Perdagangan Transaktif - Data Referensi untuk Pengguna – Bantuan Layanan Digital ANZ

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan perbankan di semua wilayah geografis ANZ.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.

Model Otorisasi

ANZ akan menyiapkan organisasi Anda dengan salah satu Model Otorisasi berikut per produk berdasarkan persyaratan organisasi Anda:

Penyetuju Tunggal: Membutuhkan satu penyetuju untuk mengotorisasi transaksi
Penyetuju Ganda: Membutuhkan dua penyetuju untuk mengotorisasi transaksi
Penyetuju dari Kelompok Kerja Berbeda: Membutuhkan dua penyetuju untuk mengotorisasi transaksi dari Kelompok Kerja yang berbeda
Penyetuju Panel: Membutuhkan penyetuju dari mandat Otorisasi Panel terstruktur untuk mengotorisasi transaksi berdasarkan jenis produk dan rentang jumlah transaksi.

Semua penyetuju diwajibkan untuk mengotorisasi transaksi dengan otentikasi dua faktor (2FA).

Ikhtisar Data Referensi

Berdasarkan hak pengguna Anda, Anda dapat melihat dan mengelola atribut dan pengaturan Data Referensi berikut:

DATA REFERENSI	DESKRIPSI
Profil Organisasi Saya	Jika diperlukan, kelola Alias Penyetuju Panel dan preferensi Definisi File Pembayaran Anda.
Buku Alamat	Simpan informasi pihak buku alamat yang umum digunakan, termasuk nama pihak lawan, alamat, dan detail akun. Gunakan kaca pembesar untuk mengisi kolom nama dan alamat dari pihak Buku Alamat yang dipilih dalam transaksi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola pihak Buku Alamat.
Kurs Valuta Asing	Kurs indikatif mengonversi jumlah transaksi ke mata uang dasar organisasi Anda untuk menghitung batas ambang pengguna untuk tujuan otorisasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Kurs Valuta Asing.
Definisi File Faktur	Lihat format file Faktur yang mendefinisikan urutan yang tepat, format tanggal, dan pembatas yang harus dipenuhi file unggahan untuk pinjaman perdagangan dan faktur Pembiayaan Rantai Pasokan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Definisi Faktur.
Aturan Notifikasi	Kriteria notifikasi mendefinisikan penerima dan frekuensi notifikasi portal dan email otomatis untuk organisasi Anda. Hanya ada satu Aturan Notifikasi yang disesuaikan per organisasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Aturan Notifikasi.
Grup Otorisasi Panel	Lihat mandat penandatanganan organisasi. Grup Otorisasi Panel memastikan jumlah pengguna yang benar menyetujui transaksi berdasarkan mata uang, nilai, urutan, dan jumlah penyetuju. Grup Panel kemudian ditetapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Aturan Otorisasi Panel.
Frasa	Simpan teks standar yang umum digunakan, termasuk Deskripsi Barang dan Instruksi Penyelesaian, dan terapkan ke transaksi menggunakan daftar drop-down bidang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Frasa.
Profil Keamanan	Profil Keamanan standar Bank mendefinisikan akses, izin, dan kemampuan yang dapat dilihat, dibuat, diedit, diotorisasi, atau dihapus oleh pengguna. Setiap pengguna diberi Profil Keamanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Profil Keamanan.
Templat	Detail yang umum digunakan dalam transaksi disimpan sebagai templat untuk penggunaan yang sering. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Templat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Templat.
Grup Templat	Tetapkan templat ke Grup Templat dan definisikan pengguna mana yang dapat menggunakan templat tertentu. Grup Templat memungkinkan kontrol lebih lanjut atas jenis Instrumen yang dapat dibuat pengguna. Grup Templat kemudian ditetapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Grup Templat.
Grup Ambang Batas	Jumlah ambang batas maksimum per produk ditetapkan untuk transaksi individu atau batas transaksi harian dan diterapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Grup Ambang Batas.
Aturan Mitra Dagang	Lihat detail pembeli atau pemasok yang terdaftar untuk program Pembiayaan Piutang atau Pembiayaan Hutang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Aturan Mitra Dagang.
Pengguna	Profil Pengguna dan hak organisasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola profil Pengguna.
Grup Kerja	Tetapkan Grup Kerja kepada pengguna untuk tujuan otorisasi, di mana model otorisasi organisasi membutuhkan dua penyetuju dari kelompok yang berbeda. Grup Kerja kemudian ditetapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Grup Kerja.

Kelola pihak Buku Alamat

Pengguna yang memenuhi syarat dapat menyimpan, melihat, dan mengedit informasi pihak buku alamat, termasuk nama pihak lawan, alamat, dan detail akun. Pihak Buku Alamat kemudian dapat diterapkan ke transaksi menggunakan kaca pembesar.

Layar Buku Alamat

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah pihak Buku Alamat dalam kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat pihak Buku Alamat baru.
Pengaturan	Tambah atau hapus kolom.
Sertakan Bank	Jika diperlukan, klik kotak centang untuk melihat bank dalam kisi.
Segarkan	Klik untuk Menyegarkan catatan di layar.
Jenis Pencarian (Kaca Pembesar)	Jika diperlukan, klik untuk memilih jenis pencarian, yaitu, Baris Alamat 1, Kota, Nama Pihak, dll.
Kolom Pencarian	Jika diperlukan, masukkan detail jenis pencarian Anda.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Pihak	Nama pihak Buku Alamat.
Alamat	Baris Alamat 1.
Kota	Kota.
Negara atau Wilayah	Negara atau Wilayah.
Jenis Pihak	Korporat Bank
Ditambahkan Oleh	Korporasi Saya (Data Referensi ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda) Bank (Data Referensi ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)
Alamat SWIFT	Kode SWIFT.
ID Vendor	ID referensi pihak unik sistem ERP Anda.
Nama Jalan	Baris Alamat 1.
Nomor Bangunan	Nomor Bangunan.
Nama Kota	Nama Kota.
Kode Pos	Kode Pos.
Sesuai ISO20022	Ya atau Tidak.

Buat pihak Buku Alamat

Untuk membuat dan menyimpan pihak Buku Alamat yang umum digunakan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Buku Alamat
3	Klik Baru
4	Masukkan detail Umum, termasuk nama pihak lawan dan kolom alamat
5	Jika diperlukan, masukkan detail Komunikasi, termasuk nomor telepon, alamat email, dan nama kontak
6	Jika diperlukan, masukkan detail Bank Penasihat/Pengumpul. Detail ini akan mengisi kolom Perbankan Penasihat saat pihak Buku Alamat dipilih. CATATAN: Gunakan kaca pembesar untuk mencari dan memilih detail bank
7	Jika diperlukan, masukkan Akun Penyelesaian, termasuk nomor akun, mata uang, metode pembayaran, dan detail bank CATATAN: Gunakan kaca pembesar untuk mencari dan memilih detail Kode Bank/Cabang
8	Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks HASIL: Pihak Buku Alamat baru tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke transaksi di mana kaca pembesar tersedia.

Lihat pihak Buku Alamat

Untuk melihat detail pihak Buku Alamat yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Buku Alamat
3	Klik Nama Pihak dari kisi untuk melihat nama pihak, alamat, detail komunikasi, dan akun penyelesaian
4	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Edit pihak Buku Alamat

Jika pihak Buku Alamat ini telah diterapkan ke transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk mengedit pihak Buku Alamat yang ditambahkan oleh Korporasi Saya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Buku Alamat
3	Klik Nama Pihak dari kisi
4	Edit detail sesuai kebutuhan
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks HASIL: Pihak Buku Alamat yang diperbarui tersedia untuk dilihat dari kisi dan dapat diterapkan ke transaksi di mana kaca pembesar tersedia.

Hapus pihak Buku Alamat

Jika pihak Buku Alamat ini telah diterapkan ke transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk menghapus pihak Buku Alamat yang ditambahkan oleh Korporasi Saya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Buku Alamat
3	Klik Nama Pihak dari kisi
4	Klik Hapus dari menu Panel Konteks
5	Klik OK dari jendela Peringatan HASIL: Pihak Buku Alamat yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat diterapkan ke transaksi melalui kaca pembesar.

Terapkan pihak Buku Alamat ke transaksi

Untuk menerapkan pihak Buku Alamat ke transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Buka transaksi di mana nama dan alamat pihak Buku Alamat akan diterapkan
2	Klik kaca pembesar di samping kolom untuk menerapkan pihak Buku Alamat Lihat contoh di bawah ini:
3	Cari dan pilih tombol radio di samping Nama Pihak dari jendela Pencarian Buku Alamat
4	Klik Pilih HASIL: Nama dan alamat Pihak akan mengisi kolom yang diperlukan.

Lihat Definisi Faktur

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Definisi Faktur yang disiapkan oleh ANZ, berdasarkan persyaratan Organisasi Anda.

Format file faktur mendefinisikan urutan yang tepat, format tanggal, dan pembatas yang harus dipenuhi file unggahan untuk pinjaman perdagangan dan faktur Pembiayaan Rantai Pasokan.

Layar Definisi Faktur

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Definisi Faktur dalam kisi.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Tampilan	Nama Definisi Faktur.
Deskripsi	Deskripsi Definisi Faktur.

Lihat Definisi Faktur

Untuk melihat detail dan struktur Definisi Faktur, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Definisi Faktur
3	Klik Nama Tampilan dari kisi untuk melihat format dan kriteria yang diperlukan untuk file unggahan faktur Anda: Format Tanggal Karakter Pembatas Data Jenis File Faktur Jenis Instruksi Pembayaran Indikator Sertakan Header Kolom Urutan Data Ringkasan Faktur Tabel Kolom Data Ringkasan Faktur Umum mendefinisikan batas karakter maksimum kolom dan apakah kolom tersebut dianggap wajib.
4	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Kelola Frasa

Pengguna yang memenuhi syarat dapat menyimpan, melihat, mengedit, dan menghapus Frasa yang umum digunakan dalam basis data dan menerapkannya ke transaksi saat diperlukan.

Layar Frasa

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Frasa dalam kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Frasa.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Frasa	Nama Frasa.
Kategori Frasa	Nama kolom yang terkait dengan Frasa
Ditambahkan Oleh	Korporasi Saya (Data Referensi ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda) Bank (Data Referensi ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)

Buat Frasa

Untuk membuat dan menyimpan Frasa yang umum digunakan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Frasa
3	Klik Baru
4	Masukkan Nama Frasa
5	Pilih Kategori Frasa, mis. Kondisi Tambahan, Deskripsi Barang, Instruksi Tanggapan Ketidaksesuaian, dll.
6	Masukkan Teks Frasa
7	Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks HASIL: Frasa tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke transaksi.

Lihat Frasa

Untuk melihat detail Frasa yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Frasa
3	Klik Nama Frasa dari kisi untuk melihat kategori dan teks frasa
4	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Edit Frasa

Jika Frasa ini telah diterapkan ke transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk mengedit Frasa, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Frasa
3	Klik Nama Frasa dari kisi
4	Edit detail sesuai kebutuhan
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks HASIL: Frasa yang diperbarui tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke transaksi.

Hapus Frasa

Jika Frasa ini telah diterapkan ke transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk menghapus Frasa, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Frasa
3	Klik Nama Frasa dari kisi
4	Klik Hapus dari menu Panel Konteks
5	Klik OK dari jendela Peringatan HASIL: Frasa yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat diterapkan ke transaksi.

Terapkan Frasa ke transaksi

Untuk menerapkan Frasa ke transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Buka transaksi di mana Frasa akan diterapkan
2	Klik dan pilih Frasa Teks dari daftar drop-down Kategori Frasa Lihat contoh di bawah ini: HASIL: Frasa telah mengisi kolom yang diperlukan.
3	Jika diperlukan, edit Frasa yang telah terisi dari dalam kotak teks untuk diterapkan ke transaksi

Kelola Templat

Pengguna yang memenuhi syarat dapat menyimpan, melihat, mengedit, dan menghapus serangkaian templat yang umum digunakan.

Templat dengan data transaksi yang umum digunakan membantu mengurangi waktu persiapan dan kesalahan input manual, memungkinkan pengguna untuk membuat transaksi dari templat.

Layar Templat

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah templat dalam kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Templat.
Nama Templat	Masukkan Nama Templat untuk mencari.
Pembayaran Sesuai ISO20022	Jika diperlukan, klik kotak centang untuk melihat templat Pembayaran Sesuai ISO20022.
Cari	Klik Cari untuk memulai pencarian templat.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Templat	Nama Templat.
Jenis Instrumen	Jenis Instrumen Templat.
Nama Pihak	Nama pihak yang terkait dengan Templat.
Sesuai ISO20022	Ya atau Tidak.
Ekspres	Templat ekspres berisi kolom dan frasa yang ditambahkan oleh Bank dan tidak dapat diubah.
Tetap	Templat tetap memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kolom templat yang dapat diakses untuk diedit dan yang tidak dapat diedit.
Ditambahkan Oleh	Korporasi Saya (Data Referensi ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda) Bank (Data Referensi ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)

Buat Templat

Untuk membuat dan menyimpan Templat yang umum digunakan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Templat
3	Klik Baru
4	Masukkan Nama Templat
5	Jika diperlukan, pilih Grup Templat
6	Pilih dari salah satu dari tiga opsi berikut: Salin dari Instrumen yang Ada Klik Lanjutkan Cari dan pilih tombol radio di samping instrumen Klik Pilih Jika diperlukan, edit detail yang diperlukan Klik Simpan & Tutup Salin dari Templat yang Ada Klik Lanjutkan Cari dan pilih tombol radio di samping nama templat Klik Pilih Jika diperlukan, edit detail yang diperlukan Klik Simpan & Tutup Gunakan Templat Instrumen Kosong Pilih Jenis Instrumen Klik Lanjutkan Masukkan detail yang diperlukan Klik Simpan & Tutup HASIL: Templat baru tersedia dari kisi dan dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.

Lihat Templat

Untuk melihat detail Templat yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Templat
3	Klik Nama Templat dari kisi untuk melihat detailnya
4	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Edit Templat

Jika Templat ini telah diterapkan ke transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk mengedit Templat yang ditambahkan oleh Korporasi Saya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Templat
3	Klik Nama Templat dari kisi
4	Edit detail sesuai kebutuhan
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks HASIL: Templat yang diperbarui tersedia dari kisi dan dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.

Hapus Templat

Jika Templat ini telah diterapkan ke transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk menghapus Templat yang ditambahkan oleh Korporasi Saya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Templat
3	Klik Nama Templat dari kisi
4	Klik Hapus dari menu Panel Konteks
5	Klik OK dari jendela Peringatan HASIL: Templat yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.

Terapkan Templat untuk membuat transaksi

Untuk membuat transaksi menggunakan Templat, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Instrumen Baru dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Pilih Templat
3	Cari dan pilih Templat dari jendela Pencarian Templat
4	Klik Pilih HASIL: Instrumen baru dibuat dari templat.
5	Jika diperlukan, edit detail instrumen, lalu klik Verifikasi

Lihat Aturan Mitra Dagang

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Aturan Mitra Dagang sebagaimana disiapkan oleh ANZ.

Lihat detail pembeli atau pemasok yang terdaftar untuk program Pembiayaan Piutang atau Pembiayaan Hutang.

Layar Aturan Mitra Dagang

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Aturan Mitra Dagang dalam kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Aturan Mitra Dagang.
Nama Mitra Dagang	Kolom pencarian
ID Mitra Dagang	Kolom pencarian

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Mitra Dagang	Nama Mitra Dagang.
ID Mitra Dagang	ID Mitra Dagang.
Tanggal Dibuat	Tanggal Aturan Mitra Dagang dibuat

Lihat Aturan Mitra Dagang

Untuk melihat detail Aturan Mitra Dagang, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi
2	Klik Aturan Mitra Dagang
3	Klik Nama Mitra Dagang dari kisi untuk melihat detailnya
4	Klik Tutup dari menu Panel Konteks