対象地域: この記事は、日本を除くすべてのANZ拠点において取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。詳細は地域別機能をご覧ください。
取引検索画面について
過去5年以内に処理された口座取引を検索します。検索結果は、口座、日付範囲、取引金額、取引タイプなどのさまざまな条件を使用して絞り込むことができます。
検索を実行するには、1つ以上の口座を選択する必要があります。転記日フィールドのデフォルトは過去3か月間の取引となっており、必要に応じて変更できます。検索は、過去5年以内の最大12か月間の任意の日付範囲で実行できます。空白のままのフィールドを検索すると、そのフィールドの利用可能なすべてのデータが返されます。
- 文字列値: Like（類似）、Equal To（一致）、Not Equal To（不一致）から選択
- 金額値: Equal To（一致）、Not Equal To（不一致）、Greater Than（より大きい）、Less Than（より小さい）、Between（範囲内）から選択
- 日付値: Specific Date（特定の日付）、Date Range（日付範囲）、Rolling Dates（相対日付）から選択
- リスト値（入金/出金）: Both（両方）、Debits Only（出金のみ）、Credits Only（入金のみ）から選択
- 口座/BAIコード/SWIFTコード値: Equal To（一致）またはNot Equal To（不一致）を選択します。値を追加するには、Add（追加）をクリックし、検索条件に含める値を選択します。
コントロールバー
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| View | 保存された検索の選択または管理を行います。 |
| Reports | 取引明細レポートなど、選択したレコードのレポートを生成します。 |
| Search | 追加の詳細検索条件を表示または非表示にします。 |
| Filter | 列の値または検索条件を使用してレコードを絞り込みます。 |
| Group | 選択した条件に基づいてレコードをグループに分類します。 |
| Export | 表示されているレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| Refresh | 画面に表示されている結果を更新します。 |
| Grid Settings | 列の管理、現在のグリッドの保存、またはデフォルトのグリッドへの復元を行います。 |
列
以下の表は、このグリッドで利用可能な列について説明しています。列の設定およびレイアウトの変更に関する詳細は、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Narrative | 取引の摘要。 |
| Post Date | 取引が口座に記帳された日付。 |
| Value Date |
支払日または受取日。 起息日が記帳日と異なる場合、利息は起息日に基づいて計算されます。 |
| Customer Reference | 取引に関連付けられた顧客リファレンス。 |
| Company | 口座を所有する法人。 |
| Account Number | 取引に関連付けられた口座番号。 |
| Account Name | 取引に関連付けられた口座名義。 |
| Currency | 取引の通貨コード。 |
| Debit Amount | 口座から引き落とされた金額。 |
| Credit Amount | 口座に入金された金額。 |
| BAI Code | 取引のBank Administration Institute（BAI）コード。 |
| Tran Type | 手数料、小切手、OSKO、支払などの取引タイプ。 |
| Swift Code | 取引に関連付けられたSWIFTコード。 |
| Bank Reference | 取引に関連付けられた銀行リファレンス。 |
| Traceline | 取引の追跡番号（Traceline）。 |
| AuxDom | 取引のAuxDomコード。 |
| Tran Code | 取引コード。 |
取引詳細画面
表示可能な詳細には以下が含まれます：
- 記帳日
- 起息日
- 国または地域
- 通貨
- 出金額または入金額
- 摘要
- 取引タイプ
- SWIFTコード
- 追跡番号（Traceline）
- BAIコード
- 銀行リファレンス
- AuxDom
- 取引コード
取引検索
検索条件を使用して取引を検索し、必要に応じて取引の詳細を表示します。
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | 1つ以上の口座を選択し、必要に応じて転記日または日付範囲を更新します。 |
| 2 |
必要に応じて、以下の1つ以上の条件を使用して検索を絞り込みます：
|
| 3 | Search（検索）をクリックして、一致する取引を表示します。 |
| 4 | 詳細情報を表示するには、結果リストから取引を選択して取引詳細画面を表示します。 |
| 5 |
別の検索を実行するには、Reset（リセット）をクリックして新しい検索条件を入力します。 今後の使用のために検索条件を保存するには、Save（保存）をクリックします。保存された検索はViewメニューから利用できます。 |
レポートの生成
取引検索画面から取引レポートを生成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください：
- 取引をクリックして取引詳細画面を表示し、取引明細レポートをクリックします。
- 検索結果リストから1つ以上の取引を選択し、「Reports」>「取引明細のリクエスト」をクリックします。
- 検索結果リスト内の1つ以上の取引を右クリックし、コンテキストメニューから取引明細のリクエストを選択します。
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