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貿易金融画面_

対象地域: この記事は、すべてのANZ対象地域で銀行業務を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細は、Features by Geography（地域別の機能）でご確認いただけます。
承認待ち（Pending Approval）

「承認待ち（Pending Approval）」画面には、処理のためにまだ送信されていない、保留中のすべての取引の一覧が表示されます。

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コントロールバー

名前 説明
View（ビュー） 保留中の取引を表示するビューを選択します：
  • All（すべて） - お客様の組織、またはアクセス権を持つ子会社のユーザーからのアクションを待っている取引を表示します。この一覧には、以下のステータスの取引が含まれます：
    • Ready to Check（確認待ち）
    • Ready to Authorise（承認待ち）
    • Partially Authorised（一部承認済み）
    • Repair（修正）
    • Returned by Bank（銀行からの返却）
    • Authorise Failed（承認失敗）
  • Transactions for Approval（承認対象の取引） - アクセス権を持つ子会社の取引を含め、承認を待っている取引を表示します。これには、ご自身が承認し、他のユーザーの承認を待っている取引も含まれます。この一覧には、以下のステータスの取引が含まれます：
    • Ready to Authorise（承認待ち）
    • Partially Authorised（一部承認済み）
  • Transactions for My Approval（自分の承認対象の取引） - これはデフォルトのビューであり、アクセス権を持つ子会社の取引を含め、ご自身の承認を待っている取引を表示します。この一覧には、以下のステータスの取引が含まれます：
    • Ready to Authorise（承認待ち）
    • Partially Authorised（一部承認済み）
  • Transactions for Action（要アクション取引） - 承認以外のアクションを待っている取引を表示します。この一覧には、以下のステータスの取引が含まれます：
    • Authorise Failed（承認失敗）
    • Returned by Bank（銀行からの返却）
    • Repair（修正）
    • Ready to Check（確認待ち）
Approve（承認） 選択した取引を承認（Approve）します。
このボタンは、取引がReady to Authorise（承認待ち）またはPartially Authorised（一部承認済み）ステータスであり、かつお客様に承認権限がある場合にのみ有効になります。
Repair（修正） 選択した取引を修正（Repair）に送ります。
このボタンは、取引がReady to Authorise（承認待ち）、Partially Authorised（一部承認済み）、Ready to Check（確認待ち）、またはAuthorise Failed（承認失敗）ステータスであり、かつお客様に修正権限がある場合にのみ有効になります。
Open with Transactive Trade / APEA（Transactive Trade / APEAで開く） 再ログインすることなく、新しいタブで選択した取引をANZ Transactive Trade / APEAで開きます。
Group（グループ化） 事前に定義された基準に従って、画面上のデータをグループ化します。
Filter（フィルター） 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。
Export（エクスポート） 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
Refresh（更新） 画面上のレコードを更新します。
Settings（設定） 設定を使用して、選択したビューとグループを保存します。

列

グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、Customise Grids（グリッドのカスタマイズ）をご覧ください。

列 説明
Date Stated（開始日） 取引が開始された日付。
Instrument ID（インストルメントID） 取引が関連付けられているインストルメント識別番号。
Instrument Type（インストルメントタイプ） 取引が関連付けられているインストルメントのタイプ。
Transaction Type（取引タイプ） 取引の種類。
Status（ステータス） 取引の現在のステータス。
Currency（通貨） 取引の通貨。
Amount（金額） 取引の金額。
Party（関係当事者） 取引に関連付けられている関係当事者。
Your Reference（お客様参照番号） 取引に関連付けられているお客様の参照番号。
Legal Entity（法的実体） 取引を所有する組織（企業名または子会社名）。
Authorised by Me（自身による承認） ご自身がすでに取引を承認しているかどうかを示します（YesまたはNo）。

現在のインストルメント（Current Instruments）

「現在のインストルメント（Current Instruments）」画面には、お客様の組織、またはアクセス権を持つ子会社の現在のすべてのインストルメントの一覧が表示されます。

コントロールバー

名前 説明
View（ビュー） 現在のインストルメントを表示するビューを選択します：
  • All（すべて） - お客様の組織、またはアクセス権を持つ子会社の現在のインストルメントを表示します。この一覧には、以下のステータスの取引が含まれます：
      • Active（有効） - Active（有効）ステータスの現在のインストルメントを表示します
      • Pending（保留中） - Pending（保留中）ステータスの現在のインストルメントを表示します
      • Expired（期限切れ） - Expired（期限切れ）ステータスの現在のインストルメントを表示します
Open with Transactive Trade / APEA（Transactive Trade / APEAで開く） 再ログインすることなく、新しいタブで選択したインストルメントをANZ Transactive Trade / APEAで開きます。
Group（グループ化） 事前に定義された基準に従って、画面上のデータをグループ化します。
Filter（フィルター） 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。
Export（エクスポート） 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
Refresh（更新） 画面上のレコードを更新します。
Settings（設定） 設定を使用して、選択したビューとグループを保存します。

列

グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、Customise Grids（グリッドのカスタマイズ）をご覧ください。

列 説明
Instrument ID（インストルメントID） インストルメント識別番号。
Instrument Type（インストルメントタイプ） のタイプ インストルメント。
Currency（通貨） インストルメントの通貨。
Amount（金額） インストルメントの金額。
Status（ステータス） インストルメントの現在のステータス。
Issue Date（発行日） インストルメントが発行された日付。
Expiry Date（有効期限） インストルメントの有効期限。
Confirmed（確認済み） インストルメントが確認されているかどうかを示します（YesまたはNo）。
Party（関係当事者） インストルメントに関連付けられている関係当事者。
Your Reference（お客様参照番号） インストルメントに関連付けられているお客様の参照番号。
Related Instrument（関連インストルメント） インストルメントに関連付けられている、またはリンクされているインストルメント番号。
Legal Entity（法的実体） 取引を所有する組織（企業名または子会社名）。

過去のインストルメント（Past Instruments）

この画面では、Cancelled（キャンセル済み）、Closed（クローズ済み）、Deactivated（無効化済み）、またはPaid（支払済み）ステータスにあるインストルメントを検索できます。

コントロールバー

名前 説明
View（ビュー） 検索オプションを表示するビューを選択します：
  • Previously Saved Searches（以前に保存した検索） - 以前に保存した検索の名前をクリックして、検索を実行します
  • Manage Saved Searches（保存した検索の管理） - このオプションを使用すると、以前に保存した検索の並べ替え、名前変更、または削除を行うことができます
Open with Transactive Trade / APEA（Transactive Trade / APEAで開く） 再ログインすることなく、新しいタブで選択したインストルメントをANZ Transactive Trade / APEAで開きます。
Search（検索） Search（検索）をクリックして、Advanced Search（詳細検索）の基準フィールドを表示または非表示にします。
Group（グループ化） 事前に定義された基準に従って、画面上のデータをグループ化します。
Filter（フィルター） 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。
Export（エクスポート） 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
Refresh（更新） 画面上のレコードを更新します。
Settings（設定） 設定を使用して、選択したビューとグループを保存します。

過去のインストルメント検索

コントロールバーのSearch（検索）ボタンをクリックして、検索基準フィールドを表示または非表示にします。検索を実行するには、少なくとも1つの検索基準を入力する必要があります。各検索フィールドには、入力するか、既存の一覧から選択できる異なる基準があります。

  • 文字列値：あいまい検索（Like検索）を実行します
  • リスト値（ステータスなど）：完全一致検索（Equal検索）を実行します
  • 日付値：特定の日付、日付範囲、指定日以降（以上）、指定日以前（以下）から選択します
  • 金額値：等しい、指定金額以上、指定金額以下、範囲指定から選択します

検索を完了するには、以下の手順に従ってください。

ステップ アクション
1 以下の検索基準の1つ以上に値を入力します：
  • Instrument ID（インストルメントID）
  • Instrument Type（インストルメントタイプ）
  • Currency（通貨）
  • Amount（金額）
  • Status（ステータス）
  • Issue Date（発行日）
  • Expiry Date（有効期限）
  • Confirmed（確認済み）
  • Your Reference（お客様参照番号）
  • Legal Entity（法的実体）
空白のままにされたフィールドの検索では、そのフィールドの利用可能なすべてのデータが返されます。
2 Search（検索）をクリックします。
結果：一致するインストルメントの一覧が表示されます。インストルメントをクリックすると、Instrument Details（インストルメント詳細）画面が表示されます。
Reset（リセット）をクリックすると、検索基準と結果がクリアされます。
Save（保存）をクリックすると、検索基準が保存されます。検索に名前を付けると、View（ビュー）メニューからその検索を利用できるようになります。

列

グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、Customise Grids（グリッドのカスタマイズ）をご覧ください。

列 説明
Instrument ID（インストルメントID） インストルメント識別番号。
Instrument Type（インストルメントタイプ） のタイプ インストルメント。
Currency（通貨） インストルメントの通貨。
Amount（金額） インストルメントの金額。
Status（ステータス） インストルメントの現在のステータス。
Issue Date（発行日） インストルメントが発行された日付。
Expiry Date（有効期限） インストルメントの有効期限。
Confirmed（確認済み） インストルメントが確認されているかどうかを示します（YesまたはNo）。
Party（関係当事者） インストルメントに関連付けられている関係当事者。
Your Reference（お客様参照番号） 取引に関連付けられているお客様の参照番号。
Related Instrument（関連インストルメント） インストルメントに関連付けられている、またはリンクされているインストルメント番号。
Legal Entity（法的実体） インストルメントを所有する組織（企業名または子会社名）。
インストルメント詳細（Instrument Details）

インストルメント詳細

インストルメントの詳細を表示するには、次のいずれかを行います：

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「インストルメント詳細（Instrument Details）」画面は、主に次の3つのセクションで構成されています：

  • Instrument Summary（インストルメント概要） - インストルメントに関連付けられているすべての取引に適用される、主要なインストルメント情報を表示します。表示される情報は、インストルメントのタイプによって異なります
  • Transaction List（取引一覧） - インストルメントに関連付けられている取引を一覧表示します。一覧表示されている各取引について、以下の情報が表示されます：
    • Transaction Type（取引タイプ）
    • Transaction Status（取引ステータス）
    • Transaction Date（取引日）
    • Transaction Currency（取引通貨）
    • Transaction Amount（取引金額）
  • Transaction Details（取引詳細） - 取引一覧から選択した取引の詳細を表示します。表示される情報は、取引タイプによって異なります。

インストルメント詳細コントロールバー

名前 説明
Refresh（更新） 画面上のレコードを更新します。
Close（閉じる） 「インストルメント詳細（Instrument Details）」画面を閉じ、前の画面に戻ります。

取引一覧コントロールバー

名前 説明
View（ビュー） インストルメントのすべての取引を表示するか、入力した取引日を使用して一覧表示される取引をフィルターします。
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  • Reset（リセット）をクリックすると、入力した日付がクリアされます
  • OKをクリックすると、表示される取引の一覧がフィルターされます
  • 取引を選択すると、その取引の詳細が表示されます

インストルメント詳細コントロールバー

表示されるコントロールバーの項目は、取引のステータスとユーザーの権限によって決定されます。

名前 説明
Audit History（監査履歴）

Instrument Audit History（インストルメント監査履歴）ポップアップウィンドウを表示します。

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  • Close（閉じる） をクリックすると、ポップアップウィンドウが閉じて「インストルメント詳細（Instrument Details）」画面に戻ります
  • Export (CSV)（CSVエクスポート） をクリックすると、表示されているレコードがCSVファイルにエクスポートされます
Approve（承認） 選択した取引を承認（Approve）します。
このボタンは、取引がReady to Authorise（承認待ち）またはPartially Authorised（一部承認済み）ステータスであり、かつお客様に承認権限がある場合にのみ有効になります。
Repair（修正） 選択した取引を修正（Repair）に送ります。
このボタンは、取引がReady to Authorise（承認待ち）、Partially Authorised（一部承認済み）、Ready to Check（確認待ち）、またはAuthorise Failed（承認失敗）ステータスであり、かつお客様に修正権限がある場合にのみ有効になります。
Open with Transactive Trade / APEA（Transactive Trade / APEAで開く） 再ログインすることなく、新しいタブで選択した取引をANZ Transactive Trade / APEAで開きます。
Beneficiary Payment Details（受取人支払詳細） 貿易ローン（Trade Loan）インストルメントの追加の受取人情報を表示します。支払指図（Payment Instructions）グリッドの行をクリックすると、Beneficiary Payment Details（受取人支払詳細）ポップアップウィンドウが表示されます。
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