対象地域: 本記事は、「Payments」メニューを使用するすべてのANZ対象地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。太平洋地域、インドネシア、ラオス、台湾のお客様は、Asia & Pacific Paymentsを参照してください。
詳細は、Features by Geographyでご確認いただけます。
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Payment Templates画面について
Templates画面では、保存されている支払いテンプレートのリストを作成および管理できます。Templatesグリッドには、テンプレート名、支払いタイプ、金額（ある場合）、引き落とし口座の詳細、テンプレート内の受取人数などの情報が表示されます。頻繁に使用する支払い指図を作成するには、事前定義されたテンプレートを使用します。
組織でテンプレートの承認が必要な場合、支払いを作成するために使用する前に、各テンプレートを適切な権限を持つユーザーが承認する必要があります。
詳細については、Role PermissionsおよびUser Permissionsを参照してください。
- 行を右クリックしてコンテキストメニューを表示すると、表示、編集、送信、承認、却下、取り消し、コピー、削除、支払い作成を行ったり、作成したフォルダーにテンプレートを移動したりできます。
- 行をクリックすると、Template Details画面が表示されます。
テンプレートステータス
組織にテンプレート承認ワークフローが設定されていない場合、一部のステータスが表示されないことがあります。
| テンプレートステータス | 説明 |
|---|---|
| Draft | テンプレートが作成され、Draft（下書き）ステータスになっています。 |
| Pending Approval | テンプレートが作成され、承認待ちの状態です。 |
| Approver Rejected | テンプレートが承認者によって却下されました。必要に応じて編集し、承認のために再送信する必要があります。 |
| Needs Repair | テンプレートにエラーがあり、承認前に修正が必要であることを示します。 |
| Approved | テンプレートが承認され、使用可能な状態です。 |
| Deleted | テンプレートが削除されました。 |
コントロールバー
| コントロールバーの項目 | 説明 |
|---|---|
| View | Viewを変更して、Pending Approval（承認待ち）、Approved（承認済み）、対応が必要なテンプレート、またはフォルダー内のテンプレートを表示します。 |
| New | Newをクリックしてテンプレートを作成します。 |
| Approve | Pending Approvalステータスのテンプレートを承認します。 |
| Reject | Pending Approvalステータスのテンプレートを却下します。 |
| Actions | Actionsメニューを使用してテンプレートを管理します。View、Edit、Submit、Approve、Reject、Recall、Copy、Delete、Create Payment、Move to Folderから選択します。 |
| Group | 事前定義された基準に従って、画面上のデータをグループ化します。 |
| Filter | 画面上のデータをフィルター処理します。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力すると、一致するレコードが表示されます。 |
| Export | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| Refresh | 画面上のレコードを更新します。 |
| Settings | Settingsを使用して、選択したViewおよびGroupを保存します。 |
列
- 列を並べ替えるには、列見出しをクリックして昇順または降順に並べ替えます。
- 列の順序をカスタマイズするには、列をクリックして希望の順序にドラッグ＆ドロップします。
- 列を非表示にするには、列見出しを右クリックし、列名の横にあるチェックボックスのチェックを外します。
- 列をリセットするには、任意の列見出しを右クリックし、下にスクロールしてReset Grid Columnsをクリックします。
アプリケーションはこれらの変更を記憶します。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Template ID | テンプレートが作成され、Draftステータスになっています。 |
| Template Name | テンプレートの名前。 |
| Template Description | テンプレートの説明。 |
| Debit Account | 支払資金の引き落としに使用される口座番号。 |
| Debit Account Name | 支払資金の引き落としに使用される口座名義。 |
| Debit Amount | 支払資金として引き落とされる金額。 |
| Debit CCY | 資金が引き落とされる通貨。 |
| Payment Amount | テンプレート内のすべての支払い指図に対して支払われる合計金額。 |
| Payment CCY | 資金が入金される通貨。 |
| Payment Type | 支払いタイプ：Account Transfer、Domestic Payment、International Payment、Pay Bill、またはMultibank。 |
| Status | テンプレートのステータス。 |
| No. of Items | テンプレート内の支払い指図の数。 |
| Division Name | テンプレートが作成された部門の名前。 |
| Creation Date | テンプレートが作成された日時。 |
Template Details
Templates画面から支払いテンプレートの詳細を表示するには、リストからテンプレートを選択します。テンプレートに関連するエラーやアラートを含む詳細が表示されます。
Template Details コントロールバー
表示されるコントロールバーの項目は、テンプレートのステータスおよびユーザー権限によって決まります。
| コントロールバーの項目 | 説明 |
|---|---|
| Reports | Template Audit Historyポップアップウィンドウを表示するか、テンプレートに対して次のReportsを生成します：Template Audit Report、Template Detail Report、またはTemplate Summary Report。 |
| Edit | Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスのテンプレートを編集します。 |
| Submit | 承認のためにテンプレートを送信します。 |
| Approve | 新しいテンプレートを承認するか、テンプレートに加えられた変更を承認します。 |
| Reject | 新しいテンプレートを却下するか、テンプレートに加えられた変更を却下します。 |
| Recall | 承認のために送信され、Pending Approvalステータスにあるテンプレートを取り消します。これにより、編集できるようにテンプレートのステータスがDraftに変更されます。 |
| Copy | テンプレートの詳細を新しいテンプレートにコピーします。 |
| Delete | Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスのテンプレートを削除します。 |
| Create Payment | テンプレートから支払いを作成します。 |
| Template Audit History | Payment Template Audit Historyポップアップウィンドウを表示します。 |
| Close | Templates Details画面を閉じ、Templates画面に戻ります。 |