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支払レポートの作成とスケジュール設定

対象地域: この記事は、インドネシア、日本、ラオス、台湾を除くアジアで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。詳細は、Features by Geography（地域別の機能）でご確認いただけます。
ANZでは、ZIPファイルで送信されるスケジュールされた電子メールレポートを開く際、デスクトップまたはノートパソコンを使用することをお勧めします。
支払レポートについて

支払レポートの作成とスケジュール設定

支払レポートメニューから、レポートアクセス権限を持つユーザーは、支払レポートの作成、スケジュール設定、電子メール送信、共有、および管理を行うことができます。アドホックなレポートプロファイルの実行、特定の時間に自動実行するレポートのスケジュール設定、および将来の使用のためのレポートの保存が可能です。

フィールド名、サンプルレポート、および国別のレポートバリエーションについては、Payment Report Types（支払レポートの種類）を参照してください。

支払レポート情報

  • レポートは過去2年間分が利用可能です
  • スケジュール設定および保存されたレポートのみが画面に表示されます
  • レポートのダウンロードに10秒以上かかる場合は、アプリケーションバナーの「Downloads（ダウンロード）」からダウンロードできます
  • 選択した日付範囲に記録されたデータがない場合、ステートメントデータは生成されません
  • 月次レポートの「Run On（実行日）」として29日、30日、または31日を選択した場合、その日数がない月についてはレポートが生成されません
  • ファイルエンコーディングによって、利用可能な文字セットが決まります：
    • UTF-8 - Unicode文字
    • ASCII - 英語文字
  • 「Deliver report by email（レポートを電子メールで配信）」が選択されている場合、登録された電子メールアドレスにレポートを送信します。
    PDFレポートは暗号化されたPDFファイルとして送信されます。その他のすべての形式は暗号化されたZIPファイルとして送信されます。
    ファイルを開くには、取得コード（retrieval code）が必要になります。Settings and Preferences（設定と環境設定）を参照してください。
  • レポートの説明およびサンプルレポートの表示については、Payment Report Types（支払レポートの種類）を参照してください
  • レポートの言語は英語またはベトナム語です

レポートの作成とスケジュール設定のビデオ

この説明ビデオは、ANZ Transactive - Globalでのレポートの作成とスケジュール設定について案内することを目的としています。レポートの種類に応じて、Report Centre（オーストラリア/ニュージーランド/中国）または各製品のレポートメニュー（利用可能な場合）からレポートをスケジュール設定できます。ビデオ内でAccounts（口座）メニューを使用して説明されているプロセスは、権限を持つ他の機能にも応用できます。

支払レポートの作成とスケジュール設定

Create New Report.png

ステップ アクション
1 Payments（支払） > Reports（レポート）メニューをクリックします
2 コントロールバーの New（新規作成）をクリックします
3 Report Type（レポートの種類）を選択します（ステップ7で利用可能なオプションを参照）
4 File Type（ファイルの種類）を選択します（ステップ7で利用可能なオプションを参照）
5 デフォルトの Language（言語）は英語です
6 必要に応じて、Filename Prefix（ファイル名のプレフィックス）を70文字以内で入力します
7
Beneficiary Advice Report（受取人宛支払通知レポート）
インド: 受取人宛支払通知の特定のフィールドはマスキングされ、Xとして表示されます。

これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。

レポート内容 - Value Date（起算日）、Payment ID（支払ID）、またはPayment Reference（支払リファレンス）を指定してください。

ステップ アクション
1

Value Date（起算日）を選択します：

以下から選択：
  • Today（本日）
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Date（今週の月曜日から本日まで）
  • Previous Week（前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Date（当月の1日から本日まで）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付）
  • Date Range（日付範囲）
2 必要に応じて、Payment ID（支払ID）を入力します
3 必要に応じて、Payment Reference（支払リファレンス）を入力します

4

 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします

5

Accounts（口座）を選択します。以下から選択：

  • All Accounts（すべての口座）
  • Selected Accounts（選択した口座）
    • Add（追加）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • Add（追加）をクリックします
Beneficiary Audit Report（受取人監査レポート）

これらのレポートは以下の形式でダウンロードできます：

  • CSV - デフォルトの File Encoding（ファイルエンコーディング）は Unicode (UTF-8) です
  • PDF

レポート内容 - Last Modified Date（最終更新日）、Beneficiary ID（受取人ID）、Name（名前）、またはNickname（ニックネーム）を指定してください。

ステップ アクション
1

Last Modified Date（最終更新日）を選択します：

以下から選択：
  • Today（本日）
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Date（今週の月曜日から本日まで）
  • Previous Week（前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Date（当月の1日から本日まで）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付）
  • Date Range（日付範囲）
2 必要に応じて、Beneficiary ID（受取人ID）を入力します
3 必要に応じて、Beneficiary Name（受取人名）を入力します
4 必要に応じて、Beneficiary Nickname（受取人ニックネーム）を入力します
5 必要に応じて、Beneficiary Country（受取人の国）を入力します
6 必要に応じて、Status（ステータス）を選択します
7 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします
Debit Advice Report（支払通知レポート）
シンガポール: シンガポールの海外給与支払に関する支払通知（Debit Advice）内の受取人詳細は、すべてのユーザーに対して「CONFIDENTIAL（機密）」とマークされます。

これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。

レポート内容 - Value Date（起算日）、Payment ID（支払ID）、またはPayment Reference（支払リファレンス）を指定してください。

ステップ アクション
1

Last Modified Date（最終更新日）を選択します：

以下から選択：
  • Today（本日）
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Date（今週の月曜日から本日まで）
  • Previous Week（前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Date（当月の1日から本日まで）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付）
  • Date Range（日付範囲）
2 必要に応じて、Payment ID（支払ID）を入力します
3 必要に応じて、Payment Reference（支払リファレンス）を入力します
4 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします

5

Accounts（口座）を選択します：

  • All accounts（すべての口座）
  • Selected Accounts（選択した口座）
    • Add（追加）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • Add（追加）をクリックします
File Import Summary Report（ファイルインポートサマリーレポート）

これらのレポートは以下の形式でダウンロードできます：

  • CSV - デフォルトの File Encoding（ファイルエンコーディング）は Unicode (UTF-8) です
  • PDF
  • XLSX

レポート内容 - File Upload Date（ファイルアップロード日）、File ID（ファイルID）、またはFile Name（ファイル名）を指定してください。

ステップ アクション
1

File Upload Date（ファイルアップロード日）を選択します：

以下から選択：
  • Today（本日）
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Date（今週の月曜日から本日まで）
  • Previous Week（前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Date（当月の1日から本日まで）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付）
  • Date Range（日付範囲）
2 必要に応じて、File ID（ファイルID）を入力します
3 必要に応じて、File Name（ファイル名）を入力します
4 このレポートの File Type（ファイルの種類）は Payment（支払）です
5 必要に応じて、File Format（ファイル形式）を選択します
6 必要に応じて、File Status（ファイルステータス）を選択します
複数の支払ステータスを選択するには + をクリックします
7 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします
Payment Audit Report（支払監査レポート）
Current Payment（現在の支払）画面またはPast Payments（過去の支払）画面のコントロールバーから、選択した支払の支払監査レポートを作成することもできます。

これらのレポートは以下の形式でダウンロードできます：

  • CSV - デフォルトの File Encoding（ファイルエンコーディング）は Unicode (UTF-8) です
  • PDF
  • XLSX

レポート内容 - Value Date（起算日）、Payment ID（支払ID）、またはPayment Reference（支払リファレンス）を指定してください。

ステップ アクション
1

Value Date（起算日）を選択します：

以下から選択：
  • Today（本日）
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Date（今週の月曜日から本日まで）
  • Previous Week（前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Date（当月の1日から本日まで）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付）
  • Date Range（日付範囲）
2 必要に応じて、Payment ID（支払ID）を入力します
3 必要に応じて、Payment Reference（支払リファレンス）を入力します
4 必要に応じて、Payment Type（支払種類）を選択します
複数の支払種類を選択するには + をクリックします
5

必要に応じて、Payment Purpose（支払目的）を選択します：

  • Normal（通常）
  • Salary（給与）
6 必要に応じて、Payment Status（支払ステータス）を選択します
複数の支払ステータスを選択するには + をクリックします
7 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします
8

Accounts（口座）を選択します：

  • All accounts（すべての口座）
  • Selected Accounts（選択した口座）
    • Add（追加）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • Add（追加）をクリックします
Payment Detail Report（支払詳細レポート）
Current Payment（現在の支払）画面またはPast Payments（過去の支払）画面のコントロールバーから、選択した支払の支払詳細レポートを作成することもできます。

これらのレポートは以下の形式でダウンロードできます：

  • CSV - デフォルトの File Encoding（ファイルエンコーディング）は Unicode (UTF-8) です
  • PDF
  • XLSX

レポート内容 - Value Date（起算日）、Payment ID（支払ID）、またはPayment Reference（支払リファレンス）を指定してください。

ステップ アクション
1

Value Date（起算日）を選択します：

以下から選択：
  • Today（本日）
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Date（今週の月曜日から本日まで）
  • Previous Week（前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Date（当月の1日から本日まで）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付）
  • Date Range（日付範囲）
2 必要に応じて、Payment ID（支払ID）を入力します
3 必要に応じて、Payment Reference（支払リファレンス）を入力します
4 必要に応じて、Payment Type（支払種類）を選択します
複数の支払種類を選択するには + をクリックします
5

必要に応じて、Payment Purpose（支払目的）を選択します：

  • Normal（通常）
  • Salary（給与）
6

Payments From（支払元）を選択します：

  • Current Payments（現在の支払）
  • Past Payments（過去の支払）
7 必要に応じて、Payment Status（支払ステータス）を選択します
複数の支払ステータスを選択するには + をクリックします
8 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします
9

Accounts（口座）を選択します：

  • All accounts（すべての口座）
  • Selected Accounts（選択した口座）
    • Add（追加）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • Add（追加）をクリックします
Payment Summary Report（支払サマリーレポート）
Current Payment（現在の支払）画面またはPast Payments（過去の支払）画面のコントロールバーから、選択した支払の支払サマリーレポートを作成することもできます。

これらのレポートは以下の形式でダウンロードできます：

  • CSV - デフォルトの File Encoding（ファイルエンコーディング）は Unicode (UTF-8) です
  • PDF
  • XLSX

レポート内容 - Value Date（起算日）、Payment ID（支払ID）、またはPayment Reference（支払リファレンス）を指定してください。

ステップ アクション
1

Value Date（起算日）を選択します：

以下から選択：
  • Today（本日）
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Date（今週の月曜日から本日まで）
  • Previous Week（前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Date（当月の1日から本日まで）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付）
  • Date Range（日付範囲）
2 必要に応じて、Payment ID（支払ID）を入力します
3 必要に応じて、Payment Reference（支払リファレンス）を入力します
4 必要に応じて、Payment Type（支払種類）を選択します
複数の支払種類を選択するには + をクリックします
5

必要に応じて、Payment Purpose（支払目的）を選択します：

  • Normal（通常）
  • Salary（給与）
6

Payments From（支払元）を選択します：

  • Current Payments（現在の支払）
  • Past Payments（過去の支払）
7 必要に応じて、Payment Status（支払ステータス）を選択します
複数の支払ステータスを選択するには + をクリックします
8 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします
9

Accounts（口座）を選択します：

  • All accounts（すべての口座）
  • Selected Accounts（選択した口座）
    • Add（追加）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • Add（追加）をクリックします

10

 必要に応じて、Include Beneficiary Details（受取人の詳細を含める）にチェックを入れます
Statement of Charges Report（手数料明細レポート）

これらのレポートは以下の形式でダウンロードできます：

  • CSV - デフォルトの File Encoding（ファイルエンコーディング）は Unicode (UTF-8) です
  • PDF

レポート内容 - Charge Date（手数料発生日）またはPayment ID（支払ID）を指定してください。

ステップ アクション
1

Charge Date（手数料発生日）を選択します：

以下から選択：
  • Today（本日）
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Date（今週の月曜日から本日まで）
  • Previous Week（前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Date（当月の1日から本日まで）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付）
  • Date Range（日付範囲）
2 必要に応じて、Payment ID（支払ID）を入力します
3 必要に応じて、Payment Type（支払種類）を選択します
複数の支払種類を選択するには + をクリックします
4 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします
5

Accounts（口座）を選択します。以下から選択：

  • All Accounts（すべての口座）
  • Selected Accounts（選択した口座）
    • Add（追加）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • Add（追加）をクリックします
6 必要に応じて、Include Instruction level charges if available（利用可能な場合は指図レベルの手数料を含める）にチェックを入れます
Template Audit Report（テンプレート監査レポート）

これらのレポートは以下の形式でダウンロードできます：

  • CSV - デフォルトの File Encoding（ファイルエンコーディング）は Unicode (UTF-8) です
  • PDF

レポート内容 - Last Modified Date（最終更新日）、Template Name（テンプレート名）、またはTemplate Description（テンプレートの説明）を指定してください。

ステップ アクション
1

Last Modified Date（最終更新日）を選択します：

以下から選択：
  • Today（本日）
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Date（今週の月曜日から本日まで）
  • Previous Week（前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Date（当月の1日から本日まで）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付）
  • Date Range（日付範囲）
2 必要に応じて、Template Name（テンプレート名）を入力します
3 必要に応じて、Template Description（テンプレートの説明）を入力します
4 必要に応じて、Template Status（テンプレートステータス）を選択します
複数のテンプレートステータスを選択するには + をクリックします

5

 必要に応じて、Payment Type（支払種類）を選択します
複数の支払種類を選択するには + をクリックします
6

必要に応じて、Payment Purpose（支払目的）を選択します：

  • Normal（通常）
  • Salary（給与）
7 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします
8

Accounts（口座）を選択します：

  • All accounts（すべての口座）
  • Selected Accounts（選択した口座）
    • Add（追加）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • Add（追加）をクリックします
Template Detail Report（テンプレート詳細レポート）

これらのレポートは以下の形式でダウンロードできます：

  • CSV - デフォルトの File Encoding（ファイルエンコーディング）は Unicode (UTF-8) です
  • PDF
  • XLSX
ステップ アクション
1 必要に応じて、Template ID（テンプレートID）を入力します
2 必要に応じて、Template Name（テンプレート名）を入力します
3 必要に応じて、Template Status（テンプレートステータス）を選択します
複数のステータスを選択するには + をクリックします
4 必要に応じて、Payment Reference（支払リファレンス）を入力します
5 必要に応じて、Payment Type（支払種類）を選択します
複数の支払種類を選択するには + をクリックします
6

必要に応じて、Payment Purpose（支払目的）を選択します：

  • Normal（通常）
  • Salary（給与）
7 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします
8

Accounts（口座）を選択します：

  • All accounts（すべての口座）
  • Selected Accounts（選択した口座）
    • Add（追加）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • Add（追加）をクリックします
Template Summary Report（テンプレートサマリーレポート）

These reports can be downloaded in:

  • CSV - デフォルトの File Encoding（ファイルエンコーディング）は Unicode (UTF-8) です
  • PDF
  • XLSX
ステップ アクション
1 必要に応じて、Template ID（テンプレートID）を入力します
2 必要に応じて、Template Name（テンプレート名）を入力します
3 必要に応じて、Template Status（テンプレートステータス）を選択します
複数のステータスを選択するには + をクリックします
4 必要に応じて、Payment Reference（支払リファレンス）を入力します
5 必要に応じて、Payment Type（支払種類）を選択します
複数の支払種類を選択するには + をクリックします
6

必要に応じて、Payment Purpose（支払目的）を選択します：

  • Normal（通常）
  • Salary（給与）
7 必要に応じて、Payment Currency（支払通貨）を選択します
8 必要に応じて、Payment Amount（支払金額）を入力します
9 Division（部門）を選択します
複数の部門を選択するには + をクリックします
10

Accounts（口座）を選択します：

  • All accounts（すべての口座）
  • Selected Accounts（選択した口座）
    • Add（追加）をクリックします
    • 1つまたは複数の口座を選択します
    • Add（追加）をクリックします
11 必要に応じて、Include Beneficiary Details（受取人の詳細を含める）にチェックを入れます
8 必要に応じて、Run Report Now（今すぐレポートを実行）をクリックして、将来の使用のために保存せずにレポートを生成します。
クリックして、ダウンロードしたレポートを開きます。
9 必要に応じて、Continue to Schedule & Save（スケジュール設定と保存に進む）をクリックして、将来の使用のためにレポートを保存するか、スケジュールされたレポートを作成します。
10

Repeats（繰り返し）の頻度を選択します：
None（なし）が選択されている場合、レポートはスケジュール設定されず、ユーザーの要求に応じて生成できます。
 

Daily（毎日）
  1.  
    1. Schedule Start and End Dates（スケジュールの開始日と終了日）を選択します。
    2. Run Time/Time Zone（実行時間/タイムゾーン）を入力します。
Weekly（毎週）
  1.  
    1. ドロップダウンから Repeats On（繰り返し曜日）を選択します。日曜日～土曜日から選択します。
    2. Schedule Start and End Dates（スケジュールの開始日と終了日）を選択します。
    3. Run Time/Time Zone（実行時間/タイムゾーン）を入力します。
Monthly（毎月）
  1.  
    1. ドロップダウンリストから Repeats On（繰り返し日）を選択します。1日～31日から選択します。
    2. Schedule Start and End Dates（スケジュールの開始日と終了日）を選択します。
    3. Run Time/Time Zone（実行時間/タイムゾーン）を入力します。
11 レポートの Profile Name（プロファイル名）を50文字以内で入力します
12 必要に応じて、レポートの Profile Description（プロファイルの説明）を100文字以内で入力します
13 必要に応じて、Filename Prefix（ファイル名のプレフィックス）を70文字以内で入力します
14 必要に応じて、Deliver Report by Email（レポートを電子メールで配信）にチェックを入れて、パスワードで保護されたレポートを登録済みの電子メールアドレスに配信します
15 必要に応じて、Share this Report Profile（このレポートプロファイルを共有）にチェックを入れて、組織内の他のユーザーとレポートを共有します。
16 必要に応じて、Run Report After Saving（保存後にレポートを実行）にチェックを入れます
17

Save Report Profile（レポートプロファイルを保存）をクリックします
 

結果: レポートプロファイルが支払レポートメニューに保存されました。

こちらの情報も役立つ場合があります

ガイド

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