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アカウントレポートの作成とスケジュール設定

地域: この記事は、日本と韓国を除くすべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、「地域別の機能」をご覧ください。
ANZは、ZIPファイルで送信されるスケジュール済みメールレポートを開くには、デスクトップまたはノートパソコンを使用することをお勧めします。
口座レポートについて

口座レポートの作成とスケジュール設定

口座レポートメニューから、レポートアクセス権を持つユーザーは、残高および取引レポート（BTR）の作成、スケジュール設定、メール送信、共有、管理を行うことができます。アドホックなレポートプロファイルを実行したり、特定の時間に自動的に実行されるようにレポートをスケジュールしたり、将来の使用のためにレポートを保存したりできます。
「お気に入りの口座レポート」をワークスペースウィジェットに追加すると、ホーム画面のダッシュボードからレポートをダウンロードできます。

口座レポート情報

  • レポートは過去2年間分利用可能です
  • スケジュール済みおよび保存済みのレポートのみが画面に表示されます
  • レポートのダウンロードに10秒以上かかる場合、レポートはアプリケーションバナーのダウンロードからダウンロードできます
  • 選択した日付範囲にデータが記録されていない場合、明細データは生成されません
  • 月次レポートの「実行日」として29、30、または31を選択した場合、その日数のない月にはレポートは生成されません
  • 「メールでレポートを配信」が選択されている場合、生成されたレポートは、登録済みのメールアドレスにZIPファイル経由でのみ送信され、取得コードによってパスワード保護されます。「設定と環境設定」を参照してください
  • レポートの説明とサンプルレポートの表示については、「口座レポートの種類」を参照してください

レポートの作成とスケジュール設定ビデオ

この説明ビデオは、ANZ Transactive - Globalでのレポートの作成とスケジュール設定について案内することを目的としています。レポートの種類に応じて、レポートセンター（オーストラリア/ニュージーランド/中国）または製品のそれぞれのレポートメニュー（利用可能な場合）からレポートをスケジュールできます。ビデオでアカウントメニューの下で示されているプロセスは、お客様が利用できる他の機能にも適用できます。

口座レポートの作成とスケジュール設定

Create New Report.png

ステップ アクション
1 アカウント > レポートメニューをクリックします
2 コントロールバーの新規をクリックします
3 レポートタイプを選択します（ステップ8で利用可能なオプションを参照）
4 ファイルタイプを選択します（ステップ8で利用可能なオプションを参照）
5 デフォルトの言語は英語です
6 必要に応じて、最大70文字のファイル名プレフィックスを入力します
7 データの表示期間
以下から選択してください:
  • 今日
  • 昨日
  • 週初から今日まで（今週の今日まで）
  • 前週（前週の月曜日から日曜日）
  • 月初から今日まで（今月の今日まで）
  • 前月
  • 特定の日付
  • 日付範囲
8
口座明細レポート
口座明細レポートは、「運用口座画面」または「運用口座詳細画面」のコントロールバーからもリクエストできます。
これらのレポートは、以下のファイル形式でダウンロードできます。
ファイルタイプ
  • BAI2
  • CSV
  • MT940
  • Multicash
  • PDF
  • NZ Account Statement PDF
  • Statement Files
  • NZ Statement Files
  • XLSX
  • NZ Account Statement XLSX
ステップ アクション
1 口座番号または口座通貨でフィルターを選択します。
口座番号
特定の口座を選択またはすべての利用可能な口座を選択します。
特定の口座を選択するには:
  1. 追加をクリックして、口座の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加をクリックします。
口座通貨
  1. 追加をクリックして、通貨の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加をクリックします。
2 CSVファイル形式

必要に応じて、追加情報付きで生成チェックボックスを選択すると、追加フィールドを含むレポートが生成されます。追加情報がない場合、値は「」に設定されます。
3 PDFファイル形式
  1. 口座明細ヘッダーを選択します。1日ごとまたは日付範囲ごとに選択します。
  2. 必要に応じて、取引をグループ化にチェックを入れて、借方/貸方金額と取引タイプで取引をグループ化します。
  3. 必要に応じて、口座残高を除外にチェックを入れて、残高情報なしの「取引概要レポート」として生成します。
  4. 貸方/借方インジケーターまたは両方を選択します
口座概要レポート
口座概要レポートは、「運用口座画面」または「運用口座詳細画面」のコントロールバーからもリクエストできます。
これらのレポートは、以下でダウンロードできます。
  • CSV - ファイルエンコーディングをUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ アクション
1 口座番号または口座通貨でフィルターを選択します。
口座番号
特定の口座を選択またはすべての利用可能な口座を選択します。
特定の口座を選択するには:
  1. 追加をクリックして、口座の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加をクリックします。
口座通貨
  1. 追加をクリックして、通貨の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加をクリックします。
残高概要レポート
残高概要レポートは、「運用口座画面」または「運用口座詳細画面」のコントロールバーからもリクエストできます。
これらのレポートは、以下でダウンロードできます。
  • CSV - ファイルエンコーディングをUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ アクション
1 口座番号または口座通貨でフィルターを選択します。
口座番号
特定の口座を選択またはすべての利用可能な口座を選択します。
特定の口座を選択するには:
  1. 追加をクリックして、口座の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加をクリックします。
口座通貨
  1. 追加をクリックして、通貨の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加をクリックします。
入金通知書（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）
1000件を超えるレコードを含むレポートは、ダウンロードに最大5分かかる場合があります。画面から離れても、利用可能になったらダウンロードからレポートを取得できます。
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます
ステップ アクション
1 部門を選択します
+をクリックして複数の部門を選択します
2 口座選択を選択します
  • 特定の口座を選択
    • 追加をクリック
    • 1つ以上の口座を選択
    • 追加をクリック
  • すべての利用可能な口座を選択
3 必要に応じて、金額を入力します
日次残高レポート
日次残高レポートは、「運用口座画面」または「運用口座詳細画面」のコントロールバーからもリクエストできます。
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。
ステップ アクション
1 口座番号または口座通貨でフィルターを選択します。
口座番号
特定の口座を選択またはすべての利用可能な口座を選択します。
特定の口座を選択するには:
  1. 追加をクリックして、口座の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加をクリックします。
口座通貨
  1. 追加をクリックして、通貨の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加をクリックします。
出金通知書（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナムのみ）
  • インド: 出金通知書内の特定のフィールドは編集され、Xで表示されます。
  • シンガポール: シンガポールの国際給与支払いに関する出金通知書の受取人詳細は、すべてのユーザーに対して「CONFIDENTIAL」とマークされます。
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。
ステップ アクション
1 必要に応じて、口座IDを入力します
2 必要に応じて、口座参照を入力します
3 部門を選択します
+をクリックして複数の部門を選択します
4 口座を選択します
  • すべての口座
  • 選択された口座
    • 追加をクリック
    • 1つ以上の口座を選択
    • 追加をクリック
預金概要レポート
これらのレポートは、以下でダウンロードできます。
  • CSV - ファイルエンコーディングをUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ アクション
1 預金を選択します
  • すべて、または
  • 未決済、繰り越し、または満期
    • 追加をクリック
    • 1つ以上の預金を選択
    • 追加をクリック
デビットダイレクトアドバイス（シンガポールのみ）
このレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。
ステップ アクション
1 部門を選択します
+をクリックして複数の部門を選択します
2 必要に応じて、委任参照を入力します
純ポジションビューレポート
これらのレポートは、以下でダウンロードできます。
  • CSV - ファイルエンコーディングをUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ アクション
1 口座番号または口座通貨でフィルターを選択します。
口座番号
特定の口座を選択またはすべての利用可能な口座を選択します。
特定の口座を選択するには:
  1. 追加をクリックして、口座の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加をクリックします。
口座通貨
  1. 追加をクリックして、通貨の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加をクリックします。
NZ返却項目受取レポート（ニュージーランド）
NZ返却項目受取レポートは、「運用口座詳細画面」のコントロールバーからもリクエストできます。
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます
ステップ アクション
1 口座を追加するには追加をクリックします
2 1つ以上の口座を選択します
3 追加をクリックします
受取詳細レポート（香港およびシンガポール）
1000件を超えるレコードを含むレポートは、ダウンロードに最大5分かかる場合があります。画面から離れても、利用可能になったらダウンロードからレポートを取得できます。
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます
ステップ アクション
1 部門を選択します
+をクリックして複数の部門を選択します
2 口座を選択します
  • すべての口座
  • 選択された口座
    • 追加をクリック
    • 1つ以上の口座を選択
    • 追加をクリック
3 必要に応じて、支払いタイプを選択します
4 必要に応じて、参照を選択し、参照を入力します。
  • ANZ参照
  • 送金者参照
5 必要に応じて、金額を入力します
返却項目ファイルレポート
これらのレポートはTXT形式でのみダウンロードできます。
ステップ アクション
1 口座番号または口座通貨でフィルターを選択します。
口座番号
特定の口座を選択またはすべての利用可能な口座を選択します。
特定の口座を選択するには:
  1. 追加をクリックして、口座の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加をクリックします。
口座通貨
  1. 追加をクリックして、通貨の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加をクリックします。
返却項目小切手レポート
これらのレポートは、以下でダウンロードできます。
  • CSV - ファイルエンコーディングをUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ アクション
1 口座番号または口座通貨でフィルターを選択します。
口座番号
特定の口座を選択またはすべての利用可能な口座を選択します。
特定の口座を選択するには:
  1. 追加をクリックして、口座の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加をクリックします。
口座通貨
  1. 追加をクリックして、通貨の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加をクリックします。
返却項目支払いレポート
これらのレポートは、以下でダウンロードできます。
  • CSV - ファイルエンコーディングをUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ アクション
1 口座番号または口座通貨でフィルターを選択します。
口座番号
特定の口座を選択またはすべての利用可能な口座を選択します。
特定の口座を選択するには:
  1. 追加をクリックして、口座の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加をクリックします。
口座通貨
  1. 追加をクリックして、通貨の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加をクリックします。
取引詳細レポート
取引詳細レポートは、「取引検索画面」のコントロールバーからもリクエストできます。
これらのレポートは、以下でダウンロードできます。
  • CSV - ファイルエンコーディングをUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択
  • PDF
  • XLSX
ステップ アクション
1 口座番号または口座通貨でフィルターを選択します。
口座番号
特定の口座を選択またはすべての利用可能な口座を選択します。
特定の口座を選択するには:
  1. 追加をクリックして、口座の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の口座を選択し、追加をクリックします。
口座通貨
  1. 追加をクリックして、通貨の追加ポップアップウィンドウを表示します。
  2. 1つ以上の通貨を選択し、追加をクリックします。
2 必要に応じて、貸方/借方インジケーターを選択します。以下から選択してください。
  • 貸方
  • 借方
  • 両方
9 必要に応じて、今すぐレポートを実行してダウンロードをクリックすると、将来の使用のために保存せずにレポートが生成されます。ダウンロードしたレポートを開くにはクリックします。
10 必要に応じて、スケジュールして保存を続行をクリックすると、将来の使用のためにレポートを保存したり、スケジュール済みレポートを作成したりできます。
11 繰り返し頻度を選択します。
「なし」が選択されている場合、レポートはスケジュールされず、ユーザーのリクエストに応じて生成されます。
毎日
    1. スケジュール開始日と終了日を選択します。
    2. 実行時間/タイムゾーンを入力します。
毎週
    1. ドロップダウンから繰り返し日を選択します。日曜日から土曜日まで選択します。
    2. スケジュール開始日と終了日を選択します。
    3. 実行時間/タイムゾーンを入力します。
毎月
    1. ドロップダウンリストから繰り返し日を選択します。1日から31日まで選択します。
    2. スケジュール開始日と終了日を選択します。
    3. 実行時間/タイムゾーンを入力します。
12 レポートのプロファイル名を50文字まで入力します
13 必要に応じて、レポートのプロファイル説明を100文字まで入力します
14 必要に応じて、ファイル名プレフィックスを70文字まで入力します
15 必要に応じて、メールでレポートを配信にチェックを入れると、パスワード保護されたレポートがZIPファイル経由で登録済みのメールアドレスに配信されます
16 必要に応じて、このレポートプロファイルを共有にチェックを入れると、組織内のレポート権限を持つ他のANZ Transactive - Globalユーザーと共有できます
17 必要に応じて、保存後にレポートを実行にチェックを入れます
18 レポートプロファイルを保存をクリックします
結果: レポートプロファイルが口座レポートメニューに保存されました。

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