メインコンテンツへスキップ
Status Page Contact
English (Australia) Bahasa Indonesia Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

アカウントレポートの作成とスケジュール設定

対象地域: この記事は、日本を除くすべてのANZ対象地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。詳細は地域別の機能をご確認ください。
ANZでは、ZIPファイルで送信されるスケジュール設定されたメールレポートを開く際は、デスクトップまたはノートパソコンを使用することをお勧めします。
アカウントレポートについて

アカウントレポートの作成とスケジュール設定

アカウントレポートメニューから、レポートへのアクセス権限を持つユーザーは、残高および取引レポート（BTR）を作成、スケジュール設定、メール送信、共有、管理できます。アドホックなレポートプロファイルを実行したり、特定の時間に自動的に実行されるようレポートをスケジュール設定したり、将来使用するためにレポートを保存したりできます。
お気に入りのレポートをワークスペースウィジェットに追加すると、ダッシュボードからレポートをダウンロードできます。

アカウントレポート情報

  • レポートは最大60か月/5年間利用可能ですが、大量のデータによるタイムアウトの発生を防ぐため、1回の抽出あたりの最大レポート期間は1年間に制限されています
  • 画面にはスケジュール設定されたレポートおよび保存されたレポートのみが表示されます
  • レポートが10秒以内にダウンロードされない場合は、ユーザーツールバーのダウンロードから利用可能になります
  • 選択した日付範囲に記録されたデータがない場合、取引明細書データは生成されません
  • 月次レポートの「実行日」として29日、30日、または31日を選択した場合、その日数がない月にはレポートは生成されません
  • 「レポートをメールで配信」を選択した場合、登録されているメールアドレスにレポートを送信します。
    PDFレポートは暗号化されたPDFファイルとして送信されます。その他のフォーマットはすべて暗号化されたZIPファイルとして送信されます。
    ファイルを開くには検索コードが必要です。詳細については、ユーザープロファイルと各種設定をご覧ください。
  • レポートの説明およびサンプルレポートの確認については、アカウントレポートの種類を参照してください

レポートの作成とスケジュール設定の動画

この説明動画では、ANZ Transactive Globalでのレポートの作成とスケジュール設定についてご案内します。レポートの種類に応じて、レポートセンター（オーストラリア/ニュージーランド/中国）または利用可能な場合は各製品のレポートメニューからレポートをスケジュール設定できます。動画内で口座メニューの下で説明されている手順は、権限を持つ他の機能にも応用できます。

アカウントレポートの作成とスケジュール設定

Create New Report.png

ステップ 操作
1 口座（Accounts）> レポート（Reports）メニューをクリックします
2 コントロールバーの新規（New）をクリックします
3 レポートの種類（Report Type）を選択します（ステップ8以降で利用可能なオプションを参照）
4 ファイルタイプ（File Type）を選択します（ステップ8以降で利用可能なオプションを参照）
5 デフォルトの言語（Language）は英語です
6 必要に応じて、最大70文字でファイル名のプレフィックス（Filename Prefix）を入力します
7

対象データの表示（Show Data For）

以下から選択：
  • 本日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初来（今週初めから本日まで）
  • 先週（前週の月曜日〜日曜日）
  • 月初来（今月初めから本日まで）
  • 先月
  • 指定日（最大60か月/5年前まで）
  • 日付範囲（最大60か月/5年間、大量のデータによるタイムアウトの発生を防ぐため、1回の抽出あたりの最大レポート期間は1年間に制限されています）
8
口座明細レポート
当座預金口座画面または当座預金口座詳細画面のコントロールバーから口座明細レポートをリクエストすることもできます。

これらのレポートは、次のファイル形式でダウンロードできます：

ファイル形式
  • BAI2
  • CSV
  • MT940
  • Multicash
  • PDF
  • 明細ファイル
  • NZ明細ファイル TXT
  • NZ明細ファイル CSV
  • XLSX
  • NZ口座明細 XLSX
  • NZ口座明細 PDF
ステップ 操作
1

口座番号で絞り込み（Filter By Account Number）または口座通貨（Account Currency）を選択します：

口座番号

特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての利用可能口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択するには：

  1. 追加（Add）をクリックして口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨
  1. 追加（Add）をクリックして通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
2

CSVファイル形式

必要に応じて、追加情報を含めて生成（Generate with additional information）チェックボックスを選択し、追加フィールドを含めてレポートを生成します。利用可能な追加情報がない場合、値は「""」に設定されます。
3

PDFファイル形式

  1. 口座明細ヘッダー（Account Statement Header）を選択します。1日あたり1つ（One Per Day）または日付範囲あたり1つ（One Per Date Range）から選択します。
  2. 必要に応じて、取引のグループ化（Group Transactions）にチェックを入れて、借方/貸方金額および取引タイプ別に取引をグループ化します。
  3. 必要に応じて、口座残高を除外（Exclude Account Balance）にチェックを入れて、残高情報なしの「取引サマリーレポート」として生成します。
  4. 貸方/借方区分またはその両方を選択します
口座サマリーレポート
当座預金口座画面または当座預金口座詳細画面のコントロールバーから口座サマリーレポートをリクエストすることもできます。

これらのレポートは、次の形式でダウンロードできます：

  • CSV - ファイルエンコーディング（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode（UTF-8）から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ 操作
1

口座番号で絞り込み（Filter By Account Number）または口座通貨（Account Currency）を選択します：

口座番号

特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての利用可能口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択するには：

  1. 追加（Add）をクリックして口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨
  1. 追加（Add）をクリックして通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
残高サマリーレポート
当座預金口座画面または当座預金口座詳細画面のコントロールバーから残高サマリーレポートをリクエストすることもできます。

これらのレポートは、次の形式でダウンロードできます：

  • CSV - ファイルエンコーディング（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode（UTF-8）から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ 操作
1

口座番号で絞り込み（Filter By Account Number）または口座通貨（Account Currency）を選択します：

口座番号

特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての利用可能口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択するには：

  1. 追加（Add）をクリックして口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨
  1. 追加（Add）をクリックして通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
入金案内書（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）
レコード数が1,000件を超えるレポートは、ダウンロードに最大5分かかる場合があります。画面から離れても、ダウンロードが可能になり次第、「ダウンロード」からレポートを取得できます。

これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます

ステップ 操作
1 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには「+」をクリックします
2

口座の選択（Account Selection）を選択します

  • 特定の口座を選択
    • 追加（Add）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • 追加（Add）をクリックします
  • すべての利用可能口座を選択
3 必要に応じて、金額（Amount）を入力します
日次残高レポート
当座預金口座画面または当座預金口座詳細画面のコントロールバーから日次残高レポートをリクエストすることもできます。

これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。

ステップ 操作
1

口座番号で絞り込み（Filter By Account Number）または口座通貨（Account Currency）を選択します：

口座番号

特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての利用可能口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択するには：

  1. 追加（Add）をクリックして口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨
  1. 追加（Add）をクリックして通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
出金案内書（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナムのみ）
  • インド: 出金案内書の特定のフィールドは編集（マスキング）され、「X」として表示されます。
  • シンガポール: シンガポールの国際給与支払いにおける出金案内書の受取人詳細は、すべてのユーザーに対して「CONFIDENTIAL」と表示されます。

これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。

ステップ 操作
1 必要に応じて、口座ID（Account ID）を入力します
2 必要に応じて、口座参照（Account Reference）を入力します
3 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには「+」をクリックします
4

口座（Accounts）を選択します

  • すべての口座
  • 選択した口座
    • 追加（Add）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • 追加（Add）をクリックします
口座引落案内書（シンガポールのみ）

このレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。

ステップ 操作
1 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには「+」をクリックします
2 必要に応じて、マンデート参照（Mandate Reference）を入力します
純ポジション照会レポート

これらのレポートは、次の形式でダウンロードできます：

  • CSV - ファイルエンコーディング（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode（UTF-8）から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ 操作
1

口座番号で絞り込み（Filter By Account Number）または口座通貨（Account Currency）を選択します：

口座番号

特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての利用可能口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択するには：

  1. 追加（Add）をクリックして口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨
  1. 追加（Add）をクリックして通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
NZ不渡り/返却アイテム売掛金レポート（ニュージーランド）
当座預金口座詳細画面のコントロールバーからNZ不渡り/返却アイテム売掛金レポートをリクエストすることもできます。

これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます

ステップ 操作
1 追加（Add）をクリックして口座を追加します
2 1つまたは複数の口座を選択します
3 追加（Add）をクリックします
売掛金詳細レポート（香港およびシンガポール）
レコード数が1,000件を超えるレポートは、ダウンロードに最大5分かかる場合があります。画面から離れても、ダウンロードが可能になり次第、「ダウンロード」からレポートを取得できます。

これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます

ステップ 操作
1 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには「+」をクリックします
2

口座（Accounts）を選択します

  • すべての口座
  • 選択した口座
    • 追加（Add）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • 追加（Add）をクリックします
3 必要に応じて、支払いタイプ（Payment Types）を選択します
4

必要に応じて、参照の選択（Select Reference）を行ってから参照（Reference）を入力します：

  • ANZ参照
  • 送金人参照
5 必要に応じて、金額（Amount）を入力します
返却アイテムファイルレポート

これらのレポートはTXT形式でのみダウンロードできます。

ステップ 操作
1

口座番号で絞り込み（Filter By Account Number）または口座通貨（Account Currency）を選択します：

口座番号

特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての利用可能口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択するには：

  1. 追加（Add）をクリックして口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨
  1. 追加（Add）をクリックして通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
返却小切手レポート

これらのレポートは、次の形式でダウンロードできます：

  • CSV - ファイルエンコーディング（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode（UTF-8）から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ 操作
1

口座番号で絞り込み（Filter By Account Number）または口座通貨（Account Currency）を選択します：

口座番号

特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての利用可能口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択するには：

  1. 追加（Add）をクリックして口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨
  1. 追加（Add）をクリックして通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
返却支払いレポート

これらのレポートは、次の形式でダウンロードできます：

  • CSV - ファイルエンコーディング（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode（UTF-8）から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ 操作
1

口座番号で絞り込み（Filter By Account Number）または口座通貨（Account Currency）を選択します：

口座番号

特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての利用可能口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択するには：

  1. 追加（Add）をクリックして口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨
  1. 追加（Add）をクリックして通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
取引詳細レポート
取引検索画面のコントロールバーから取引詳細レポートをリクエストすることもできます。

これらのレポートは、次の形式でダウンロードできます：

  • CSV - ファイルエンコーディング（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode（UTF-8）から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ 操作
1

口座番号で絞り込み（Filter By Account Number）または口座通貨（Account Currency）を選択します：

口座番号

特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての利用可能口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択するには：

  1. 追加（Add）をクリックして口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨
  1. 追加（Add）をクリックして通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
2

必要に応じて、貸方/借方区分を選択します。以下から選択：

  • 貸方（Credits）
  • 借方（Debits）
  • 両方（Both）
9 必要に応じて、今すぐレポートを実行してダウンロード（Run and Download Report Now）をクリックし、将来の使用のために保存せずにレポートを生成します。クリックしてダウンロードしたレポートを開きます。
10 必要に応じて、スケジュールと保存へ進む（Continue to Schedule & Save）をクリックし、将来の使用のためにレポートを保存するか、スケジュール設定されたレポートを作成します。
11

繰り返しの頻度を選択します：
「なし」が選択されている場合、レポートはスケジュール設定されず、ユーザーのリクエスト時に生成できます。
 

毎日
  1. スケジュールの開始日と終了日を選択します。
  2. 実行時間/タイムゾーンを入力します。
毎週
  1. ドロップダウンから繰り返し実行する曜日（Repeats On）を選択します。日曜日から土曜日までの中から選択します。
  2. スケジュールの開始日と終了日を選択します。
  3. 実行時間/タイムゾーンを入力します。
毎月
  1. ドロップダウンリストから繰り返し実行する日（Repeats On）を選択します。1日〜31日の中から選択します。
  2. スケジュールの開始日と終了日を選択します。
  3. 実行時間/タイムゾーンを入力します。
12 最大50文字でレポートのプロファイル名（Profile Name）を入力します
13 必要に応じて、最大100文字でレポートのプロファイルの説明（Profile Description）を入力します
14 必要に応じて、最大70文字でファイル名のプレフィックス（Filename Prefix）を入力します
15 必要に応じて、レポートをメールで配信（Deliver Report by Email）にチェックを入れて、パスワードで保護されたレポートを登録済みのメールアドレスに配信します
16 必要に応じて、このレポートプロファイルを共有（Share this Report Profile）にチェックを入れて、組織内のレポート権限を持つ他のANZ Transactive Globalユーザーと共有します
17 必要に応じて、保存後にレポートを実行（Run Report After Saving）にチェックを入れます
18

レポートプロファイルを保存（Save Report Profile）をクリックします
 

結果: レポートプロファイルがアカウントレポートメニューに保存されました。

こちらもお役に立つ可能性があります

ガイド

動画

さらにサポートが必要ですか？

動画の文字起こし