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アカウントレポートタイプ

対象地域: この記事は、日本を除くすべてのANZ展開地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。詳細は地域別の機能でご確認いただけます。

残高および取引レポート

レポート 説明
口座明細レポート（Account Statement Report）

口座明細レポートは、指定した日付範囲または特定の日付における口座の以下の詳細を提供します。

  • 日次残高および詳細な取引アクティビティ
  • 期首残高および期末残高
口座明細レポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートは複数のフォーマットでダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - Account Statement.png
口座明細レポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 口座エイリアス（Account Alias）
  • 番号/通貨（Number/Currency）
  • 口座名（Account Name）
  • 銀行（Bank）
  • 国または地域（Country or Region）
  • 期首残高（Opening Balance）
  • 期末残高（Closing Balance）
  • 期首利用可能残高（Opening Available Balance）
  • 期末利用可能残高（Closing Available Balance）
  • 起記日（Post Date）
  • 起息日（Value Date）
  • 取引タイプ（Trans Type）
  • 銀行リファレンス（Bank Reference）
  • 摘要（Narrative）
  • 借方（Debit）
  • 貸方（Credit）
口座サマリーレポート（Account Summary Report）

口座サマリーレポートは、指定した日付範囲または特定の日付における口座の以下の詳細を提供します。

  • 残高サマリー
  • 利用可能残高および元帳残高
  • 当座貸越限度額（該当する場合）
口座サマリーレポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - Account Summary.png
口座サマリーレポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 口座番号（Account Number）
  • 口座エイリアス（Account Alias）
  • 利用可能残高（Available Balance）
  • 元帳残高（Ledger Balance）
  • 当座貸越限度額（Overdraft Limit）
  • 借方（Debits）
  • 貸方（Credits）
  • 口座名（Account Name）
  • 銀行名（Bank Name）
残高サマリーレポート（Balance Summary Report）

残高サマリーレポートは、指定した日付範囲または特定の日付（当日を除く）における口座の以下の詳細を提供します。
 

  • 残高サマリー
  • 期首残高および期末残高
  • 当座貸越限度額（該当する場合）
残高サマリーレポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - Balance Summary.png
残高サマリーレポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 口座エイリアス（Account Alias）
  • 番号/通貨（Number/Currency）
  • 口座名（Account Name）
  • 銀行（Bank）
  • 国または地域（Country or Region）
  • 期首残高（Opening Balance）
  • 期末残高（Closing Balance）
  • 当座貸越限度額（Overdraft Limit）
  • 日付（Date）
  • 利用可能残高（Available Balance）
  • 元帳残高（Ledge Balance）
  • 借方（Debits）
  • 借方件数（No. of Debits）
  • 貸方（Credits）
  • 貸方件数（No. of Credits）
  • 借越金利（Debit Interest Rate）
  • 預金金利（Credit Interest Rate）

入金通知書（Credit Advice）

（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）

入金通知書は、口座に資金が入金されたことを通知するもので、以下を含みます。

  • 入金詳細
  • 支払人詳細
入金通知書のサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはPDF形式のみでダウンロード可能です。 
CREADV-SG&HK (OMNI).png
入金通知書のサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 入金詳細（Credit Details）
    • 口座番号（Account Number）
    • 口座名（Account Name）
    • 入金金額（Amount Credited）
    • 処理日（Processing Date）
    • 送金情報（Remittance Information）
    • 決済システムリファレンス（Clearing System Reference）
  • 支払人詳細（Payer Details）
    • 起息日（Value Date）
    • 支払人名および住所（Payer Name & Address）
    • 支払人取引銀行（Payer Bank）
    • 受取金額（Amount Received）
    • 依頼人リファレンス（Sender Reference）
  • FXおよび手数料詳細（FX and Charge Details）
    • FXレートタイプ（FX Rate Type）
    • FXレート（FX Rate）
    • FX契約ID（FX Contract ID）
    • 手数料引き落とし口座（Charge Account）
    • 手数料額（Charge Amount）
日次残高レポート（Daily Balance Report）

日次残高レポートは、指定した日付範囲または特定の日付（当日を除く）における決済口座の以下の詳細を提供します。

  • 借方および貸方の純合計
  • 日次残高の変動
  • 当座貸越限度額（該当する場合）
  • 金利（該当する場合）
日次残高レポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはPDF形式のみでダウンロード可能です。
口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - Daily Balance.png
日次残高レポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 口座番号（Account Number）
  • 口座エイリアス（Account Alias）
  • 元帳残高（Ledger Balance）
  • 利用可能残高（Available Balance）
  • 当座貸越限度額（Overdraft Limit）
  • 金利（Int. Rate）
  • 借方（Debits）
  • 貸方（Credits）
  • 期首元帳残高（Opening Ledger Balance）
  • 変動額（Change）
  • 借方件数（No. Dr）
  • 貸方件数（No. Cr）
  • 借方合計（Total Debits）
  • 貸方合計（Total Credits）
  • 総計（Grand Total）

出金通知書（Debit Advice）

（中国）

出金通知書は、ANZ Transactive Globalを通じて処理された支払いの資金が口座から引き落とされたことを通知するもので、以下を含みます。
 

  • 取引詳細
  • 送金人詳細
出金通知書のサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはPDF形式のみでダウンロード可能です。China - Debit Advice.png
出金通知書のサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 取引詳細（Transaction Details）
    • 支払金額（Payment Amount）
    • 起息日（Value Date）
    • 受取人口座番号（Beneficiary Account Number）
    • 受取人取引銀行（Beneficiary Bank）
    • 受取人詳細（Beneficiary Details）
  • 送金人詳細（Remitter Details）
    • 引き落とし口座名（Debit Account Name）
    • 引き落とし口座番号（Debit Account Number）
    • 引き落とし金額（Debit Amount）
    • 引き落とし摘要（Debit Description）

出金通知書（Debit Advice）

（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）
シンガポールの海外給与支払に関する出金通知書の受取人詳細は、すべてのユーザーに対して「CONFIDENTIAL（親展/機密）」と表示されます。

出金通知書は、ANZ Transactive Globalを通じて処理された支払いの資金が口座から引き落とされたことを通知するもので、以下を含みます。
 

  • 取引詳細
  • 送金人詳細
出金通知書のサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはPDF形式のみでダウンロード可能です。DEBADV - SG & HK (OMNI).png
出金通知書のサンプル項目を表示
インド: 出金通知書内の特定の項目は黒塗りされ、「X」として表示されます。

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 取引詳細（Transaction Details）
    • 支払金額（Payment Amount）
    • 起息日（Value Date）
    • 受取人口座番号（Beneficiary Account Number）
    • 受取人取引銀行（Beneficiary Bank）
    • 受取人詳細（Beneficiary Details）
    • 目的コード（Purpose Code）
    • 支払詳細（Payment Details）
    • 決済システムリファレンス（Clearing System Reference）
  • 送金人詳細（Remitter Details）
    • 引き落とし口座名（Debit Account Name）
    • 引き落とし口座番号（Debit Account Number）
    • 引き落とし金額（Debit Amount）
    • 引き落とし摘要（Debit Description）
  • FX詳細（FX Details）
    • レートタイプ（Rate Type）
    • 契約ID（Contract ID）
    • FXレート（FX Rate）
  • 請求書詳細（Invoice Details）
    • 請求書詳細（Invoice Details）

口座振替通知レポート（Direct Debit Advice Report）

（シンガポール）

口座振替通知レポートは、ANZ Transactive Globalを通じて処理された口座振替の資金が口座から引き落とされたことを確認するもので、以下を含みます。
 

  • 取引詳細
  • 送金人詳細
口座振替通知書のサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはPDF形式のみでダウンロード可能です。DirectDebitAdvice.png
口座振替通知書のサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 取引詳細（Transaction Details）
    • 支払金額（Payment Amount）
    • 起息日（Value Date）
    • 受取人口座番号（Beneficiary Account Number）
    • 受取人取引銀行（Beneficiary Bank）
    • 受取人詳細（Beneficiary Details）
    • 目的コード（Purpose Code）
  • 送金人詳細（Remitter Details）
    • 引き落とし口座名（Debit Account Name）
    • 引き落とし口座番号（Debit Account Number）
    • 引き落とし金額（Debit Amount）
    • ANZ口座振替委任ID（ANZ Mandate ID）
    • 口座振替委任リファレンス（Mandate Reference）
ネットポジションビューレポート（Net Position View Report）

ネットポジションビューレポートは、口座の以下の詳細を提供します。

  • 異なる口座間の合算残高
  • 口座タイプ
  • 合計金額および換算残高
ネットポジションビューレポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - Net Position.png
ネットポジションビューレポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 日付（Date）
  • 換算残高通貨（Equivalent Balance Currency）
  • 口座名（Account Name）
  • 国または地域（Country or Region）
  • タイプ（Type）
  • 番号（Number）
  • 為替レート（Exchange Rate）
  • 通貨（Currency）
  • 合計金額（Total Amount）
  • 換算残高（Equivalent Balance）

NZ返却項目受取レポート（NZ Returned Items Receivable Report）

（ニュージーランド）

NZ返却項目受取レポートは、以下の詳細を提供します。

  • 返却理由
  • 明細事項
NZ返却項目受取レポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはPDF形式のみでダウンロード可能です。
口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - NZ Returned Items Files.png
NZ返却項目受取レポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 口座エイリアス（Account Alias）
  • 番号/通貨（Number/Currency）
  • 起記日（Post Date）
  • 起息日（Value Date）
  • タイプ（Type）
  • 口座名（Account Name）
  • 口座番号（Account Number）
  • 返却理由
  • 明細事項（Particulars）
  • コード（Code）
  • リファレンス（Reference）
  • 引き落とし金額（Debit Amount）

入金詳細レポート（Receivable Detail Report）

（香港およびシンガポール）

入金詳細レポートは、口座への入金取引の詳細を提供するレポートで、以下を含みます。

  • 入金先口座詳細
  • 取引詳細
  • 送金人詳細
入金詳細レポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはPDFまたはCSV形式でダウンロードできます。RECDET-SG&HK (OMNI).png
入金詳細レポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 事業部ID（Division ID）
  • 事業部名（Division Name）
  • 入金先口座詳細（Credit Account Details）
    • 入金先口座（Credit Account）
    • 入金先口座名（Credit Account Name）
    • 顧客口座名（Customer Account Name）
    • 入金先口座通貨（Credit Account Currency）
    • 入金先口座支店（Credit Account Branch）
    • 入金先口座国（Credit Account Country）
    • GL ID
  • 取引詳細（Transaction Details）
    • ANZリファレンス（ANZ Reference）
    • 支払方法（Payment Method）
    • 処理日（Processing Date）
    • 取引通貨（Transaction Currency）
    • 取引金額（Transaction Amount）
    • 入金金額（Credit Amount）
  • FX詳細（FX Details）
    • FXレート（FX Rate）
    • FXレートタイプ（FX Rate Type）
    • FX契約ID（FX Contract ID）
    • 手数料タイプ（Charge Type）
    • 手数料額（Charge Amount）
    • 手数料通貨（Charge Currency）
    • 目的（コードおよび説明）（Purpose (code and description)）
  • 送金人詳細（Remitter Details）
    • 送金人名（Remitter Name）
    • 送金人住所行1（Remitter Address Line 1）
    • 送金人住所行2（Remitter Address Line 2）
    • 送金人住所行3（Remitter Address Line 3）
    • 送金人国（Remitter Country）
    • 送金人取引銀行名（Remitter Bank Name）
    • 送金人リファレンス（Remitter Reference）
    • 送金情報（Remittance Information）
    • ステータス（Status）
    • 決済システムリファレンス（Clearing System Reference）
不渡小切手レポート（Returned Items Cheque Report）

不渡小切手レポートは、以下の小切手詳細を提供します（AUD口座のみ）：

  • 口座に入金されたものの、振出人取引銀行によって支払われず不渡返却された小切手のサマリー
  • 返却理由
  • 小切手番号
  • 振出人詳細
不渡小切手レポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - Return Cheque.png
不渡小切手レポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 口座エイリアス（Account Alias）
  • 口座番号（Account Number）
  • 通貨（Currency）
  • 口座タイプ（Account Type）
  • 入金日（Deposit Date）
  • 入金リファレンス（Deposit Reference）
  • 入金額（Deposit Amount）
  • 振出人名（Drawer's Name）
  • 振出人口座番号（Drawer's Account Number）
  • 小切手番号（Cheque Number）
  • 返却金額（Returned Amont）
  • 返却理由
  • 返却日（Return Date）
返却項目ファイル（Returned Item Files）

返却項目ファイルは、以下の詳細を含む3つのテキストファイルが入ったZIPファイルを提供します（AUD口座のみ）：

  • 返却された借方項目
  • 返却された貸方項目
  • 返却された小切手
返却項目ファイルのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはTXT形式のみでダウンロード可能です。
口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - Returned Items Files.png
返却支払レポート（Returned Items Payment Report）

返却支払レポートは、以下の詳細を提供します（AUD口座のみ）：

  • 電子的に返却された借方および貸方支払いのサマリー
  • 返却理由
  • 対象口座名および送金人
返却支払レポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - Return items Payment.png
返却支払レポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 口座エイリアス（Account Alias）
  • 口座番号（Account Number）
  • 通貨（Currency）
  • 口座タイプ（Account Type）
  • 提出リファレンス（Lodgement Reference）
  • 提出日（Lodgement Date）
  • 対象口座名（Target Account Name）
  • 口座番号（Account Number）
  • 金額（Amount）
  • 返却理由
  • 送金人（Remitter）
  • 返却日（Returned Date）
  • ユーザーID（User ID）
手数料明細レポート（Statement of Charges Report）
（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）

手数料明細レポートはCSVファイル形式で利用可能で、支払いおよびサービスに対して発生した手数料の詳細を提供します。これには以下が含まれます。 

  • 手数料通貨および金額
  • FX詳細
手数料明細レポートの項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 事業部ID（Division ID）
  • 事業部名（Division Name）
  • 手数料記帳日（Fee Posting Date）
  • 手数料引き落とし口座番号（Charge Account Number）
  • 手数料通貨（Charge Currency）
  • 起息日（Value Date）
  • 請求ID（Billing ID）
  • 請求ID正式名称（Billing ID Full Name）
  • アクティビティコード（Activity Code）
  • アクティビティ正式名称（Activity Full Name）
  • イベントタイプ（Event Type）
  • 最低手数料（Minimum Charge）
  • 最高手数料（Maximum Charge）
  • 税金（Tax）
  • 付加税（Tax On Tax）
  • 税金通貨（Tax CCY）
  • 税タイプ（Tax Type）
  • 顧客支払ID（Customer Payment ID）
  • 顧客指示ID（Customer Instruction ID）
  • 顧客支払リファレンス（Customer Payment Reference）
  • 顧客指示リファレンス（Customer Instruction Reference）
  • 総取引件数（Total Instruments）
  • 計算手数料通貨（Calculated Fee Currency）
  • 税込計算手数料額（Calculated Fee Amount Incl Tax）
  • 手数料率（Fee Rate）
  • 税抜計算手数料額（Calculated Fee Amount Excl Tax）
  • 計算税額のみ（Calculated Tax Amount Only）
  • FX手数料額（FX Fee Amount）
  • 顧客手数料FX公表相場レート（Customer Fee FX Carded Rate）
  • 引き落とし手数料合計（Total Fee Debited）
  • 手数料請求先（Charge To）
取引詳細レポート（Transaction Details Report）

取引詳細レポートは、1件または複数の取引に関する詳細情報を提供します。これには以下が含まれます。

  • 取引タイプ
  • 取引コード
  • BAIコードおよび説明 
  • 摘要
  • トレースライン（Traceline）
取引詳細レポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための目安に過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
新しい口座レポートの作成とスケジュールを参照してください。Report - Transaction Details.png
取引詳細レポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • 口座エイリアス（Account Alias）
  • 銀行（Bank）
  • 口座名（Account Name）
  • 番号/通貨（Number/Currency）
  • タイプ（Type）
  • 国または地域（Country or Region）
  • 取引日（Transaction Date）
  • 取引タイプ（Transaction Type）
  • 銀行リファレンス（Bank Reference）
  • 金額（Amount）
  • 取引インジケーター（Transaction Indicator）
  • 起息日（Value Date）
  • 取引コード（Tran Code）
  • BAIコード（BAI Code）
  • BAIコード説明（BAI Code Description）
  • 摘要（Narrative）
  • トレースライン（Traceline）

関連情報

ガイド

動画

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