Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
- Penyetuju Tunggal: Membutuhkan satu penyetuju untuk mengotorisasi transaksi
- Penyetuju Ganda: Membutuhkan dua penyetuju untuk mengotorisasi transaksi
- Penyetuju dari Kelompok Kerja Berbeda: Membutuhkan dua penyetuju untuk mengotorisasi transaksi dari Kelompok Kerja yang berbeda
- Penyetuju Panel: Membutuhkan penyetuju dari mandat Otorisasi Panel terstruktur untuk mengotorisasi transaksi berdasarkan jenis produk dan rentang jumlah transaksi.
Semua penyetuju diwajibkan untuk mengotorisasi transaksi dengan otentikasi dua faktor (2FA).
| DATA REFERENSI | DESKRIPSI |
| Profil Organisasi Saya | Jika diperlukan, kelola Alias Penyetuju Panel dan preferensi Definisi File Pembayaran Anda. |
| Buku Alamat | Simpan informasi pihak buku alamat yang umum digunakan, termasuk nama pihak lawan, alamat, dan detail akun. Gunakan kaca pembesar untuk mengisi kolom nama dan alamat dari pihak Buku Alamat yang dipilih dalam transaksi.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola pihak Buku Alamat. |
| Kurs Valuta Asing | Kurs indikatif mengonversi jumlah transaksi ke mata uang dasar organisasi Anda untuk menghitung batas ambang pengguna untuk tujuan otorisasi.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Kurs Valuta Asing. |
| Definisi File Faktur | Lihat format file Faktur yang mendefinisikan urutan yang tepat, format tanggal, dan pembatas yang harus dipenuhi file unggahan untuk pinjaman perdagangan dan faktur Pembiayaan Rantai Pasokan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Definisi Faktur. |
| Aturan Notifikasi | Kriteria notifikasi mendefinisikan penerima dan frekuensi notifikasi portal dan email otomatis untuk organisasi Anda. Hanya ada satu Aturan Notifikasi yang disesuaikan per organisasi.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Aturan Notifikasi. |
| Grup Otorisasi Panel | Lihat mandat penandatanganan organisasi. Grup Otorisasi Panel memastikan jumlah pengguna yang benar menyetujui transaksi berdasarkan mata uang, nilai, urutan, dan jumlah penyetuju. Grup Panel kemudian ditetapkan ke profil pengguna.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Aturan Otorisasi Panel. |
| Frasa | Simpan teks standar yang umum digunakan, termasuk Deskripsi Barang dan Instruksi Penyelesaian, dan terapkan ke transaksi menggunakan daftar drop-down bidang.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Frasa. |
| Profil Keamanan | Profil Keamanan standar Bank mendefinisikan akses, izin, dan kemampuan yang dapat dilihat, dibuat, diedit, diotorisasi, atau dihapus oleh pengguna. Setiap pengguna diberi Profil Keamanan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Profil Keamanan. |
| Templat | Detail yang umum digunakan dalam transaksi disimpan sebagai templat untuk penggunaan yang sering. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Templat.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Templat. |
| Grup Templat | Tetapkan templat ke Grup Templat dan definisikan pengguna mana yang dapat menggunakan templat tertentu. Grup Templat memungkinkan kontrol lebih lanjut atas jenis Instrumen yang dapat dibuat pengguna. Grup Templat kemudian ditetapkan ke profil pengguna.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Grup Templat. |
| Grup Ambang Batas | Jumlah ambang batas maksimum per produk ditetapkan untuk transaksi individu atau batas transaksi harian dan diterapkan ke profil pengguna.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Grup Ambang Batas. |
| Aturan Mitra Dagang | Lihat detail pembeli atau pemasok yang terdaftar untuk program Pembiayaan Piutang atau Pembiayaan Hutang.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat Aturan Mitra Dagang. |
| Pengguna | Profil Pengguna dan hak organisasi.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola profil Pengguna. |
| Grup Kerja | Tetapkan Grup Kerja kepada pengguna untuk tujuan otorisasi, di mana model otorisasi organisasi membutuhkan dua penyetuju dari kelompok yang berbeda. Grup Kerja kemudian ditetapkan ke profil pengguna.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Grup Kerja. |
| FILTER | DESKRIPSI |
| Tampilkan 10 20 30 | Klik untuk menampilkan jumlah pihak Buku Alamat dalam kisi. |
| Baru | Klik Baru untuk membuat pihak Buku Alamat baru. |
| Pengaturan | Tambah atau hapus kolom. |
| Sertakan Bank | Jika diperlukan, klik kotak centang untuk melihat bank dalam kisi. |
| Segarkan | Klik untuk Menyegarkan catatan di layar. |
| Jenis Pencarian (Kaca Pembesar) | Jika diperlukan, klik untuk memilih jenis pencarian, yaitu, Baris Alamat 1, Kota, Nama Pihak, dll. |
| Kolom Pencarian | Jika diperlukan, masukkan detail jenis pencarian Anda. |
KOLOM
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Nama Pihak | Nama pihak Buku Alamat. |
| Alamat | Baris Alamat 1. |
| Kota | Kota. |
| Negara atau Wilayah | Negara atau Wilayah. |
| Jenis Pihak |
|
| Ditambahkan Oleh |
|
| Alamat SWIFT | Kode SWIFT. |
| ID Vendor | ID referensi pihak unik sistem ERP Anda. |
| Nama Jalan | Baris Alamat 1. |
| Nomor Bangunan | Nomor Bangunan. |
| Nama Kota | Nama Kota. |
| Kode Pos | Kode Pos. |
| Sesuai ISO20022 | Ya atau Tidak. |
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Buku Alamat |
| 3 | Klik Baru |
| 4 | Masukkan detail Umum, termasuk nama pihak lawan dan kolom alamat
|
| 5 | Jika diperlukan, masukkan detail Komunikasi, termasuk nomor telepon, alamat email, dan nama kontak
|
| 6 | Jika diperlukan, masukkan detail Bank Penasihat/Pengumpul. Detail ini akan mengisi kolom Perbankan Penasihat saat pihak Buku Alamat dipilih.
CATATAN: Gunakan kaca pembesar untuk mencari dan memilih detail bank |
| 7 | Jika diperlukan, masukkan Akun Penyelesaian, termasuk nomor akun, mata uang, metode pembayaran, dan detail bank
CATATAN: Gunakan kaca pembesar untuk mencari dan memilih detail Kode Bank/Cabang |
| 8 | Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks
HASIL: Pihak Buku Alamat baru tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke transaksi di mana kaca pembesar tersedia.
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Buku Alamat |
| 3 | Klik Nama Pihak dari kisi untuk melihat nama pihak, alamat, detail komunikasi, dan akun penyelesaian |
| 4 | Klik Tutup dari menu Panel Konteks |
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Buku Alamat |
| 3 | Klik Nama Pihak dari kisi |
| 4 | Edit detail sesuai kebutuhan |
| 5 | Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks
HASIL: Pihak Buku Alamat yang diperbarui tersedia untuk dilihat dari kisi dan dapat diterapkan ke transaksi di mana kaca pembesar tersedia.
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Buku Alamat |
| 3 | Klik Nama Pihak dari kisi |
| 4 | Klik Hapus dari menu Panel Konteks |
| 5 | Klik OK dari jendela Peringatan
HASIL: Pihak Buku Alamat yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat diterapkan ke transaksi melalui kaca pembesar.
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Buka transaksi di mana nama dan alamat pihak Buku Alamat akan diterapkan |
| 2 | Klik kaca pembesar di samping kolom untuk menerapkan pihak Buku Alamat
Lihat contoh di bawah ini: |
| 3 | Cari dan pilih tombol radio di samping Nama Pihak dari jendela Pencarian Buku Alamat |
| 4 | Klik Pilih
HASIL: Nama dan alamat Pihak akan mengisi kolom yang diperlukan.
|
| FILTER | DESKRIPSI |
| Tampilkan 10 20 30 | Klik untuk menampilkan jumlah Definisi Faktur dalam kisi. |
KOLOM
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Nama Tampilan | Nama Definisi Faktur. |
| Deskripsi | Deskripsi Definisi Faktur. |
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Definisi Faktur |
| 3 | Klik Nama Tampilan dari kisi untuk melihat format dan kriteria yang diperlukan untuk file unggahan faktur Anda:
Tabel Kolom Data Ringkasan Faktur Umum mendefinisikan batas karakter maksimum kolom dan apakah kolom tersebut dianggap wajib.
|
| 4 | Klik Tutup dari menu Panel Konteks |
| FILTER | DESKRIPSI |
| Tampilkan 10 20 30 | Klik untuk menampilkan jumlah Frasa dalam kisi. |
| Baru | Klik Baru untuk membuat Frasa. |
KOLOM
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Nama Frasa | Nama Frasa. |
| Kategori Frasa | Nama kolom yang terkait dengan Frasa |
| Ditambahkan Oleh |
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Frasa |
| 3 | Klik Baru |
| 4 |
Masukkan Nama Frasa
|
| 5 | Pilih Kategori Frasa, mis. Kondisi Tambahan, Deskripsi Barang, Instruksi Tanggapan Ketidaksesuaian, dll. |
| 6 | Masukkan Teks Frasa |
| 7 |
Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks
HASIL: Frasa tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke transaksi.
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Frasa |
| 3 | Klik Nama Frasa dari kisi untuk melihat kategori dan teks frasa |
| 4 | Klik Tutup dari menu Panel Konteks |
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Frasa |
| 3 | Klik Nama Frasa dari kisi |
| 4 | Edit detail sesuai kebutuhan |
| 5 |
Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks
HASIL: Frasa yang diperbarui tersedia dari kisi dan dapat diterapkan ke transaksi.
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Frasa |
| 3 | Klik Nama Frasa dari kisi |
| 4 | Klik Hapus dari menu Panel Konteks |
| 5 | Klik OK dari jendela Peringatan
HASIL: Frasa yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat diterapkan ke transaksi.
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Buka transaksi di mana Frasa akan diterapkan |
| 2 |
Klik dan pilih Frasa Teks dari daftar drop-down Kategori Frasa
Lihat contoh di bawah ini:
HASIL: Frasa telah mengisi kolom yang diperlukan.
|
| 3 | Jika diperlukan, edit Frasa yang telah terisi dari dalam kotak teks untuk diterapkan ke transaksi |
| FILTER | DESKRIPSI |
| Tampilkan 10 20 30 | Klik untuk menampilkan jumlah templat dalam kisi. |
| Baru | Klik Baru untuk membuat Templat. |
| Nama Templat | Masukkan Nama Templat untuk mencari. |
| Pembayaran Sesuai ISO20022 | Jika diperlukan, klik kotak centang untuk melihat templat Pembayaran Sesuai ISO20022. |
| Cari | Klik Cari untuk memulai pencarian templat. |
KOLOM
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Nama Templat | Nama Templat. |
| Jenis Instrumen | Jenis Instrumen Templat. |
| Nama Pihak | Nama pihak yang terkait dengan Templat. |
| Sesuai ISO20022 | Ya atau Tidak. |
| Ekspres | Templat ekspres berisi kolom dan frasa yang ditambahkan oleh Bank dan tidak dapat diubah. |
| Tetap | Templat tetap memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kolom templat yang dapat diakses untuk diedit dan yang tidak dapat diedit. |
| Ditambahkan Oleh |
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Templat |
| 3 | Klik Baru |
| 4 | Masukkan Nama Templat
|
| 5 | Jika diperlukan, pilih Grup Templat
|
| 6 | Pilih dari salah satu dari tiga opsi berikut:
Salin dari Instrumen yang Ada
Salin dari Templat yang Ada
Gunakan Templat Instrumen Kosong
HASIL: Templat baru tersedia dari kisi dan dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Templat |
| 3 | Klik Nama Templat dari kisi untuk melihat detailnya |
| 4 | Klik Tutup dari menu Panel Konteks |
| LANGKAH | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Templat |
| 3 | Klik Nama Templat dari kisi |
| 4 | Edit detail sesuai kebutuhan |
| 5 | Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks
HASIL: Templat yang diperbarui tersedia dari kisi dan dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Templat |
| 3 | Klik Nama Templat dari kisi |
| 4 | Klik Hapus dari menu Panel Konteks |
| 5 | Klik OK dari jendela Peringatan
HASIL: Templat yang dihapus telah dihapus dari kisi dan tidak dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.
|
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Instrumen Baru dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Pilih Templat |
| 3 | Cari dan pilih Templat dari jendela Pencarian Templat |
| 4 | Klik Pilih
HASIL: Instrumen baru dibuat dari templat.
|
| 5 | Jika diperlukan, edit detail instrumen, lalu klik Verifikasi |
| FILTER | DESKRIPSI |
| Tampilkan 10 20 30 | Klik untuk menampilkan jumlah Aturan Mitra Dagang dalam kisi. |
| Baru | Klik Baru untuk membuat Aturan Mitra Dagang. |
| Nama Mitra Dagang | Kolom pencarian |
| ID Mitra Dagang | Kolom pencarian |
KOLOM
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Nama Mitra Dagang | Nama Mitra Dagang. |
| ID Mitra Dagang | ID Mitra Dagang. |
| Tanggal Dibuat | Tanggal Aturan Mitra Dagang dibuat |
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Data Referensi dari menu Spanduk Aplikasi |
| 2 | Klik Aturan Mitra Dagang |
| 3 | Klik Nama Mitra Dagang dari kisi untuk melihat detailnya |
| 4 | Klik Tutup dari menu Panel Konteks |