口座振替テンプレートの作成（ニュージーランド）

1. 複数の部門に権限がある場合は、テンプレートを作成する部門を選択してください
   デフォルトの部門を設定できることをご存知でしたか？詳細については、よくある質問をご覧ください。
2. 資金が振り込まれる口座を選択します

1. 16文字以内でテンプレート名を入力してください。これは、テンプレートからダイレクトデビットを作成する際のダイレクトデビット名になります。
2. 40文字以内でテンプレートの説明を入力してください
3. 入金口座明細書に記載される説明の一部として、12文字以内で摘要を入力してください
4. 入金口座明細書に記載される説明の一部として、12文字以内でコードを入力してください
5. 入金口座明細書に記載される説明の一部として、12文字以内で参照番号を入力してください。
6. 処理された各取引に対して1つの明細書エントリが必要な場合は、「個別デビット」にチェックを入れてください

コントロールバー

1. リストにダイレクトデビット指示を追加するには、「追加」をクリックします
   
2. 支払人の追加
   
   支払人リストから支払人を追加

   「支払人名」フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから支払人を選択します。支払人リストから支払人を見つけるには、「支払人検索」機能も使用できます。
   新しい支払人の追加

   新しい支払人は自動的に支払人リストに追加されます。

   1. 「支払人名」フィールドをクリックし、「新しい支払人の追加」をクリックします
      「新しい支払人の追加」が表示されない場合、支払人を作成する権限がありません。
   2. 支払人名を入力してください
   3. 支払人口座番号を入力してください。銀行（2桁）、支店（4桁）、本体（7桁）、サフィックス（2桁または3桁）。
   4. 利用可能な場合は、メールアドレスを入力してください
   5. 「続行」をクリックします
3. 支払人の明細書に記載される説明の一部として、12文字以内で摘要を入力してください
4. 入金口座および支払人の明細書に記載される説明の一部として、12文字以内でコードを入力してください
5. 支払人の明細書に記載される説明の一部として、12文字以内で参照番号を入力してください
6. 支払人から徴収する金額を入力するか、金額をゼロのままにします（その後、テンプレートからダイレクトデビットを作成する際に金額を入力します）
7. 必要に応じて、「支払人ダイレクトデビット詳細」をクリックして、追加の支払人詳細を表示します。
   送金者名

   資金調達口座の略称が「送金者名」に表示され、必要に応じてこの支払人に対して変更できます。送金者名は16文字以内で、支払人の明細書に記載される説明の一部として表示されます。
8. 各支払人をテンプレートに追加するには、上記の手順を繰り返します

1. すべてのテンプレート情報を入力したら、画面下部の「確認して提出」をクリックします。
   
   テンプレートを破棄するには、コントロールバーの「閉じる」をクリックします。
   後でテンプレートを完成させるには、コントロールバーの「下書きとして保存」をクリックします。
   エラー？

   1. 表示されたエラーメッセージを確認します。
      
   2. 画面上の強調表示されたフィールドを確認し、必要に応じて更新します。支払人にエラーがある場合、ダイレクトデビット指示に警告メッセージが表示されます。
      
      「支払人ダイレクトデビット詳細」をクリックして、「支払人ダイレクトデビット詳細」ポップアップウィンドウでエラーを確認します。
      
2. テンプレートの詳細を確認し、「提出」をクリックしてテンプレートを提出します。
   
   テンプレートの詳細が正しくない場合は、「戻る」をクリックして前の画面に戻り、必要に応じてテンプレートを編集してください。
   結果:

   • 組織がテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートが承認のために提出されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。テンプレートは、ダイレクトデビットを作成するために使用される前に、承認（または却下）される必要があります。
   • 組織がテンプレートの承認を必要としない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、テンプレートはダイレクトデビットを作成するために使用できる状態になります。ダイレクトデビットを行う前に、テンプレートに追加された新しい支払人を承認する必要がある場合があります。