Perdagangan Transaktif - Data Referensi untuk Pengguna – Bantuan Layanan Digital ANZ

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan aktivitas perbankan di semua wilayah geografis ANZ.
Rincian lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.

Model Otorisasi

ANZ akan mengatur organisasi Anda dengan salah satu Model Otorisasi berikut per produk berdasarkan persyaratan organisasi Anda:

Penyetuju Tunggal (Single Approver): Memerlukan satu penyetuju untuk mengotorisasi transaksi
Penyetuju Ganda (Dual Approvers): Memerlukan dua penyetuju mana pun untuk mengotorisasi transaksi
Penyetuju dari Kelompok Kerja Berbeda: Memerlukan dua penyetuju mana pun dari Kelompok Kerja (Work Group) yang berbeda untuk mengotorisasi transaksi
Penyetuju Panel (Panel Approvers): Memerlukan penyetuju dari mandat Otorisasi Panel yang terstruktur untuk mengotorisasi transaksi berdasarkan jenis produk dan rentang nominal transaksi.

Semua penyetuju wajib mengotorisasi transaksi dengan otentikasi dua faktor (2FA).

Ikhtisar Data Referensi

Berdasarkan hak akses pengguna Anda, Anda dapat melihat dan mengelola atribut dan pengaturan Data Referensi berikut:

DATA REFERENSI	DESKRIPSI
Profil Organisasi Saya	Jika diperlukan, kelola Alias Penyetuju Panel dan preferensi Definisi File Pembayaran Anda.
Buku Alamat	Simpan informasi pihak buku alamat yang sering digunakan, termasuk nama pihak lawan, alamat, dan rincian rekening. Gunakan ikon kaca pembesar untuk mengisi kolom nama dan alamat dari pihak Buku Alamat yang dipilih dalam transaksi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Mengelola pihak Buku Alamat.
Nilai Tukar Mata Uang Asing	Nilai indikatif mengonversi nominal transaksi ke mata uang dasar organisasi Anda untuk menghitung batas ambang batas Pengguna untuk tujuan otorisasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Melihat Nilai Tukar Mata Uang Asing.
Definisi File Faktur	Lihat format file Faktur yang menentukan urutan tepat, format tanggal, dan pemisah yang harus dipenuhi oleh file unggahan untuk faktur Pinjaman Perdagangan (Trade Loans) dan Pembiayaan Rantai Pasok (Supply Chain Finance). Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Melihat Definisi Faktur.
Aturan Notifikasi	Kriteria notifikasi menentukan penerima dan frekuensi notifikasi portal dan email otomatis untuk organisasi Anda. Hanya ada satu Aturan Notifikasi yang disesuaikan per organisasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Melihat Aturan Notifikasi.
Grup Otorisasi Panel	Lihat mandat penandatanganan organisasi. Grup Otorisasi Panel memastikan jumlah pengguna yang tepat menyetujui transaksi berdasarkan mata uang, nilai, urutan, dan jumlah penyetuju. Grup Panel kemudian ditetapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Mengelola Aturan Otorisasi Panel.
Frasa	Simpan teks standar yang sering digunakan, termasuk Deskripsi Barang dan Instruksi Penyelesaian, dan terapkan ke transaksi menggunakan daftar drop-down kolom. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Mengelola Frasa.
Profil Keamanan	Profil Keamanan standar Bank menentukan akses, izin, dan kemampuan yang dapat dilihat, dibuat, diedit, diotorisasi, atau dihapus oleh pengguna. Setiap pengguna diberikan Profil Keamanan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Melihat Profil Keamanan.
Templat	Rincian yang sering digunakan dalam transaksi disimpan sebagai templat untuk penggunaan berulang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Mengelola Templat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Mengelola Templat.
Grup Templat	Tetapkan templat ke Grup Templat dan tentukan pengguna mana yang dapat menggunakan templat tertentu. Grup Templat memungkinkan kontrol lebih lanjut atas jenis Instrumen yang dapat dibuat oleh pengguna. Grup Templat kemudian ditetapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Mengelola Grup Templat.
Grup Ambang Batas	Jumlah ambang batas maksimum per produk ditetapkan untuk transaksi individu atau batas transaksi harian dan diterapkan pada profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Mengelola Grup Ambang Batas.
Aturan Mitra Dagang	Lihat rincian pembeli atau pemasok yang terdaftar untuk program Pembiayaan Piutang (Receivable Financing) atau Pembiayaan Utang (Payable Financing). Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Melihat Aturan Mitra Dagang.
Pengguna	Profil dan hak akses Pengguna Organisasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Mengelola profil Pengguna.
Kelompok Kerja	Tetapkan Kelompok Kerja (Work Groups) kepada pengguna untuk tujuan otorisasi, di mana model otorisasi organisasi memerlukan dua penyetuju dari kelompok yang berbeda. Kelompok Kerja kemudian ditetapkan ke profil pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Mengelola Kelompok Kerja.

Mengelola pihak Buku Alamat

Pengguna yang memenuhi syarat dapat menyimpan, melihat, dan mengedit informasi pihak buku alamat, termasuk nama pihak lawan, alamat, dan rincian rekening. Pihak Buku Alamat kemudian dapat diterapkan ke transaksi menggunakan ikon kaca pembesar.

Layar Buku Alamat

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah pihak Buku Alamat di kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat pihak Buku Alamat baru.
Pengaturan	Tambah atau hapus kolom.
Sertakan Bank	Jika diperlukan, klik kotak centang untuk melihat bank di kisi.
Segarkan	Klik untuk Menyegarkan catatan di layar.
Jenis Pencarian (Kaca Pembesar)	Jika diperlukan, klik untuk memilih jenis pencarian, yaitu, Baris Alamat 1, Kota, Nama Pihak, dll.
Kolom Pencarian	Jika diperlukan, masukkan rincian jenis pencarian Anda.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Pihak	Nama pihak Buku Alamat.
Alamat	Baris Alamat 1.
Kota	Kota.
Negara atau Wilayah	Negara atau Wilayah.
Jenis Pihak	Korporasi Bank
Ditambahkan Oleh	Korporasi Saya (Data Referensi ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda) Bank (Data Referensi ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)
Alamat Swift	Kode SWIFT.
ID Vendor	ID referensi pihak unik sistem ERP Anda.
Nama Jalan	Baris Alamat 1.
Nomor Bangunan	Nomor Bangunan.
Nama Kota Kecil	Nama Kota Kecil.
Kode Pos	Kode Pos.
Kompatibel dengan ISO20022	Ya atau Tidak.

Membuat pihak Buku Alamat

Untuk membuat dan menyimpan pihak Buku Alamat yang sering digunakan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Melihat pihak Buku Alamat

Untuk melihat rincian pihak Buku Alamat yang disimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Banner Aplikasi
2	Klik Buku Alamat
3	Klik Nama Pihak dari kisi untuk melihat nama pihak, alamat, rincian komunikasi, dan rekening penyelesaian
4	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Mengedit pihak Buku Alamat

Jika pihak Buku Alamat ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk mengedit pihak Buku Alamat yang ditambahkan oleh Korporasi Saya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Menghapus pihak Buku Alamat

Jika pihak Buku Alamat ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk menghapus pihak Buku Alamat yang ditambahkan oleh Korporasi Saya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Menerapkan pihak Buku Alamat ke transaksi

Untuk menerapkan pihak Buku Alamat ke transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Melihat Definisi Faktur

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Definisi Faktur yang disiapkan oleh ANZ, berdasarkan persyaratan Organisasi Anda.

Format file faktur menentukan urutan tepat, format tanggal, dan pemisah yang harus dipenuhi oleh file unggahan untuk faktur Pinjaman Perdagangan (Trade Loans) and Pembiayaan Rantai Pasok (Supply Chain Finance).

Layar Definisi Faktur

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Definisi Faktur di kisi.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Tampilan	Nama Definisi Faktur.
Deskripsi	Deskripsi Definisi Faktur.

Melihat Definisi Faktur

Untuk melihat rincian dan struktur Definisi Faktur, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Mengelola Frasa

Pengguna yang memenuhi syarat dapat menyimpan, melihat, mengedit, dan menghapus Frasa yang sering digunakan dalam database dan menerapkannya ke transaksi saat diperlukan.

Layar Frasa

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Frasa di kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Frasa.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Frasa	Nama Frasa.
Kategori Frasa	Nama kolom yang terkait dengan Frasa
Ditambahkan Oleh	Korporasi Saya (Data Referensi ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda) Bank (Data Referensi ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)

Membuat Frasa

Untuk membuat dan menyimpan Frasa yang sering digunakan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Melihat Frasa

To view the details of stored Phrases, follow the below steps:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Banner Aplikasi
2	Klik Frasa
3	Klik Nama Frasa dari kisi untuk melihat kategori dan teks frasa
4	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Mengedit Frasa

Jika Frasa ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk mengedit Frasa, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Banner Aplikasi
2	Klik Frasa
3	Klik Nama Frasa dari kisi
4	Edit rincian sesuai kebutuhan
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks HASIL: Frasa yang diperbarui tersedia di kisi dan dapat diterapkan ke transaksi.

Menghapus Frasa

Jika Frasa ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk menghapus Frasa, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Menerapkan Frasa ke transaksi

Untuk menerapkan Frasa ke transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Mengelola Templat

Pengguna yang memenuhi syarat dapat menyimpan, melihat, mengedit, dan menghapus kumpulan templat yang sering digunakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Templat dengan data transaksi yang sering digunakan membantu mengurangi waktu persiapan dan kesalahan input manual, memungkinkan pengguna membuat transaksi dari templat.

Layar Templat

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah templat di kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Templat.
Nama Templat	Masukkan Nama Templat untuk mencari.
Pembayaran Kompatibel ISO20022	Jika diperlukan, klik kotak centang untuk melihat templat Pembayaran Kompatibel ISO20022.
Cari	Klik Cari untuk memulai pencarian templat.

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Templat	Nama templat.
Jenis Instrumen	Jenis Instrumen dari Templat.
Nama Pihak	Nama pihak yang terkait dengan Templat.
Kompatibel dengan ISO20022	Ya atau Tidak.
Ekspres	Templat ekspres berisi kolom dan frasa yang ditambahkan oleh Bank dan tidak dapat diubah.
Tetap	Templat tetap memungkinkan Anda menyesuaikan kolom templat yang dapat diakses untuk diedit dan yang tidak dapat diedit.
Ditambahkan Oleh	Korporasi Saya (Data Referensi ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda) Bank (Data Referensi ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)

Membuat Templat

Untuk membuat dan menyimpan Templat yang sering digunakan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Melihat Templat

Untuk melihat rincian Templat yang disimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Banner Aplikasi
2	Klik Templat
3	Klik Nama Templat dari kisi untuk melihat rincian
4	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Mengedit Templat

Jika Templat ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk mengedit Templat yang ditambahkan oleh Korporasi Saya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Banner Aplikasi
2	Klik Templat
3	Klik Nama Templat dari kisi
4	Edit rincian sesuai kebutuhan
5	Klik Simpan & Tutup dari menu Panel Konteks HASIL: Templat yang diperbarui tersedia di kisi dan dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.

Menghapus Templat

Jika Templat ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada akan tetap tidak berubah.

Untuk menghapus Templat yang ditambahkan oleh Korporasi Saya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Menerapkan Templat untuk membuat transaksi

Untuk membuat transaksi menggunakan Templat, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Instrumen Baru dari menu Banner Aplikasi
2	Klik Pilih Templat
3	Cari dan pilih Templat dari jendela Pencarian Templat
4	Klik Pilih HASIL: Instrumen baru dibuat dari templat.
5	Jika diperlukan, edit rincian instrumen, lalu klik Verifikasi

Melihat Aturan Mitra Dagang

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Aturan Mitra Dagang seperti yang disiapkan oleh ANZ.

Lihat rincian pembeli atau pemasok yang terdaftar untuk program Pembiayaan Piutang (Receivable Financing) atau Pembiayaan Utang (Payable Financing).

Layar Aturan Mitra Dagang

FILTER	DESKRIPSI
Tampilkan 10 20 30	Klik untuk menampilkan jumlah Aturan Mitra Dagang di kisi.
Baru	Klik Baru untuk membuat Aturan Mitra Dagang.
Nama Mitra Dagang	Kolom pencarian
ID Mitra Dagang	Kolom pencarian

KOLOM

KOLOM	DESKRIPSI
Nama Mitra Dagang	Nama Mitra Dagang.
ID Mitra Dagang	ID Mitra Dagang.
Tanggal Dibuat	Tanggal Aturan Mitra Dagang dibuat

Melihat Aturan Mitra Dagang

Untuk melihat rincian Aturan Mitra Dagang, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Data Referensi dari menu Banner Aplikasi
2	Klik Aturan Mitra Dagang
3	Klik Nama Mitra Dagang dari kisi untuk melihat rincian
4	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

LANGKAH	TINDAKAN
1	Buka transaksi di mana nama dan alamat pihak Buku Alamat akan diterapkan
2	Klik ikon kaca pembesar pada kolom untuk menerapkan pihak Buku Alamat Lihat contoh di bawah ini:
3	Cari dan pilih tombol radio pada Nama Pihak dari jendela Pencarian Buku Alamat
4	Klik Pilih HASIL: Nama dan alamat Pihak akan terisi ke dalam kolom yang diperlukan.

LANGKAH	TINDAKAN
1	Buka transaksi di mana Frasa akan diterapkan
2	Klik dan pilih Frasa Teks dari daftar drop-down Kategori Frasa Lihat contoh di bawah ini: HASIL: Frasa telah terisi ke dalam kolom yang diperlukan.
3	Jika diperlukan, edit Frasa yang terisi dari dalam kotak teks untuk diterapkan ke transaksi