地理: この記事は、日本と韓国を除くすべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、地域別の機能でご確認いただけます。
運用口座について
運用口座画面には、お客様の組織に登録されている運用口座のリストが表示されます。このリストには、現在のユーザー権限に基づいた口座が含まれます。
運用口座画面から口座を追加または削除するには、会社の管理者に依頼して口座/口座グループの更新をユーザー権限に適用してください。
- 行をクリックして運用口座詳細画面を表示し、取引詳細を含む口座に関する追加情報を確認します
- 行を右クリックしてコンテキストメニューを表示し、口座活動の表示、残高概要の表示、返品項目の表示、口座明細書の請求、残高概要の請求、口座概要の請求、 日次残高の請求、または選択した口座をフォルダに追加します
総元帳残高と総利用可能資金は画面下部に表示され、すべての口座の合計です。
コントロールバー
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 表示をクリックして、ステータス別に口座を表示したり、フォルダに保存された口座を表示したり、フォルダの作成と管理を行います |
| レポート | レポートをクリックして、選択した1つまたは複数の口座の口座明細書レポート、残高概要レポート、口座概要レポート、または日次残高レポートを請求します。 |
| アクション |
アクションをクリックして、口座活動の表示、残高概要の表示、返品項目の表示、口座明細書の請求、残高概要の請求、口座概要の請求、 日次残高の請求、または選択した口座をフォルダに追加します。フォルダの作成と管理で詳細をご確認ください。
また、残高日付の選択で、本日、昨日、最終営業日、または特定の日付の口座残高を表示することもできます。 残高日付を選択する際は、リストから口座を選択しないでください。
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| グループ | 事前定義された基準で画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つまたは複数のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定 |
設定を使用して以下を行います。
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列
グリッドビューをニーズに合わせて調整する方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 口座名 | 登録されている口座名。 |
| 口座番号 | 登録されている口座番号。 |
| 口座エイリアス | 口座の説明または口座の略称（ニックネーム）。 |
| 口座タイプ | 当座預金または普通預金口座。 |
| 残高日付 | アクションメニューの「残高日付の選択」から以前の日付が選択された場合の残高の日付。 |
| 最終更新 | 口座残高が最後に更新された日時。
アクションメニューの「残高日付の選択」から以前の日付が選択された場合、列名は残高日付に変更されます。
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| 通貨 | 口座の通貨コード。 |
| 開始元帳残高 | 前日の口座の最終元帳残高（決済済みおよび未決済の資金を含む）。 |
| 元帳残高 | 当日の口座残高（決済済みおよび未決済の資金を含む）。
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| 利用可能資金 | 支払いの資金として使用できる口座の現在の利用可能資金。適用される場合は当座貸越限度額を含みます。決済済みおよび未決済の資金を含む場合があります。
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| 為替レート | 口座残高をご希望の通貨に統合するために使用される目安レート。 |
| 当座貸越限度額 | 口座の当座貸越限度額。 |
| 国または地域 | 口座が所在する国。 |
| 銀行名 | 口座が登録されている銀行。 |
| 口座ステータス | 有効または閉鎖 |