地理: この記事は、オーストラリアで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
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Oskoテンプレートについて
Oskoテンプレートとは
オーストラリアの Osko 支払いテンプレートを使用すると、ANZ Transactive - Global に登録されているオーストラリア居住の AUD 口座から、受取人のオーストラリア居住の AUD 口座へ、対象口座に対して月曜日から日曜日まで 24 時間、ほぼリアルタイムで資金を送金するための頻繁に使用する支払い指示を設定できます。Osko 支払いはバッチで送信されますが、個別の引き落としを使用して処理されるため、各支払い指示に対して口座から個別の引き落としが行われます。正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払い指示を作成できます。
Osko支払いテンプレートのルール
- 受取人変更の無効化 は、テンプレートから支払いを作成する際に、ユーザーが受取人を追加または編集することを防ぎます。組織が部門設定でこの製品設定を有効にしている場合、このインジケーターは削除できません。
- テンプレート内でアスタリスク (*) が付いているフィールドは必須と見なされます。支払いの際に、起算日、追加情報などを追加できます。
- 機密 インジケーターは、機密支払い権限を持つユーザーが選択できるようになります。
- テンプレートの承認 は、組織がテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認を必要とする場合に必要です。承認されると、テンプレートを使用して支払いを作成できます。
- 新しい受取人 がテンプレートに追加されたものは、テンプレートを使用して支払いを作成する前に承認が必要になる場合があります。
Oskoテンプレートを作成できるのは誰ですか？
- 支払い管理の役割権限と口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、組織の事前設定されたユーザー権限と支払い設定に基づいて Osko テンプレートを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- 支払い管理 - アドホック (アドホック & 承認済み受取人)
- 支払い管理 - 承認済み受取人 / テンプレート
- 支払い管理 - 支払いインポート
- 機密データグループに権限があるユーザーのみが、機密データグループオプションが選択されている場合に支払いを表示および実行できます。
支払いテンプレート入力画面
国内支払いテンプレート画面
次の画像は、部門、引き落とし口座、支払い方法、テンプレート名と説明、受取人詳細などのフィールドを含む国内支払い画面の例です。
受取人支払い詳細画面
次の画像は、受取人の名前、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、目的コードなどのフィールドを含む受取人支払い詳細画面の例です。
受取人詳細画面
次の画像は、受取人銀行詳細、受取人の名前、受取人メールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。
Oskoテンプレートの作成
Osko支払いテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||
| 1 | 支払い > テンプレート メニューをクリックします。 | ||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーの新規をクリックします。 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 国内支払いテンプレートをクリックします。 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払いが行われる元となる部門を選択します。 複数の部門に権限がある場合、将来の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 |
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| 5 | 引き落とし口座を選択します。 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Osko支払い方法を選択します。 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 35文字までのテンプレート名を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 40文字までのテンプレートの説明を入力します。 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 資金口座、受取人の明細書、支払いレポートの記述に表示される35文字までの支払い参照を入力します。 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 必要に応じて、機密データグループを選択します。 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 必要に応じて、このテンプレートから作成された支払いについて、受取人の追加または編集を許可するために、受取人変更の無効化インジケーターのチェックを外します。 | ||||||||||||||||||||
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詐欺のリスクを減らすため、ANZ は支払いを処理する際に常に受取人詳細を確認することを推奨します。
コントロールバー
以下のオプションを使用して1つ以上の受取人詳細を追加するには、追加をクリックします。 受取人リストから受取人を追加
受取人名フィールドから受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、追加の受取人を追加するために「追加」を再度クリックします。
新しい受取人を追加
これらの手順を完了するには、ユーザーは新しい受取人を作成する権限を持っている必要があります。
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| 13 | 必要に応じて、事前入力された支払い参照と異なる場合は、35文字までのクライアント参照を入力します。 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 必要に応じて、受取人支払い金額を入力します。 これは支払いの際に追加または更新できます。 |
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| 15 | 必要に応じて、追加の受取人情報を表示または更新するには、受取人支払い詳細アイコンをクリックします。
受取人支払い詳細の追加または更新
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| 16 | 後で支払いを続行しますか？
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| 17 | レビューと送信をクリックします。 | ||||||||||||||||||||
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送信をクリックします。
結果: 支払いが送信され、承認待ちです。
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エラーとアラート
「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法の種類、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、支払いの処理を続行できます。
必須フィールドの検証:
受取人アラート通知:
- エラーは赤い三角形で示されます。支払いの処理を続行するには、詳細を修正する必要があります。
- 警告付きアラートは琥珀色の三角形で示されます。支払いの処理を続行するために、詳細を修正または承認できます。
受取人支払い詳細画面内のエラーとアラート:
- エラーは赤い三角形で示されます。支払いの処理を続行するには、詳細を修正する必要があります
- 警告付きアラートは琥珀色の三角形で示されます。支払いの処理を続行するために、詳細を修正または承認できます
次のステップ
支払いテンプレートが承認のために正常に送信され、承認待ちステータスの場合、次のステップは以下のとおりです。
- 支払いテンプレートの承認、または
- 支払いテンプレートの却下を編集または削除のために開始者に戻します。
支払いテンプレートが正常に承認され、承認済みステータスの場合、次のステップは以下のとおりです。
- テンプレートから支払いを作成
- 支払いテンプレートの管理 (コピー、削除、編集、呼び戻し、または表示のため)。