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管理定期直接扣款

適用地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
核准定期直接扣款

若要核准處於待核准狀態的定期直接扣款，請依照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

搜尋並選取要核准的定期直接扣款。可從以下方式中選擇：

  • 從控制列點擊 檢視 > 待核准，或
  • 使用控制列上的 篩選。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增排序資料，再次點擊則以遞減排序。
3

使用以下其中一種方法核准定期直接扣款：

  • 方法 1：選取定期直接扣款，然後點擊控制列上的 核准
  • 方法 2：在定期直接扣款上按一下滑鼠右鍵，然後點擊快顯功能表上的 核准
  • 方法 3：選取定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 > 核准
  • 方法 4：點擊定期直接扣款以顯示「檢視直接扣款詳情」畫面，然後點擊控制列上的 核准
結果：系統將顯示確認訊息，通知定期直接扣款已獲核准，且定期直接扣款狀態變更為有效。
刪除定期直接扣款

若要刪除處於草稿、待核准、有效或核准人拒絕狀態的定期直接扣款，請依照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

使用以下其中一種方法將其刪除：

  • 方法 1：在定期直接扣款上按一下滑鼠右鍵，然後點擊快顯功能表上的 刪除
  • 方法 2：選取定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 > 刪除
  • 方法 3：點擊定期直接扣款以顯示「檢視定期直接扣款」畫面，然後點擊控制列上的 刪除
3

在確認彈出式視窗中點擊 是

結果：系統將顯示確認訊息，通知定期直接扣款已刪除，且定期直接扣款狀態變更為 已刪除。
編輯定期直接扣款

若要編輯處於草稿、已過期、有效或核准人拒絕狀態的定期直接扣款詳細資料，請依照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

使用以下其中一種方法將定期直接扣款切換至編輯模式：

  • 方法 1：在定期直接扣款上按一下滑鼠右鍵，然後點擊快顯功能表上的 編輯
  • 方法 2：選取定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 > 編輯
  • 方法 3：點擊定期直接扣款以顯示「檢視定期直接扣款」畫面，然後點擊控制列上的 編輯
3

依需要編輯定期直接扣款

  • 若要從清單中移除一或多個付款人，請勾選付款人編號旁邊的核取方塊，然後點擊 移除：
  • 若要編輯清單中的付款人，請點擊 付款人直接扣款詳情 以顯示「付款人詳情」彈出式視窗：

  • 如果您需要編輯重複週期詳情，且該定期直接扣款處於有效狀態，請點擊 編輯重複週期詳情。

    編輯處於有效狀態之定期直接扣款的重複週期詳情，將會暫停目前的排程直接扣款，直到變更獲得核准為止。
4 完成定期直接扣款更新後，請點擊畫面底部的審查並提交：
5

檢閱定期直接扣款詳情並點擊 提交：

結果：

  • 如果您的機構要求範本需經核准，系統會顯示確認彈出式視窗，通知該定期直接扣款已提交以待核准。該定期直接扣款必須先獲得核准（或拒絕），才能用於建立直接扣款。
  • 如果您的機構不要求範本需經核准，則會顯示確認彈出式視窗，且該定期直接扣款已生效，並將開始依排程建立直接扣款
拒絕定期直接扣款

若要拒絕處於待核准狀態的定期直接扣款，請依照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

搜尋並選取要拒絕的定期直接扣款。可從以下方式中選擇：

  • 從控制列點擊 檢視 > 待核准。
  • 使用控制列上的 篩選。在各欄位標題下方的文字方塊中輸入一或多個條件，以顯示符合的記錄。
  • 點擊欄位標題進行欄位排序。該欄位將依遞增順序重新排序。再次點擊則依遞減順序排序。
3

使用以下其中一種方法拒絕定期直接扣款：

  • 方法 1：選取定期直接扣款，然後點擊控制列上的 拒絕
  • 方法 2：在定期直接扣款上按一下滑鼠右鍵，然後點擊快顯功能表上的 拒絕
  • 方法 3：選取定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 > 拒絕
  • 方法 4：點擊定期直接扣款以顯示「檢視直接扣款詳情」畫面，然後點擊控制列上的 拒絕
4

從下拉式清單中選取拒絕定期直接扣款的原因，或選取「其他」並輸入原因，然後點擊 確定。

結果：系統將顯示確認訊息，通知定期直接扣款已被拒絕，且定期直接扣款狀態變更為 核准人拒絕。
檢視定期直接扣款

若要檢視定期直接扣款，請依照以下步驟操作。

步驟 操作
1 點擊 應收款項 > 定期直接扣款 選單。
2

搜尋並選取您要檢視的定期直接扣款。可從以下方式中選擇：

  • 如果您正在尋找特定狀態的定期直接扣款，請使用 檢視 選單。可選擇「待核准」、「有效」或「需要採取動作」。
  • 使用控制列上的 篩選。在相關欄位標題下輸入一或多個條件，以顯示符合您選擇的記錄。
  • 點擊欄位標題以遞增排序資料，再次點擊則以遞減排序。
3

使用以下其中一種方法以開啟「檢視定期直接扣款」畫面：

  • 方法 1：點擊清單中的定期直接扣款
  • 方法 2：在定期直接扣款上按一下滑鼠右鍵，然後點擊快顯功能表上的 檢視
  • 方法 3：選取定期直接扣款，然後點擊控制列上的 操作 > 檢視

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