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営業口座報告書

地理: この記事は、日本と韓国を除くすべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、地域別の機能をご覧ください。

運用口座レポートの種類

レポート 説明
口座明細レポート 選択した日付範囲の口座の日次残高と詳細な取引活動を提供します。
残高概要レポート 特定の日付範囲または特定の日付における口座の残高概要を提供します。
レポートは当日分は利用できません。
口座概要レポート ユーザーに割り当てられているすべての口座の残高概要を提供します。
日次残高レポート 特定の日付範囲または特定の日付における運用口座の借方、貸方、および日次残高の変動に関する情報を提供します。
レポートは当日分は利用できません。
返却項目小切手 口座に入金されたものの、振出人の銀行によって支払われなかった返却小切手の概要を提供します。
レポートはAUD口座でのみ利用可能です。
返却項目支払い 返却理由を含む、電子的な返却された借方および貸方支払いの概要を提供します。
レポートはAUD口座でのみ利用可能です。
返却項目ファイル 3つのテキストファイルを含むZIPファイルを提供します。
  • 返却された借方用
  • 返却された貸方用
  • 返却された小切手用

レポートはAUD口座でのみ利用可能です。
取引詳細レポート 1つ以上の取引に関する詳細情報を提供します。
レポートは取引検索からも生成できます。

運用口座画面からレポートを生成する

レポートはレポートセンターまたは運用口座から生成できます。運用口座からレポートを生成するには、以下の手順を使用してください。

ステップ アクション
1 口座 > 運用口座をクリックします。
2 グリッドから1つ以上の口座を選択します。
すべての口座を選択するには、ヘッダー列のチェックボックスをオンにします。
3 レポートの種類を選択するには、以下の2つのオプションから選択します。
  • コントロールバーからレポートをクリックし、レポートの種類を選択するか、
  • グリッドから選択した口座を右クリックし、レポートの種類を選択します。
4 レポートの種類を選択します。
口座明細レポートをリクエスト
レポート形式を選択し、関連する指示に従ってください。
CSV
追加情報付きで生成チェックボックスを選択して、追加フィールドを含むレポートを生成します。追加情報がない場合、値は「」に設定されます。
XLSX
追加の指示はありません。次のステップを参照してください。
PDF
  1. 取引をグループ化を選択して、各日の取引を借方/貸方金額と取引タイプでグループ化します。
  2. 口座残高を除外を選択して、残高情報なしで取引概要レポートを生成します。
  3. ステップ9のデータの表示期間の後、口座明細ヘッダーオプション（1日ごとまたは日付範囲ごと）を選択します。
MT940
ステップ9のデータの表示期間の後：
  1. レポートに表示する取引コード（SWIFT CodeまたはBAI Code）を選択します。
  2. 多言語ナラティブを選択して、レポートで多言語ナラティブ（非ラテン文字が許可されている場合）を有効にします。
BAI2
  1. 必要に応じて、多言語ナラティブを選択して、レポートで非ラテン文字を有効にします。
  2. 必要に応じて、価値日必須を選択して、レポートに価値日を含めます。
  3. 必要に応じて、合計にトレーラーレコード (99) を含めるを選択して、ファイルの最後のレコードを行数に含めます。
MultiCash
ステップ9のデータの表示期間の後、多言語ナラティブを選択して、レポートで多言語ナラティブ（非ラテン文字が許可されている場合）を有効にします。
明細ファイル
追加情報付きで生成チェックボックスを選択して、追加フィールドを含むレポートを生成します。追加情報がない場合、値は「」に設定されます。
NZ明細ファイル
追加の指示はありません。次のステップを参照してください。
NZ口座明細レポート
ステップ9のデータの表示期間の後、口座明細ヘッダーオプション（1日ごとまたは日付範囲ごと）を選択します。
残高概要レポートをリクエスト
レポートの種類を選択します。以下から選択します。
  • CSV
  • PDF
  • XLSX
口座概要レポートをリクエスト
レポートの種類を選択します。以下から選択します。
  • CSV
  • PDF
  • XLSX
日次残高レポートをリクエスト
レポートの種類はPDFでのみ利用可能です。
返却項目小切手レポートをリクエスト
レポートの種類を選択します。以下から選択します。
  • CSV - レポートエンコードはUS-ASCIIにデフォルト設定されます。
  • PDF
  • XLSX
返却項目支払いレポートをリクエスト
レポートの種類を選択します。以下から選択します。
  • CSV - レポートエンコードはUS-ASCIIにデフォルト設定されます。
  • PDF
  • XLSX
返却項目ファイルをリクエスト
レポートの種類はTXTでのみ利用可能で、レポートエンコードはASC X9(ANSI)にデフォルト設定されます。
取引詳細レポートをリクエスト
  1. 運用口座画面から口座を選択して、運用口座詳細画面を表示します。
  2. 口座活動リストの取引をクリックします。
  3. 取引詳細レポートをクリックします。
  4. レポートの種類を選択します。以下から選択します。
    • CSV
    • PDF
    • XLSX
5 レポート言語を選択します。英語、繁体字中国語、日本語、ベトナム語、クメール語、簡体字中国語から選択します。
6

レポートエンコード (CSV) を選択します。以下から選択します。

  • 英語: UTF-8, US-ASCII
  • 繁体字中国語: Big5, UTF-8
  • 日本語: Shift-JIS, 1byte Kana, UTF-8
  • ベトナム語: Windows, UTF-8
  • クメール語: UTF-8
  • 簡体字中国語: GB2312, UTF-8
ファイルエンコードは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
NZ口座明細レポート、PDF、TXT、またはXLSXでは利用できません。
7 必要に応じて、20文字以内でレポート名を入力します。
8 必要に応じて、100文字以内でレポートの説明を入力します。
9 データの表示期間を選択します。（取引詳細レポートのリクエストでは利用できません）
日付範囲
  • 今日 - 選択されたレポートでのみ利用可能です。
  • 昨日
  • 昨日までの週（現在の週の月曜日から昨日まで。例：水曜日の場合、現在の週の月曜日、火曜日のデータが含まれます）
  • 前週（前週の月曜日～日曜日）
  • 昨日までの月（現在の月の昨日まで。例：12月3日水曜日の場合、12月1日、2日が含まれます）
  • 前月
  • 特定の日付
  • 日付範囲
  • 最終営業日
10 送信をクリックします。
結果： レポートが作成され、ダウンロードまたはレポートセンター > レポートのダウンロードで利用可能になります。

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ガイド

ビデオ

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