Lewati ke konten utama
Status Page Contact
English (Australia) 日本語 Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

Transactive Trade - Data Referensi untuk Pengguna

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan perbankan di semua wilayah geografis ANZ.
Rincian lengkap tersedia di Features by Geography.
Model Otorisasi

ANZ akan mengatur organisasi Anda dengan salah satu Model Otorisasi berikut per produk berdasarkan kebutuhan organisasi Anda:

  • Single Approver: Memerlukan satu approver untuk mengotorisasi transaksi
  • Dual Approvers: Memerlukan dua approver mana pun untuk mengotorisasi transaksi
  • Approvers from Different Work Groups: Memerlukan dua approver mana pun dari Work Group yang berbeda untuk mengotorisasi transaksi
  • Panel Approvers: Memerlukan approver dari mandat Panel Authorisation terstruktur untuk mengotorisasi transaksi berdasarkan jenis produk dan rentang jumlah transaksi.

Semua approver diwajibkan untuk mengotorisasi transaksi dengan autentikasi dua faktor (2FA).

Ikhtisar Reference Data
Berdasarkan hak akses pengguna Anda, Anda dapat melihat dan mengelola atribut serta pengaturan Reference Data berikut:
REFERENCE DATA DESKRIPSI
My Organisation's Profile Jika diperlukan, kelola preferensi Panel Approver Aliases dan Payment File Definition Anda.
Address Book

Simpan informasi pihak buku alamat yang sering digunakan, termasuk nama counterparty, alamat, dan rincian rekening. Gunakan ikon kaca pembesar untuk mengisi kolom nama dan alamat dari pihak Address Book yang dipilih dalam transaksi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Manage Address Book parties.
Foreign Exchange Rates

Kurs indikatif mengonversi jumlah transaksi ke mata uang dasar organisasi Anda untuk menghitung batas ambang batas (threshold limit) Pengguna untuk tujuan otorisasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat View Foreign Exchange Rates.
Invoice File Definitions

Lihat format file Invoice yang menentukan urutan tepat, format tanggal, dan pemisah (delimiter) yang harus dipenuhi oleh file unggahan untuk faktur Trade Loans dan Supply Chain Finance.

Untuk informasi selengkapnya, lihat View Invoice Definitions.
Notification Rules

Kriteria notifikasi menentukan penerima dan frekuensi notifikasi otomatis pada portal dan email untuk organisasi Anda. Hanya ada satu Aturan Notifikasi (Notification Rule) khusus per organisasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat View Notification Rules.
Panel Authorisation Groups

Lihat mandat penandatanganan organisasi. Panel Authorisation Groups memastikan jumlah pengguna yang tepat menyetujui transaksi berdasarkan mata uang, nilai, urutan, dan jumlah approver. Grup Panel kemudian ditetapkan ke profil pengguna.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Manage Panel Authorisation Rules.
Phrases

Simpan teks standar yang sering digunakan, termasuk Goods Descriptions dan Settlement Instructions, lalu terapkan ke transaksi menggunakan daftar drop-down kolom.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Manage Phrases.
Security Profiles

Security Profiles standar Bank menentukan akses, izin, dan kemampuan yang dapat dilihat, dibuat, diedit, diotorisasi, atau dihapus oleh pengguna. Setiap pengguna diberi Security Profile.

Untuk informasi selengkapnya, lihat View Security Profiles.
Templates

Rincian yang sering digunakan dalam transaksi disimpan sebagai templat untuk penggunaan berulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Manage Templates.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Manage Templates.
Template Groups

Tetapkan templat ke Grup Templat (Template Group) dan tentukan pengguna mana yang dapat menggunakan templat tertentu. Template Groups memungkinkan kontrol lebih lanjut atas jenis Instrumen yang dapat dibuat pengguna. Grup Templat kemudian ditetapkan ke profil pengguna.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Manage Template Groups.
Threshold Groups

Jumlah batas maksimum per produk ditetapkan untuk transaksi individu atau batas transaksi harian dan diterapkan pada profil pengguna.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Manage Threshold Groups.
Trading Partner Rules

Lihat rincian pembeli atau pemasok yang terdaftar untuk program Receivable Financing atau Payable Financing.

Untuk informasi selengkapnya, lihat View Trading Partner Rules.
Users

Profil Pengguna dan hak akses Organisasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Manage User profiles.
Work Groups

Tetapkan Work Groups ke pengguna untuk keperluan otorisasi, di mana model otorisasi organisasi memerlukan dua approver dari grup yang berbeda. Work Group kemudian ditetapkan ke profil pengguna.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Manage Work Groups.
Mengelola pihak Address Book

Pengguna yang memenuhi syarat dapat menyimpan, melihat, dan mengedit informasi pihak buku alamat, termasuk nama counterparty, alamat, dan rincian rekening. Pihak Address Book kemudian dapat diterapkan ke transaksi menggunakan ikon kaca pembesar.

Layar Address Book
mceclip0.png
FILTER DESKRIPSI
Show 10 20 30 Klik untuk menampilkan jumlah pihak Address Book dalam grid.
New Klik New untuk membuat pihak Address Book baru.
Settings Tambah atau hapus kolom.
Include Banks Jika diperlukan, centang kotak untuk melihat bank dalam grid.
Refresh Klik untuk Refresh data pada layar.
Search Type (Magnify Glass) Jika diperlukan, klik untuk memilih jenis pencarian, misalnya Address Line 1, City, Party Name, dll.
Search Field Jika diperlukan, masukkan rincian jenis pencarian Anda.

KOLOM

KOLOM DESKRIPSI
Party Name Nama pihak Address Book.
Address Address Line 1.
City Kota.
Country or Region Negara atau Wilayah.
Party Type
  • Corporate
  • Bank
Added By
  • My Corporation (Reference Data ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda)
  • Bank (Reference Data ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)
Swift Address Kode SWIFT.
Vendor ID ID referensi pihak unik dari sistem ERP Anda.
Street Name Address Line 1.
Building Number Nomor Bangunan.
Town Name Nama Kota.
Post Code Kode Pos.
ISO20022 Compliant Ya atau Tidak.
Membuat pihak Address Book
Untuk membuat dan menyimpan pihak Address Book yang sering digunakan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Address Book
3 Klik New
4

Masukkan rincian General, termasuk kolom nama counterparty dan alamat

mceclip0.png
5

Jika diperlukan, masukkan rincian Communications, termasuk nomor telepon, alamat email, dan nama kontak

mceclip1.png
6

Jika diperlukan, masukkan rincian Advising/Collecting Bank. Rincian ini akan terisi secara otomatis ke dalam kolom Advising Banking saat pihak Address Book dipilih.

CATATAN: Gunakan kaca pembesar untuk mencari dan memilih rincian bank

mceclip2.png
7

Jika diperlukan, masukkan Settlement Accounts, termasuk nomor rekening, mata uang, metode pembayaran, dan rincian bank

CATATAN: Gunakan kaca pembesar untuk mencari dan memilih rincian Bank/Branch Code

mceclip3.png
8

Klik Save & Close dari menu Panel Konteks

HASIL: Pihak Address Book baru tersedia di grid dan dapat diterapkan ke transaksi di mana ikon kaca pembesar tersedia. mceclip2.png
Melihat pihak Address Book

Untuk melihat rincian pihak Address Book yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Address Book
3 Klik Party Name dari grid untuk melihat nama pihak, alamat, rincian komunikasi, dan rekening penyelesaian
4 Klik Close dari menu Panel Konteks
Mengedit pihak Address Book
Jika pihak Address Book ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada tidak akan berubah.

Untuk mengedit pihak Address Book yang ditambahkan oleh My Corporation, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Address Book
3 Klik Party Name dari grid
4 Edit rincian sesuai kebutuhan
5

Klik Save & Close dari menu Panel Konteks

HASIL: Pihak Address Book yang diperbarui dapat dilihat di grid dan dapat diterapkan ke transaksi di mana ikon kaca pembesar tersedia. mceclip0.png
Menghapus pihak Address Book
Jika pihak Address Book ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada tidak akan berubah.

Untuk menghapus pihak Address Book yang ditambahkan oleh My Corporation, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Address Book
3 Klik Party Name dari grid
4 Klik Delete dari menu Panel Konteks
5

Klik OK dari jendela Peringatan

mceclip3.png

HASIL: Pihak Address Book yang dihapus telah dihapus dari grid dan tidak dapat diterapkan ke transaksi melalui ikon kaca pembesar. mceclip4.png
Menerapkan pihak Address Book ke transaksi
Untuk menerapkan pihak Address Book ke transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Buka transaksi tempat nama dan alamat pihak Address Book akan diterapkan
2

Klik kaca pembesar di samping kolom untuk menerapkan pihak Address Book

Lihat contoh di bawah ini:

mceclip6.png
3 Cari dan pilih tombol radio di samping Party Name dari jendela Address Book Search mceclip6.png
4

Klik Select

HASIL: Nama dan alamat Pihak akan terisi secara otomatis ke dalam kolom yang diperlukan.mceclip9.png
Melihat Invoice Definitions
Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Invoice Definitions yang disiapkan oleh ANZ, berdasarkan kebutuhan Organisasi Anda.
Format file invoice menentukan urutan tepat, format tanggal, dan pemisah (delimiter) yang harus dipenuhi oleh file unggahan untuk faktur Trade Loans dan Supply Chain Finance.
Layar Invoice Definitions
mceclip2.png
FILTER DESKRIPSI
Show 10 20 30 Klik untuk menampilkan jumlah Invoice Definitions dalam grid.

KOLOM

KOLOM DESKRIPSI
Display Name Nama Invoice Definition.
Description Deskripsi Invoice Definition.
Melihat Invoice Definition
Untuk melihat rincian dan struktur Invoice Definition, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Invoice Definitions
3

Klik Display Name dari grid untuk melihat format dan kriteria yang diperlukan untuk file unggahan faktur Anda:

  • Date Format
  • Data Delimiter Character
  • Invoice File Type
  • Payment Instructions Type
  • Include Column Headers indicator
  • Invoice Summary Data Order
Tabel General Invoice Summary Data Fields menentukan batas karakter kolom maksimum dan apakah kolom tersebut wajib diisi.

mceclip4.png
4 Klik Close dari menu Panel Konteks
Mengelola Phrases
Pengguna yang memenuhi syarat dapat menyimpan, melihat, mengedit, dan menghapus Phrases yang sering digunakan dalam database dan menerapkannya ke transaksi bila diperlukan.
Layar Phrases
mceclip15.png
FILTER DESKRIPSI
Show 10 20 30 Klik untuk menampilkan jumlah Phrases dalam grid.
New Klik New untuk membuat Phrase.

KOLOM

KOLOM DESKRIPSI
Phrase Name Nama Phrase.
Phrase Category Nama kolom yang terkait dengan Phrase
Added By
  • My Corporation (Reference Data ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda)
  • Bank (Reference Data ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)
Membuat Phrase
Untuk membuat dan menyimpan Phrase yang sering digunakan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Phrases
3 Klik New
4

Masukkan Phrase Name

mceclip16.png
5 Pilih Phrase Category, mis. Additional Conditions, Goods Description, Discrepancy Response Instructions, dll.
6 Masukkan Phrase Text
7

Klik Save & Close dari menu Panel Konteks

HASIL: Phrase tersedia di grid dan dapat diterapkan ke transaksi.
Melihat Phrase

Untuk melihat rincian Phrases yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Phrases
3 Klik Phrase Name dari grid untuk melihat kategori frasa dan teks
4 Klik Close dari menu Panel Konteks
Mengedit Phrase
Jika Phrase ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada tidak akan berubah.

Untuk mengedit Phrase, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Phrases
3 Klik Phrase Name dari grid
4 Edit rincian sesuai kebutuhan
5

Klik Save & Close dari menu Panel Konteks

HASIL: Phrase yang diperbarui tersedia di grid dan dapat diterapkan ke transaksi.
Menghapus Phrase
Jika Phrase ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada tidak akan berubah.

Untuk menghapus Phrase, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Phrases
3 Klik Phrase Name dari grid
4 Klik Delete dari menu Panel Konteks
5

Klik OK dari jendela Peringatan

mceclip7.png

HASIL: Phrase yang dihapus telah dihapus dari grid dan tidak dapat diterapkan ke transaksi.
Menerapkan Phrase ke transaksi
Untuk menerapkan Phrase ke transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Buka transaksi tempat Phrase akan diterapkan
2

Klik dan pilih Text Phrase dari daftar drop-down Kategori Frasa

Lihat contoh di bawah ini:

mceclip17.png

HASIL: Phrase telah terisi ke dalam kolom yang diperlukan.

mceclip18.png
3 Jika diperlukan, edit Phrase yang telah terisi dari dalam kotak teks untuk diterapkan ke transaksi
Mengelola Templates
Pengguna yang memenuhi syarat dapat menyimpan, melihat, mengedit, dan menghapus serangkaian templat yang telah ditentukan dan sering digunakan.
Templat dengan data transaksi yang sering digunakan membantu mengurangi waktu persiapan dan kesalahan entri manual, memungkinkan pengguna membuat transaksi dari sebuah templat.
Layar Templates
mceclip2.png
FILTER DESKRIPSI
Show 10 20 30 Klik untuk menampilkan jumlah templat dalam grid.
New Klik New untuk membuat Template.
Template Name Masukkan Template Name untuk mencari.
ISO20022 Compliant Payment Jika diperlukan, centang kotak untuk melihat templat ISO20022 Compliant Payment.
Search Klik Search untuk memulai pencarian templat.

KOLOM

KOLOM DESKRIPSI
Template Name Nama templat.
Instrument Type Instrument Type dari Templat.
Party Name Nama pihak yang terkait dengan Templat.
ISO20022 Compliant Ya atau Tidak.
Express Templat Express berisi kolom dan frasa yang ditambahkan oleh Bank dan tidak dapat diubah.
Fixed Templat Fixed memungkinkan Anda menyesuaikan kolom templat yang dapat diakses untuk diedit dan kolom yang tidak dapat diedit.
Added By
  • My Corporation (Reference Data ditambahkan oleh pengguna di Organisasi Anda)
  • Bank (Reference Data ditambahkan oleh ANZ atas nama Anda)
Membuat Template
Untuk membuat dan menyimpan Template yang sering digunakan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Templates
3 Klik New
4

Masukkan Template Name

mceclip5.png
5

Jika diperlukan, pilih Template Group

mceclip6.png
6

Pilih salah satu dari tiga opsi berikut:

Copy from Existing Instrument
  1. Klik Continue
  2. Cari dan pilih tombol radio di samping instrumen
  3. Klik Select
  4. Jika diperlukan, edit rincian yang diperlukan
  5. Klik Save & Close
Copy from Existing Template
  1. Klik Continue
  2. Cari dan pilih tombol radio di samping nama templat
  3. Klik Select
  4. Jika diperlukan, edit rincian yang diperlukan
  5. Klik Save & Close
Use Blank Instrument Template
  1. Pilih Instrument Type
  2. Klik Continue
  3. Masukkan rincian yang diperlukan
  4. Klik Save & Close
HASIL: Templat baru tersedia di grid dan dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.
Melihat Template

Untuk melihat rincian Templates yang tersimpan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Templates
3 Klik Template Name dari grid untuk melihat rinciannya
4 Klik Close dari menu Panel Konteks
Mengedit Template
Jika Template ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada tidak akan berubah.

Untuk mengedit Template yang ditambahkan oleh My Corporation, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Templates
3 Klik Template Name dari grid
4 Edit rincian sesuai kebutuhan
5

Klik Save & Close dari menu Panel Konteks

HASIL: Template yang diperbarui tersedia di grid dan dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.
Menghapus Template
Jika Template ini telah diterapkan ke suatu transaksi, transaksi yang ada tidak akan berubah.

Untuk menghapus Template yang ditambahkan oleh My Corporation, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Templates
3 Klik Template Name dari grid
4 Klik Delete dari menu Panel Konteks
5

Klik OK dari jendela Peringatan

mceclip7.png

HASIL: Template yang dihapus telah dihapus dari grid dan tidak dapat diterapkan untuk membuat transaksi baru.
Menerapkan Template untuk membuat transaksi
Untuk membuat transaksi menggunakan Template, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik New Instruments dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Choose Template
3 Cari dan pilih Template dari jendela Template Search
4

Klik Select

HASIL: Instrumen baru dibuat dari templat.
5 Jika diperlukan, edit rincian instrumen, lalu klik Verify
Melihat Trading Partner Rules
Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat Trading Partner Rules sebagaimana disiapkan oleh ANZ.

Lihat rincian pembeli atau pemasok yang terdaftar untuk program Receivable Financing atau Payable Financing.

Layar Trading Partner Rules
mceclip6.png
FILTER DESKRIPSI
Show 10 20 30 Klik untuk menampilkan jumlah Trading Partner Rules dalam grid.
New Klik New untuk membuat Trading Partner Rule.
Trading Partner Name Kolom pencarian
Trading Partner ID Kolom pencarian

KOLOM

KOLOM DESKRIPSI
Trading Partner Name Trading Partner Name.
Trading Partner ID Trading Partner ID.
Date Created Tanggal Trading Partner Rule dibuat
Melihat Trading Partner Rules

Untuk melihat rincian Trading Partner Rule, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reference Data dari menu Banner Aplikasi
2 Klik Trading Partner Rules
3 Klik Trading Partner Name dari grid untuk melihat rinciannya
4 Klik Close dari menu Panel Konteks