コルレス勘定詳細画面

ノストロ口座詳細画面について

ノストロ口座詳細画面には、ノストロ口座画面から選択された個々の口座の情報が表示されます。

画面ヘッダーには、通貨、口座名、口座番号、および口座ステータスが表示されます。ドロップダウンリストから他の口座を選択できます。また、口座アクティビティの「表示」で選択された日付について、以下の情報が表示されます。

• 開始残高: 口座の期首残高です。日付範囲が選択されている場合、これはその日付範囲の開始残高になります。
• 現在残高: 口座の現在の残高です。日付範囲が選択されている場合、これはその日付範囲の最終日の終値残高になります。
• 合計デビット: 選択された日付の口座のデビット数
• 合計クレジット: 選択された日付の口座のクレジット数
• 日中最大流動性の日付と時刻: 金額が生成された日付と時刻
• 日中最大流動性金額: 1日の最高当座貸越ポジション

ノストロ口座詳細画面には、「口座アクティビティ」、「残高サマリー」、「リアルタイム決済」、「流動性レポート」の4つのタブがあります。デフォルトでは、「口座アクティビティ」タブが「今日」で表示されます。

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口座アクティビティ

「口座アクティビティ」タブには、口座に記帳された取引の詳細が表示されます。

行をクリックすると、取引詳細ポップアップウィンドウが表示されます。

取引詳細レポートをクリックするか、行を右クリックして取引詳細をリクエストします。

日付が「今日」の場合、取引詳細をリクエストすることはできません。

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名前	説明
表示	異なる日付範囲の情報を表示するには、表示を変更します。
アクション	1つまたは複数の選択された取引について取引詳細をリクエストするには、アクションをクリックします。
グループ	事前定義された基準で画面上のデータをグループ化します。
フィルター	画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つまたは複数のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
エクスポート	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
更新	画面上のレコードを更新します。
設定	選択した表示とグループを保存するには、設定を使用します。

列

グリッド表示をニーズに合わせて調整する方法については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。

列	説明
起算日	取引の支払日または回収日。
記帳日	取引がデビット/クレジットされた日付。
デビット	取引のデビット金額。
クレジット	取引のクレジット金額。
参照	取引参照。
明細	取引明細。
実行残高	この取引が記帳された後の口座残高。 日付が「今日」の場合のみ利用可能です。
処理時刻	取引が処理された時刻。 日付が「今日」の場合のみ利用可能です。
SWIFT MT	SWIFTメッセージの種類（例：MT 202）。これをクリックすると、取引詳細と、利用可能な場合は基となるSWIFTメッセージの詳細が表示されます。 選択された日付が「今日」の場合、取引に関連するSWIFTメッセージは利用できません。SWIFTメッセージを表示するには、「リアルタイム決済」タブに移動してください。
取引タイプ	取引タイプ（例：INT、MSC、CHG、TFRなど）。 日付が「今日」の場合、利用できません。

残高サマリー

「残高サマリー」タブには、口座の日次残高サマリーが表示されます。行をクリックすると、「口座アクティビティ」タブが表示され、選択された日付の取引が表示されます。

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名前	説明
表示	異なる日付範囲の情報を表示するには、表示を変更します。
エクスポート	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
更新	画面上のレコードを更新します。

列

グリッド表示をニーズに合わせて調整する方法については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。

列	説明
日付	残高情報が記帳された日付。
明細残高	ある日付時点の口座残高。
調整後残高	口座に出入りするデビットとクレジットを反映するように調整され、遡及起算日または将来起算日の取引を考慮した残高。
合計デビット	ある日付の口座のデビット数。
合計クレジット	ある日付の口座のクレジット数。
合計デビット金額	ある日付の口座のすべてのデビットの合計。
合計クレジット金額	ある日付の口座のすべてのクレジットの合計。
日中最大流動性	1日の最高当座貸越ポジション。
日中最大時刻	金額が生成された日付と時刻。

リアルタイム決済

「リアルタイム決済」タブには、選択された口座に対して行われた当日のリアルタイムSWIFT決済が一覧表示されます。行をクリックすると、基となるSWIFTメッセージの詳細が取引詳細ポップアップウィンドウに表示されます。

コントロールバー

名前	説明
フィルター	画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つまたは複数のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
エクスポート	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
更新	画面上のレコードを更新します。

列

グリッド表示をニーズに合わせて調整する方法については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。

列	説明
処理時刻	支払いが処理された時刻。 「口座アクティビティ」画面の処理時刻は、情報が異なる銀行システムから取得されるため、「リアルタイム決済」画面の処理時刻と異なる場合があります。違いがある場合、「口座アクティビティ」の時刻が公式の処理時刻となります。
参照	取引参照。
SWIFT MT	SWIFTメッセージの種類（例：MT103、MT 202）。
デビット金額	デビットされた金額。
クレジット金額	クレジットされた金額。

流動性レポート

「流動性レポート」タブには、口座への前日取引がタイムスタンプと実行残高の詳細とともに表示されます。

データ保持期間は70日間です。

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名前	説明
表示	異なる日付範囲の情報を表示するには、表示を変更します。
フィルター	画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つまたは複数のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
エクスポート	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
更新	画面上のレコードを更新します。

列

グリッド表示をニーズに合わせて調整する方法については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。

列	説明
取引詳細/参照	取引参照。
処理時刻	取引が処理された時刻。
デビット金額	デビット取引金額。
クレジット金額	クレジット取引金額。
実行残高	この取引が記帳された後の口座残高。