管理委託扣款範本 – ANZ數位服務說明

地理區域：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱按地理區域劃分的特色功能。

核准直接扣款範本

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選擇要核准的範本。可選擇：點擊控制列上的 View > Pending Approval。使用控制列上的 Filter。在相關資料行標題下輸入一或多個篩選條件，以顯示符合您選擇的記錄。點擊資料行標題可按遞增順序對數據進行排序，再次點擊可按遞減順序排序。
3	使用以下方法之一核准範本：方法 1：選擇範本，然後點擊控制列上的 Approve。方法 2：右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Approve。方法 3：選擇範本，然後點擊控制列上的 Actions > Approve。方法 4：點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的 Approve。結果：系統將顯示一條確認訊息，告知範本已獲核准，且範本狀態變更為 Approved。

複製直接扣款範本

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選擇要複製的範本。可選擇：使用控制列上的 Filter。在相關資料行標題下輸入一或多個篩選條件，以顯示符合您選擇的記錄。點擊資料行標題可按遞增順序對數據進行排序，再次點擊可按遞減順序排序。
3	使用以下方法之一複製範本：方法 1：右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Copy。方法 2：選擇範本，然後點擊控制列上的 Actions > Copy。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的 Copy。結果：範本詳細資訊將被複製到一個處於 Draft 狀態的新範本中。點擊控制列上的 Save as Draft 可在稍後完成任何範本更新。點擊控制列上的 Template Audit History 可查看範本的稽核歷史記錄。點擊控制列上的 Close 可捨棄對範本所做的任何更新。

刪除直接扣款範本

您可以刪除處於以下狀態的直接扣款範本：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved。

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選擇要刪除的範本。可選擇：使用控制列上的 Filter。在相關資料行標題下輸入一或多個篩選條件，以顯示符合您選擇的記錄。點擊資料行標題可按遞增順序對數據進行排序，再次點擊可按遞減順序排序。
3	使用以下方法之一刪除範本：方法 1：右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Delete。方法 2：選擇範本，然後點擊控制列上的 Actions > Delete。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的 Delete。
4	點擊 Yes。結果：系統將顯示一條確認訊息，告知範本已刪除，且範本狀態變更為 Deleted。

編輯直接扣款範本

若要編輯已提交且處於 Pending Approval 狀態的範本，您必須先撤回該範本。

您可以編輯處於以下狀態的直接扣款範本：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved。

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選擇要編輯的範本。可選擇：使用控制列上的 Filter。在相關資料行標題下輸入一或多個篩選條件，以顯示符合您選擇的記錄。點擊資料行標題可按遞增順序對數據進行排序，再次點擊可按遞減順序排序。
3	使用以下方法之一編輯範本：方法 1：右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Edit。方法 2：選擇範本，然後點擊控制列上的 Actions > Edit。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的 Edit。
4	根據需要編輯範本。
5	點擊 Review & Submit。
6	點擊 Submit。結果：如果您的組織要求核准範本，系統將顯示一個確認彈出式視窗，告知範本已提交以供核准。該範本需要先獲得核准（或被拒絕），然後才能用於建立直接扣款。如果您的組織不需要核准範本，系統將顯示一個確認彈出式視窗，且該範本已準備就緒，可用於建立直接扣款。請注意，您可能需要先核准新增至範本中的新付款人，然後才能進行直接扣款。

撤回直接扣款範本

若要撤回處於 Pending Approval 狀態的已提交直接扣款範本，請按照以下步驟操作，這會將狀態更新為 Draft。

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選擇要撤回的範本。可選擇：點擊控制列上的 View > Pending Approval。使用控制列上的 Filter。在相關資料行標題下輸入一或多個篩選條件，以顯示符合您選擇的記錄。點擊資料行標題可按遞增順序對數據進行排序，再次點擊可按遞減順序排序。
3	使用以下方法之一撤回範本：方法 1：右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Recall。方法 2：選擇範本，然後點擊控制列上的 Actions > Recall。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的 Recall。結果：系統將顯示一條確認訊息，告知範本已撤回，且範本狀態變更為 Draft。您現在可以編輯該範本。

拒絕直接扣款範本

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選擇要拒絕的範本。可選擇：使用控制列上的 Filter。在相關資料行標題下輸入一或多個篩選條件，以顯示符合您選擇的記錄。點擊資料行標題可按遞增順序對數據進行排序，再次點擊可按遞減順序排序。
3	使用以下方法之一拒絕範本：方法 1：右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Reject。方法 2：選擇範本，然後點擊控制列上的 Actions > Reject。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的 Reject。
4	選擇拒絕範本的原因，或選擇「Other」並輸入您的原因。然後點擊 OK。結果：系統將顯示一條確認訊息，告知範本已被拒絕，且範本狀態變更為 Approver Rejected。

提交直接扣款範本

您可以提交處於以下狀態的直接扣款範本：Draft、Needs Repair 或 Approver Rejected。

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選擇要提交的範本。可選擇：使用控制列上的 Filter。在相關資料行標題下輸入一或多個篩選條件，以顯示符合您選擇的記錄。點擊資料行標題可按遞增順序對數據進行排序，再次點擊可按遞減順序排序。
3	使用以下方法之一提交範本：方法 1：右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 Submit。方法 2：選擇範本，然後點擊控制列上的 Actions > Submit。方法 3：點擊範本以顯示「範本詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的 Submit。結果：如果您的組織要求核准範本，系統將顯示一個確認彈出式視窗，告知範本已提交以供核准。該範本需要先獲得核准（或被拒絕），然後才能用於建立直接扣款。如果您的組織不需要核准範本，系統將顯示一個確認彈出式視窗，且該範本已準備就緒，可用於建立直接扣款。請注意，您可能需要先核准新增至範本中的新付款人，然後才能進行直接扣款。

查看直接扣款範本

步驟	操作
1	點擊 Receivables > Templates 選單。
2	搜尋並選擇要查看的範本。可選擇：點擊控制列上的 View > Pending Approval 或 Approved 或 Required Action。使用控制列上的 Filter。在相關資料行標題下輸入一或多個篩選條件，以顯示符合您選擇的記錄。點擊資料行標題可按遞增順序對數據進行排序，再次點擊可按遞減順序排序。
3	使用以下方法之一查看「範本詳細資訊」畫面：方法 1：點擊清單中的範本。方法 2：右鍵點擊範本，然後點擊快顯功能表上的 View。方法 3：選擇範本，然後點擊控制列上的 Actions > View。

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