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管理直接扣款範本

地理位置: 本文適用於在澳洲和紐西蘭使用 ANZ Transactive - Global 銀行服務的客戶。
完整詳細資訊請參閱 依地理位置劃分的功能。
核准直接扣款範本
步驟 動作

1

 點擊「應收帳款」>「範本」選單。

2

搜尋並選取要核准的範本。請選擇： 

  • 從控制列點擊「檢視」>「待核准」。
  • 使用控制列上的「篩選」。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。

3

使用以下其中一種方法核准範本：

  • 方法 1: 選取範本，然後點擊控制列上的「核准」。
  • 方法 2: 在範本上按右鍵，然後點擊快捷選單上的「核准」。
  • 方法 3: 選取範本，然後點擊控制列上的「動作」>「核准」。
  • 方法 4: 點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的「核准」。
結果: 系統會顯示確認訊息，告知範本已核准，且範本狀態變更為「已核准」。
複製直接扣款範本
步驟 動作

1

 點擊「應收帳款」>「範本」選單。

2

搜尋並選取要複製的範本。請選擇： 

  • 使用控制列上的「篩選」。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。

3

使用以下其中一種方法複製範本：

  • 方法 1: 在範本上按右鍵，然後點擊快捷選單上的「複製」。
  • 方法 2: 選取範本，然後點擊控制列上的「動作」>「複製」。
  • 方法 3: 點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的「複製」。
結果: 範本詳細資訊會複製到一個處於「草稿」狀態的新範本中。
點擊控制列上的「儲存為草稿」，以便稍後完成任何範本更新。
點擊控制列上的「範本稽核歷史記錄」，以檢視範本的稽核歷史記錄。
點擊控制列上的「關閉」，以捨棄對範本所做的任何更新。
刪除直接扣款範本

您可以刪除處於以下狀態的直接扣款範本：「草稿」、「需要修復」、「核准者已拒絕」或「已核准」。

步驟 動作

1

 點擊「應收帳款」>「範本」選單。

2

搜尋並選取要刪除的範本。請選擇： 

  • 使用控制列上的「篩選」。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。

3

使用以下其中一種方法刪除範本：

  • 方法 1: 在範本上按右鍵，然後點擊快捷選單上的「刪除」。
  • 方法 2: 選取範本，然後點擊控制列上的「動作」>「刪除」。
  • 方法 3: 點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的「刪除」。

4

點擊「是」。

結果: 系統會顯示確認訊息，告知範本已刪除，且範本狀態變更為「已刪除」。
編輯直接扣款範本
若要編輯處於「待核准」狀態的已提交範本，您必須先撤回該範本。

您可以編輯處於以下狀態的直接扣款範本：「草稿」、「需要修復」、「核准者已拒絕」或「已核准」。 

步驟 動作

1

 點擊「應收帳款」>「範本」選單。

2

搜尋並選取要編輯的範本。請選擇： 

  • 使用控制列上的「篩選」。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。

3

使用以下其中一種方法編輯範本：

  • 方法 1: 在範本上按右鍵，然後點擊快捷選單上的「編輯」。
  • 方法 2: 選取範本，然後點擊控制列上的「動作」>「編輯」。
  • 方法 3: 點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的「編輯」。

4

 依需求編輯範本。

5

 點擊「檢閱並提交」。

6

點擊「提交」。

結果: 

  • 如果您的組織要求核准範本，系統會顯示確認彈出視窗，告知範本已提交核准。範本需要先核准（或拒絕）才能用於建立直接扣款。 
  • 如果您的組織不要求核准範本，系統會顯示確認彈出視窗，且範本已可供用於建立直接扣款。請注意，您可能需要先核准新增至範本的收款人，才能進行直接扣款。
撤回直接扣款範本
若要撤回處於「待核准」狀態的已提交直接扣款範本，請依照以下步驟操作，這會將狀態更新為「草稿」。
步驟 動作

1

 點擊「應收帳款」>「範本」選單。

2

搜尋並選取要撤回的範本。請選擇： 

  • 從控制列點擊「檢視」>「待核准」。
  • 使用控制列上的「篩選」。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。

3

使用以下其中一種方法撤回範本：

  • 方法 1: 在範本上按右鍵，然後點擊快捷選單上的「撤回」。
  • 方法 2: 選取範本，然後點擊控制列上的「動作」>「撤回」。
  • 方法 3: 點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的「撤回」。
結果: 系統會顯示確認訊息，告知範本已撤回，且範本狀態變更為「草稿」。您現在可以編輯範本。
拒絕直接扣款範本
步驟 動作

1

 點擊「應收帳款」>「範本」選單。

2

搜尋並選取要拒絕的範本。請選擇： 

  • 使用控制列上的「篩選」。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。

3

使用以下其中一種方法拒絕範本：

  • 方法 1: 在範本上按右鍵，然後點擊快捷選單上的「拒絕」。
  • 方法 2: 選取範本，然後點擊控制列上的「動作」>「拒絕」。
  • 方法 3: 點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的「拒絕」。

4

選取拒絕範本的原因，或選擇「其他」並輸入您的原因。 
然後點擊「確定」。

結果: 系統會顯示確認訊息，告知範本已拒絕，且範本狀態變更為「核准者已拒絕」。
提交直接扣款範本

您可以提交處於以下狀態的直接扣款範本：「草稿」、「需要修復」或「核准者已拒絕」。

步驟 動作

1

 點擊「應收帳款」>「範本」選單。

2

搜尋並選取要提交的範本。請選擇： 

  • 使用控制列上的「篩選」。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。

3

使用以下其中一種方法提交範本：

  • 方法 1: 在範本上按右鍵，然後點擊快捷選單上的「提交」。
  • 方法 2: 選取範本，然後點擊控制列上的「動作」>「提交」。
  • 方法 3: 點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的「提交」。

結果: 

  • 如果您的組織要求核准範本，系統會顯示確認彈出視窗，告知範本已提交核准。範本需要先核准（或拒絕）才能用於建立直接扣款。 
  • 如果您的組織不要求核准範本，系統會顯示確認彈出視窗，且範本已可供用於建立直接扣款。請注意，您可能需要先核准新增至範本的收款人，才能進行直接扣款。
檢視直接扣款範本
步驟 動作

1

 點擊「應收帳款」>「範本」選單。

2

搜尋並選取要檢視的範本。請選擇： 

  • 從控制列點擊「檢視」>「待核准」或「已核准」或「需要動作」。
  • 使用控制列上的「篩選」。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增順序排序資料，再次點擊則以遞減順序排序。

3

使用以下其中一種方法檢視「範本詳細資訊」畫面：

  • 方法 1: 點擊清單中的範本。
  • 方法 2: 在範本上按右鍵，然後點擊快捷選單上的「檢視」。
  • 方法 3: 選取範本，然後點擊控制列上的「動作」>「檢視」。

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