管理直接扣款範本 – ANZ數位服務說明

適用地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳情請參閱按地區劃分的功能。

核准直接扣款範本

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選取要核准的範本。可選擇以下方式：從控制列點擊 View > Pending Approval。使用控制列上的 Filter。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選取項目的記錄。點擊欄位標題可依遞增順序排序資料，再次點擊可依遞減順序排序。
3	使用下列其中一種方法核准範本：方法 1：選取範本，然後點擊控制列上的 Approve。方法 2：以滑鼠右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Approve。方法 3：選取範本，然後點擊控制列上的 Actions > Approve。方法 4：點擊範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後點擊控制列上的 Approve。結果：系統將顯示確認訊息，通知範本已獲得核准，且範本狀態變更為 Approved。

複製直接扣款範本

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選取要複製的範本。可選擇以下方式：使用控制列上的 Filter。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選取項目的記錄。點擊欄位標題可依遞增順序排序資料，再次點擊可依遞減順序排序。
3	使用下列其中一種方法複製範本：方法 1：以滑鼠右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Copy。方法 2：選取範本，然後點擊控制列上的 Actions > Copy。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後點擊控制列上的 Copy。結果：範本詳細資料將複製至處於 Draft 狀態的新範本中。點擊控制列上的 Save as Draft 可於日後完成範本更新。點擊控制列上的 Template Audit History 可檢視範本的稽核歷程記錄。點擊控制列上的 Close 可捨棄對範本進行的任何更新。

刪除直接扣款範本

您可以刪除處於下列狀態的直接扣款範本：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved。

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選取要刪除的範本。可選擇以下方式：使用控制列上的 Filter。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選取項目的記錄。點擊欄位標題可依遞增順序排序資料，再次點擊可依遞減順序排序。
3	使用下列其中一種方法刪除範本：方法 1：以滑鼠右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Delete。方法 2：選取範本，然後點擊控制列上的 Actions > Delete。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後點擊控制列上的 Delete。
4	點擊 Yes。結果：系統將顯示確認訊息，通知範本已刪除，且範本狀態變更為 Deleted。

編輯直接扣款範本

若要編輯處於 Pending Approval 狀態的已提交範本，您必須先撤回該範本。

您可以編輯處於下列狀態的直接扣款範本：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved。

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選取要編輯的範本。可選擇以下方式：使用控制列上的 Filter。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選取項目的記錄。點擊欄位標題可依遞增順序排序資料，再次點擊可依遞減順序排序。
3	使用下列其中一種方法編輯範本：方法 1：以滑鼠右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Edit。方法 2：選取範本，然後點擊控制列上的 Actions > Edit。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後點擊控制列上的 Edit。
4	依需要編輯範本。
5	點擊 Review & Submit。
6	點擊 Submit。結果：如果您的機構要求核准範本，則會顯示確認快顯視窗，通知範本已提交審批。該範本需要先經過核准（或拒絕），才能用於建立直接扣款。如果您的機構不需要核准範本，則會顯示確認快顯視窗，且該範本即可用於建立直接扣款。請注意，在進行直接扣款之前，您可能需要先核准新增至範本中的新付款人。

撤回直接扣款範本

若要撤回處於 Pending Approval 狀態的已提交直接扣款範本，請依照以下步驟操作，這會將狀態更新為 Draft。

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選取要撤回的範本。可選擇以下方式：從控制列點擊 View > Pending Approval。使用控制列上的 Filter。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選取項目的記錄。點擊欄位標題可依遞增順序排序資料，再次點擊可依遞減順序排序。
3	使用下列其中一種方法撤回範本：方法 1：以滑鼠右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Recall。方法 2：選取範本，然後點擊控制列上的 Actions > Recall。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後點擊控制列上的 Recall。結果：系統將顯示確認訊息，通知範本已撤回，且範本狀態變更為 Draft。您現在可以編輯該範本。

拒絕直接扣款範本

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選取要拒絕的範本。可選擇以下方式：使用控制列上的 Filter。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選取項目的記錄。點擊欄位標題可依遞增順序排序資料，再次點擊可依遞減順序排序。
3	使用下列其中一種方法拒絕範本：方法 1：以滑鼠右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Reject。方法 2：選取範本，然後點擊控制列上的 Actions > Reject。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後點擊控制列上的 Reject。
4	選取拒絕範本的原因，或選擇「Other」並輸入您的原因。然後點擊 OK。結果：系統將顯示確認訊息，通知範本已被拒絕，且範本狀態變更為 Approver Rejected。

提交直接扣款範本

您可以提交處於下列狀態的直接扣款範本：Draft、Needs Repair 或 Approver Rejected。

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選取要提交的範本。可選擇以下方式：使用控制列上的 Filter。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選取項目的記錄。點擊欄位標題可依遞增順序排序資料，再次點擊可依遞減順序排序。
3	使用下列其中一種方法提交範本：方法 1：以滑鼠右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Submit。方法 2：選取範本，然後點擊控制列上的 Actions > Submit。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資料」畫面，然後點擊控制列上的 Submit。結果：如果您的機構要求核准範本，則會顯示確認快顯視窗，通知範本已提交審批。該範本需要先經過核准（或拒絕），才能用於建立直接扣款。如果您的機構不需要核准範本，則會顯示確認快顯視窗，且該範本即可用於建立直接扣款。請注意，在進行直接扣款之前，您可能需要先核准新增至範本中的新付款人。

檢視直接扣款範本

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選取要檢視的範本。可選擇以下方式：從控制列點擊 View > Pending Approval 或 Approved 或 Required Action。使用控制列上的 Filter。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選取項目的記錄。點擊欄位標題可依遞增順序排序資料，再次點擊可依遞減順序排序。
3	使用下列其中一種方法檢視「範本詳細資料」畫面：方法 1：點擊清單中的範本。方法 2：以滑鼠右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 View。方法 3：選取範本，然後點擊控制列上的 Actions > View。

相關實用資源

指南

影片

需要更多協助嗎？