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アカウントレポートの種類

対象地域: この記事は、日本を除くすべてのANZ展開地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細は、地域別の機能（Features by Geography）でご確認いただけます。

残高・取引明細レポート

レポート 説明
Account Statement Report（勘定ステートメントレポート）

Account Statementレポートは、指定した日付範囲または特定の日付における口座の以下の詳細を提供します：

  • 日次残高および詳細な取引活動
  • 期首残高および期末残高
Account Statement Reportのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートは複数のフォーマットでダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - Account Statement.png
Account Statement Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Account Alias（口座エイリアス）
  • Number/Currency（口座番号／通貨）
  • Account Name（口座名義）
  • Bank（銀行）
  • Country or Region（国または地域）
  • Opening Balance（期首残高）
  • Closing Balance（期末残高）
  • Opening Available Balance（期首利用可能残高）
  • Closing Available Balance（期末利用可能残高）
  • Post Date（記帳日）
  • Value Date（起算日）
  • Trans Type（取引タイプ）
  • Bank Reference（銀行参照番号）
  • Narrative（摘要）
  • Debit（借方／引落額）
  • Credit（貸方／入金額）
Account Summary Report（口座サマリーレポート）

Account Summaryレポートは、指定した日付範囲または特定の日付における口座の以下の詳細を提供します：

  • 残高サマリー
  • 利用可能残高および帳簿残高
  • 当座貸越限度額（設定されている場合）
Account Summary Reportのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - Account Summary.png
Account Summary Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Account Number（口座番号）
  • Account Alias（口座エイリアス）
  • Available Balance（利用可能残高）
  • Ledger Balance（帳簿残高）
  • Overdraft Limit（当座貸越限度額）
  • Debits（借方合計／引落額合計）
  • Credits（貸方合計／入金額合計）
  • Account Name（口座名義）
  • Bank Name（銀行名）
Balance Summary Report（残高サマリーレポート）

Balance Summaryレポートは、指定した日付範囲または特定の日付（当日を除く）における口座の以下の詳細を提供します：
 

  • 残高サマリー
  • 期首残高および期末残高
  • 当座貸越限度額（設定されている場合）
Balance Summary Reportのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - Balance Summary.png
Balance Summary Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Account Alias（口座エイリアス）
  • Number/Currency（口座番号／通貨）
  • Account Name（口座名義）
  • Bank（銀行）
  • Country or Region（国または地域）
  • Opening Balance（期首残高）
  • Closing Balance（期末残高）
  • Overdraft Limit（当座貸越限度額）
  • Date（日付）
  • Available Balance（利用可能残高）
  • Ledge Balance（帳簿残高）
  • Debits（借方合計／引落額合計）
  • No. of Debits（借方件数）
  • Credits（貸方合計／入金額合計）
  • No. of Credits（貸方件数）
  • Debit Interest Rate（借方金利）
  • Credit Interest Rate（貸方金利）

Credit Advice（入金案内）

（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）

Credit Adviceは、お客様の口座に資金が入金されたことを通知する案内であり、以下を含みます：

  • 入金詳細
  • 支払人詳細
Credit Adviceのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはPDF形式でのみダウンロードできます。 
CREADV-SG&HK (OMNI).png
Credit Adviceのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Credit Details（入金詳細）
    • Account Number（口座番号）
    • Account Name（口座名義）
    • Amount Credited（入金額）
    • Processing Date（処理日）
    • Remittance Information（送金情報）
    • Clearing System Reference（決済システム参照番号）
  • Payer Details（支払人詳細）
    • Value Date（起算日）
    • Payer Name & Address（支払人名および住所）
    • Payer Bank（支払人取引銀行）
    • Amount Received（受取金額）
    • Sender Reference（送金人参照番号）
  • FX and Charge Details（外国為替および手数料詳細）
    • FX Rate Type（為替レートタイプ）
    • FX Rate（為替レート）
    • FX Contract ID（為替予約ID）
    • Charge Account（手数料引落口座）
    • Charge Amount（手数料額）
Daily Balance Report（日次残高レポート）

Daily Balanceレポートは、指定した日付範囲または特定の日付（当日を除く）における決済口座の以下の詳細を提供します：

  • 純借方合計および純貸方合計
  • 日次残高の変動
  • 当座貸越限度額（設定されている場合）
  • 適用金利
Daily Balance Reportのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはPDF形式でのみダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - Daily Balance.png
Daily Balance Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Account Number（口座番号）
  • Account Alias（口座エイリアス）
  • Ledger Balance（帳簿残高）
  • Available Balance（利用可能残高）
  • Overdraft Limit（当座貸越限度額）
  • Int. Rate（金利）
  • Debits（借方／引落額）
  • Credits（貸方／入金額）
  • Opening Ledger Balance（期首帳簿残高）
  • Change（変動額）
  • No. Dr（借方件数）
  • No. Cr（貸方件数）
  • Total Debits（借方合計）
  • Total Credits（貸方合計）
  • Grand Total（総合計）

Debit Advice（引落案内）

（中国）

Debit Adviceは、ANZ Transactive – Globalを通じて処理された支払資金がお客様の口座から引き落とされたことを通知する案内であり、以下を含みます：
 

  • 取引詳細
  • 送金人詳細
Debit Adviceのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはPDF形式でのみダウンロードできます。 China - Debit Advice.png
Debit Adviceのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Transaction Details（取引詳細）
    • Payment Amount（支払金額）
    • Value Date（起算日）
    • Beneficiary Account Number（受取人口座番号）
    • Beneficiary Bank（受取人取引銀行）
    • Beneficiary Details（受取人詳細）
  • Remitter Details（送金人詳細）
    • Debit Account Name（引落口座名義）
    • Debit Account Number（引落口座番号）
    • Debit Amount（引落金額）
    • Debit Description（引落摘要）

Debit Advice（引落案内）

（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）
シンガポールの海外給与支払に関するDebit Advice内の受取人詳細は、すべてのユーザーに対して「CONFIDENTIAL（親展）」と表示されます。

Debit Adviceは、ANZ Transactive – Globalを通じて処理された支払資金がお客様の口座から引き落とされたことを通知する案内であり、以下を含みます：
 

  • 取引詳細
  • 送金人詳細
Debit Adviceのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはPDF形式でのみダウンロードできます。 DEBADV - SG & HK (OMNI).png
Debit Adviceのサンプル項目を表示
インド: インドのDebit Adviceにおける特定の項目は、黒塗り（X表示）で表示されます。

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Transaction Details（取引詳細）
    • Payment Amount（支払金額）
    • Value Date（起算日）
    • Beneficiary Account Number（受取人口座番号）
    • Beneficiary Bank（受取人取引銀行）
    • Beneficiary Details（受取人詳細）
    • Purpose Code（目的コード）
    • Payment Details（支払詳細）
    • Clearing System Reference（決済システム参照番号）
  • Remitter Details（送金人詳細）
    • Debit Account Name（引落口座名義）
    • Debit Account Number（引落口座番号）
    • Debit Amount（引落金額）
    • Debit Description（引落摘要）
  • FX Details（外国為替詳細）
    • Rate Type（レートタイプ）
    • Contract ID（予約ID）
    • FX Rate（為替レート）
  • Invoice Details（インボイス詳細）
    • Invoice Details（インボイス詳細）

Direct Debit Advice Report（口座振替案内レポート）

（シンガポール）

Direct Debit Advice Reportは、ANZ Transactive – Globalを通じて処理された口座振替資金がお客様の口座から引き落とされたことを確認するものであり、以下を含みます：
 

  • 取引詳細
  • 送金人詳細
Direct Debit Adviceのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはPDF形式でのみダウンロードできます。 DirectDebitAdvice.png
Direct Debit Adviceのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Transaction Details（取引詳細）
    • Payment Amount（支払金額）
    • Value Date（起算日）
    • Beneficiary Account Number（受取人口座番号）
    • Beneficiary Bank（受取人取引銀行）
    • Beneficiary Details（受取人詳細）
    • Purpose Code（目的コード）
  • Remitter Details（送金人詳細）
    • Debit Account Name（引落口座名義）
    • Debit Account Number（引落口座番号）
    • Debit Amount（引落金額）
    • ANZ Mandate ID（ANZ委任状ID）
    • Mandate Reference（委任状参照番号）
Net Position View Report（ネットポジションビューレポート）

Net Position Viewレポートは、口座に関する以下の詳細を提供します：

  • 複数口座にわたる合算残高
  • 口座タイプ
  • 総額および換算残高
Net Position View Reportのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - Net Position.png
Net Position View Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Date（日付）
  • Equivalent Balance Currency（換算残高通貨）
  • Account Name（口座名義）
  • Country or Region（国または地域）
  • Type（タイプ）
  • Number（口座番号）
  • Exchange Rate（為替レート）
  • Currency（通貨）
  • Total Amount（総額）
  • Equivalent Balance（換算残高）

NZ Returned Items Receivable Report（ニュージーランド不渡・組戻アイテム入金レポート）

（ニュージーランド）

NZ Returned Items Receivableレポートは、以下の詳細を提供します：

  • 返却理由
  • 明細詳細
NZ Returned Items Receivable Reportのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはPDF形式でのみダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - NZ Returned Items Files.png
NZ Returned Items Receivable Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Account Alias（口座エイリアス）
  • Number/Currency（口座番号／通貨）
  • Post Date（記帳日）
  • Value Date（起算日）
  • Type（タイプ）
  • Account Name（口座名義）
  • Account Number（口座番号）
  • 返却理由（Returned Reason）
  • Particulars（明細詳細）
  • Code（コード）
  • Reference（参照番号）
  • Debit Amount（引落金額）

Receivable Detail Report（入金明細レポート）

（香港、シンガポール）

Receivable Detail Reportは、お客様の口座への入金取引の詳細を示すレポートであり、以下を含みます：

  • 入金口座詳細
  • 取引詳細
  • 送金人詳細
Receivable Detail Reportのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはPDFまたはCSV形式でダウンロードできます。 RECDET-SG&HK (OMNI).png
Receivable Detail Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Division ID（部門ID）
  • Division Name（部門名）
  • Credit Account Details（入金口座詳細）
    • Credit Account（入金口座）
    • Credit Account Name（入金口座名義）
    • Customer Account Name（顧客口座名義）
    • Credit Account Currency（入金口座通貨）
    • Credit Account Branch（入金口座支店）
    • Credit Account Country（入金口座国）
    • GL ID（総勘定元帳ID）
  • Transaction Details（取引詳細）
    • ANZ Reference（ANZ参照番号）
    • Payment Method（支払方法）
    • Processing Date（処理日）
    • Transaction Currency（取引通貨）
    • Transaction Amount（取引金額）
    • Credit Amount（入金額）
  • FX Details（外国為替詳細）
    • FX Rate（為替レート）
    • FX Rate Type（為替レートタイプ）
    • FX Contract ID（為替予約ID）
    • Charge Type（手数料タイプ）
    • Charge Amount（手数料額）
    • Charge Currency（手数料通貨）
    • Purpose (code and description)（目的［コードおよび説明］）
  • Remitter Details（送金人詳細）
    • Remitter Name（送金人名）
    • Remitter Address Line 1（送金人住所1行目）
    • Remitter Address Line 2（送金人住所2行目）
    • Remitter Address Line 3（送金人住所3行目）
    • Remitter Country（送金人国名）
    • Remitter Bank Name（送金人取引銀行名）
    • Remitter Reference（送金人参照番号）
    • Remittance Information（送金情報）
    • Status（ステータス）
    • Clearing System Reference（決済システム参照番号）
Returned Items Cheque Report（不渡小切手レポート）

Returned Items Chequeレポートは、以下の小切手詳細を提供します（AUD口座のみ）：

  • 口座に入金されたものの、振出人の取引銀行によって支払われなかった不渡小切手のサマリー
  • 不渡理由
  • 小切手番号
  • 振出人詳細
Returned Items Cheque Reportのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - Return Cheque.png
Returned Items Cheque Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Account Alias（口座エイリアス）
  • Account Number（口座番号）
  • Currency（通貨）
  • Account Type（口座タイプ）
  • Deposit Date（入金日）
  • Deposit Reference（入金参照番号）
  • Deposit Amount（入金額）
  • Drawer's Name（振出人名）
  • Drawer's Account Number（振出人口座番号）
  • Cheque Number（小切手番号）
  • Returned Amont（不渡金額）
  • 返却理由（Returned Reason）
  • Return Date（返却日）
Returned Item Files（不渡・組戻アイテムファイル）

Returned Item Filesは、以下の詳細に関する3つのテキストファイルを含むZIPファイルを提供します（AUD口座のみ）：

  • 組戻となったデビット（引落）
  • 組戻となったクレジット（入金）
  • 不渡となった小切手
Returned Item Filesのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはTXT形式でのみダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - Returned Items Files.png
Returned Items Payment Report（不渡・組戻決済レポート）

Returned Items Paymentレポートは、以下の詳細を提供します（AUD口座のみ）：

  • 電子的に組戻となったデビット（引落）およびクレジット（入金）決済のサマリー
  • 返却理由（Return reason）
  • 対象口座名義および送金人
Returned Items Payment Report of the sampleを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - Return items Payment.png
Returned Items Payment Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Account Alias（口座エイリアス）
  • Account Number（口座番号）
  • Currency（通貨）
  • Account Type（口座タイプ）
  • Lodgement Reference（提出参照番号）
  • Lodgement Date（提出日）
  • Target Account Name（対象口座名義）
  • Account Number（口座番号）
  • Amount（金額）
  • 返却理由（Return Reason）
  • Remitter（送金人）
  • Returned Date（返却日）
  • User ID（ユーザーID）
Statement of Charges Report（手数料明細レポート）
（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）

Statement of Charges ReportはCSVファイル形式で提供され、支払やサービスに対して発生した手数料の詳細を提供します。これには以下が含まれます： 

  • 手数料の通貨および金額
  • 外国為替詳細
Statement of Charges Reportの項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Division ID（部門ID）
  • Division Name（部門名）
  • Fee Posting Date（手数料記帳日）
  • Charge Account Number（手数料引落口座番号）
  • Charge Currency（手数料通貨）
  • Value Date（起算日）
  • Billing ID（請求ID）
  • Billing ID Full Name（請求ID正式名）
  • Activity Code（アクティビティコード）
  • Activity Full Name（アクティビティ正式名）
  • Event Type（イベントタイプ）
  • Minimum Charge（最低手数料）
  • Maximum Charge（最高手数料）
  • Tax（税金）
  • Tax On Tax（二重課税）
  • Tax CCY（税金通貨）
  • Tax Type（税金タイプ）
  • Customer Payment ID（顧客支払ID）
  • Customer Instruction ID（顧客指示ID）
  • Customer Payment Reference（顧客支払参照番号）
  • Customer Instruction Reference（顧客指示参照番号）
  • Total Instruments（総決済手段数）
  • Calculated Fee Currency（計算手数料通貨）
  • Calculated Fee Amount Incl Tax（計算手数料額［税込］）
  • Fee Rate（手数料率）
  • Calculated Fee Amount Excl Tax（計算手数料額［税抜］）
  • Calculated Tax Amount Only（計算税額のみ）
  • FX Fee Amount（為替手数料額）
  • Customer Fee FX Carded Rate（顧客手数料為替公示レート）
  • Total Fee Debited（引落手数料合計）
  • Charge To（手数料負担区分）
Transaction Details Report（取引明細レポート）

Transaction Detailsレポートは、1つ以上の取引に関する詳細情報を提供します。これには以下が含まれます：

  • 取引タイプ
  • 取引コード（Tran Code）
  • BAIコードおよび説明 
  • 摘要（Narrative）
  • トレースライン（Traceline）
Transaction Details Reportのサンプルを表示
サンプルレポートは情報のレイアウトを示すためのイメージに過ぎません。レポートはCSV、PDF、XLSX形式でダウンロードできます。
新規の口座レポートの作成とスケジュール設定を参照してください。 Report - Transaction Details.png
Transaction Details Reportのサンプル項目を表示

項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。

  • Account Alias（口座エイリアス）
  • Bank（銀行）
  • Account Name（口座名義）
  • Number/Currency（口座番号／通貨）
  • Type（タイプ）
  • Country or Region（国または地域）
  • Transaction Date（取引日）
  • Transaction Type（取引タイプ）
  • Bank Reference（銀行参照番号）
  • Amount（金額）
  • Transaction Indicator（取引インジケーター）
  • Value Date（起算日）
  • Tran Code（取引コード）
  • BAI Code（BAIコード）
  • BAI Code Description（BAIコード説明）
  • Narrative（摘要）
  • Traceline（トレースライン）

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ガイド

動画

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