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建立帳簿轉帳範本（印尼）

地區：本文章適用於在印尼辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 依地區劃分的功能。
關於帳簿轉帳範本

什麼是帳簿轉帳範本？

帳簿轉帳範本可讓您將資金從已註冊於 ANZ Transactive Global 的印尼境內帳戶轉帳至收款人在印尼境內的 ANZ 帳戶。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立付款指示。

如需更多資訊，請參閱 亞太地區付款類型。

帳簿轉帳範本的付款範本規則

  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，部分欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶及付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳細資料和發票詳細資料。
  • 當付款範本中新增了兩個或更多收款人時，將可選取個別扣款 (Individual Debits) 指標。
  • 範本內的付款指示並非強制要求，因為可在付款時新增其他資訊，包括付款金額、附加資訊等。

誰可以建立帳簿轉帳範本？

  • 具備發起人 (Initiator) 與帳戶存取權限的合格使用者，可根據貴組織預先設定的使用者權限和付款設定來建立及管理帳簿轉帳範本。這些角色權限可包括：
    • Initiator（發起人）
    • Initiate/Authorise（發起/授權）
    • Full Access（完整存取權）
  • 選取薪資 (Payroll) 指標時，只有擁有薪資付款權限的使用者才能檢視、編輯和核准付款。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下為國內付款範本畫面範例，包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均與帳簿轉帳畫面相同。
BKT template screen.png
收款人付款詳細資料畫面
下圖為收款人付款詳細資料畫面範例，欄位包含收款人姓名、地址與帳戶詳細資料、收款人銀行詳細資料、付款參考編號、匯款以及發票詳細資料。
BKT Beneficiary Details template screen.png
收款人詳細資料畫面
下圖為收款人詳細資料畫面範例，欄位包含收款人姓名、地址、帳戶以及收款人電子郵件地址。
ACH (SKN) Beneficiary Details screen.png

建立付款範本

您可以透過多種方式從「亞太地區付款」選單中使用「帳簿轉帳」付款方式建立國內付款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方逐步說明）
  2. 按一下 核准付款 > 選取付款 >「操作」>「建立範本」
  3. 按一下 目前付款 > 選取付款 >「操作」>「建立範本」
  4. 按一下 歷史付款 > 選取付款 >「操作」>「建立範本」

若要建立國內付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 操作
1 按一下亞太地區付款 > 範本選單。
2 按一下控制列上的新增。
3 按一下國內付款範本。
4 輸入範本名稱（最多 70 個字元）。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，請選取範本群組。
6 如有需要，請勾選固定付款範本核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，請選取進行付款的部門。
如果您有權存取多個部門，可以為日後的付款設定預設部門。
「銀行/分行」欄位將根據所選部門自動填入。
8 選取扣款帳戶。
9 選取帳簿轉帳 付款方式。
付款人名稱將根據所選的扣款帳戶自動填入。
10 如有需要，機密付款請選取薪資 (Payroll)，以限制檢視、編輯和核准付款的權限。
11 如有需要，請選取個別扣款 (Individual Debits)，以便在您的對帳單報告中為每筆貸項顯示獨立的借項分錄。
12
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳細資料。
按一下新增，透過以下選項新增一或多位收款人詳細資料：
從收款人清單新增收款人
在「收款人名稱」欄位搜尋並選取收款人，然後進行後續步驟。如有需要，請再次按一下「新增」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
目前，新收款人無法儲存至您的「收款人」選單。
步驟 操作
1 從「收款人名稱」欄位按一下新增收款人。
2 輸入收款人名稱（最多 35 個字元）。
3 輸入收款人地址（每行最多 35 個字元）和城市。
4 選取國家或地區。
5 輸入收款人帳號（不含空格或連字號）。
6 如有需要，請輸入收款人電子郵件地址以發送收款人通知書 (Beneficiary Advice)
  • 使用逗號分隔多個電子郵件地址
  • 電子郵件地址不得超過 50 個字元
  • 當付款狀態為「已關閉」(Closed) 時，將向收款人發送電子郵件
7 按一下繼續
8 如有需要，請再次按一下新增以新增其他收款人。
進行後續步驟。
13 如有需要，請輸入付款參考編號（最多 20 個字元）。
14 輸入收款人付款金額。
15 如有需要，請按一下詳細資料圖示以檢視和更新其他收款人資訊。可用欄位：
新增或更新收款人付款詳細資料
步驟 操作
1 新增或編輯收款人名稱（最多 35 個字元）。
2 新增或編輯收款人地址（每行最多 35 個字元）和城市。
3 新增或編輯收款人帳戶（不含空格或連字號）。
4 新增或編輯電子郵件地址（最多 50 個字元）。
5 新增或編輯收款人金額。
如為固定範本且有需要，請選取允許修改，以便在付款時進行修改。
6 新增或編輯付款參考編號（最多 20 個字元）。
7 如有需要，請選取手續費：
  • 匯款人負擔 (Ours) - 您支付所有轉帳手續費，收款人收到全額款項。
  • 共同負擔 (Shared)（預設）- 您支付匯出轉帳手續費，收款人支付代理行費用。收款人將收到扣除代理行費用後的款項。
  • 收款人負擔 (Beneficiary) - 此付款類型不適用。
8 新增或編輯收款人銀行/分行代碼。
9 選取收款人類型。可選選項：
  • 個人 (Individual)
  • 公司 (Company)
  • 政府 (Government)
  • 非居民企業 (Corporate Non Resident)
  • 非居民個人 (Individual Non Resident)
  • 居民企業 (Corporate Resident)
  • 居民個人 (Individual Resident)
10 如有需要，請選取收款人類別。可選選項：
  • 個人 (Individual)
  • 政府 (Government)
  • 印尼央行 (Bank Indonesia)
  • 銀行 - 申報銀行 (Bank - Reporting Bank)
  • 銀行 - 海外分行 / 總行 (Bank - Overseas Branch / Head Office)
  • 銀行 - 其他銀行 (Bank - Other Bank)
  • 非銀行金融機構 (Nonbanks Financial Institutions)
  • 公司 (Company)
  • 機構 / 國際組織 - 銀行 (Institution / International Organisation - Bank)
  • 機構 / 國際組織 - 非銀行 (Institution / International Organisation - Non-Bank)
  • 其他（包括學校和基金會）(Other (Including School and Foundation))
11 如有需要，請選取財務關係。可選選項：
  • 股東 (Shareholder)
  • 海外子公司 (Overseas Subsidiaries)
  • 同集團公司 (Companies with the same group)
  • 非關係企業或持股低於 10% 的股東 (Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%)
12 如有需要，請輸入匯款資訊 （最多 140 個字元），此資訊將顯示在收款人通知書和付款詳細資料報告上。
如為固定範本且有需要，請選取允許修改，以便在付款時進行修改。
13 如有需要，請輸入發票詳細資料 （最多 80 x 60 行），此資訊將顯示在收款人通知書和付款詳細資料報告上。
如為固定範本且有需要，請選取允許修改，以便在付款時進行修改。
按一下儲存。
16 如有需要，重複上述步驟將每位收款人新增至範本中。
按一下儲存。
18 按一下關閉以返回「範本」畫面。

後續步驟

成功儲存範本後，後續步驟可以為：

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