地理: この記事は、オーストラリアで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
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BPAY®はBPAY Pty Ltd. (ABN 69 079 137 518) の登録商標です。
オーストラリアでの支払いはBPAY®を通じて行われます。
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請求書支払い - BPAYテンプレートについて
請求書支払いテンプレートとは
請求書支払い (BPAY®) テンプレートを使用すると、ANZ Transactive - Globalに登録されているオーストラリア国内口座から、オーストラリア国内の登録済み請求元への支払いに頻繁に使用する支払い指示を設定できます。請求元は、支払いに使用する請求元コードと顧客参照番号 (CRN) を提供します。BPAYファイルをインポートする場合、ファイル内の各支払い指示は単一のバッチとして処理されます。正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払い指示を作成できます。
請求書支払いテンプレートのルール
- 請求元変更の無効化は、テンプレートから支払いを作成する際に、ユーザーが請求元の詳細を編集することを防ぎます。
- テンプレート内でアスタリスク (*) が付いているフィールドは必須とみなされます。支払いの際に、起算日、追加情報などを追加できます。
- 機密インジケーターは、機密支払い権限を持つユーザーは選択できるようになります。
- テンプレート承認は、組織がテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認を必要とする場合に必要です。承認されると、テンプレートを使用して支払いを作成できます。
- テンプレートに追加された新規請求元は、テンプレートを使用して支払いを作成する前に承認が必要となる場合があります。
請求書支払いテンプレートを作成できるのは誰ですか？
- 支払い管理の役割権限と口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、組織の事前設定されたユーザー権限と支払い設定に基づいて、請求書支払いテンプレートを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- 支払い管理 - アドホック (アドホック & 承認済み受取人)
- 支払い管理 - 承認済み受取人 / テンプレート
- 支払い管理 - 支払いインポート
- 機密データグループの権限を持つユーザーのみが、機密データグループオプションが選択されている場合、支払いを表示および処理できます。
支払いテンプレート入力画面
国内支払いテンプレート画面
次の画像は、部門、デビット口座、テンプレート名と説明、請求元詳細などのフィールドを含む国内支払い画面の例です。
請求元支払い詳細画面
次の画像は、請求元コードと参照番号、支払い通貨、金額、参照などのフィールドを含む請求元支払い詳細画面の例です。
請求元詳細画面
次の画像は、請求元コード、名前、参照などのフィールドを含む新規請求元詳細追加画面の例です。
請求書支払いテンプレートの作成
請求書支払いテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 支払い > テンプレート メニューをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーの新規をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 必要に応じて、資金口座が所在する国または地域を選択します。いずれかを選択します。
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| 4 | 請求書支払いテンプレートをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 必要に応じて、支払いが行われる元の部門を選択します。 複数の部門の権限がある場合、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 |
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| 6 | デビット口座を選択します。 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 16文字以内でテンプレート名を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 40文字以内でテンプレートの説明を入力します。 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 資金口座、受取人の明細書、支払いレポートの記述に表示される16文字以内で支払い参照を入力します。 これはBPAY顧客参照番号ではありません。 |
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| 10 | 必要に応じて、機密データグループを選択します。 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 必要に応じて、請求元を編集できるように、このテンプレートから作成された支払いに対する請求元変更の無効化インジケーターのチェックを外します。 | ||||||||||||||||||||||
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詐欺のリスクを減らすため、ANZは支払い処理時に常に請求元の詳細を確認することを推奨します。
コントロールバー
以下のオプションを使用して、1つ以上の請求元詳細を追加するには、追加をクリックします。 受取人リストから新規請求元を追加
請求元コードフィールドから請求元を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、追加の請求元を追加するために再度「追加」をクリックします。
新規請求元を追加
これらの手順を完了するには、ユーザーは新規請求元を作成する権限を持っている必要があります。
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| 13 | 必要に応じて、顧客参照番号 (CRN) を入力します。 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 必要に応じて、請求元支払い金額を入力します。 これは支払いの際に追加または更新できます。 |
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| 15 | 必要に応じて、請求元支払い詳細アイコンをクリックして、追加の請求元情報を表示または更新します。
請求元支払い詳細の追加または更新
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| 16 | 後で支払いを続行しますか？
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| 17 | 確認して提出をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||
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提出をクリックします。
結果: 支払いが提出され、承認待ちです。
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エラーとアラート
「フィールド検証」などのエラーメッセージやアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法の種類、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、支払いの処理を続行できます。
必須フィールドの検証:
次のステップ
支払いテンプレートが承認のために正常に提出され、承認待ちステータスにある場合、次のステップは以下のとおりです。
- 支払いテンプレートの承認、または
- 編集または削除のために開始者に戻す支払いテンプレートの却下。
支払いテンプレートが正常に承認され、承認済みステータスにある場合、次のステップは以下のとおりです。
- テンプレートから支払いを作成
- コピー、削除、編集、呼び戻し、または表示を行うための支払いテンプレートの管理。