ダイレクトデビットテンプレートとは何ですか？
オーストラリアのダイレクトデビットテンプレートを使用すると、オーストラリア国内に開設され、承認された支払人に属する AUD 口座から資金を回収するための、頻繁に使用するダイレクトデビット指示を設定できます。その後、資金は ANZ Transactive – Global に登録されているオーストラリア国内の AUD 口座に入金されます。
ダイレクトデビットには、1件から100,000件の指示を含めることができ、最大総額は $99,999,999,999.99 です。
テンプレートの作成が完了すると、その事前設定されたテンプレートを使用してダイレクトデビット指示を作成できます。
ダイレクトデビットテンプレートのルール
- 支払人の変更を無効化すると、テンプレートからダイレクトデビットが作成される際に、ユーザーが支払人を追加または編集できなくなります。
- テンプレート内でアスタリスク（*）が付いているフィールドは必須項目です。ダイレクトデビットの作成時に、起算日やリリース時間などの追加情報を入力できます。
- 組織でテンプレートの作成、編集、または削除に承認が必要な場合は、テンプレートの承認が必要となります。承認されると、そのテンプレートを使用してダイレクトデビットを作成できるようになります。
- テンプレートに追加された新規支払人は、そのテンプレートを使用してダイレクトデビットを作成する前に承認が必要となる場合があります。
ダイレクトデビットテンプレート画面
以下の画像は、部門、口座、テンプレート名と説明、ダイレクトエントリーユーザー ID、および支払人の詳細などのフィールドを含むダイレクトデビットテンプレート画面の例です。
支払人詳細画面
以下の画像は、支払人名、メールアドレス、支払人の BSB および口座番号を入力して、手動で支払人を追加する支払人詳細画面の例です。
支払人ダイレクトデビット詳細画面
以下の画像は、追加の支払人情報およびダイレクトデビットの詳細を入力または編集する支払人ダイレクトデビット詳細画面の例です。
ダイレクトデビットテンプレートの作成（オーストラリア）
ダイレクトデビットテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||||
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Receivables > Templates メニューをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||
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コントロールバーの New をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
Direct Debit Template をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||
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必要に応じて、ダイレクトデビットを行うDivision（部門）を選択します。 複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後のダイレクトデビット用にデフォルトの部門を設定できます。 |
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5 |
資金が入金される Account（口座）を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
Template Name（テンプレート名）を半角16文字以内で入力します。これは、テンプレートからダイレクトデビットを作成する際のダイレクトデビット名になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
7 |
Template Description（テンプレートの説明）を半角40文字以内で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||
8 |
Direct Debit Reference（ダイレクトデビット参照）を半角18文字以内で入力します。これは、引落口座および支払人の明細書、ならびにダイレクトデビットレポートの摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
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Statement Narrative（明細書摘要）を半角40文字以内で入力します。これは、引落口座明細書の摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
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Direct Entry User ID を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||
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必要に応じて、Disable Payer changes for Direct Debits created from this template（このテンプレートから作成されたダイレクトデビットの支払人変更を無効にする）チェックボックスを選択し、このテンプレートから作成されたダイレクトデビットでユーザーが支払人の詳細を追加または編集できないようにします。 | ||||||||||||||||||||||||||
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不正行為のリスクを軽減するため、ANZはダイレクトデビットを処理する際に常に支払人の詳細を確認することをお勧めします。
コントロールバー
「Add」をクリックし、以下のオプションを使用して1つ以上の支払人詳細を追加します。 支払人リストから支払人を追加する
「Payer Name」フィールドから支払人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、「Add」を再度クリックして支払人を追加します。
新規支払人の追加
これらの手順を完了するには、ユーザーに新規支払人を作成する権限が必要です。
新規支払人は自動的に支払人リストに追加されます。
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必要に応じて、Reference（参照）を半角18文字以内で追加または編集します。これは、入金口座および支払人の明細書、ならびにダイレクトデビットレポートの摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
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支払人から回収する Amount（金額）を入力するか、金額をゼロのままにします（その場合は、テンプレートからダイレクトデビットを作成する際に金額を入力します）。 | ||||||||||||||||||||||||||
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必要に応じて、支払人ダイレクトデビット詳細アイコンをクリックして、追加の支払人情報を表示または更新します。 支払人ダイレクトデビット詳細の追加または更新
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ダイレクトデビットテンプレートの作成を後で続行しますか？
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Review & Submit をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||
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Submit をクリックします。 結果:
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「フィールドの検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、ダイレクトデビットテンプレート、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、ダイレクトデビットテンプレートの処理を続行できます。
必須フィールドの検証:
次のステップ
ダイレクトデビットテンプレートが承認のために正常に送信され、「Pending Approval（承認待ち）」ステータスにある場合、次のステップは以下のようになります。
- ダイレクトデビットテンプレートの承認、または
- 編集または削除のために起票者にダイレクトデビットテンプレートを却下する。
ダイレクトデビットテンプレートが正常に承認され、「Approved（承認済み）」ステータスにある場合、次のステップは以下のようになります。
- ダイレクトデビットテンプレートの使用
- コピー、削除、編集、回収、却下、送信、または表示を行うためのダイレクトデビットテンプレートの管理。