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管理定期自動扣款

地理區域：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特色功能。
核准定期直接扣款

若要核准處於待核准 (Pending Approval) 狀態的定期直接扣款，請按照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 (Receivables) > 定期直接扣款 (Periodic Direct Debits) 選單。
2

搜尋並選擇要核准的定期直接扣款。可選擇：

  • 點擊控制列上的 檢視 (View) > 待核准 (Pending Approval)，或
  • 使用控制列上的 篩選 (Filter)。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題可按升冪排序資料，再次點擊可按降冪排序。
3

使用以下方法之一核准定期直接扣款：

  • 方法 1：選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的 核准 (Approve)
  • 方法 2：右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的 核准 (Approve)
  • 方法 3：選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 (Actions) > 核准 (Approve)
  • 方法 4：點擊定期直接扣款以顯示「檢視直接扣款詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的 核准 (Approve)
結果：系統將顯示一條確認訊息，告知定期直接扣款已獲核准，且定期直接扣款狀態變更為有效 (Active)。
刪除定期直接扣款

若要刪除處於草稿 (Draft)、待核准 (Pending Approval)、有效 (Active) 或核准人已拒絕 (Approver Rejected) 狀態的定期直接扣款，請按照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 (Receivables) > 定期直接扣款 (Periodic Direct Debit) 選單。
2

使用以下方法之一將其刪除：

  • 方法 1：右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的 刪除 (Delete)
  • 方法 2：選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 (Actions) > 刪除 (Delete)
  • 方法 3：點擊定期直接扣款以顯示「檢視定期直接扣款」畫面，然後點擊控制列上的 刪除 (Delete)
3

在確認彈出式視窗中點擊 是 (Yes)

結果：系統將顯示一條確認訊息，告知定期直接扣款已刪除，且定期直接扣款狀態變更為 已刪除 (Deleted)。
編輯定期直接扣款

若要編輯處於草稿 (Draft)、已過期 (Expired)、有效 (Active) 或 核准人已拒絕 (Approver Rejected) 狀態的定期直接扣款詳細資訊，請按照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 (Receivables) > 定期直接扣款 (Periodic Direct Debits) 選單。
2

使用以下方法之一將定期直接扣款切換至編輯模式：

  • 方法 1：右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的 編輯 (Edit)
  • 方法 2：選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 (Actions) > 編輯 (Edit)
  • 方法 3：點擊定期直接扣款以顯示「檢視定期直接扣款」畫面，然後點擊控制列上的 編輯 (Edit)
3

根據需要編輯定期直接扣款

  • 若要從清單中移除一個或多個付款人，請勾選付款人編號旁邊的核取方塊，然後點擊 移除 (Remove)：
  • 若要編輯清單中的付款人，請點擊 付款人直接扣款詳細資訊 (Payer Direct Debit Details) 以顯示「付款人詳細資訊」彈出式視窗：

  • 如果您需要編輯「循環詳細資訊」，且定期直接扣款處於「有效」狀態，請點擊 編輯循環詳細資訊 (Edit Recurrence Details)。

    編輯「有效」狀態定期直接扣款的「循環詳細資訊」將會暫停目前已排程的直接扣款，直到變更獲得核准為止。
4 完成定期直接扣款更新後，點擊畫面底部的 審查並提交 (Review & Submit)：
5

審查定期直接扣款詳細資訊，然後點擊 提交 (Submit)：

結果：

  • 如果您的組織需要 核准範本，系統將顯示一個確認彈出式視窗，告知定期直接扣款已提交以供核准。定期直接扣款需要獲得核准（或被拒絕）後，才能用於建立直接扣款。
  • 如果您的組織不需要 核准範本，系統將顯示確認彈出式視窗，且定期直接扣款已啟用，並將開始按照排程建立直接扣款
拒絕定期直接扣款

若要拒絕處於待核准 (Pending Approval) 狀態的定期直接扣款，請按照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 (Receivables) > 定期直接扣款 (Periodic Direct Debit) 選單。
2

搜尋並選擇要拒絕的定期直接扣款。可選擇：

  • 點擊控制列上的 檢視 (View) > 待核准 (Pending Approval)。
  • 使用控制列上的 篩選 (Filter)。在每個欄位標題下的文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。
  • 點擊欄位標題可對欄位進行 排序 (Sort)。該欄位將按升冪重新排序。再次點擊可按降冪排序。
3

使用以下方法之一拒絕定期直接扣款：

  • 方法 1：選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的 拒絕 (Reject)
  • 方法 2：右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的 拒絕 (Reject)
  • 方法 3：選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 (Actions) > 拒絕 (Reject)
  • 方法 4：點擊定期直接扣款以顯示「檢視直接扣款詳細資訊」畫面，然後點擊控制列上的 拒絕 (Reject)
4

從下拉式清單中選擇拒絕定期直接扣款的原因，或選擇「其他」並輸入原因，然後點擊 確定 (Ok)。

結果：系統將顯示一條確認訊息，告知定期直接扣款已被拒絕，且定期直接扣款狀態變更為 核准人已拒絕 (Approver Rejected)。
檢視定期直接扣款

若要檢視定期直接扣款，請按照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 (Receivables) > 定期直接扣款 (Periodic Direct Debits) 選單。
2

搜尋並選擇您要檢視的定期直接扣款。可選擇：

  • 如果您正在尋找特定狀態的定期直接扣款，請使用 檢視 (View) 選單。可選擇「待核准」、「有效」或「需要採取行動」。
  • 使用控制列上的 篩選 (Filter)。在相關欄位標題下輸入一個或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題可按升冪排序資料，再次點擊可按降冪排序。
3

使用以下方法之一檢視「檢視定期直接扣款」畫面：

  • 方法 1： 點擊清單中的定期直接扣款
  • 方法 2： 右鍵點擊定期直接扣款，然後點擊快顯功能表上的 檢視 (View)
  • 方法 3： 選擇定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 (Actions) > 檢視 (View)

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