尼盾的外匯即期交易
2262 外幣間即期交易
2263 對印尼盾的外匯遠期交易
2264 外幣間遠期交易
2271 衍生性金融商品交易 - 遠期交易獲利
2272 衍生性金融商品交易 - 遠期利率協議收款
2273 衍生性金融商品交易 - 利率交換 / 貨幣交換交易收款
2274 衍生性金融商品交易 - 初始 / 可退還保證金收款
2275 衍生性金融商品交易 - 變動 / 不可退還保證金收款
2276 衍生性金融商品交易 - 選擇權交易權利金收入
2277 衍生性金融商品交易 - 交易開始時貨幣交換的本金收取
2278 衍生性金融商品交易 - 交易結束時貨幣交換的本金收取
2279 衍生性金融商品交易 - 信用違約交換交易權利金收入
2280 保證金 / 退還
2282 貨物進出口及其他貨物交易以外的交易退款
2299 其他資本 / 金融交易
2311 非居民有價證券 - 股票
2321 非居民證券 - 債券
2322 非居民證券 - 其他長期證券
2323 非居民證券 - 其他長期證券
2331 非居民有價證券 - 國庫券
2332 非居民有價證券 - 本票
2333 非居民證券 - 其他短期債務證券
2341 居民有價證券 - 股票
2342 居民證券 - 其他權益證券（認股權證、供股權）
2351 居民證券 - 印度尼西亞共和國政府債券
2352 居民證券 - 公司債券
2353 居民證券 - 中期票券
2354 居民證券 - 其他長期債務證券
2361 居民證券 - 印尼央行單據與印尼央行 Wadiah 憑證
2362 居民證券 - 國庫券
2363 居民證券 - 本票
2364 居民證券 - 可轉讓定期存單
2365 居民證券 - 其他短期債務證券
2366 居民證券 - 印尼央行存單
2371 共同基金
2372 交易所買賣基金 (ETF)
2375 居民 - 持有人進行附買回證券出售，期限最多 1 年
2376 居民 - 持有人進行附買回證券出售，期限 1 年以上
2377 居民 - 買方再出售附買回證券，期限最多 1 年
2378 居民 - 買方再出售附買回證券，期限 1 年以上
2379 居民 - 持有人買回附買回證券，期限最多 1 年
2380 居民 - 持有人買回附買回證券，期限 1 年以上
2381 居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限最多 1 年
2382 居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限 1 年以上
2383 應收帳款承購 - 印尼境內銀行，期限最多 1 年
2384 應收帳款承購 - 印尼境內銀行，期限 1 年以上
2385 應收帳款承購 - 印尼境內公司，期限最多 1 年
2386 應收帳款承購 - 印尼境內公司，期限 1 年以上
2387 應收帳款承購 - 境外銀行，期限最多 1 年
2388 應收帳款承購 - 境外銀行，期限 1 年以上
2389 應收帳款承購 - 境外公司，期限最多 1 年
2390 應收帳款承購 - 境外公司，期限 1 年以上
2391 黃金交換協議中現金提供方交付資金，期限最多 1 年
2392 黃金交換協議中現金提供方交付資金，期限 1 年以上
2393 黃金交換協議中黃金持有人退款，期限最多 1 年
2394 黃金交換協議中黃金持有人退款，期限 1 年以上
2395 黃金交換協議中現金提供方收款，期限最多 1 年
2396 黃金交換協議中現金提供方收款，期限 1 年以上
2397 黃金交換協議中黃金持有人收款，期限最多 1 年
2398 黃金交換協議中黃金持有人收款，期限 1 年以上
2400 貨物加工服務
2405 貨物維護與修理服務
2411 旅客運輸 - 海運方式
2412 旅客運輸 - 空運方式
2413 旅客或貨物運輸進出口 - 其他運輸方式（鐵路、管道、公路等）
2421 貨物運輸（貨運）進出口 - 海運方式
2422 貨物運輸（貨運）進出口 - 空運方式
2431 進出口以外的貨物運輸（貨運）- 海運方式
2432 進出口以外的貨物運輸（貨運）- 空運方式
2433 進出口以外的貨物運輸（貨運）- 其他運輸方式
2441 運輸支援 - 海運方式
2442 運輸支援 - 空運方式
2443 運輸支援 - 其他運輸方式
2450 郵政與快遞
2461 商務旅行
2462 個人旅行
2466 在印尼境內進行的醫療衛生服務
2467 在印尼境外進行的醫療衛生服務
2468 在印尼境內進行的教育/培訓服務
2469 在印尼境外進行的教育/培訓服務
2480 電信服務
2490 電腦服務
2495 資訊服務
2501 在印尼境內的建築工程服務，期限最多 1 年
2502 在印尼境內的建築工程服務，期限 1 年以上
2511 境外建築工程服務，期限最多 1 年
2512 境外建築工程服務，期限 1 年以上
2521 直接保險 - 人壽保險（保費）
2522 直接保險 - 人壽保險（保險金）
2523 直接保險 - 貨運保險（保費）
2524 直接保險 - 貨運保險（理賠金）
2525 其他直接保險（保費）
2526 其他直接保險（理賠金）
2531 再保險（保費）
2532 再保險（理賠金）
2533 再保險（佣金）
2541 保險支援服務（輔助保險服務）
2546 退休基金（提撥款）
2547 退休基金（給付金）
2550 金融服務
2560 智慧財產權使用
2570 研究與開發
2580 法律、會計、管理顧問和公共關係
2590 廣告、市場研究和民意調查
2600 建築、工程與其他工程服務
2610 採礦、農業以及廢棄物與污染管理
2615 營業租賃（商品）
2616 營業租賃（無人運輸設施）
2630 貿易相關服務
2640 其他商業服務
2651 在印尼境內進行的藝術、文化和休閒服務
2652 在印尼境外進行的藝術、文化和休閒服務
2660 政府服務
2670 其他服務交易
2701 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 非居民證券，期限最多 1 年
2702 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 非居民證券，期限 1 年以上
2705 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 往來及儲蓄帳戶
2710 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 貸款
2716 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 居民證券，期限最多 1 年
2717 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 居民證券，期限 1 年以上
2720 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 黃金交換
2725 股利和分配利潤/收益，包括來自共同基金的利潤
2730 證券借貸交易費用、黃金借貸、黃金交換 - 證券持有人
2731 證券借貸交易費用、黃金借貸、黃金交換 - 黃金持有人
2741 土地租賃
2742 租賃辦公空間、公寓、房屋等
2743 租賃土地與辦公空間、公寓、房屋
2751 與購買固定資產義務無關的贈款/類似款項（現金）
2752 與購買固定資產義務相關的贈款/類似款項（現金）
2760 罰款及類似款項
2765 產品稅，如加值稅、薪資稅、土地和建築物稅 (PBB)、營業執照稅
2766 所得與福利稅
2767 其他稅費
2770 自然資源使用權
2802 出口退款
2803 進口退款
2804 其他貨物退貨（退款）
2808 營運資金 / 催繳資金 (Cash Call) - 石油和天然氣
2809 營運資金 / 催繳資金 (Cash Call) - 非石油和天然氣
2811 預付款項 - 進出口以外的貨物
2812 預付款項 - 保險
2813 預付款項 - 其他
2814 訂單款項收取/退款（基於 IPO 和私募）
2815 紓困資金補償
2821 非居民 - 持有人進行附買回證券出售，期限最多 1 年
2822 非居民 - 持有人進行附買回證券出售，期限 1 年以上
2823 非居民 - 買方再出售附買回證券，期限最多 1 年
2824 非居民 - 買方再出售附買回證券，期限 1 年以上
2825 非居民 - 持有人買回附買回證券，期限最多 1 年
2826 非居民 - 持有人買回附買回證券，期限 1 年以上
2827 非居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限最多 1 年
2828 非居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限 1 年以上
2901 非居民與其他非居民之間的交易
2902 信用卡付款及類似交易
2903 外幣買賣、取得、交付或匯款
2904 旅行支票買賣、取得、接收或結算
2905 出口匯票（用於承接客戶）
2906 退款、取消、付款轉發和記帳調整
2907 交易狀態由居民變更為非居民，反之亦然
2911 出口匯票（用於轉貼現 / 再融資）
2912 出口匯票（用於償還轉貼現 / 再融資款項）
2981 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 1 個月
2982 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 3 個月
2983 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 6 個月
2984 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限超過 6 個月
2985 以 DHE 存款形式提取存款
2986 DHE 專用帳戶之間的存款轉帳（包括行內及跨行）
2987 從 DHE 專用帳戶轉出 DHE 以外的資金
2988 DHE 專用帳戶的利息或收益分享
99 其他
11

如有需要，選取 受益人身分類別。請從以下選項中選擇：

  • 個人
  • 政府機構
  • 印尼央行 (Bank Indonesia)
  • 銀行 - 申報銀行
  • 銀行 - 境外分行 / 總行
  • 銀行 - 其他銀行
  • 非銀行金融機構
  • 公司
  • 機構 / 國際組織 - 銀行
  • 機構 / 國際組織 - 非銀行
  • 其他（包括學校和基金會）
12

如有需要，選取 關聯關係。請從以下選項中選擇：

  • 股東
  • 境外子公司
  • 同一集團旗下公司
  • 無關聯或持股少於 10% 的股東
13 如有需要，輸入最多 140 個字元的 匯款資訊，此資訊將顯示在受益人通知書和付款詳情報表上。
若為固定範本且有需要，選取 允許修改 以便在付款時進行修改。
14 如有需要，輸入最多 80 x 60 行的 發票詳情，此資訊將顯示在受益人通知書和付款詳情報表上。
若為固定範本且有需要，選取 允許修改 以便在付款時進行修改。
15 按一下 儲存。
16 如有需要，重複上述步驟以向範本新增每位受益人。
17 按一下 儲存。
18 按一下 關閉 返回「範本」畫面。

後續步驟

成功儲存範本後，後續步驟可包括：

ACH (SKN) 現金提領範本
  • 這些說明專門適用於 金額小於 10 億印尼盾的現金提領。對於等於或大於 10 億印尼盾的金額，請參閱 RTGS 現金提領範本 - 詳細資訊可在本文中找到。
  • 有關所有其他 ACH 付款詳情，請參閱 ACH (SKN) 範本 - 詳細資訊可在本文中找到。
關於 ACH (SKN) 現金提領範本

什麼是 ACH (SKN) 現金提領範本？

現金提領範本可讓您將資金從註冊於 ANZ Transactive Global 的印尼境內帳戶，轉移至印尼預先設定的「PT Bank ANZ Indonesia」受益人銀行帳戶。指定的收款人必須提供附相片的身分證明文件，並在需要時提供其他證明文件，以便從指定的 CIMB Niaga Bank 分行提領現金。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

若要瞭解更多資訊，請造訪亞太地區 - 付款類型。

ACH (SKN) 現金提領範本的付款方式規則

  • 受益人姓名必須選取為 PT Bank ANZ Indonesia
  • 付款參考資料必須註明 Cash Withdrawal
  • 手續費必須為由我方負擔 (Ours)
  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，部分欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳情和發票詳情。
  • 當向付款範本新增兩個或更多受益人時，將可選取單筆扣款指示符號。
  • 範本內的付款指示並非強制性填寫項目，可在付款時新增其他資訊，包括付款金額、附加資訊等。

誰可以建立 ACH (SKN) 現金提領範本？

  • 擁有發起人權限和帳戶存取權限的合格使用者可根據貴組織預先設定的使用者權限和付款設定來建立及管理 ACH (SKN) 現金提領範本。這些角色權限可包括：
    • 發起人
    • 發起/授權
    • 完整存取權
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是 ACH (SKN) 現金提領範本畫面範例，包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位與 ACH (SKN) 現金提領付款畫面相同。
ACH (SKN) CASH template screen.png
受益人付款詳情畫面
下圖為受益人付款詳情畫面範例，包含受益人姓名、地址和帳戶詳情、受益人銀行詳情、付款參考資料以及現金提領匯款資訊等欄位。
ACH (SKN) CASH Beneficiary Details screen.png

建立 ACH (SKN) 現金提領範本

您可以透過多種方式從「亞太地區付款」功能表中建立 ACH (SKN) 現金提領範本。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方的逐步操作說明）
  2. 按一下核准付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  3. 按一下目前付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  4. 按一下歷程付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」

若要建立 ACH (SKN) 現金提領付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 操作
1 按一下 亞太地區付款 > 範本 功能表。
2 按一下控制列上的 新增。
3 按一下 國內付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的 範本名稱。當您從範本建立付款時，此名稱將成為範本名稱。
5 如有需要，選取 範本群組。
6 如有需要，選取 固定付款範本 核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，選取用於進行付款的 部門。
如果您有權存取多個部門，可以為日後的付款設定預設部門。
「銀行/分行」欄位將根據所選部門自動預先填入。
8 選取 扣款帳戶。
9 選取 ACH (SKN) 付款方式
「匯款人姓名」將根據所選扣款帳戶自動預先填入。
10 如有需要，選取 單筆扣款，以便在對帳單報表上為每筆貸項顯示單獨的借項分錄。
11
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時一律確認受益人詳情。

按一下 新增 以新增一個或多個受益人：在「受益人姓名」欄位中搜尋並選取預先設定的 PT Bank ANZ Indonesia 受益人，然後繼續後續步驟。如有需要，再次按一下「新增」以新增其他受益人。
12 在 付款參考資料 欄位中輸入 「Cash Withdrawal」。
13 輸入受益人付款 金額。
14

如有需要，按一下 詳情 圖示以檢視和更新其他受益人資訊。可用欄位：

新增或更新受益人付款詳情
步驟 操作
1 新增或編輯最多 50 個字元的 電子郵件地址。
2 新增或編輯 受益人金額。
若為固定範本且有需要，選取 允許修改 以便在付款時進行修改。
3

選取 手續費：

  • 由我方負擔 (Ours) - 您支付所有轉帳手續費，受益人收到全額款項。
4

選取 受益人身分類型。請從以下選項中選擇：

  • 個人
  • 公司
  • 政府機構
  • 非居民企業
  • 非居民個人
  • 居民企業
  • 居民個人
5

選取 付款目的。

交易目的代碼與說明
交易目的代碼 說明
01 投資
02 財富轉移
03 採購
2011 貨物出口
2012 進口貨物
2015 燃料補給與補給品
2018 預付款項已全額付清
2019 預付款項已部分付清
2097 其他貨物交易 - 印尼境內的貨物貿易
2098 其他貨物交易 - 在印尼境外採購用於海外銷售的銷售（非印尼貨物）/ 採購
2127 與出口相關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2129 與出口無關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2150 收入轉移（勞工匯款）
2163 勞動收入
2193 買賣非金融資產 - 行銷資產
2194 買賣非金融資產 - 合約、租賃、授權
2197 買賣土地
2198 買賣建築物
2203 在印尼境內的股權投資
2204 在印尼境外的股權投資
2206 在印尼境內股權投資的撤資
2207 在印尼境外股權投資的撤資
2221 期限在 1 年以內的貸款發放 / 提取
2222 期限在 1 年以上的貸款發放 / 提取
2231 期限在 1 年以內的償還貸款
2232 期限在 1 年以上的償還貸款
2233 金融租賃
2240 在印尼境內存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（定期存款）
2241 在印尼境內存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（其他，包括往來帳戶和同業拆借）
2242 在印尼境內儲蓄 - 存放存款 - 3 至 6 個月
2243 在印尼境內儲蓄 - 存放存款 - 超過 6 個月
2244 在印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（定期存款）
2245 在印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（其他，包括往來帳戶和同業拆借）
2246 在印尼境內存款 - 提取存款 - 3 至 6 個月
2247 在印尼境內存款 - 提取存款 - 超過 6 個月
2251 在印尼境外存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（往來帳戶和同業拆借）
2252 在印尼境外存款 - 存放存款 - 超過 3 個月
2255 在印尼境外存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（往來帳戶和同業拆借）
2256 在印尼境外存款 - 提取存款 - 超過 3 個月
2257 在印尼境外存款 - 從境外帳戶提取出口外匯收入
2261 對印尼盾的外匯即期交易
2262 外幣間即期交易
2263 對印尼盾的外匯遠期交易
2264 外幣間遠期交易
2271 衍生性金融商品交易 - 遠期交易獲利
2272 衍生性金融商品交易 - 遠期利率協議收款
2273 衍生性金融商品交易 - 利率交換 / 貨幣交換交易收款
2274 衍生性金融商品交易 - 初始 / 可退還保證金收款
2275 衍生性金融商品交易 - 變動 / 不可退還保證金收款
2276 衍生性金融商品交易 - 選擇權交易權利金收入
2277 衍生性金融商品交易 - 交易開始時貨幣交換的本金收取
2278 衍生性金融商品交易 - 交易結束時貨幣交換的本金收取
2279 衍生性金融商品交易 - 信用違約交換交易權利金收入
2280 保證金 / 退還
2282 貨物進出口及其他貨物交易以外的交易退款
2299 其他資本 / 金融交易
2311 非居民有價證券 - 股票
2321 非居民證券 - 債券
2322 非居民證券 - 其他長期證券
2323 非居民證券 - 其他長期證券
2331 非居民有價證券 - 國庫券
2332 非居民有價證券 - 本票
2333 非居民證券 - 其他短期債務證券
2341 居民有價證券 - 股票
2342 居民證券 - 其他權益證券（認股權證、供股權）
2351 居民證券 - 印度尼西亞共和國政府債券
2352 居民證券 - 公司債券
2353 居民證券 - 中期票券
2354 居民證券 - 其他長期債務證券
2361 居民證券 - 印尼央行單據與印尼央行 Wadiah 憑證
2362 居民證券 - 國庫券
2363 居民證券 - 本票
2364 居民證券 - 可轉讓定期存單
2365 居民證券 - 其他短期債務證券
2366 居民證券 - 印尼央行存單
2371 共同基金
2372 交易所買賣基金 (ETF)
2375 居民 - 持有人進行附買回證券出售，期限最多 1 年
2376 居民 - 持有人進行附買回證券出售，期限 1 年以上
2377 居民 - 買方再出售附買回證券，期限最多 1 年
2378 居民 - 買方再出售附買回證券，期限 1 年以上
2379 居民 - 持有人買回附買回證券，期限最多 1 年
2380 居民 - 持有人買回附買回證券，期限 1 年以上
2381 居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限最多 1 年
2382 居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限 1 年以上
2383 應收帳款承購 - 印尼境內銀行，期限最多 1 年
2384 應收帳款承購 - 印尼境內銀行，期限 1 年以上
2385 應收帳款承購 - 印尼境內公司，期限最多 1 年
2386 應收帳款承購 - 印尼境內公司，期限 1 年以上
2387 應收帳款承購 - 境外銀行，期限最多 1 年
2388 應收帳款承購 - 境外銀行，期限 1 年以上
2389 應收帳款承購 - 境外公司，期限最多 1 年
2390 應收帳款承購 - 境外公司，期限 1 年以上
2391 黃金交換協議中現金提供方交付資金，期限最多 1 年
2392 黃金交換協議中現金提供方交付資金，期限 1 年以上
2393 黃金交換協議中黃金持有人退款，期限最多 1 年
2394 黃金交換協議中黃金持有人退款，期限 1 年以上
2395 黃金交換協議中現金提供方收款，期限最多 1 年
2396 黃金交換協議中現金提供方收款，期限 1 年以上
2397 黃金交換協議中黃金持有人收款，期限最多 1 年
2398 黃金交換協議中黃金持有人收款，期限 1 年以上
2400 貨物加工服務
2405 貨物維護與修理服務
2411 旅客運輸 - 海運方式
2412 旅客運輸 - 空運方式
2413 旅客或貨物運輸進出口 - 其他運輸方式（鐵路、管道、公路等）
2421 貨物運輸（貨運）進出口 - 海運方式
2422 貨物運輸（貨運）進出口 - 空運方式
2431 進出口以外的貨物運輸（貨運）- 海運方式
2432 進出口以外的貨物運輸（貨運）- 空運方式
2433 進出口以外的貨物運輸（貨運）- 其他運輸方式
2441 運輸支援 - 海運方式
2442 運輸支援 - 空運方式
2443 運輸支援 - 其他運輸方式
2450 郵政與快遞
2461 商務旅行
2462 個人旅行
2466 在印尼境內進行的醫療衛生服務
2467 在印尼境外進行的醫療衛生服務
2468 在印尼境內進行的教育/培訓服務
2469 在印尼境外進行的教育/培訓服務
2480 電信服務
2490 電腦服務
2495 資訊服務
2501 在印尼境內的建築工程服務，期限最多 1 年
2502 在印尼境內的建築工程服務，期限 1 年以上
2511 境外建築工程服務，期限最多 1 年
2512 境外建築工程服務，期限 1 年以上
2521 直接保險 - 人壽保險（保費）
2522 直接保險 - 人壽保險（保險金）
2523 直接保險 - 貨運保險（保費）
2524 直接保險 - 貨運保險（理賠金）
2525 其他直接保險（保費）
2526 其他直接保險（理賠金）
2531 再保險（保費）
2532 再保險（理賠金）
2533 再保險（佣金）
2541 保險支援服務（輔助保險服務）
2546 退休基金（提撥款）
2547 退休基金（給付金）
2550 金融服務
2560 智慧財產權使用
2570 研究與開發
2580 法律、會計、管理顧問和公共關係
2590 廣告、市場研究和民意調查
2600 建築、工程與其他工程服務
2610 採礦、農業以及廢棄物與污染管理
2615 營業租賃（商品）
2616 營業租賃（無人運輸設施）
2630 貿易相關服務
2640 其他商業服務
2651 在印尼境內進行的藝術、文化和休閒服務
2652 在印尼境外進行的藝術、文化和休閒服務
2660 政府服務
2670 其他服務交易
2701 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 非居民證券，期限最多 1 年
2702 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 非居民證券，期限 1 年以上
2705 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 往來及儲蓄帳戶
2710 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 貸款
2716 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 居民證券，期限最多 1 年
2717 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 居民證券，期限 1 年以上
2720 利息、利潤分享、保證金和紅利 - 黃金交換
2725 股利和分配利潤/收益，包括來自共同基金的利潤
2730 證券借貸交易費用、黃金借貸、黃金交換 - 證券持有人
2731 證券借貸交易費用、黃金借貸、黃金交換 - 黃金持有人
2741 土地租賃
2742 租賃辦公空間、公寓、房屋等
2743 租賃土地與辦公空間、公寓、房屋
2751 與購買固定資產義務無關的贈款/類似款項（現金）
2752 與購買固定資產義務相關的贈款/類似款項（現金）
2760 罰款及類似款項
2765 產品稅，如加值稅、薪資稅、土地和建築物稅 (PBB)、營業執照稅
2766 所得與福利稅
2767 其他稅費
2770 自然資源使用權
2802 出口退款
2803 進口退款
2804 其他貨物退貨（退款）
2808 營運資金 / 催繳資金 (Cash Call) - 石油和天然氣
2809 營運資金 / 催繳資金 (Cash Call) - 非石油和天然氣
2811 預付款項 - 進出口以外的貨物
2812 預付款項 - 保險
2813 預付款項 - 其他
2814 訂單款項收取/退款（基於 IPO 和私募）
2815 紓困資金補償
2821 非居民 - 持有人進行附買回證券出售，期限最多 1 年
2822 非居民 - 持有人進行附買回證券出售，期限 1 年以上
2823 非居民 - 買方再出售附買回證券，期限最多 1 年
2824 非居民 - 買方再出售附買回證券，期限 1 年以上
2825 非居民 - 持有人買回附買回證券，期限最多 1 年
2826 非居民 - 持有人買回附買回證券，期限 1 年以上
2827 非居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限最多 1 年
2828 非居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限 1 年以上
2901 非居民與其他非居民之間的交易
2902 信用卡付款及類似交易
2903 外幣買賣、取得、交付或匯款
2904 旅行支票買賣、取得、接收或結算
2905 出口匯票（用於承接客戶）
2906 退款、取消、付款轉發和記帳調整
2907 交易狀態由居民變更為非居民，反之亦然
2911 出口匯票（用於轉貼現 / 再融資）
2912 出口匯票（用於償還轉貼現 / 再融資款項）
2981 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 1 個月
2982 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 3 個月
2983 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 6 個月
2984 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限超過 6 個月
2985 以 DHE 存款形式提取存款
2986 DHE 專用帳戶之間的存款轉帳（包括行內及跨行）
2987 從 DHE 專用帳戶轉出 DHE 以外的資金
2988 DHE 專用帳戶的利息或收益分享
99 其他
6

選取 受益人身分類別。請從以下選項中選擇：

  • 個人
  • 政府機構
  • 印尼央行 (Bank Indonesia)
  • 銀行 - 申報銀行
  • 銀行 - 境外分行 / 總行
  • 銀行 - 其他銀行
  • 非銀行金融機構
  • 公司
  • 機構 / 國際組織 - 銀行
  • 機構 / 國際組織 - 非銀行
  • 其他（包括學校和基金會）
7

選取 關聯關係。請從以下選項中選擇：

  • 股東
  • 境外子公司
  • 同一集團旗下公司
  • 無關聯或持股少於 10% 的股東
8

輸入最多 140 個字元的 匯款資訊，此資訊將顯示在受益人通知書和付款詳情報表上。
若為固定範本且有需要，選取 允許修改 以便在付款時進行修改。
現金提領詳情 必須包含以下資訊：

  • 付款詳情：Cash withdrawal at CIMB Niaga Bank <輸入分行名稱>
  • 現金提領日期：<輸入下一個營業日>
  • 授權相片身分證明：<輸入受益人姓名>、<輸入受益人身分證件號碼>
9 如有需要，輸入最多 80 x 60 行的 發票詳情，此資訊將顯示在受益人通知書和付款詳情報表上。
若為固定範本且有需要，選取 允許修改 以便在付款時進行修改。
10 按一下 儲存。
15 如有需要，重複上述步驟以向範本新增每位受益人。
16 按一下 儲存。
17 按一下 關閉 返回「範本」畫面。

後續步驟

成功儲存範本後，後續步驟可包括：

Book Transfer 付款範本
關於 Book Transfer 範本

什麼是 Book Transfer 範本？

Book Transfer 範本可讓您將資金從註冊於 ANZ Transactive Global 的印尼本地帳戶轉帳至受益人在印尼境內的 ANZ 帳戶。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立付款指示。

若要瞭解更多資訊，請造訪亞太地區 - 付款類型。

Book Transfer 範本的付款範本規則

  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶及付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，若未勾選「允許修改」核取方塊，其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳情及發票詳情。
  • 當付款範本中新增了兩位或更多受益人時，將啟用個別扣款指示器以供選取。
  • 範本中的付款指示不被視為強制性資訊，因為在付款時可以新增額外資訊，包括付款金額、附加資訊等。

誰可以建立 Book Transfer 範本？

  • 具有發起人權限及帳戶存取權限的合格使用者，可以根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定來建立及管理 Book Transfer 範本。這些角色權限可包括：
    • 發起人 (Initiator)
    • 發起/授權 (Initiate/Authorise)
    • 完整存取權 (Full Access)
  • 選取「薪資」指示器時，只有擁有「薪資」付款權限的使用者才能檢視、編輯和核准付款。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製 Book Transfer 畫面。
BKT template screen.png
受益人付款詳情畫面
下圖為「受益人付款詳情」畫面範例，包含受益人姓名、地址及帳戶詳情、受益人銀行詳情、付款參考資料、匯款和發票詳情等欄位。
BKT Beneficiary Details template screen.png
受益人詳情畫面
下圖為「受益人詳情」畫面範例，包含受益人姓名、地址、帳戶及受益人電子郵件地址等欄位。
ACH (SKN) Beneficiary Details screen.png

建立 Book Transfer 範本

您有多種方式可以從「亞太地區付款」功能表中使用 Book Transfer 付款方式建立國內付款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方的逐步說明）
  2. 按一下核准付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  3. 按一下目前付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  4. 按一下過往付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」

若要建立國內付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 操作
1 按一下亞太地區付款 > 範本功能表。
2 按一下控制列上的新增。
3 按一下國內付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的範本名稱。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，請選取範本群組。
6 如有需要，請勾選固定付款範本核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，請選取付款所屬的部門。
如果您擁有一個以上部門的權限，可以為未來的付款設定預設部門。
「銀行/分行」欄位將根據所選部門預先填入。
8 選取扣款帳戶。
9 選取 Book Transfer 付款方式。
匯款人名稱將根據所選扣款帳戶預先填入。
10 如有需要，請選取薪資以進行保密付款，並限制檢視、編輯和核准付款的存取權限。
11 如有需要，請選取個別扣款，以在您的帳戶對帳單報告中為每筆貸項顯示單獨的扣款分錄。
12
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認受益人詳情。

按一下新增，透過以下選項新增一位或多位受益人詳情：

從受益人清單新增受益人
從「受益人名稱」欄位搜尋並選取受益人，然後繼續執行後續步驟。如有需要，請再次按一下「新增」以新增其他受益人。
新增受益人
使用者必須擁有建立新受益人的權限才能完成這些步驟。
目前，新受益人無法儲存至您的「受益人」功能表。
步驟 操作
1 從「受益人名稱」欄位按一下新增受益人。
2 輸入最多 35 個字元的受益人名稱。
3 輸入受益人地址（每行最多 35 個字元）及城市。
4 選取國家或地區。
5 輸入受益人帳號（不含空格或連字號）。
6

如有需要，請輸入受益人電子郵件地址以發送受益人通知

  • 多個電子郵件地址請以逗號分隔
  • 電子郵件地址不可超過 50 個字元
  • 當付款狀態為已結清時，將向受益人發送電子郵件
7 按一下繼續
8 如有需要，請再次按一下新增以新增其他受益人。
繼續執行後續步驟。
13 如有需要，請輸入最多 20 個字元的付款參考資料。
14 輸入受益人付款金額。
15

如有需要，按一下詳情圖示以檢視和更新其他受益人資訊。可用欄位：

新增或更新受益人付款詳情
步驟 操作
1 新增或編輯受益人名稱（最多 35 個字元）。
2 新增或編輯受益人地址（每行最多 35 個字元）及城市。
3 新增或編輯受益人帳戶（不含空格或連字號）。
4 新增或編輯電子郵件地址（最多 50 個字元）。
5 新增或編輯受益人金額。
若為固定範本且有需要，請勾選允許修改以便在付款時進行變更。
6 新增或編輯付款參考資料（最多 20 個字元）。
7

如有需要，請選取費用承擔方式：

  • 匯款人負擔 (Ours) - 您支付所有轉帳手續費，受益人將收到全額付款。
  • 共同負擔 (Shared)（預設）- 您支付匯出轉帳手續費，受益人支付代理銀行手續費。受益人收到的款項將扣除代理銀行手續費。
  • 受益人負擔 (Beneficiary) - 此付款類型不適用。
8 新增或編輯受益人銀行 / 分行代碼。
9

選取受益人身分類型。可選項目：

  • 個人 (Individual)
  • 公司 (Company)
  • 政府 (Government)
  • 非本地企業 (Corporate Non Resident)
  • 非本地個人 (Individual Non Resident)
  • 本地企業 (Corporate Resident)
  • 本地個人 (Individual Resident)
10

如有需要，請選取受益人類別。可選項目：

  • 個人 (Individual)
  • 政府 (Government)
  • 印尼央行 (Bank Indonesia)
  • 銀行 - 申報銀行 (Bank - Reporting Bank)
  • 銀行 - 海外分行 / 總行 (Bank - Overseas Branch / Head Office)
  • 銀行 - 其他銀行 (Bank - Other Bank)
  • 非銀行金融機構 (Nonbanks Financial Institutions)
  • 公司 (Company)
  • 機構 / 國際組織 - 銀行 (Institution / International Organisation - Bank)
  • 機構 / 國際組織 - 非銀行 (Institution / International Organisation - Non-Bank)
  • 其他（包含學校及基金會）(Other (Including School and Foundation))
11

如有需要，請選取財務關係。可選項目：

  • 股東 (Shareholder)
  • 海外子公司 (Overseas Subsidiaries)
  • 同集團旗下公司 (Companies with the same group)
  • 非關聯方或持股低於 10% 的股東 (Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%)
12 如有需要，請輸入匯款資訊（最多 140 個字元），此資訊將顯示在「受益人通知」和「付款詳情報告」上。
若為固定範本且有需要，請勾選允許修改以便在付款時進行變更。
13 如有需要，請輸入發票詳情（最多 80 x 60 行），此資訊將顯示在「受益人通知」和「付款詳情報告」上。
若為固定範本且有需要，請勾選允許修改以便在付款時進行變更。
14 按一下儲存。
16 如有需要，請重複上述步驟將每位受益人新增至範本中。
17 按一下儲存。
18 按一下關閉以返回「範本」畫面。

後續步驟

範本成功儲存後，後續步驟可以為：

RTGS 範本
關於 RTGS 範本

什麼是 RTGS 範本？

即時全額清算 (RTGS) 範本可讓您將資金從註冊於 ANZ Transactive Global 的印尼本地帳戶轉帳至受益人在印尼的本地 IDR 帳戶。付款於當日處理，而非隔夜處理。
此付款類型亦允許您建立薪資 (Salary) 付款。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立付款指示。

若要瞭解更多資訊，請造訪亞太地區 - 付款類型。

RTGS 範本的付款範本規則

  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶及付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，若未勾選「允許修改」核取方塊，其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳情及發票詳情。
  • 當付款範本中新增了兩位或更多受益人時，將啟用個別扣款指示器以供選取。
  • 範本中的付款指示不被視為強制性資訊，因為在付款時可以新增額外資訊，包括付款金額、附加資訊等。

誰可以建立 RTGS 範本？

  • 具有發起人權限及帳戶存取權限的合格使用者，可以根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定來建立及管理 RTGS 範本。這些角色權限可包括：
    • 發起人 (Initiator)
    • 發起/授權 (Initiate/Authorise)
    • 完整存取權 (Full Access)
  • 選取「薪資」指示器時，只有擁有「薪資付款」權限的使用者才能檢視、編輯和核准付款。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製 RTGS 轉帳畫面。
RTGS template screen.png
受益人付款詳情畫面
下圖為「受益人付款詳情」畫面範例，包含受益人姓名、地址及帳戶詳情、受益人銀行詳情、付款參考資料、匯款和發票詳情等欄位。
RTGS Beneficiary Details template screen.png
受益人詳情畫面
下圖為「受益人詳情」畫面範例，包含受益人姓名、地址、帳戶及受益人電子郵件地址等欄位。
ACH (SKN) Beneficiary Details screen.png

建立 RTGS 範本

您有多種方式可以從「亞太地區付款」功能表中使用 RTGS 付款方式建立國內付款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方的逐步說明）
  2. 按一下核准付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  3. 按一下目前付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  4. 按一下過往付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」

若要建立國內付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 操作
1 按一下亞太地區付款 > 範本功能表。
2 按一下控制列上的新增。
3 按一下國內付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的範本名稱。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，請選取範本群組。
6 如有需要，請勾選固定付款範本核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，請選取付款所屬的部門。
如果您擁有一個以上部門的權限，可以為未來的付款設定預設部門。
「銀行/分行」欄位將根據所選部門預先填入。
8 選取扣款帳戶。
9 選取 RTGS 付款方式。
匯款人名稱將根據所選扣款帳戶預先填入。
10 如有需要，請選取薪資以進行保密薪資付款，並限制檢視、編輯和核准付款的存取權限。
11 如有需要，請選取個別扣款，以在您的帳戶對帳單報告中為每筆貸項顯示單獨的扣款分錄。
12
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認受益人詳情。

按一下新增，透過以下選項新增一位或多位受益人詳情：

從受益人清單新增受益人
從「受益人名稱」欄位搜尋並選取受益人，然後繼續執行後續步驟。如有需要，請再次按一下「新增」以新增其他受益人。
新增受益人
使用者必須擁有建立新受益人的權限才能完成這些步驟。
目前，新受益人無法儲存至您的「受益人」功能表。
步驟 操作
1 從「受益人名稱」欄位按一下新增受益人。
2 輸入最多 35 個字元的受益人名稱。
3 輸入受益人地址（每行最多 35 個字元）及城市。
4 選取國家或地區。
5 輸入受益人帳號（不含空格或連字號）。
6

如有需要，請輸入受益人電子郵件地址以發送受益人通知

  • 多個電子郵件地址請以逗號分隔
  • 電子郵件地址不可超過 50 個字元
  • 當付款狀態為已結清時，將向受益人發送電子郵件
7 按一下繼續。
8 如有需要，請再次按一下新增以新增其他受益人。
繼續執行後續步驟。
13 如有需要，請輸入最多 20 個字元的付款參考資料。
14 輸入受益人付款金額。
15

如有需要，按一下詳情圖示以檢視和更新其他受益人資訊。可用欄位：

新增或更新受益人付款詳情
步驟 操作
1 新增或編輯受益人名稱（最多 35 個字元）。
2 新增或編輯受益人地址（每行最多 35 個字元）及城市。
3 新增或編輯受益人帳戶（不含空格或連字號）。
4 新增或編輯電子郵件地址（最多 50 個字元）。
5 新增或編輯受益人金額。
若為固定範本且有需要，請勾選允許修改以便在付款時進行變更。
6 新增或編輯付款參考資料（最多 20 個字元）。
7

如有需要，請選取費用承擔方式：

  • 匯款人負擔 (Ours) - 您支付所有轉帳手續費，受益人將收到全額付款。
  • 共同負擔 (Shared)（預設）- 您支付匯出轉帳手續費，受益人支付代理銀行手續費。受益人收到的款項將扣除代理銀行手續費。
  • 受益人負擔 (Beneficiary) - 此付款類型不適用。
8 新增或編輯受益人銀行 / 分行代碼。
9

選取受益人身分類型。可選項目：

  • 個人 (Individual)
  • 公司 (Company)
  • 政府 (Government)
  • 非本地企業 (Corporate Non Resident)
  • 非本地個人 (Individual Non Resident)
  • 本地企業 (Corporate Resident)
  • 本地個人 (Individual Resident)
10

選取付款目的。

目的代碼與說明
目的代碼 說明
2011 商品出口
2012 進口商品
2015 燃料及物料補給
2018 預付款項全額付清
2019 預付款項部分支付
2097 其他商品交易 - 印尼境內商品貿易
2098 其他商品交易 - 境外銷售（非印尼商品）/ 境外採購以供海外銷售
2127 與出口相關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2129 與出口無關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2150 收入轉移（勞工匯款）
2163 勞動報酬
2193 買賣非金融資產 - 行銷資產
2194 買賣非金融資產 - 合約、租賃、授權
2197 土地買賣
2198 建築物買賣
2203 在印尼的股權投資
2204 印尼境外的股權投資
2206 撤銷在印尼的股權投資
2207 撤銷印尼境外的股權投資
2221 期限不超過 1 年的貸款發放 / 提取
2222 期限超過 1 年的貸款提供 / 提取
2231 期限不超過 1 年的貸款償還
2232 期限超過 1 年的貸款償還
2233 融資租賃
2240 印尼境內存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（定期存款）
2241 印尼境內存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（其他，包含活期帳戶和拆借資金）
2242 印尼境內儲蓄 - 存放存款 - 超過 3 至 6 個月
2243 印尼境內儲蓄 - 存放存款 - 超過 6 個月
2244 印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（定期存款）
2245 印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（其他，包含活期帳戶和拆借資金）
2246 印尼境內存款 - 提取存款 - 超過 3 至 6 個月
2247 印尼境內存款 - 提取存款 - 超過 6 個月
2251 印尼境外存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（活期帳戶和拆借資金）
2252 印尼境外存款 - 存放存款 - 超過 3 個月
2255 印尼境外存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（活期帳戶和拆借資金）
2256 印尼境外存款 - 提取存款 - 超過 3 個月
2257 印尼境外存款 - 從海外帳戶提取出口外匯收入
2261 外匯對印尼盾即期交易
2262 外幣間即期交易
2263 外幣對印尼盾遠期交易
2264 外幣間遠期交易
2271 衍生工具交易 - 遠期交易收益
2272 衍生工具交易 - 遠期利率協議收款
2273 衍生工具交易 - 利率交換 / 貨幣交換交易收款
2274 衍生工具交易 - 初始 / 可退還保證金收款
2275 衍生工具交易 - 變動 / 不可退還保證金收款
2276 衍生工具交易 - 選擇權交易權利金收入
2277 衍生工具交易 - 貨幣交換交易期初本金收款
2278 衍生工具交易 - 貨幣交換交易期末本金收款
2279 衍生工具交易 - 信用違約交換交易權利金收入
2280 保證金存放 / 退還
2282 非商品進出口及其他商品交易之退款
2299 其他資本 / 金融交易
2311 非居民有價證券 - 股票
2321 非居民證券 - 債券
2322 非居民證券 - 其他長期證券
2323 非居民證券 - 其他長期證券
2331 非居民有價證券 - 國庫券
2332 非居民有價證券 - 本票
2333 非居民證券 - 其他短期債務證券
2341 居民有價證券 - 股票
2342 居民證券 - 其他權益證券（認股權證、認股權）
2351 居民證券 - 印度尼西亞共和國政府債券
2352 居民證券 - 公司債券
2353 居民證券 - 中期票據
2354 居民證券 - 其他長期債務證券
2361 居民證券 - 印尼央行存單及印尼央行瓦迪亞存單
2362 居民證券 - 國庫券
2363 居民證券 - 本票
2364 居民證券 - 可轉讓定期存單
2365 居民證券 - 其他短期債務證券
2366 居民證券 - 印尼央行大額定期存單
2371 共同基金
2372 上市交易之共同基金 (ETF)
2375 居民 - 所有者以附買回方式出售證券（期限最長 1 年）
2376 居民 - 所有者以附買回方式出售證券（期限超過 1 年）
2377 居民 - 買方轉售附買回證券（最長 1 年）
2378 居民 - 買方轉售附買回證券（超過 1 年）
2379 居民 - 所有者購回附買回證券（期限最長 1 年）
2380 居民 - 所有者購回附買回證券（期限超過 1 年）
2381 居民 - 購買以附買回方式出售之證券（期限最長 1 年）
2382 居民 - 購買以附買回方式出售之證券（超過 1 年）
2383 應收帳款承購 - 印尼境內銀行（最長 1 年）
2384 應收帳款承購 - 印尼境內銀行（期限超過 1 年）
2385 應收帳款承購 - 印尼境內公司（期限最長 1 年）
2386 應收帳款承購 - 印尼境內公司（超過 1 年）
2387 應收帳款承購 - 海外銀行（最長 1 年）
2388 應收帳款承購 - 海外銀行（期限超過 1 年）
2389 應收帳款承購 - 海外公司（期限最長 1 年）
2390 應收帳款承購 - 海外公司（期限超過 1 年）
2391 黃金交換協議中現金提供方交付資金（期限最長 1 年）
2392 黃金交換協議中現金提供方交付資金（期限超過 1 年）
2393 黃金交換協議中黃金所有者退還款項（期限最長 1 年）
2394 黃金交換協議中黃金所有者退還款項（期限超過 1 年）
2395 黃金交換協議中現金提供方收取資金（期限最長 1 年）
2396 黃金交換協議中現金提供方收取資金（期限超過 1 年）
2397 黃金交換協議中黃金所有者收取資金（期限最長 1 年）
2398 黃金交換協議中黃金所有者收取資金（期限超過 1 年）
2400 商品加工服務
2405 商品維護與修理服務
2411 旅客運輸 - 海運方式
2412 旅客運輸 - 空運方式
2413 進出口客運或貨運 - 其他運輸方式（鐵路、管道、公路等）
2421 進出口貨物運輸（貨運）- 海運方式
2422 進出口貨物運輸（貨運）- 空運方式
2431 非進出口貨物運輸（貨運）- 海運方式
2432 非進出口貨物運輸（貨運）- 空運方式
2433 不含進出口之貨物運輸（貨運）- 其他運輸方式
2441 運輸支援 - 海運方式
2442 運輸支援 - 空運方式
2443 運輸支援 - 其他運輸方式
2450 郵政與快遞
2461 商務差旅
2462 個人差旅
2466 在印尼進行的醫療衛生服務
2467 在印尼境外進行的醫療衛生服務
2468 在印尼進行的教育 / 培訓服務
2469 在印尼境外進行的教育 / 培訓服務
2480 電信服務
2490 電腦服務
2495 資訊服務
2501 印尼境內營建工程服務（最長 1 年）
2502 印尼境內營建工程服務（超過 1 年）
2511 海外營建工程服務（最長 1 年）
2512 海外營建工程服務（超過 1 年）
2521 直接保險 - 人壽保險（保費）
2522 直接保險 - 人壽保險（保險金）
2523 直接保險 - 貨運保險（保費）
2524 直接保險 - 貨運保險（理賠）
2525 其他直接保險（保費）
2526 其他直接保險（理賠）
2531 再保險（保費）
2532 再保險（理賠）
2533 再保險（佣金）
2541 保險輔助服務
2546 退休基金（供款）
2547 退休基金（給付）
2550 金融服務
2560 智慧財產權使用
2570 研究與開發
2580 法律、會計、管理顧問及公共關係
2590 廣告、市場研究及民意調查
2600 建築、工程及其他技術工程
2610 採礦、農業以及廢棄物與污染管理
2615 營運租賃（商品）
2616 營運租賃（無人交通設施）
2630 貿易相關服務
2640 其他商業服務
2651 在印尼進行的藝術、文化與休閒服務
2652 在印尼境外進行的藝術、文化與休閒服務
2660 政府服務
2670 其他服務交易
2701 利息、利潤分享、利差及紅利 - 非居民證券（最長 1 年）
2702 利息、利潤分享、利差及紅利 - 非居民證券（超過 1 年）
2705 利息、利潤分享、利差及紅利 - 活期與儲蓄帳戶
2710 利息、利潤分享、利差及紅利 - 貸款
2716 利息、利潤分享、利差及紅利 - 居民證券（最長 1 年）
2717 利息、利潤分享、利差及紅利 - 居民證券（超過 1 年）
2720 利息、利潤分享、利差及紅利 - 黃金交換
2725 股利及已分派利潤 / 盈餘，包含來自共同基金之利潤
2730 證券借貸交易費、黃金借貸、黃金交換 - 證券所有者
2731 證券借貸交易費、黃金借貸、黃金交換 - 黃金所有者
2741 土地租賃
2742 租賃辦公空間、公寓、住宅等
2743 租賃土地及辦公空間、公寓、住宅
2751 與購買固定資產義務無關之贈款 / 類似款項（現金）
2752 與購買固定資產義務相關之贈款 / 類似款項（現金）
2760 罰金 / 罰款及類似款項
2765 產品稅，如加值稅、薪工稅、土地與建物稅 (PBB)、營業執照費
2766 所得稅及福利稅
2767 其他稅捐
2770 自然資源使用權
2802 出口退款
2803 進口退款
2804 其他商品退貨（退款）
2808 營運資金 / 現金催繳款 - 石油與天然氣
2809 營運資金 / 現金催繳款 - 非石油與天然氣
2811 預付款項 - 進出口以外之商品
2812 預付款項 - 保險
2813 預付款項 - 其他
2814 認購款收款 / 退款（基於 IPO 和私募配售）
2815 紓困資料報銷
2821 非居民 - 所有者以附買回方式出售證券（期限最長 1 年）
2822 非居民 - 所有者以附買回方式出售證券（期限超過 1 年）
2823 非居民 - 買方轉售附買回證券（期限最長 1 年）
2824 非居民 - 買方轉售附買回證券（超過 1 年）
2825 非居民 - 所有者購回附買回證券（期限最長 1 年）
2826 非居民 - 所有者購回附買回證券（期限超過 1 年）
2827 非居民 - 購買以附買回方式出售之證券（最長 1 年）
2828 非居民 - 購買以附買回方式出售之證券（超過 1 年）
2901 非居民與其他非居民之間的交易
2902 信用卡付款及類似交易
2903 買賣、收購、交付或匯出外幣
2904 買賣、收購、接管或結算旅行支票
2905 用於出口匯票，以便接管客戶債權
2906 退款、取消、付款轉發及簿記調整
2907 交易狀態由居民變更為非居民，反之亦然
2911 用於出口匯票，以便進行重貼現 / 再融資
2912 用於出口匯票，以便償還重貼現 / 再融資款項
2981 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 1 個月
2982 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 3 個月
2983 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 6 個月
2984 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限超過 6 個月
2985 以 DHE 存款形式發放存款
2986 DHE 專用帳戶之間的存款轉帳（包含行內及跨行）
2987 從 DHE 專用帳戶轉出非 DHE 資金
2988 DHE 專用帳戶的利息或收益分成
11

如有需要，請選取受益人類別。可選項目：

  • 個人 (Individual)
  • 政府 (Government)
  • 印尼央行 (Bank Indonesia)
  • 銀行 - 申報銀行 (Bank - Reporting Bank)
  • 銀行 - 海外分行 / 總行 (Bank - Overseas Branch / Head Office)
  • 銀行 - 其他銀行 (Bank - Other Bank)
  • 非銀行金融機構 (Nonbanks Financial Institutions)
  • 公司 (Company)
  • 機構 / 國際組織 - 銀行 (Institution / International Organisation - Bank)
  • 機構 / 國際組織 - 非銀行 (Institution / International Organisation - Non-Bank)
  • 其他（包含學校及基金會）(Other (Including School and Foundation))
12

如有需要，請選取財務關係。可選項目：

  • 股東 (Shareholder)
  • 海外子公司 (Overseas Subsidiaries)
  • 同集團旗下公司 (Companies with the same group)
  • 非關聯方或持股低於 10% 的股東 (Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%)
13 如有需要，請輸入匯款資訊（最多 140 個字元），此資訊將顯示在「受益人通知」和「付款詳情報告」上。
若為固定範本且有需要，請勾選允許修改以便在付款時進行變更。
14 如有需要，請輸入發票詳情（最多 80 x 60 行），此資訊將顯示在「受益人通知」和「付款詳情報告」上。
若為固定範本且有需要，請勾選允許修改以便在付款時進行變更。
15 按一下儲存。
16 如有需要，請重複上述步驟將每位受益人新增至範本中。
17 按一下儲存。
18 按一下關閉以返回「範本」畫面。

後續步驟

範本成功儲存後，後續步驟可以為：

RTGS 現金提款範本
  • 這些說明專門適用於等於或大於 10 億印尼盾 (IDR) 的現金提款。若金額小於 10 億印尼盾，請參閱 ACH (SKN) 現金提款範本 - 詳細資訊可在本文章中找到。
  • 有關所有其他 RTGS 付款細則，請參閱 RTGS 範本 - 詳細資訊可在本文章中找到。
關於 RTGS 現金提款範本

什麼是 RTGS 現金提款範本？

現金提款範本可讓您將資金從註冊於 ANZ Transactive Global 的印尼本地帳戶轉帳至預先定義的印尼境內「PT Bank ANZ Indonesia」受益人銀行帳戶。指定收款人必須提供附照片的身分證明文件，以及（如有需要）其他證明文件，以便從指定的 CIMB Niaga Bank 分行領取現金。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立付款指示。

若要瞭解更多資訊，請造訪亞太地區 - 付款類型。

RTGS 現金提款範本的付款方式規則

  • 受益人名稱必須選取為 PT Bank ANZ Indonesia
  • 付款參考資料必須註明「Cash withdrawal」（現金提款）
  • 費用承擔方式必須為匯款人負擔 (Ours)
  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶及付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，若未勾選「允許修改」核取方塊，其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳情及發票詳情。
  • 當付款範本中新增了兩位或更多受益人時，將啟用個別扣款指示器以供選取。
  • 範本中的付款指示不被視為強制性資訊，因為在付款時可以新增額外資訊，包括付款金額、附加資訊等。

誰可以建立 RTGS 現金提款範本？

  • 具有發起人權限及帳戶存取權限的合格使用者，可以根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定來建立及管理 RTGS 現金提款範本。這些角色權限可包括：
    • 發起人 (Initiator)
    • 發起/授權 (Initiate/Authorise)
    • 完整存取權 (Full Access)
付款範本輸入畫面
RTGS 現金提款範本畫面
以下是 RTGS 現金提款範本畫面的範例，包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製 RTGS 現金提款付款畫面。
RTGS CASH template screen.png
受益人付款詳情畫面
下圖為「受益人付款詳情」畫面範例，包含受益人姓名、地址及帳戶詳情、受益人銀行詳情、付款參考資料以及現金提款匯款資訊等欄位。
RTGS CASH Beneficiary Details template screen.png

建立 RTGS 現金提款範本

您有多種方式可以從「亞太地區付款」功能表中建立 RTGS 現金提款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方的逐步說明）
  2. 按一下核准付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  3. 按一下目前付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」
  4. 按一下過往付款 > 選取付款 >「動作」>「建立範本」

若要建立 RTGS 現金提款付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 操作
1 按一下亞太地區付款 > 範本功能表。
2 按一下控制列上的新增。
3 按一下國內付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的範本名稱。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，請選取範本群組。
6 如有需要，請勾選固定付款範本核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，請選取付款所屬的部門。
如果您擁有一個以上部門的權限，可以為未來的付款設定預設部門。
「銀行/分行」欄位將根據所選部門預先填入。
8 選取扣款帳戶。
9 選取 RTGS 付款方式
匯款人名稱將根據所選扣款帳戶預先填入。
10 如有需要，請選取個別扣款，以在您的帳戶對帳單報告中為每筆貸項顯示單獨的扣款分錄。
11
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認受益人詳情。

按一下新增以新增一位或多位受益人：從「受益人名稱」欄位搜尋並選取預先定義的 PT Bank ANZ Indonesia 受益人，然後繼續執行後續步驟。如有需要，請再次按一下「新增」以新增其他受益人。
12 在付款參考資料欄位中輸入 'Cash Withdrawal'。
13 輸入受益人付款金額。
14

如有需要，按一下詳情圖示以檢視和更新其他受益人資訊。可用欄位：

新增或更新受益人付款詳情
步驟 操作
1 新增或編輯電子郵件地址（最多 50 個字元）。
2 新增或編輯受益人金額。
若為固定範本且有需要，請勾選允許修改以便在付款時進行變更。
3

選取費用承擔方式：

  • 匯款人負擔 (Ours) - 您支付所有轉帳手續費，受益人將收到全額付款。
4

選取受益人身分類型。可選項目：

  • 個人 (Individual)
  • 公司 (Company)
  • 政府 (Government)
  • 非本地企業 (Corporate Non Resident)
  • 非本地個人 (Individual Non Resident)
  • 本地企業 (Corporate Resident)
  • 本地個人 (Individual Resident)
5

選取付款目的。

目的代碼與說明
目的代碼 說明
2011 商品出口
2012 進口商品
2015 燃料及物料補給
2018 預付款項全額付清
2019 預付款項部分支付
2097 其他商品交易 - 印尼境內商品貿易
2098 其他商品交易 - 境外銷售（非印尼商品）/ 境外採購以供海外銷售
2127 與出口相關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2129 與出口無關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2150 收入轉移（勞工匯款）
2163 勞動報酬
2193 買賣非金融資產 - 行銷資產
2194 買賣非金融資產 - 合約、租賃、授權
2197 土地買賣
2198 建築物買賣
2203 在印尼的股權投資
2204 印尼境外的股權投資
2206 撤銷在印尼的股權投資
2207 撤銷印尼境外的股權投資
2221 期限不超過 1 年的貸款發放 / 提取
2222 期限超過 1 年的貸款提供 / 提取
2231 期限不超過 1 年的貸款償還
2232 期限超過 1 年的貸款償還
2233 融資租賃
2240 印尼境內存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（定期存款）
2241 印尼境內存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（其他，包含活期帳戶和拆借資金）
2242 印尼境內儲蓄 - 存放存款 - 超過 3 至 6 個月
2243 印尼境內儲蓄 - 存放存款 - 超過 6 個月
2244 印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（定期存款）
2245 印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（其他，包含活期帳戶和拆借資金）
2246 印尼境內存款 - 提取存款 - 超過 3 至 6 個月
2247 印尼境內存款 - 提取存款 - 超過 6 個月
2251 印尼境外存款 - 存放存款 - 最多 3 個月（活期帳戶和拆借資金）
2252 印尼境外存款 - 存放存款 - 超過 3 個月
2255 印尼境外存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（活期帳戶和拆借資金）
2256 印尼境外存款 - 提取存款 - 超過 3 個月
2257 印尼境外存款 - 從海外帳戶提取出口外匯收入
2261 外匯對印尼盾即期交易
2262 外幣間即期交易
2263 外幣對印尼盾遠期交易
2264 外幣間遠期交易
2271 衍生工具交易 - 遠期交易收益
2272 衍生工具交易 - 遠期利率協議收款
2273 衍生工具交易 - 利率交換 / 貨幣交換交易收款
2274 衍生工具交易 - 初始 / 可退還保證金收款
2275 衍生工具交易 - 變動 / 不可退還保證金收款
2276 衍生工具交易 - 選擇權交易權利金收入
2277 衍生工具交易 - 貨幣交換交易期初本金收款
2278 衍生工具交易 - 貨幣交換交易期末本金收款
2279 衍生工具交易 - 信用違約交換交易權利金收入
2280 保證金存放 / 退還
2282 非商品進出口及其他商品交易之退款
2299 其他資本 / 金融交易
2311 非居民有價證券 - 股票
2321 非居民證券 - 債券
2322 非居民證券 - 其他長期證券
2323 非居民證券 - 其他長期證券
2331 非居民有價證券 - 國庫券
2332 非居民有價證券 - 本票
2333 非居民證券 - 其他短期債務證券
2341 居民有價證券 - 股票
2342 居民證券 - 其他權益證券（認股權證、認股權）
2351 居民證券 - 印度尼西亞共和國政府債券
2352 居民證券 - 公司債券
2353 居民證券 - 中期票據
2354 居民證券 - 其他長期債務證券
2361 居民證券 - 印尼央行存單及印尼央行瓦迪亞存單
2362 居民證券 - 國庫券
2363 居民證券 - 本票
2364 居民證券 - 可轉讓定期存單
2365 居民證券 - 其他短期債務證券
2366 居民證券 - 印尼央行大額定期存單
2371 共同基金
2372 上市交易之共同基金 (ETF)
2375 居民 - 所有者以附買回方式出售證券（期限最長 1 年）
2376 居民 - 所有者以附買回方式出售證券（期限超過 1 年）
2377 居民 - 買方轉售附買回證券（最長 1 年）
2378 居民 - 買方轉售附買回證券（超過 1 年）
2379 居民 - 所有者購回附買回證券（期限最長 1 年）
2380 居民 - 所有者購回附買回證券（期限超過 1 年）
2381 居民 - 購買以附買回方式出售之證券（期限最長 1 年）
2382 居民 - 購買以附買回方式出售之證券（超過 1 年）
2383 應收帳款承購 - 印尼境內銀行（最長 1 年）
2384 應收帳款承購 - 印尼境內銀行（期限超過 1 年）
2385 應收帳款承購 - 印尼境內公司（期限最長 1 年）
2386 應收帳款承購 - 印尼境內公司（超過 1 年）
2387 應收帳款承購 - 海外銀行（最長 1 年）
2388 應收帳款承購 - 海外銀行（期限超過 1 年）
2389 應收帳款承購 - 海外公司（期限最長 1 年）
2390 應收帳款承購 - 海外公司（期限超過 1 年）
2391 黃金交換協議中現金提供方交付資金（期限最長 1 年）
2392 黃金交換協議中現金提供方交付資金（期限超過 1 年）
2393 黃金交換協議中黃金所有者退還款項（期限最長 1 年）
2394 黃金交換協議中黃金所有者退還款項（期限超過 1 年）
2395 黃金交換協議中現金提供方收取資金（期限最長 1 年）
2396 黃金交換協議中現金提供方收取資金（期限超過 1 年）
2397 黃金交換協議中黃金所有者收取資金（期限最長 1 年）
2398 黃金交換協議中黃金所有者收取資金（期限超過 1 年）
2400 商品加工服務
2405 商品維護與修理服務
2411 旅客運輸 - 海運方式
2412 旅客運輸 - 空運方式
2413 進出口客運或貨運 - 其他運輸方式（鐵路、管道、公路等）
2421 進出口貨物運輸（貨運）- 海運方式
2422 進出口貨物運輸（貨運）- 空運方式
2431 非進出口貨物運輸（貨運）- 海運方式
2432 非進出口貨物運輸（貨運）- 空運方式
2433 不含進出口之貨物運輸（貨運）- 其他運輸方式
2441 運輸支援 - 海運方式
2442 運輸支援 - 空運方式
2443 運輸支援 - 其他運輸方式
2450 郵政與快遞
2461 商務差旅
2462 個人差旅
2466 在印尼進行的醫療衛生服務
2467 在印尼境外進行的醫療衛生服務
2468 在印尼進行的教育 / 培訓服務
2469 在印尼境外進行的教育 / 培訓服務
2480 電信服務
2490 電腦服務
2495 資訊服務
2501 印尼境內營建工程服務（最長 1 年）
2502 印尼境內營建工程服務（超過 1 年）
2511 海外營建工程服務（最長 1 年）
2512 海外營建工程服務（超過 1 年）
2521 直接保險 - 人壽保險（保費）
2522 直接保險 - 人壽保險（保險金）
2523 直接保險 - 貨運保險（保費）
2524 直接保險 - 貨運保險（理賠）
2525 其他直接保險（保費）
2526 其他直接保險（理賠）
2531 再保險（保費）
2532 再保險（理賠）
2533 再保險（佣金）
2541 保險輔助服務
2546 退休基金（供款）
2547 退休基金（給付）
2550 金融服務
2560 智慧財產權使用
2570 研究與開發
2580 法律、會計、管理顧問及公共關係
2590 廣告、市場研究及民意調查
2600 建築、工程及其他技術工程
2610 採礦、農業以及廢棄物與污染管理
2615 營運租賃（商品）
2616 營運租賃（無人交通設施）
2630 貿易相關服務
2640 其他商業服務
2651 在印尼進行的藝術、文化與休閒服務
2652 在印尼境外進行的藝術、文化與休閒服務
2660 政府服務
2670 其他服務交易
2701 利息、利潤分享、利差及紅利 - 非居民證券（最長 1 年）
2702 利息、利潤分享、利差及紅利 - 非居民證券（超過 1 年）
2705 利息、利潤分享、利差及紅利 - 活期與儲蓄帳戶
2710 利息、利潤分享、利差及紅利 - 貸款
2716 利息、利潤分享、利差及紅利 - 居民證券（最長 1 年）
2717 利息、利潤分享、利差及紅利 - 居民證券（超過 1 年）
2720 利息、利潤分享、利差及紅利 - 黃金交換
2725 股利及已分派利潤 / 盈餘，包含來自共同基金之利潤
2730 證券借貸交易費、黃金借貸、黃金交換 - 證券所有者
2731 證券借貸交易費、黃金借貸、黃金交換 - 黃金所有者
2741 土地租賃
2742 租賃辦公空間、公寓、住宅等
2743 租賃土地及辦公空間、公寓、住宅
2751 與購買固定資產義務無關之贈款 / 類似款項（現金）
2752 與購買固定資產義務相關之贈款 / 類似款項（現金）
2760 罰金 / 罰款及類似款項
2765 產品稅，如加值稅、薪工稅、土地與建物稅 (PBB)、營業執照費
2766 所得稅及福利稅
2767 其他稅捐
2770 自然資源使用權
2802 出口退款
2803 進口退款
2804 其他商品退貨（退款）
2808 營運資金 / 現金催繳款 - 石油與天然氣
2809 營運資金 / 現金催繳款 - 非石油與天然氣
2811 預付款項 - 進出口以外之商品
2812 預付款項 - 保險
2813 預付款項 - 其他
2814 認購款收款 / 退款（基於 IPO 和私募配售）
2815 紓困資料報銷
2821 非居民 - 所有者以附買回方式出售證券（期限最長 1 年）
2822 非居民 - 所有者以附買回方式出售證券（期限超過 1 年）
2823 非居民 - 買方轉售附買回證券（期限最長 1 年）
2824 非居民 - 買方轉售附買回證券（超過 1 年）
2825 非居民 - 所有者購回附買回證券（期限最長 1 年）
2826 非居民 - 所有者購回附買回證券（期限超過 1 年）
2827 非居民 - 購買以附買回方式出售之證券（最長 1 年）
2828 非居民 - 購買以附買回方式出售之證券（超過 1 年）
2901 非居民與其他非居民之間的交易
2902 信用卡付款及類似交易
2903 買賣、收購、交付或匯出外幣
2904 買賣、收購、接管或結算旅行支票
2905 用於出口匯票，以便接管客戶債權
2906 退款、取消、付款轉發及簿記調整
2907 交易狀態由居民變更為非居民，反之亦然
2911 用於出口匯票，以便進行重貼現 / 再融資
2912 用於出口匯票，以便償還重貼現 / 再融資款項
2981 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 1 個月
2982 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 3 個月
2983 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限 6 個月
2984 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限超過 6 個月
2985 以 DHE 存款形式發放存款
2986 DHE 專用帳戶之間的存款轉帳（包含行內及跨行）
2987 從 DHE 專用帳戶轉出非 DHE 資金
2988 DHE 專用帳戶的利息或收益分成
6

選取受益人類別。可選項目：

  • 個人 (Individual)
  • 政府 (Government)
  • 印尼央行 (Bank Indonesia)
  • 銀行 - 申報銀行 (Bank - Reporting Bank)
  • 銀行 - 海外分行 / 總行 (Bank - Overseas Branch / Head Office)
  • 銀行 - 其他銀行 (Bank - Other Bank)
  • 非銀行金融機構 (Nonbanks Financial Institutions)
  • 公司 (Company)
  • 機構 / 國際組織 - 銀行 (Institution / International Organisation - Bank)
  • 機構 / 國際組織 - 非銀行 (Institution / International Organisation - Non-Bank)
  • 其他（包含學校及基金會）(Other (Including School and Foundation))
7

選取財務關係。可選項目：

  • 股東 (Shareholder)
  • 海外子公司 (Overseas Subsidiaries)
  • 同集團旗下公司 (Companies with the same group)
  • 非關聯方或持股低於 10% 的股東 (Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%)
8

輸入匯款資訊（最多 140 個字元），此資訊將顯示在「受益人通知」和「付款詳情報告」上。
若為固定範本且有需要，請勾選允許修改以便在付款時進行變更。
現金提款詳情必須包含以下資訊：

  • 付款詳情：Cash withdrawal at CIMB Niaga Bank <輸入分行名稱>
  • 現金提款日期：<輸入下一個工作日>
  • 授權照片身分證明文件：<輸入受益人姓名>, <輸入受益人身分證號碼>
9 如有需要，請輸入發票詳情（最多 80 x 60 行），此資訊將顯示在「受益人通知」和「付款詳情報告」上。
若為固定範本且有需要，請勾選允許修改以便在付款時進行變更。
10 按一下儲存。
15 如有需要，請重複上述步驟將每位受益人新增至範本中。
16 按一下儲存。
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