テンプレート画面 – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、Payments（支払）メニューを使用する、すべてのANZ展開地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。太平洋地域、インドネシア、ラオス、台湾のお客様は、Asia & Pacific Paymentsをご参照ください。
詳細については、Features by Geographyでご確認いただけます。

支払テンプレート画面について

テンプレート画面では、保存されている支払テンプレートの一覧を作成および管理できます。テンプレートのグリッドには、テンプレート名、支払タイプ、金額（ある場合）、引落口座の詳細、テンプレート内の受取人（ベネフィシャリー）の数などの情報が表示されます。頻繁に使用する支払指示を作成するには、事前定義されたテンプレートを使用します。

組織でテンプレートの承認が必要な場合、支払の作成に使用する前に、適切な権限を持つユーザーが各テンプレートを承認する必要があります。

詳細については、Role PermissionsおよびUser Permissionsをご参照ください。

行を右クリックするとコンテキストメニューが表示され、表示、編集、送信、承認、却下、回収、コピー、削除、支払作成、または作成したフォルダへのテンプレートの移動を行うことができます。
行をクリックすると、テンプレートの詳細画面が表示されます。

Payment Templates screen v.01.png

テンプレートのステータス

組織でテンプレート承認ワークフローが設定されていない場合、一部のステータスが表示されないことがあります。

テンプレートのステータス	説明
Draft	テンプレートが作成され、下書き（Draft）ステータスになっています。
Pending Approval	テンプレートが作成され、承認待ち（Pending Approval）の状態です。
Approver Rejected	承認者によってテンプレートが却下されました。必要に応じて編集し、承認のために再送信する必要があります。
Needs Repair	テンプレートにエラーがあり、承認する前に修正（リペア）が必要であることを示します。
Approved	テンプレートが承認され、使用可能な状態です。
Deleted	テンプレートが削除されました。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
View	表示（View）を切り替えて、承認待ち、承認済み、対応が必要なテンプレート、または作成したフォルダ内にあるテンプレートを表示します。
New	新規（New）をクリックしてテンプレートを作成します。
Approve	承認待ち（Pending Approval）ステータスのテンプレートを承認します。
Reject	承認待ち（Pending Approval）ステータスのテンプレートを却下します。
Actions	アクション（Actions）メニューを使用してテンプレートを管理します。表示、編集、送信、承認、却下、回収、コピー、削除、支払作成、またはフォルダへの移動から選択します。
Group	画面上のデータを事前定義された基準でグループ化（Group）します。
Filter	画面上のデータをフィルタリング（Filter）します。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。
Export	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポート（Export）します。
Refresh	画面上のレコードを更新（Refresh）します。
Settings	設定（Settings）を使用して、選択した表示（View）およびグループ（Group）を保存します。

列

列を並べ替えるには、列見出しをクリックして昇順または降順に並べ替えます。
列の順序をカスタマイズするには、列をクリックして希望の順序にドラッグ＆ドロップします。
列を非表示にするには、列見出しを右クリックし、列名の横にあるチェックボックスの選択を解除します。
列をリセットするには、任意の列見出しを右クリックし、下にスクロールしてReset Grid Columnsをクリックします。

アプリケーションはこれらの変更を記憶します。

列	説明
Template ID	テンプレートの識別ID。
Template Name	テンプレートの名前。
Template Description	テンプレートの説明。
Debit Account	支払資金の引落元となる口座番号。
Debit Account Name	支払資金の引落元となる口座名義。
Debit Amount	支払資金として引き落とされる金額。
Debit CCY	資金が引き落とされる通貨。
Payment Amount	テンプレート内のすべての支払指示に対して支払われる総額。
Payment CCY	資金が入金される通貨。
Payment Type	支払タイプ：Account Transfer（口座間振替）、Domestic Payment（国内支払）、International Payment（海外支払）、Pay Bill（ビルペイ）、またはMultibank（マルチバンク）。
Status	テンプレートのステータス。
No. of Items	テンプレート内の支払指示の数。
Division Name	テンプレートが作成された部門（ディビジョン）の名前。
Creation Date	テンプレートが作成された日時。

テンプレートの詳細

テンプレート画面から支払テンプレートの詳細を表示するには、一覧からテンプレートを選択します。テンプレートに関連付けられているエラーやアラートを含む、テンプレートの詳細が表示されます。

テンプレート詳細コントロールバー

表示されるコントロールバーの項目は、テンプレートのステータスとユーザー権限によって決定されます。

コントロールバー項目	説明
Reports	テンプレート監査履歴のポップアップウィンドウを表示するか、テンプレートに対して以下のレポート（Reports）を生成します：Template Audit Report、Template Detail Report、またはTemplate Summary Report。
Edit	Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスにあるテンプレートを編集（Edit）します。
Submit	テンプレートを承認のために送信（Submit）します。
Approve	新しいテンプレートを承認（Approve）するか、テンプレートに加えられた変更を承認します。
Reject	新しいテンプレートを却下（Reject）するか、テンプレートに加えられた変更を却下します。
Recall	承認のために送信され、Pending Approvalステータスにあるテンプレートを回収（Recall）します。これにより、テンプレートのステータスがDraftに変更され、編集が可能になります。
Copy	テンプレートの詳細を新しいテンプレートにコピー（Copy）します。
Delete	Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスにあるテンプレートを削除（Delete）します。
Create Payment	テンプレートから支払を作成（Create Payment）します。
Template Audit History	支払テンプレート監査履歴（Payment Template Audit History）ポップアップウィンドウを表示します。
Close	テンプレート詳細画面を閉じ（Close）、テンプレート画面に戻ります。

支払テンプレート画面について

テンプレートのステータス

コントロールバー

列

テンプレートの詳細

テンプレート詳細コントロールバー

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