口座振替テンプレートとは何ですか？
ニュージーランドの口座振替テンプレートを使用すると、ニュージーランドに所在し、承認された支払人に属する NZD 口座から資金を回収するための、頻繁に使用する口座振替指示を設定できます。その後、資金は ANZ Transactive – Global に登録されているニュージーランド所在の NZD 口座に入金されます。
口座振替には、1件から100,000件の指示を含めることができ、最大総額は $99,999,999,999.99 です。
テンプレートが正常に作成されると、この事前設定されたテンプレートを使用して口座振替指示を作成できます。
口座振替テンプレートのルール
- 支払人の変更を無効化：テンプレートから口座振替が作成される際、ユーザーが支払人を追加または編集できないようにします。
- テンプレート内でアスタリスク（*）が付いているフィールドは必須項目です。口座振替の作成時に、起算日やリリース時間などの追加情報を追加できます。
- テンプレートの承認：組織でテンプレートの作成、編集、または削除時に承認が必要な場合に適用されます。承認されると、そのテンプレートを使用して口座振替を作成できます。
- 新規支払人：テンプレートに追加された新規支払人は、そのテンプレートを使用して口座振替を作成する前に承認が必要となる場合があります。
口座振替テンプレート画面
以下の画像は、部門、口座、テンプレート名と説明、直接入力ユーザー ID、および支払人詳細などのフィールドを含む口座振替テンプレート画面の例です。
支払人詳細画面
以下の画像は、支払人名、メールアドレス、および支払人口座番号を入力して支払人を手動で追加する、支払人詳細画面の例です。
支払人口座振替詳細画面
以下の画像は、追加の支払人および口座振替の詳細を入力または編集する、支払人口座振替詳細画面の例です。
口座振替テンプレートの作成（ニュージーランド）
口座振替テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||
1 |
Receivables（売掛金） > Templates（テンプレート）メニューをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
コントロールバーの New（新規）をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Direct Debit Template（口座振替テンプレート）をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
必要に応じて、口座振替を行う Division（部門）を選択します。 複数の部門に対する権限がある場合は、今後の口座振替のためにデフォルトの部門を設定できます。 |
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5 |
資金が入金される Account（口座）を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
最大16文字で Template Name（テンプレート名）を入力します。これは、テンプレートから口座振替を作成する際の口座振替名になります。 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
最大40文字で Template Description（テンプレートの説明）を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||
8 |
Authorisation Code（認可コード）を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
9 |
必要に応じて、入金口座明細書の摘要の一部として表示される Particulars（詳細）を最大12文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||
10 |
必要に応じて、入金口座明細書の摘要の一部として表示される Code（コード）を最大12文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
必要に応じて、入金口座明細書の摘要の一部として表示される Reference（リファレンス）を最大12文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||
12 |
必要に応じて、Disable Payer changes for Direct Debits created from this template（このテンプレートから作成された口座振替の支払人変更を無効にする）チェックボックスを選択し、ユーザーがこのテンプレートから作成された口座振替で支払人詳細を追加または編集できないようにします。 | ||||||||||||||||||||||||
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必要に応じて、処理された取引ごとに1つの明細書エントリが必要な場合は、Individual Credits（個別入金）にチェックを入れます。 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
不正行為のリスクを軽減するため、ANZは口座振替を処理する際に常に支払人詳細を確認することを推奨します。
コントロールバー
「Add」をクリックし、以下のオプションを使用して1つ以上の支払人詳細を追加します。 支払人リストから支払人を追加する
「Payer Name」（支払人名）フィールドから支払人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、「Add」を再度クリックして追加の支払人を追加します。
新規支払人の追加
これらのステップを完了するには、ユーザーに新規支払人を作成する権限が必要です。
新規支払人は自動的に支払人リストに追加されます。
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必要に応じて、Particulars（詳細）を最大12文字で入力します。これは入金口座明細書の摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
必要に応じて、Code（コード）を最大12文字で入力します。これは入金口座明細書の摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||
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必要に応じて、Reference（リファレンス）を最大12文字で入力します。これは入金口座明細書の摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||
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支払人から回収する Amount（金額）を入力するか、金額をゼロのままにします（その場合、テンプレートから口座振替を作成する際に金額を入力します）。 | ||||||||||||||||||||||||
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必要に応じて、支払人口座振替詳細アイコンをクリックして、追加の支払人情報を表示または更新します。 支払人口座振替詳細の追加または更新
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後で口座振替テンプレートの作成を続行しますか？
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Review & Submit（確認して送信）をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||
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Submit（送信）をクリックします。 結果:
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「フィールドの検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、口座振替テンプレート、利用可能なフィールド、および詳細の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、口座振替テンプレートの処理を続行できます。
必須フィールドの検証：
次のステップ
口座振替テンプレートが承認のために正常に送信され、「Pending Approval」（承認待ち）ステータスにある場合、次のステップは以下の通りです。
- 口座振替テンプレートを承認する、または
- 編集または削除のために、起票者に口座振替テンプレートを却下する。
口座振替テンプレートが正常に承認され、「Approved」（承認済み）ステータスにある場合、次のステップは以下の通りです。
- 口座振替テンプレートを使用する
- コピー、削除、編集、呼び戻し、却下、送信、または表示を行うために、口座振替テンプレートを管理する。