当座・普通預金口座（Operating Accounts）について
「当座・普通預金口座（Operating Accounts）」画面では、ユーザー権限に割り当てられている、登録済みの組織の当座・普通預金口座を一元的に表示し、以下の操作を行うことができます。
- リアルタイムの口座残高および取引明細の表示。
- 最大60ヶ月／5年間（従来は2年間）の過去データを含む口座レポートのダウンロード。
- ソートや照合を目的とした、列ヘッダーによる表示のフィルタリングおよびカスタマイズ。
「当座・普通預金口座（Operating Accounts）」画面に口座を追加または削除するには、企業の管理者に依頼して、ユーザー権限に口座／口座グループを更新（Update Accounts/Account Groups）してもらってください。
- 行をクリックすると、当座・普通預金口座詳細（Operating Accounts Details）画面が表示され、取引明細を含む口座に関する追加情報を確認できます。
- 行を右クリックしてコンテキストメニューを表示すると、口座アクティビティの表示（View Account Activity）、残高サマリーの表示（View Balance Summary）、不渡・返却アイテムの表示（View Returned Items）、口座ステートメントの要求（Request Account Statement）、残高サマリーの要求（Request Balance Summary）、口座サマリーの要求（Request Account Summary）、日次残高の要求（Request Daily Balance）、または選択した口座のフォルダへの追加を行うことができます。
画面下部には、すべての口座の合計である総帳簿残高（Total Ledger Balance）と総利用可能資金（Total Available Funds）が表示されます。
コントロールバー
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 表示（View） | 表示（View）をクリックすると、ステータス別の口座、フォルダに保存された口座を表示したり、フォルダの作成と管理（Create & Manage Folders）を行ったりできます。 |
| レポート（Reports） | レポート（Reports）をクリックすると、選択した1つ以上の口座について、口座ステートメントレポート、残高サマリーレポート、口座サマリーレポート、または日次残高レポートを要求できます。 |
| アクション（Actions） |
アクション（Actions）をクリックすると、口座アクティビティの表示（View Account Activity）、残高サマリーの表示（View Balance Summary）、不渡・返却アイテムの表示（View Returned Items）、口座ステートメントの要求（Request Account Statement）、残高サマリーの要求（Request Balance Summary）、口座サマリーの要求（Request Account Summary）、日次残高の要求（Request Daily Balance）、または選択した口座のフォルダへの追加を行うことができます。詳細については、フォルダの作成と管理（Create & Manage Folders）を参照してください。 また、残高日付の選択（Choose a Balance Date）を行って、本日、昨日、前営業日、または特定の日付の口座残高を表示することもできます。 残高日付を選択する際は、リストから口座を選択しないでください。
|
| グループ（Group） | 事前に定義された基準に従って、画面上のデータをグループ化（Group）します。 |
| フィルター（Filter） | 画面上のデータをフィルタリング（Filter）します。各列ヘッダーの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力すると、一致するレコードが表示されます。 |
| エクスポート（Export） | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポート（Export）します。 |
| 更新（Refresh） | 画面上のレコードを更新（Refresh）します。 |
| 設定（Settings） |
設定（Settings）を使用して以下を行います。
|
列
ニーズに合わせてグリッド表示を調整する方法については、グリッドのカスタマイズ（Customise Grids）を参照してください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 口座名（Account Name） | 登録されている口座名。 |
| 口座番号（Account Number） | 登録されている口座番号。 |
| 口座エイリアス（Account Alias） | 口座の識別名または口座の略称（ニックネーム）。 |
| 口座種別（Account Type） | 当座預金（Current）または普通預金（Savings）。 |
| 残高日付（Balance Date） | 「アクション」メニューの「残高日付の選択」から過去の日付が選択されている場合の、残高の日付。 |
| 最終更新日時（Last Updated） |
口座残高が更新された最新の日時。 「アクション」メニューの「残高日付の選択」から過去の日付が選択されている場合、列名は残高日付（Balance Date）に変わります。
|
| 通貨（Currency） | 口座の通貨コード。 |
| 前日帳簿残高（Opening Ledger Balance） | 前日の口座の最終帳簿残高（未クリアおよびクリア済みの資金を含む）。 |
| 帳簿残高（Ledger Balance） |
当日の口座残高（未クリアおよびクリア済みの資金を含む）。
|
| 利用可能資金（Available Funds） |
支払資金として使用できる、口座の現在の利用可能資金。該当する場合は当座貸越限度額を含みます。未クリアおよびクリア済みの資金が含まれる場合があります。
|
| 為替レート（Exchange Rate） | 口座残高をご希望の通貨に統合するために使用される参考レート。 |
| 当座貸越限度額（Overdraft Limit） | 口座の当座貸越限度額。 |
| 国または地域（Country or Region） | 口座が開設されている国。 |
| 銀行名（Bank Name） | 口座が登録されている銀行。 |
| 口座ステータス（Account Status） | 有効（Active）または解約済み（Closed） |