地理區域: 本文適用於在印尼進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地理區域劃分的功能。
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關於帳戶轉帳範本
什麼是帳戶轉帳範本？
帳戶轉帳範本允許您在同一母公司和子公司實體內、同一地理區域內，於您的兩個 ANZ 託管帳戶之間轉移資金。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。
如需更多資訊，請參閱 亞洲及太平洋地區付款類型。
帳戶轉帳範本的付款範本規則
- 非固定付款範本： 從範本建立付款時，某些欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行和扣款帳戶。
- 固定付款範本： 從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則會限制其他欄位，包括金額。
- 範本中的付款指示不被視為強制性，因為可以在付款時添加額外資訊，包括付款金額、FX 詳細資訊等。
誰可以建立帳戶轉帳範本？
- 具有發起人及帳戶存取權限的合格使用者，可以根據您組織預設的使用者權限和付款設定來建立及管理帳戶轉帳範本。這些角色權限可包括：
- 發起人
- 發起/授權
- 完整存取權
付款範本輸入畫面
帳戶轉帳範本畫面
以下是帳戶轉帳範本畫面的範例，其中包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製帳戶轉帳畫面。
建立付款範本
您可以透過亞洲及太平洋地區付款選單中的帳戶轉帳付款方式，以多種方式建立帳戶轉帳範本。請從以下選項中選擇：
- 按一下「範本」>「新增」（請參閱下面的逐步說明）
- 按一下 核准付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本
- 按一下 目前付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本
- 按一下 過去付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本
若要建立帳戶轉帳範本，請依照以下步驟操作：
| 步驟 | 動作 |
|---|---|
| 1 | 按一下「亞洲及太平洋地區付款」>「範本」選單。 |
| 2 | 按一下控制列上的「新增」。 |
| 3 | 按一下「帳戶轉帳範本」。 |
| 4 | 輸入最多 70 個字元的「範本名稱」。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。 |
| 5 | 如有需要，請選取「範本群組」。 |
| 6 | 如有需要，請勾選「固定付款範本」核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。 |
| 7 | 如有需要，請選取將進行付款的「部門」。 如果您有權使用多個部門，您可以設定 預設部門 以用於未來的付款。 銀行/分行欄位將根據所選的部門自動填入。 |
| 8 | 選取「扣款帳戶」。 |
| 9 | 選取「入帳帳戶」。 |
| 10 | 輸入付款「金額」 預設情況下，付款貨幣為入帳帳戶的貨幣。 |
| 11 | 如有需要，如果付款金額為不同貨幣，請選取「以扣款貨幣輸入金額」，然後輸入扣款貨幣和金額。 |
| 12 | 輸入最多 20 個字元的「對帳單說明」。 |
| 13 |
此付款只能新增一個外匯匯率。 如有需要，請輸入 FX 詳細資訊。從「匯率類型」中選擇：
|
| 14 | 按一下「儲存」。 |
| 15 | 按一下「關閉」以返回範本畫面。 |
後續步驟
範本成功儲存後，後續步驟可以是：