地理: この記事は、太平洋諸島およびラオスで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、地域別機能をご覧ください。
口座振替について（アジア・太平洋）
口座振替とは何ですか？
口座振替とは、同じ地域内の同じ親会社および子会社エンティティ内で保有されている、お客様のANZ口座間で資金を移動できる支払い方法です。詳細については、アジア・太平洋の支払いタイプを参照してください。
口座振替の支払いルール
- 口座振替は自動的に処理され、キャンセルすることはできません。
- 外貨: FXカードレートは、支払いのバリューデートに変更される場合があります。FX契約レートには、支払い時に現地のANZ Marketsディーラーから取得した有効な契約が必要です。
口座振替を作成できるのは誰ですか？
- イニシエーターおよび口座アクセス権を持つ適格なユーザーは、組織の事前定義されたユーザー権限と支払い設定に基づいて、口座振替を作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- イニシエーター
- 開始/承認
- フルアクセス
- 機密支払いの権限を持つユーザーのみが、機密インジケーターが選択されている場合に支払いを表示、編集、承認できます。
支払い入力画面
口座振替画面
以下は、借方および貸方口座番号、明細書記述、および添付書類を含む口座振替画面の例です。口座振替の作成
アジア・太平洋支払いメニューから口座振替を作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。
- 支払い作成 > 口座振替をクリックします（以下の手順を参照）。
- 支払い作成 > 過去の支払いを使用または既存の支払いをクリックします
- 現在の支払い > 新規 > 口座振替をクリックします（以下の手順を参照）。
- 支払い承認 > 新規 > 口座振替をクリックします（以下の手順を参照）。
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | アジア・太平洋支払い > 支払い作成メニューをクリックするか、 アジア・太平洋支払い > 現在の支払いメニュー > 新規をクリックするか、 アジア・太平洋支払い > 支払い承認メニュー > 新規をクリックします。 |
| 2 | 口座振替をクリックします。 |
| 3 | 必要に応じて、口座振替を行う部門を選択します。 複数の部門の権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 銀行/支店フィールドは、選択された部門から自動入力されます。 |
| 4 | 借方口座を選択します。 |
| 5 | 貸方口座を選択します。 |
| 6 |
実行日は今日の日付で自動入力されます。 必要に応じて、「後で」をクリックしてカレンダーから将来の日付を選択します。 |
| 7 | 支払い金額を入力します。 デフォルトでは、支払い通貨は貸方口座の通貨です。 |
| 8 | 必要に応じて、支払い金額が異なる通貨である場合は「借方通貨で金額を入力」を選択し、借方通貨と金額を入力します。 |
| 9 | 明細書記述を20文字以内で入力します。 |
| 10 | 必要に応じて、「機密」を選択して、支払いの表示、編集、承認へのアクセスを制限します。 |
| 11 | 必要に応じて、FX詳細を入力します。
レートタイプを以下から選択します。
現在、1回の支払いにつき1つのレートのみ追加できます。
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| 12 | 必要に応じて、「書類を添付」をクリックして添付書類を追加します。
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| 13 | レビューして提出をクリックします |
| 14 | 提出をクリックします |
エラーとアラート
「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法の種類、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、支払いの処理を続行できます。
必須フィールドの検証:
外国為替フィールドの検証:
次のステップ
支払いが正常に提出され、承認待ちの状態になったら、画面上の以下のオプションから選択できます。
- 支払い詳細画面からこの支払いをレビュー
- 支払い承認画面から承認済み支払いを表示
- 新しい支払いを作成
- 「OK」をクリックして支払い作成画面に戻ります
支払いが承認のために正常に提出された場合、次のステップは以下のとおりです。