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管理付款人

Geography: 本文適用於在澳洲和紐西蘭辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 Features by Geography。
核准付款人
若要核准處於待核准刪除、待核准修改或待核准狀態的付款人，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點選 Receivables > Payer List 畫面。
2

從控制列點選 View > Awaiting Approval，以檢視所有待核准的付款人。如有需要，您可以使用篩選或排序功能進一步篩選畫面上的付款人：

  • 使用控制列上的 Filter。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。
  • 點選資料行標題以對資料行進行排序 (Sort)。資料行將按升冪重新排序。再次點選則按降冪排序。
3

使用以下方法之一核准付款人：

  • 方法 1：選取付款人，然後點選控制列上的 Approve。
  • 方法 2：右鍵點選付款人，然後點選快顯功能表上的 Approve。
  • 方法 3：選取付款人，然後點選控制列上的 Actions > Approve。
  • 方法 4：點選付款人以顯示 Payer Details 畫面，然後點選控制列上的 Approve。
影響摘要

如果核准付款人對目前的直接扣款和範本有任何影響，系統將顯示「影響摘要」彈出式視窗。您可以點選表格中的數字，以檢視受影響的直接扣款和範本。

  • 點選 Ok 繼續，或
  • 點選 Cancel。

結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您付款人已獲核准：

  • 如果請求是核准新增或編輯的付款人，付款人狀態將變更為 Approved。
  • 如果請求是核准刪除付款人，付款人狀態將變更為 Deleted。
刪除付款人
若要從 Payer List 中刪除處於待核准、拒絕建立、拒絕修改、待核准修改或已核准狀態的付款人，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點選 Receivables > Payer List 畫面。
2

搜尋並選取狀態為待核准、拒絕建立、拒絕修改、待核准修改或已核准的付款人：

  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題以對資料行進行排序 (Sort)，按升冪或降冪重新排序資料行。
3

使用以下方法之一刪除付款人：

  • 方法 1：右鍵點選付款人，然後點選快顯功能表上的 Delete。
  • 方法 2：選取付款人，然後點選控制列上的 Actions > Delete。
  • 方法 3：點選付款人以顯示 Payer Details 畫面，然後點選控制列上的 Delete。
4

點選 Yes。

影響摘要

如果刪除付款人對目前的直接扣款和範本有任何影響，系統將顯示影響摘要彈出式視窗。您可以點選表格中的數字，以檢視受影響的直接扣款和範本。

  • 點選 Ok 繼續，或
  • 點選 Cancel。

結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您付款人已刪除：
編輯付款人
若要編輯 Payer List 中付款人的詳細資訊，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點選 Receivables > Payer List 畫面。
2

使用以下方法之一編輯付款人：

  • 方法 1：右鍵點選付款人，然後點選快顯功能表上的 Edit。
  • 方法 2：選取付款人，然後點選控制列上的 Actions > Edit。
  • 方法 3：點選付款人以顯示 Payer Details 畫面，然後點選控制列上的 Edit。
3 編輯付款人詳細資訊。
4

點選 Submit。

影響摘要

如果編輯付款人對目前的直接扣款和範本有任何影響，系統將顯示影響摘要彈出式視窗。您可以點選表格中的數字，以檢視受影響的直接扣款和範本。

  • 點選 Ok 繼續，或
  • 點選 Cancel。

結果：

  • 如果您的組織要求核准 Payer List 項目，系統將顯示確認彈出式視窗，通知您付款人已提交核准，且付款人狀態變更為 Modification Pending Approval。該付款人需要獲得核准或被拒絕後，才能用於直接扣款。
  • 如果您的組織不需要核准 Payer List 項目，系統將顯示確認彈出式視窗，且付款人已準備好用於直接扣款。
拒絕付款人
若要拒絕處於待核准刪除、待核准修改或待核准狀態的付款人，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點選 Receivables > Payer List 畫面。
2

搜尋並選取狀態為待核准刪除、待核准修改或待核准的付款人：

  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題以對資料行進行排序 (Sort)，按升冪或降冪重新排序資料行。
3

使用以下方法之一拒絕付款人：

  • 方法 1：選取付款人，然後點選控制列上的 Reject。
  • 方法 2：右鍵點選付款人，然後點選快顯功能表上的 Reject。
  • 方法 3：選取付款人，然後點選控制列上的 Actions > Reject。
  • 方法 4：點選付款人以顯示 Payer Details 畫面，然後點選控制列上的 Reject。

結果：系統將顯示一條確認訊息，通知您付款人已被拒絕：

  • 如果請求是拒絕新增付款人，付款人狀態將變更為 Creation Rejected。
  • 如果請求是拒絕已編輯或已刪除的付款人，付款人狀態將變更為 Modification Rejected。
檢視付款人
若要檢視付款人的詳細資訊，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點選 Receivables > Payer List 畫面。
2

搜尋並選取付款人：

  • 使用控制列上的 Filter 並輸入搜尋條件，或
  • 點選資料行標題以對資料行進行排序 (Sort)，按升冪或降冪重新排序資料行。
3

使用以下方法之一檢視 Payer Details 畫面：

  • 方法 1： 點選清單中的付款人。
  • 方法 2： 右鍵點選付款人，然後點選快顯功能表上的 View。
  • 方法 3： 選取付款人，然後點選控制列上的 Actions > View。

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