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運営口座報告書

対象地域: この記事は、日本を除くすべてのANZ対象地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。詳細は地域別機能をご覧ください。
オーストラリアのRetail & Commercial口座残高の定義については、「口座ラベルに関する重要なお知らせ」をご参照ください。
ダッシュボードからWorkspace widgetsウィジェットに口座レポートを追加できます。

Operating Accountレポートの種類

レポート 説明
Account Statement Report（口座取引明細レポート） 選択した日付範囲における口座の日次残高および詳細な取引明細を提供します。
Balance Summary Report（残高サマリーレポート） 指定の日付範囲または特定の日付における口座の残高概要を提供します。
当日のレポートはご利用いただけません。
Account Summary Report（口座サマリーレポート） ユーザーに割り当てられているすべての口座の残高サマリーを提供します。
Daily Balance Report（日次残高レポート） 指定の日付範囲または特定の日付におけるOperating Accountの借方、貸方、および日次残高の変動に関する情報を提供します。
当日のレポートはご利用いただけません。
Returned Items Cheque（不渡小切手レポート） 口座に入金されたものの、振出人の銀行によって支払われなかった返却小切手のサマリーを提供します。
このレポートはAUD口座でのみ利用可能です。
Returned Items Payment（返却支払レポート） 返却理由を含む、電子的な借方および貸方の返却支払いのサマリーを提供します。
このレポートはAUD口座でのみ利用可能です。
Returned Item Files（返却データファイル）

3つのテキストファイルを含むZIPファイルを提供します：

  • 借方返却用ファイル1点
  • 貸方返却用ファイル1点
  • 不渡小切手用ファイル1点

このレポートはAUD口座でのみ利用可能です。
Transaction Details Report（取引詳細レポート） 1件以上の取引に関する詳細情報を提供します。
レポートはTransaction Searchからも生成できます。

Operating Accounts画面からレポートを生成する

レポートはOperating Account Reports画面から生成できます。Operating Accounts画面からレポートを生成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作
1 Accounts > Operating Accountsをクリックします。
2 グリッドから1つ以上の口座を選択します。
すべての口座を選択するには、ヘッダー列のチェックボックスをオンにします。
3

以下の2つのオプションからレポートタイプを選択する方法を選びます：

  • コントロールバーのReportsをクリックし、Report Typeを選択する、または
  • グリッド上で選択した口座を右クリックし、Report Typeを選択する。
4

Report Typeを選択します：

Account Statement Reportのリクエスト

レポート形式を選択し、該当する手順に従います：

CSV
追加フィールドを含めてレポートを生成するには、Generate with additional information checkboxをオンにします。利用可能な追加情報がない場合、値は「""」に設定されます。
XLSX
追加の手順はありません。次のステップへ進んでください。
PDF
  1. 各日の取引を借方/貸方金額および取引タイプごとにグループ化するには、Group Transactionsを選択します。
  2. 残高情報を含まない取引サマリーレポートを生成するには、Exclude Account Balanceを選択します。
  3. ステップ9のShow Data Forの後、Account Statement Headerオプション（One Per DayまたはOne Per Date Rangeのいずれか）を選択します。
MT940

ステップ9のShow Data Forの後：

  1. レポートに表示するTransaction Code（SWIFT CodeまたはBAI Codeのいずれか）を選択します。
  2. レポート内で多言語の記述（非ラテン文字が許可されている場合）を有効にするには、Multilingual Narrativeを選択します。
BAI2
  1. 必要に応じて、レポートで非ラテン文字を有効にするためにMultilingual Narrativeを選択します。
  2. 必要に応じて、レポートに起息日を含めるためにValue Date Requiredを選択します。
  3. 必要に応じて、ファイルの最終レコードを行数に含めるためにInclude Trailer Record (99) in Totalを選択します。
MultiCash
ステップ9のShow Data Forの後、レポート内で多言語の記述（非ラテン文字が許可されている場合）を有効にするためにMultilingual Narrativeを選択します。
Statement Files
追加フィールドを含めてレポートを生成するには、Generate with additional information checkboxをオンにします。利用可能な追加情報がない場合、値は「""」に設定されます。
NZ Statement Files
追加の手順はありません。次のステップへ進んでください。
NZ Account Statement Report
ステップ9のShow Data Forの後、Account Statement Headerオプション（One Per DayまたはOne Per Date Rangeのいずれか）を選択します。
Balance Summary Reportのリクエスト

Report Typeを選択します。以下から選択してください：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
Account Summary Reportのリクエスト

Report Typeを選択します。以下から選択してください：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
Daily Balance Reportのリクエスト
Report TypeはPDFでのみ利用可能です。
Returned Items Cheque Reportのリクエスト

Report Typeを選択します。以下から選択してください：

  • CSV - Report Encodedの初期設定はUS-ASCIIになります。
  • PDF
  • XLSX
Returned Items Payment Reportのリクエスト

Report Typeを選択します。以下から選択してください：

  • CSV - Report Encodingの初期設定はUS-ASCIIになります。
  • PDF
  • XLSX
Returned Item Filesのリクエスト
Report TypeはTXTでのみ利用可能であり、Report Encodingの初期設定はASC X9(ANSI)になります
Transaction Details Reportのリクエスト
  1. Operating Accounts画面から口座を選択し、Operating Accounts Details画面を表示します。
  2. Account Activityリスト内の取引をクリックします。
  3. Transaction Details Reportをクリックします。
  4. Report Typeを選択します。以下から選択してください：
    • CSV
    • PDF
    • XLSX
5 Report Language（レポートの言語）を選択します。English（英語）、Traditional Chinese（繁体字中国語）、Japanese（日本語）、Vietnamese（ベトナム語）、Khmer（クメール語）、またはSimplified Chinese（簡体字中国語）から選択します。
6

Report Encoding（CSVの文字コード）を選択します。以下から選択してください：

  • 英語: UTF-8, US-ASCII
  • 繁体字中国語: Big5, UTF-8
  • 日本語: Shift-JIS, 1byte Kana, UTF-8
  • ベトナム語: Windows, UTF-8
  • クメール語: UTF-8
  • 簡体字中国語: GB2312, UTF-8
ファイルエンコーディングにより、ファイルに保存できるデータが決まります。例えば、ASCIIには基本的な英数字セットしか保存できませんが、UTF-8にはすべてのUnicode文字を保存できます。
NZ Account Statement Report、PDF、TXT、XLSXでは利用できません。
7 必要に応じて、最大20文字でReport Name（レポート名）を入力します。
8 必要に応じて、最大100文字でReport Description（レポートの説明）を入力します。
9

Show Data Forを選択します：（Request Transaction Details Reportでは利用不可）

日付範囲
  • Today（本日） - 一部のレポートでのみ利用可能。
  • Yesterday（昨日）
  • Week to Yesterday（今週初めから昨日まで：月曜日から昨日までの当週データ。例：水曜日の場合、今週の月・火のデータが含まれます）
  • Previous Week（前週：前週の月曜日～日曜日）
  • Month to Yesterday（今月初めから昨日まで：当月1日から昨日まで。例：12月3日水曜日の場合、12月1日、2日が含まれます）
  • Previous Month（前月）
  • Specific Date（特定の日付：最大60か月／5年間）
  • Date Range（日付範囲：最大60か月／5年間。大量データによるタイムアウトを防ぐため、1回の抽出あたりの最大レポート期間は1年間に制限されています）。
  • Last Business Day（前営業日）
10

Submitをクリックします。

結果: レポートが作成され、ユーザーツールバーのDownloadsから利用可能になります。

関連情報

ガイド

動画

サポートが必要な場合

  • ウェビナーへの登録
  • ユーザーツールバーのContact supportをクリックするか、Global Digital Services Guideをご利用ください。