Direct Debit テンプレートとは？
オーストラリアの Direct Debit テンプレートを使用すると、承認された支払人に属するオーストラリア所在の AUD 口座から資金を引き落とす、頻繁に使用する口座引き落とし指示を設定できます。資金はその後、ANZ Transactive Global に登録されているオーストラリア所在の AUD 口座に入金されます。
Direct Debit には1件から最大100,000件の指示を含めることができ、合計金額の上限は $99,999,999,999.99 です。
正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して Direct Debit 指示を作成できるようになります。
Direct Debit テンプレートのルール
- Disable Payer changes（支払人の変更を無効化）：テンプレートから Direct Debit が作成された際に、ユーザーが支払人を追加または編集できないようにします。
- テンプレート内でアスタリスク（*）が付いているフィールドは必須項目です。起息日（value date）やリリース時刻などの追加情報は、Direct Debit の作成時に追加できます。
- Template Approvals（テンプレートの承認）：テンプレートの作成、編集、または削除時に組織で承認が必要な場合に求められます。承認されると、そのテンプレートを使用して Direct Debit を作成できます。
- New Payers （新規支払人）：テンプレートに追加された新規支払人は、そのテンプレートを使用して Direct Debit を作成する前に承認が必要になる場合があります。
Direct Debit テンプレート画面
次の画像は、事業部門（Division）、口座、テンプレート名および説明、Direct Entry ユーザー ID、支払人詳細などのフィールドを含む Direct Debit テンプレート画面の例です。
Payer Details（支払人詳細）画面
次の画像は、Payer Name（支払人名）、Email Address（メールアドレス）、Payer BSB & Account Number（支払人の BSB および口座番号）を手動で入力して支払人を追加する Payer Details 画面の例です。
Payer Direct Debit Details（支払人 Direct Debit 詳細）画面
次の画像は、追加の支払人および Direct Debit の詳細を入力または編集するための Payer Direct Debit Details 画面の例です。
Direct Debit テンプレートの作成（オーストラリア）
Direct Debit テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
| ステップ | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||
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Receivables > Templates メニューをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
コントロールバーの New をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
Direct Debit Template をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
必要に応じて、Direct Debit の引き落とし元となるDivision（事業部門）を選択します。 複数の事業部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の Direct Debit 用にデフォルトの事業部門を設定できます。 |
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5 |
資金の入金先となる Account （口座）を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
Template Name（テンプレート名）を最大16文字で入力します。これは、テンプレートから Direct Debit を作成した際の Direct Debit 名になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
7 |
Template Description（テンプレートの説明）を最大40文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||
8 |
Direct Debit Reference（Direct Debit 参照番号）を最大18文字で入力します。これは、引き落とし口座および支払人の取引明細書、ならびに Direct Debit レポートの摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
9 |
Statement Narrative （明細書の摘要）を最大40文字で入力します。これは引き落とし口座明細書の摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
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Direct Entry User ID を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||
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必要に応じて、Disable Payer changes for Direct Debits created from this template（このテンプレートから作成された Direct Debit の支払人変更を無効化）チェックボックスを選択し、このテンプレートから作成された Direct Debit でユーザーが支払人詳細を追加または編集できないようにします。 | ||||||||||||||||||||||||||
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不正利用のリスクを軽減するため、ANZ は Direct Debit を処理する際に必ず支払人詳細を確認することを推奨します。
コントロールバー
以下のいずれかのオプションを使用して、Add をクリックし、1つ以上の支払人詳細を追加します。 支払人リストから支払人を追加する
Payer Name フィールドから支払人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度 Add をクリックして追加の支払人を追加します。
新規支払人の追加（Add New Payer）
これらの手順を完了するには、ユーザーに新規支払人を作成する権限が付与されている必要があります。
新規支払人は自動的にお客様の Payer List（支払人リスト）に追加されます。
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13 |
必要に応じて、最大18文字で Reference（参照番号）を追加または編集します。これは、入金先口座および支払人の取引明細書、ならびに Direct Debit レポートの摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
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支払人から回収する Amount （金額）を入力するか、金額をゼロのままにしておきます（テンプレートから Direct Debit を作成する際に金額を入力します）。 | ||||||||||||||||||||||||||
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必要に応じて、Payer Direct Debit Details アイコンをクリックし、追加の支払人情報を確認または更新します。 支払人 Direct Debit 詳細の追加または更新
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Direct Debit テンプレートの作成を後で続行しますか？
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Review & Submit をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||
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Submit をクリックします。 結果：
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「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージには、該当するフィールドに関する情報が表示され、フィールドが赤色で強調表示されます。エラーメッセージは、Direct Debit テンプレート、入力可能なフィールド、および固有の検証ルールに準拠します。該当フィールドの情報を更新して、Direct Debit テンプレートの処理を続行できます。
必須フィールドの検証：
次のステップ
Direct Debit テンプレートが承認のために正常に送信され、Pending Approval（承認待ち）ステータスになった場合、次のステップを実行できます。
- Direct Debit テンプレートの承認、または
- 編集または削除のために申請者へ Direct Debit テンプレートを却下する。
Direct Debit テンプレートが正常に承認され、Approved（承認済み）ステータスになった場合、次のステップを実行できます。
- Direct Debit テンプレートの使用
- コピー、削除、編集、取り消し、却下、送信、表示を行うための Direct Debit テンプレートの管理。