対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
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ファイルフォーマットガイドには、以下にリストされている各利用可能ファイルの仕様が記載されています。ファイルフォーマットは支払いの観点から記述されているため、口座振替（直接引落）においては以下の用語の読み替えを行ってください。
- 支払いの「支払口座（Debit Account）」は、口座振替では「入金口座（Credit Account）」となります
- 支払いの「受取人（Beneficiary/Payee）」は、口座振替では「振替元（Payer）」となります
口座振替ファイルのアップロードについて
口座振替ファイルとは何ですか？
構造化されたフォーマットのファイルを使用することで、事前定義された口座振替ファイルを ANZ Transactive - Global に直接アップロードして指示を開始できます。口座振替ファイルは、ABA や CSV を含む複数の異なるフォーマットでアップロードできます。
ファイルのフォーマット仕様については、ファイルフォーマットガイドをご参照ください。
口座振替ファイルのルール
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ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例：
- UTF-8 は、すべての Unicode 文字を保存できます
- ASCII は、基本的な英文字セットのみを保存できます
- 「振替元の変更を無効化（Disable Payer Changes）」を有効にすると、ユーザーがインポートされた振替元を追加または編集できなくなります。ただし、ファイル内の各振替元の金額または口座振替リファレンスは編集可能です。
口座振替ファイルのアップロード画面
以下の画像は、「口座振替ファイルのアップロード（Upload Direct Debit File）」オプションが表示されるメニュー画面の例です。
「口座振替の作成（Create Direct Debit）」メニュー
「ファイルインポートサマリー（File Import Summary）」メニュー
口座振替ファイルのフォーマットタイプ
オーストラリア
| ファイル名 | 説明 |
|---|---|
| ABA | 1つまたは複数の指示バッチを含むオーストラリアの口座振替ファイルフォーマット。 |
| CSV | 1つの指示バッチを含むオーストラリアの口座振替ファイルフォーマット。 |
ニュージーランド
| ファイル名 | 説明 |
|---|---|
| NZ CSV without Control Record | バッチコントロールレコード（Batch Control Record）を含まない、1つのバッチに指示が含まれるニュージーランドの CSV ファイルをインポートします。ファイルをインポートする際に、ヘッダー情報を入力する必要があります。 |
| NZ CSV with Control Record | バッチコントロールレコード（Batch Control Record）を含む、1つのバッチに指示が含まれるニュージーランドの CSV ファイルをインポートします。ファイルをインポートする際に、ヘッダー情報を入力する必要があります。 |
| NZ CSV | 1つまたは複数の指示バッチを含むニュージーランド国内のファイルをインポートします。 |
口座振替ファイルのアップロード
ANZ Transactive - Global の「回収（Receivables）」メニューから、フォーマットされた口座振替ファイルをアップロードする方法は複数あります。
以下のオプションから選択してください：
- 「口座振替の作成（Create Direct）」 > 「口座振替ファイルのアップロード（Upload Direct Debit File）」をクリックします（以下のステップバイステップの手順を参照）。
- 「ファイルインポートサマリー（File Import Summary）」 > コントロールバーから「口座振替ファイルのアップロード（Upload Direct Debit File）」をクリックします。
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
「回収（Receivables）」 > 「口座振替ファイルのアップロード（Upload Direct Debit File）」をクリックする、または 「回収（Receivables）」 > 「ファイルインポートサマリー（File Import Summary）」メニュー > 「口座振替ファイルのアップロード（Upload Direct Debit File）」をクリックします。 |
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| 2 | 必要に応じて、口座振替が行われる「部門（Division）」を選択します。 複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の口座振替のためにデフォルトの部門を設定できます。 |
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| 3 | 「ファイルフォーマット（File Format）」タイプを選択します（以下のオプションを参照）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
「ファイルエンコーディング（File Encoding）」オプションを選択します：
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| 5 | 必要に応じて、「振替元の変更を無効化（Disable Payer Changes）」にチェックを入れて、ユーザーがインポートされた受取人を追加または編集できないようにします。ファイル内の各受取人の金額または口座振替リファレンスは編集可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
以下のファイルフォーマットタイプでは、追加情報の入力が必要です： オーストラリア ABA ファイル
オーストラリア CSV ファイル
NZ CSV without Control Record ファイル
NZ CSV with Control Record ファイル
NZ CSV ファイル
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| 7 | 「参照（Browse）」をクリックして、口座振替ファイルを検索し選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
「アップロード開始（Start Upload）」をクリックします。
結果: ファイルがスキャンされ、処理されます。
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トラブルシューティング
ファイルの検証: 口座振替ファイルをアップロードする際、ファイル名長、ファイル拡張子、ファイルサイズ、レコード数などの複数のファイル検証が実行されます。エラーが発生した場合は、ファイルを修正して再度アップロードするためのエラーメッセージが表示されます。
ファイルフォーマット: 以下のファイルフォーマットは受け付けられません: *.exe, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.mp3, *.mp4, *.png, *.jpeg, *.bmp, *.html, *.java, *.com, *.bat, *.sh, *.jsp
次のステップ
- 口座振替ファイルのアップロードが成功すると、「ファイルインポートサマリー」画面で詳細を確認できます。
- 口座振替が正常に作成された場合は、「現在の口座振替」画面で口座振替を確認できます。