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新增內部轉帳範本 (印尼)

地理位置: 本文適用於在印尼進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地理位置劃分的功能。
關於簿記轉帳範本

什麼是簿記轉帳範本？

簿記轉帳範本允許您將資金從您在 ANZ Transactive - Global 註冊的印尼境內帳戶轉帳至印尼境內受款人的 ANZ 帳戶。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

如需更多資訊，請參閱 亞洲及太平洋付款類型。

簿記轉帳範本的付款範本規則

  • 非固定付款範本: 從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本: 從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則其他欄位將受到限制，包括金額、付款詳情和發票詳情。
  • 當付款範本中新增兩個或更多受款人時，將啟用「個別扣款」指示器以供選擇。
  • 範本中的付款指示不被視為強制性，因為在付款時可以新增額外資訊，包括付款金額、附加資訊等。

誰可以建立簿記轉帳範本？

  • 具有發起人及帳戶存取權限的合格使用者，可以根據您組織預設的使用者權限和付款設定來建立及管理簿記轉帳範本。這些角色權限可能包括：
    • 發起人
    • 發起/授權
    • 完全存取
  • 只有有權處理薪資付款的使用者，才能在選取「薪資」指示器時查看、編輯和核准付款。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，其中包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製簿記轉帳畫面。
簿記轉帳範本畫面.png
受款人付款詳情畫面
以下圖片是受款人付款詳情畫面的範例，其中包含受款人姓名、地址和帳戶詳情、受款銀行詳情、付款參考、匯款和發票詳情等欄位。
簿記轉帳受款人詳情範本畫面.png
受款人詳情畫面
以下圖片是受款人詳情畫面的範例，其中包含受款人姓名、地址、帳戶和受款人電子郵件地址等欄位。
ACH (SKN) 受款人詳情畫面.png

建立付款範本

您可以透過多種方式，使用「亞洲及太平洋付款」選單中的簿記轉帳付款方式來建立國內付款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 點擊「範本」>「新增」（請參閱下面的逐步說明）
  2. 點擊 核准付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本
  3. 點擊 目前付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本
  4. 點擊 過往付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本

若要建立國內付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 動作
1 點擊 亞洲及太平洋付款 > 範本 選單。
2 點擊控制列上的 新增。
3 點擊 國內付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的 範本名稱。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，請選取 範本群組。
6 如有需要，請勾選 固定付款範本 核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，請選取付款將從哪個 部門 發出。
如果您有權使用多個部門，您可以設定一個 預設部門 以用於未來的付款。
銀行/分行欄位將根據所選部門自動填入。
8 選取 扣款帳戶。
9 選取 簿記轉帳 付款方式。
訂單方名稱將根據所選的扣款帳戶自動填入。
10 如有需要，請選取 薪資 以進行機密付款，並限制查看、編輯和核准付款的權限。
11 如有需要，請選取 個別扣款，以在您的帳戶對帳單報告中顯示每筆貸項的獨立扣款項目。
12
為降低詐欺風險，ANZ 建議您在處理付款時務必確認受款人詳情。
點擊 新增 以使用以下選項新增一個或多個受款人詳情：
從您的受款人清單新增受款人
從「受款人姓名」欄位搜尋並選取受款人，然後繼續下一步。如有需要，請再次點擊「新增」以新增其他受款人。
新增受款人
使用者必須有權限建立新受款人才能完成這些步驟。
目前，新受款人無法儲存到您的「受款人」選單。
步驟 動作
1 從「受款人姓名」欄位點擊 新增受款人。
2 輸入最多 35 個字元的 受款人姓名。
3 輸入每行最多 35 個字元的 受款人地址 和城市。
4 選取 國家或地區。
5 輸入 受款人帳號，不含空格或連字號。
6 如有需要，請輸入受款人 電子郵件地址 以發送受款人通知
  • 以逗號分隔電子郵件地址
  • 電子郵件地址不能超過 50 個字元
  • 當 付款狀態 為「已結案」時，電子郵件將發送給受款人
7 點擊 繼續
8 如有需要，請再次點擊 新增 以新增其他受款人。
繼續下一步。
13 如有需要，請輸入最多 20 個字元的 付款參考。
14 輸入受款人付款 金額。
15 如有需要，請點擊 詳情 圖示以查看和更新其他受款人資訊。可用欄位：
新增或更新受款人付款詳情
步驟 動作
1 新增或編輯最多 35 個字元的 受款人姓名。
2 新增或編輯每行最多 35 個字元的 受款人地址 和城市。
3 新增或編輯 受款人帳戶，不含空格或連字號。
4 新增或編輯最多 50 個字元的 電子郵件地址。
5 新增或編輯 受款人金額。
如果固定範本需要，請選取 允許修改 以便在付款時進行修改。
6 新增或編輯最多 20 個字元的 付款參考。
7 如有需要，請選取 費用:
  • 我方 - 您支付所有轉帳費用，受款人收到全額付款。
  • 共同負擔 (預設) - 您支付發出轉帳費用，受款人支付代理銀行費用。受款人將收到扣除代理銀行費用後的付款。
  • 受款人 - 此付款類型不適用。
8 新增或編輯 受款銀行/分行代碼。
9 選取 受款人類型。 請從以下選項中選擇：
  • 個人
  • 公司
  • 政府
  • 非居民公司
  • 非居民個人
  • 居民公司
  • 居民個人
10 如有需要，請選取 受款人類別。請從以下選項中選擇：
  • 個人
  • 政府
  • 印尼銀行
  • 銀行 - 報告銀行
  • 銀行 - 海外分行/總部
  • 銀行 - 其他銀行
  • 非銀行金融機構
  • 公司
  • 機構/國際組織 - 銀行
  • 機構/國際組織 - 非銀行
  • 其他（包括學校和基金會）
11 如有需要，請選取 財務關係。請從以下選項中選擇：
  • 股東
  • 海外子公司
  • 同一集團公司
  • 非關聯方或持股少於 10% 的股東
12 如有需要，請輸入最多 140 個字元的 匯款資訊，該資訊將顯示在受款人通知和付款詳情報告上。
如果固定範本需要，請選取 允許修改 以便在付款時進行修改。
13 如有需要，請輸入最多 80 x 60 行的 發票詳情，該資訊將顯示在受款人通知和付款詳情報告上。
如果固定範本需要，請選取 允許修改 以便在付款時進行修改。
14 點擊 儲存。
16 如有需要，請重複上述步驟將每個受款人新增至範本。
17 點擊 儲存。
18 點擊 關閉 以返回範本畫面。

後續步驟

範本成功儲存後，後續步驟可以是：

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