対象地域: この記事は、Payments（支払）メニューを使用するすべてのANZ地域のANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。太平洋地域、インドネシア、ラオス、台湾のお客様は、Asia & Pacific Paymentsをご覧ください。
詳細については、地域別機能をご覧ください。
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Payment Templates（支払テンプレート）画面について
Templates（テンプレート）画面では、保存されている支払テンプレートのリストを作成および管理できます。テンプレートグリッドには、テンプレート名、支払タイプ、金額（設定されている場合）、引落口座の詳細、テンプレート内の受取人数などの情報が表示されます。頻繁に使用する支払指示を作成するには、事前定義されたテンプレートを使用します。
組織でテンプレートの承認が必要な場合、各テンプレートは適切な権限を持つユーザーによって承認されてからでないと、支払の作成に使用できません。
詳細については、ロール権限およびユーザー権限を参照してください。
- 行を右クリックするとコンテキストメニューが表示され、表示、編集、提出、承認、却下、回収（リコール）、コピー、削除、支払の作成、または作成したフォルダーへのテンプレートの移動を行うことができます
- 行をクリックすると、テンプレート詳細画面が表示されます
テンプレートのステータス
組織でテンプレート承認ワークフローが設定されていない場合、一部のステータスが表示されないことがあります。
| テンプレートステータス | 説明 |
|---|---|
| Draft | テンプレートが作成され、下書き（Draft）ステータスになっています。 |
| Pending Approval | テンプレートが作成され、承認待ちの状態です。 |
| Approver Rejected | テンプレートが承認者によって却下されました。必要に応じて編集し、承認のために再提出する必要があります。 |
| Needs Repair | テンプレートにエラーがあり、承認前に修正が必要であることを示します。 |
| Approved | テンプレートが承認され、使用可能な状態です。 |
| Deleted | テンプレートが削除されました。 |
コントロールバー
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| View | Viewを変更して、Pending Approval（承認待ち）、Approved（承認済み）、対応が必要なテンプレート、またはいずれかのフォルダー内にあるテンプレートを表示します |
| New | Newをクリックしてテンプレートを作成します。 |
| Approve | Pending Approvalステータスのテンプレートを承認します。 |
| Reject | Pending Approvalステータスのテンプレートを却下します。 |
| Actions | Actionsメニューを使用してテンプレートを管理します。View、Edit、Submit、Approve、Reject、Recall、Copy、Delete、Create Payment、またはMove to Folderから選択します |
| Group | 事前定義された基準に従って画面上のデータをグループ化します。 |
| Filter | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| Export | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| Refresh | 画面上のレコードを更新します。 |
| Settings | Settingsを使用して、選択したViewおよびGroupを保存します。 |
列項目
- 列を並べ替えるには、列見出しをクリックして昇順または降順に並べ替えます。
- 列の順序をカスタマイズするには、列をクリックして希望の順序にドラッグ＆ドロップします
- 列を非表示にするには、列見出しを右クリックし、列名の横にあるチェックボックスの選択を解除します
- 列をリセットするには、任意の列見出しを右クリックし、下にスクロールしてReset Grid Columnsをクリックします
アプリケーションはこれらの変更を記憶します
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Template ID | テンプレートが作成され、下書き（Draft）ステータスになっています。 |
| Template Name | テンプレートの名前。 |
| Template Description | テンプレートの説明。 |
| Debit Account | 支払の資金調達に使用される口座番号。 |
| Debit Account Name | 支払の資金調達に使用される口座名義。 |
| Debit Amount | 支払の資金調達のために引き落とされる金額。 |
| Debit CCY | 資金が引き落とされる通貨。 |
| Payment Amount | テンプレート内のすべての支払指示に対して支払われる合計金額。 |
| Payment CCY | 資金が入金される通貨。 |
| Payment Type | 支払タイプ：Account Transfer、Domestic Payment、International Payment、Pay Bill、またはMultibank。 |
| Status | テンプレートのステータス。 |
| No. of Items | テンプレート内の支払指示の件数。 |
| Division Name | テンプレートが作成された部門の名前。 |
| Creation Date | テンプレートが作成された日時。 |
テンプレート詳細
Templates画面から支払テンプレートの詳細を表示するには、リストからテンプレートを選択します。テンプレートに関連付けられたエラーやアラートを含むテンプレートの詳細が表示されます。
テンプレート詳細のコントロールバー
表示されるコントロールバーの項目は、テンプレートのステータスおよびユーザー権限によって決まります。
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| Reports | Template Audit History（テンプレート監査履歴）ポップアップウィンドウを表示するか、テンプレートに対して次のレポートを生成します：Template Audit Report、Template Detail Report、またはTemplate Summary Report。 |
| Edit | Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスのテンプレートを編集します。 |
| Submit | テンプレートを承認のために提出します。 |
| Approve | 新規テンプレートまたはテンプレートに加えられた変更を承認します。 |
| Reject | 新規テンプレートまたはテンプレートに加えられた変更を却下します。 |
| Recall | 承認のために提出され、Pending Approvalステータスにあるテンプレートを回収（リコール）します。これにより、編集できるようにテンプレートのステータスがDraftに変更されます。 |
| Copy | テンプレートの詳細を新しいテンプレートにコピーします。 |
| Delete | Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスのテンプレートを削除します。 |
| Create Payment | テンプレートから支払を作成します。 |
| Template Audit History | Payment Template Audit Historyポップアップウィンドウを表示します。 |
| Close | Templates Details画面を閉じて、Templates画面に戻ります。 |