地理: この記事は、中国で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別機能をご覧ください。
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国内送金テンプレートについて
国内送金テンプレートとは何ですか？
中国国内送金テンプレートを使用すると、ANZ Transactive - Globalに登録されている中国国内口座から、受取人の中国国内CNY口座へ資金を送金するための頻繁に使用する送金指示を設定できます。国内送金はバッチで提出されます。正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して送金指示を作成できます。
国内送金の送金テンプレートルール
- 受取人変更の無効化 は、テンプレートから送金を作成する際に、ユーザーが受取人を追加または編集することを防ぎます。組織が部門設定でこの製品設定を有効にしている場合、このインジケーターは削除できません。
- テンプレート内でアスタリスク (*) が付いているフィールドは必須と見なされます。支払時に、起算日、追加情報などを追加できます。
- 個別引き落としインジケーターは、2人以上の受取人が送金テンプレートに追加された場合に選択可能になります。国内給与送金には利用できません。
- テンプレート承認は、組織がテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認を必要とする場合に必須です。承認されると、テンプレートを使用して送金を作成できます。
- テンプレートに追加された新規受取人は、テンプレートが送金作成に使用される前に承認が必要となる場合があります。
国内送金テンプレートを作成できるのは誰ですか？
- 支払い管理の役割権限と口座アクセス権を持つ適格なユーザーは、組織の事前設定されたユーザー権限と支払い設定に基づいて、国内送金テンプレートを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- 支払い管理 - アドホック (アドホック & 承認済み受取人)
- 支払い管理 - 承認済み受取人 / テンプレート
- 支払い管理 - 支払いインポート
- 国内給与送金オプションは、給与ユーザー権限がある場合にのみ表示および実行できます。
送金テンプレート入力画面
国内送金テンプレート画面
次の画像は、部門、引き落とし口座、支払い方法、テンプレート名と説明、引き落とし通知の説明、受取人詳細などのフィールドを含む国内送金画面の例です。
受取人支払い詳細画面
次の画像は、受取人の名前、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、支払い方法、目的コードなどのフィールドを含む受取人支払い詳細画面の例です。
受取人詳細画面
次の画像は、受取人銀行詳細、受取人の名前、受取人メールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。
国内送金テンプレートの作成
国内送金テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 「Payments」>「Templates」メニューをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーの「New」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 必要に応じて、資金調達口座が所在する国または地域を選択します。以下から選択します。
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| 4 | 「Domestic Payment Template」または「Domestic Salary Payment Template」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 必要に応じて、支払いが行われる部門を選択します。 複数の部門に権限がある場合、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 |
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| 6 |
引き落とし口座を選択します。 中国国内送金の場合、支払い方法は受取人口座とともに選択されます。 |
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| 7 | 16文字以内でテンプレート名を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40文字以内でテンプレートの説明を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 資金調達口座、受取人の明細書、および支払いレポートの記述に表示される16文字以内の支払い参照番号を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 必要に応じて、引き落とし口座通貨と異なる場合は支払い通貨を選択し、必要に応じて「Enter Amounts in Debit Currency」にチェックを入れます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 必要に応じて、「Individual Debits」インジケーターを選択して、個々の受取人支払い指示ごとに口座に個別の引き落としエントリを生成します。 国内給与送金には利用できません。 |
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| 12 | 必要に応じて、「Urgent」にチェックを入れて、利用可能な最速の決済方法で支払い指示を送信します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 必要に応じて、「Disable Beneficiary changes for Payments created from this Template」インジケーターのチェックを外し、受取人の追加または編集を許可します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 必要に応じて、引き落とし通知に表示される140文字以内の引き落とし通知の説明を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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詐欺のリスクを減らすため、ANZは支払いを処理する際に常に受取人詳細を確認することを推奨します。
コントロールバー
以下のオプションを使用して、1つ以上の受取人詳細を追加するには「Add」をクリックします。 受取人リストから受取人を追加
「Beneficiary Name」フィールドから受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、さらに受取人を追加するには「Add」を再度クリックします。
新規受取人の追加
これらの手順を完了するには、ユーザーは新規受取人を作成する権限を持っている必要があります。
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| 16 | 必要に応じて、事前入力された支払い参照番号と異なる場合は、16文字以内で参照番号を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 必要に応じて、受取人への支払い金額を入力します。 これは支払い時に追加または更新できます。 |
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| 18 | 必要に応じて、「Beneficiary Payment Details」アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示または更新します。
受取人支払い詳細の追加または更新
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| 19 | 後で支払いを続行しますか？
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| 20 | 「Review & Submit」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 「Submit」をクリックします。
結果: 支払いが提出され、承認待ちです。
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エラーとアラート
「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、フィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法のタイプ、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、支払いの処理を続行できます。
必須フィールドの検証：
受取人アラート通知：
- 赤い三角形でエラーが示されます。支払い処理を続行するには、詳細を修正する必要があります。
- 琥珀色の三角形で警告付きアラートが示されます。支払い処理を続行するために、詳細を修正または承認できます。
受取人支払い詳細画面内のエラーとアラート：
- 赤い三角形でエラーが示されます。支払い処理を続行するには、詳細を修正する必要があります。
- 琥珀色の三角形で警告付きアラートが示されます。支払い処理を続行するために、詳細を修正または承認できます。
次のステップ
支払いテンプレートが正常に承認のために提出され、「承認待ち」ステータスにある場合、次のステップは以下のとおりです。
- 支払いテンプレートの承認または、
- 編集または削除のために開始者に戻す支払いテンプレートの却下。
支払いテンプレートが正常に承認され、「承認済み」ステータスにある場合、次のステップは以下のとおりです。
- テンプレートから支払いを作成
- コピー、削除、編集、呼び戻し、または表示するための支払いテンプレートの管理。