対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
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ファイル形式ガイドには、以下に記載されている利用可能な各ファイルの仕様が含まれています。ファイル形式は支払い（送金）の観点から記載されているため、ダイレクトデビット（口座引落）については以下の用語の読み替えをご留意ください。
- 支払いのDebit Account（出金口座）は、ダイレクトデビットではCredit Account（入金口座）となります
- 支払いのBeneficiary/Payee（受取人）は、ダイレクトデビットではPayer（支払人）となります
ダイレクトデビットファイルのアップロードについて
ダイレクトデビットファイルとは？
構造化されたフォーマットのファイルを使用することで、事前定義されたダイレクトデビットファイルをANZ Transactive Globalに直接アップロードし、指図を開始できます。ダイレクトデビットファイルは、ABAやCSVを含むいくつかの異なる形式でアップロードできます。
ファイルフォーマットの仕様については、ファイル形式ガイドを参照してください。
ダイレクトデビットファイルのルール
-
File Encoding（ファイルエンコーディング）は、ファイルに保存できるデータを決定します（例：
- UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます
- ASCIIは英語の基本文字セットのみを保存できます
- Disable Payer Changes（支払人の変更を無効化）は、ユーザーがインポートされた支払人を追加または編集することを防止します。ただし、ファイル内の各支払人の金額またはダイレクトデビットの参照番号は編集できます。
ダイレクトデビットファイルアップロード画面
以下の画像は、「ダイレクトデビットファイルのアップロード」オプションがあるメニュー画面の例です。
ダイレクトデビット作成メニュー
ファイルインポートサマリーメニュー
ダイレクトデビットファイル形式の種類
オーストラリア
| ファイル名 | 説明 |
|---|---|
| ABA | 1つまたは複数のバッチ指図を含むオーストラリアのダイレクトデビットファイル形式。 |
| CSV | 1バッチの指図を含むオーストラリアのダイレクトデビットファイル形式。 |
ニュージーランド
| ファイル名 | 説明 |
|---|---|
| NZ CSV without Control Record | バッチコントロールレコード（Batch Control Record）を含まない、1バッチの指図を含むニュージーランドのCSVファイルをインポートします。ファイルをインポートする際にヘッダー情報を入力する必要があります。 |
| NZ CSV with Control Record | バッチコントロールレコード（Batch Control Record）を含む、1バッチの指図を含むニュージーランドのCSVファイルをインポートします。ファイルをインポートする際にヘッダー情報を入力する必要があります。 |
| NZ CSV | 1つまたは複数のバッチ指図を含むニュージーランド国内向けファイルをインポートします。 |
ダイレクトデビットファイルのアップロード
ANZ Transactive Globalの「Receivables（売掛金・回収）」メニューから、フォーマットされたダイレクトデビットファイルをアップロードする方法は複数あります。
以下のオプションから選択してください：
- Create Direct > Upload Direct Debit File をクリックします（以下の手順を参照）。
- File Import Summary をクリックし、コントロールバーから Upload Direct Debit File をクリックします。
| ステップ | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Receivables > Upload Direct Debit File をクリックするか、 Receivables > File Import Summary メニュー > Upload Direct Debit File をクリックします。 |
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| 2 | 必要に応じて、ダイレクトデビットを実行する Division（部門） を選択します。 複数の部門の権限をお持ちの場合は、今後のダイレクトデビット用にデフォルトの部門を設定できます。 |
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| 3 | File Format（ファイル形式） の種類を選択します（以下のオプションを参照）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
File Encoding（ファイルエンコーディング） オプションを選択します：
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| 5 | 必要に応じて、Disable Payer Changes にチェックを入れて、ユーザーがインポートされた受取人を追加または編集できないようにします。ファイル内の各受取人の金額またはダイレクトデビットの参照番号は編集できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
以下のファイル形式の種類では追加情報が必要です： オーストラリア ABAファイル
オーストラリア CSVファイル
ニュージーランド CSV without Control Record ファイル
ニュージーランド CSV with Control Record ファイル
ニュージーランド CSVファイル
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| 7 | Browse をクリックして、ダイレクトデビットファイルを検索・選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Start Upload をクリックします。
結果: ファイルがスキャンされ、処理されます。
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トラブルシューティング
ファイルの検証: ダイレクトデビットファイルをアップロードする際、ファイル名文字数、拡張子、ファイルサイズ、レコード数などの多数のファイル検証チェックが実行されます。エラーがある場合は、ファイルを修正して再アップロードするためのエラーメッセージが表示されます。
ファイル形式: 以下のファイル形式は受け付けられません：*.exe, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.mp3, *.mp4, *.png, *.jpeg, *.bmp, *.html, *.java, *.com, *.bat, *.sh, *.jsp
次のステップ
- ダイレクトデビットファイルが正常にアップロードされると、ファイルインポートサマリー画面で詳細を確認できます。
- ダイレクトデビットが正常に作成された場合は、現在のダイレクトデビット画面で確認できます。