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建立帳戶內轉帳範本 (印尼)

地區：本文適用於在印尼進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
關於帳簿轉帳範本

什麼是帳簿轉帳範本？

帳簿轉帳範本允許您將資金從註冊於 ANZ Transactive - Global 的印尼本地帳戶，轉帳至印尼境內收款人的 ANZ 帳戶。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

如需更多資訊，請參閱 亞太地區付款類型。

帳簿轉帳範本的付款範本規則

  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳情和發票詳情。
  • 當付款範本中新增了兩個或多個收款人時，將啟用單筆扣款指示器以供選擇。
  • 範本內的付款指示並非強制性，因為在付款時可以新增其他資訊，包括付款金額、額外資訊等。

誰可以建立帳簿轉帳範本？

  • 根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定，具有 Initiator 和帳戶存取權限的合格使用者可以建立和管理帳簿轉帳範本。這些角色權限可包括：
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
  • 只有擁有薪資付款權限的使用者，才能在勾選「薪資」指示器時檢視、編輯和核准付款。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，其中包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均與帳簿轉帳畫面相同。
BKT template screen.png
收款人付款詳情畫面
下圖是收款人付款詳情畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳情、收款人銀行詳情、付款參考號、匯款和發票詳情等欄位。
BKT Beneficiary Details template screen.png
收款人詳情畫面
下圖是收款人詳情畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址、帳戶和收款人電子郵件地址等欄位。
ACH (SKN) Beneficiary Details screen.png

建立付款範本

您可以透過多種方式從「亞太地區付款」選單中使用帳簿轉帳付款方式建立國內付款範本。請從以下選項中進行選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方的逐步說明）
  2. 按一下 核准付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本
  3. 按一下 當前付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本
  4. 按一下 歷史付款 > 選擇付款 > 動作 > 建立範本

若要建立國內付款範本，請遵循以下步驟：

步驟 操作
1 按一下 亞太地區付款 > 範本 選單。
2 按一下控制列上的 新增。
3 按一下 國內付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的 範本名稱。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，選擇 範本群組。
6 如有需要，勾選 固定付款範本 核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，選擇付款來源的 部門。
如果您有權存取多個部門，可以為未來的付款設定 預設部門。
銀行/分行欄位將根據所選的部門自動填入。
8 選擇 扣款帳戶。
9 選擇 帳簿轉帳 付款方式。
委託人名稱將根據所選的扣款帳戶自動填入。
10 如有需要，選擇 薪資 以進行機密付款，並限制檢視、編輯和核准付款的權限。
11 如有需要，選擇 單筆扣款，以便在您的帳戶對帳單報告中為每筆入帳顯示單獨的扣款分錄。
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為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳情。
按一下 新增，使用以下選項新增一個或多個收款人詳情：
從您的收款人清單中新增收款人
在「收款人姓名」欄位中搜尋並選擇收款人，然後繼續進行後續步驟。如有需要，再次按一下「新增」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
目前，新收款人無法儲存至您的「收款人」選單中。
步驟 操作
1 在「收款人姓名」欄位中按一下 新增收款人。
2 輸入最多 35 個字元的 收款人姓名。
3 輸入每行最多 35 個字元的 收款人地址 和城市。
4 選擇 國家或地區。
5 輸入 收款人帳號，不含空格或連字號。
6 如有需要，輸入收款人 電子郵件地址 以傳送收款人通知
  • 使用逗號分隔多個電子郵件地址
  • 電子郵件地址不能超過 50 個字元
  • 當 付款狀態 為「已關閉」時，系統將向收款人傳送電子郵件
7 按一下 繼續
8 如有需要，再次按一下 新增 以新增其他收款人。
繼續進行後續步驟。
13 如有需要，輸入最多 20 個字元的 付款參考號。
14 輸入收款人付款 金額。
15 如有需要，按一下 詳情 圖示以檢視和更新其他收款人資訊。可用欄位：
新增或更新收款人付款詳情
步驟 操作
1 新增或編輯最多 35 個字元的 收款人姓名。
2 新增或編輯每行最多 35 個字元的 收款人地址 和城市。
3 新增或編輯 收款人帳戶，不含空格或連字號。
4 新增或編輯最多 50 個字元的 電子郵件地址。
5 新增或編輯 收款人金額。
如果是固定範本，如有需要，請選擇 允許修改 以便在付款時進行修改。
6 新增或編輯最多 20 個字元的 付款參考號。
7 如有需要，選擇 費用：
  • 我方 (Ours) - 您支付所有轉帳費用，收款人收到全額付款。
  • 共同分攤 (Shared)（預設）- 您支付匯出轉帳費用，收款人支付中間行費用。收款人將收到扣除中間行費用後的付款。
  • 收款人 (Beneficiary) - 此付款類型不適用。
8 新增或編輯 收款人銀行 / 分行代碼。
9 選擇 收款人類型。可選：
  • 個人 (Individual)
  • 公司 (Company)
  • 政府 (Government)
  • 非居民企業 (Corporate Non Resident)
  • 非居民個人 (Individual Non Resident)
  • 居民企業 (Corporate Resident)
  • 居民個人 (Individual Resident)
10 如有需要，選擇 收款人身分類別。可選：
  • 個人 (Individual)
  • 政府 (Government)
  • 印尼央行 (Bank Indonesia)
  • 銀行 - 申報銀行 (Bank - Reporting Bank)
  • 銀行 - 海外分行 / 總行 (Bank - Overseas Branch / Head Office)
  • 銀行 - 其他銀行 (Bank - Other Bank)
  • 非銀行金融機構 (Nonbanks Financial Institutions)
  • 公司 (Company)
  • 機構 / 國際組織 - 銀行 (Institution / International Organisation - Bank)
  • 機構 / 國際組織 - 非銀行 (Institution / International Organisation - Non-Bank)
  • 其他（包括學校和基金會）(Other (Including School and Foundation))
11 如有需要，選擇 財務關係。可選：
  • 股東 (Shareholder)
  • 海外子公司 (Overseas Subsidiaries)
  • 同集團公司 (Companies with the same group)
  • 非關聯公司或持股低於 10% 的股東 (Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%)
12 如有需要，輸入最多 140 個字元的 匯款資訊，這將顯示在收款人通知和付款詳情報告中。
如果是固定範本，如有需要，請選擇 允許修改 以便在付款時進行修改。
13 如有需要，輸入最多 80 x 60 行的 發票詳情，這將顯示在收款人通知和付款詳情報告中。
如果是固定範本，如有需要，請選擇 允許修改 以便在付款時進行修改。
14 按一下 儲存。
16 如有需要，重複上述步驟以將每個收款人新增至範本中。
17 按一下 儲存。
18 按一下 關閉 返回範本畫面。

後續步驟

成功儲存範本後，後續步驟可以是：

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