地域: この記事は、日本と韓国を除くすべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、「地域別の機能」をご覧ください。
取引検索画面について
この画面では、過去24か月間に処理された口座取引を検索できます。
あらゆる種類の検索を完了するには、口座または記帳日を入力する必要があります。空白のままのフィールドで検索すると、そのフィールドで利用可能なすべてのデータが返されます。各検索フィールドには、入力または既存のリストから選択できる異なる基準があります。
- 文字列値: 「Like」、「Equal To」、「Not Equal To」から選択
- 金額値: 「Equal To」、「Not Equal To」、「Greater Than」、「Less Than」、「Between」から選択
- 日付値: 「Specific Date」、「Date Range」、「Rolling Dates」から選択
- リスト値 (貸方/借方): 「Both」、「Debits Only」、「Credits Only」から選択
- 口座/BAI Code/SWIFT Code値: 「Equal To」または「Not Equal To」を選択します。値を追加するには、追加をクリックし、検索条件に含める値を選択します。
コントロールバー
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 保存された検索を表示および管理するために表示を変更します。 |
| レポート |
新しい口座レポートメニューにアップグレードされている場合は、このメニューから取引詳細レポートをダウンロードしてください。
1つまたは複数の選択された取引の取引詳細レポートをリクエストするには、レポートをクリックします。 |
| 検索 | 検索をクリックして、詳細検索条件フィールドを表示または非表示にします。 |
| グループ | 事前定義された基準で画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。一致するレコードを表示するには、各列見出しの下にある1つまたは複数のテキストボックスに基準を入力します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定 | 設定を使用して、選択した表示とグループを保存します。 |
取引検索
検索を完了するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | 1つまたは複数の口座を追加し、および/または記帳日を選択します。 |
| 2 | 検索条件に以下の1つ以上を含めることで、さらに検索を絞り込みます。
|
| 3 |
検索をクリックします。
結果: 一致する取引のリストが表示されます。
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| 4 | 取引をクリックすると、ポップアップウィンドウで取引詳細が表示されます。
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| 5 |
取引詳細レポートをクリックして、その取引の取引詳細レポートをリクエストします。または、検索結果リストから1つまたは複数の取引を選択し、レポート > 取引詳細のリクエストをクリックします。
検索結果リストの1つまたは複数の取引を右クリックし、コンテキストメニューから取引詳細のリクエストを選択することもできます。
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| 6 | 別の検索を実行するか、検索を保存するには、コントロールバーの検索をクリックします。
結果: 検索条件フィールドが表示されます。
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列
グリッド表示をニーズに合わせて調整する方法については、「グリッドのカスタマイズ」をご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 摘要 | 取引の摘要。 |
| 記帳日 | 取引が口座に記帳された日付。 |
| 起算日 | 支払いまたは回収日。起算日が記帳日と異なる場合、利息は起算日に基づいて計算されます。 |
| 顧客参照番号 | 取引の顧客参照番号。 |
| 会社 | 取引が属する口座を所有する法人。 |
| 口座番号 | 取引が記帳される口座番号。 |
| 口座名 | 取引が記帳される口座名。 |
| 通貨 | 取引の通貨コード。 |
| 借方金額 | 取引の借方金額。 |
| 貸方金額 | 取引の貸方金額。 |
| BAI Code | 取引のBAI Code。 |
| 取引タイプ | 取引の取引タイプ（例：FEE、CHEQUE、OSKO、PAYMENTなど）。 |
| SWIFT Code | 取引のSWIFT Code。 |
| 銀行参照番号 | 取引の銀行参照番号。 |
| トレースライン | 取引のトレースライン。 |
| AuxDom | 取引のAuxDom。 |
| 取引コード | 取引の取引コード。 |