詳細は地域別の機能をご確認ください。
ノストロ口座詳細画面について
ノストロ口座詳細画面には、ノストロ口座画面から選択した個別口座の情報が表示されます。
画面ヘッダーには、通貨、口座名、口座番号、口座ステータスが表示されます。ドロップダウンリストから他の口座を選択することもできます。また、「口座アクティビティ」の「表示」で選択した日付に関する以下の情報も表示されます。
- 期首残高：口座の当日期首残高。日付範囲が選択されている場合、その日付範囲の開始残高となります。
- 現在残高：口座の現在残高。日付範囲が選択されている場合、その日付範囲の最終日の期末残高となります。
- 借方合計件数：選択した日付における口座の借方取引件数
- 貸方合計件数：選択した日付における口座の貸方取引件数
- 日中最大流動性日時：金額が発生した日時
- 日中最大流動性金額：1日の中での最大当座貸越額
ノストロ口座詳細画面には、「口座アクティビティ」、「残高サマリー」、「リアルタイム支払い」、「流動性レポート」の4つのタブがあります。デフォルトでは、「本日」の口座アクティビティタブが表示されます。
コントロールバー
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| すべてのノストロ口座 | ノストロ口座画面に戻ります。 |
| レポートのリクエスト |
以下のレポートをリクエストするには、レポートのリクエストを選択します： |
口座アクティビティタブでは、口座に記帳された取引の詳細ビューを確認できます。
- 行をクリックすると取引詳細が表示されます：
- 本日より前の取引については、取引詳細レポートをクリックしてください。
- または、グリッド内の取引を右クリックして取引詳細をリクエストします。
コントロールバー
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 表示を変更して、別の日付範囲の情報を表示します。 |
| アクション | アクションをクリックして、選択した1つまたは複数の取引の取引詳細をリクエストします。 |
| グループ化 | 事前定義された基準に従って画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータを絞り込みます。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
以下の表は、このグリッドで利用可能な列について説明しています。列の設定やレイアウトの変更に関する詳細は、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 起算日 | 取引の支払日または回収日（決済日）。 |
| 記帳日 | 取引が借方記入／貸方記入（出金／入金）された日付。 |
| 借方 | 取引の借方（出金）金額。 |
| 貸方 | 取引の貸方（入金）金額。 |
| リファレンス | 取引リファレンス。 |
| 摘要 | 取引の摘要内容。 |
| 差引残高 | この取引が記帳された後の口座残高。 日付が「本日」の場合のみ利用可能です。 |
| 処理時刻 | 取引が処理された時刻。 日付が「本日」の場合のみ利用可能です。 |
| 取引タイプ | 取引タイプ（例：INT、MSC、CHG、TFRなど）。 日付が「本日」の場合は利用できません。 |
残高サマリータブには、口座の日次残高サマリーが表示されます。行をクリックすると口座アクティビティタブが表示され、選択した日付の取引を確認できます。
コントロールバー
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 表示を変更して、別の日付範囲の情報を表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
以下の表は、このグリッドで利用可能な列について説明しています。列の設定やレイアウトの変更に関する詳細は、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | 残高情報が記帳された日付。 |
| 計算書残高 | 特定の日付時点の口座残高。 |
| 調整後残高 | 口座を出入りする借方・貸方の動きを反映し、過去日付（バックバリュー）または将来日付（フォワードバリュー）で起算された取引を考慮して調整された残高。 |
| 借方合計件数 | 当日の口座における借方取引件数。 |
| 貸方合計件数 | 当日の口座における貸方取引件数。 |
| 借方合計金額 | 当日の口座におけるすべての借方取引の合計額。 |
| 貸方合計金額 | 当日の口座におけるすべての貸方取引の合計額。 |
| 日中最大流動性 | 1日の中での最大当座貸越額。 |
| 日中最大流動性発生時刻 | 金額が発生した日時。 |
リアルタイム支払いタブには、選択した口座に対する当日のリアルタイムSWIFT支払いが一覧表示されます。行をクリックすると、取引詳細で対象のSWIFTメッセージの詳細を確認できます。
異なるシステムから情報が取得されるため、「口座アクティビティ」画面の「処理時刻」と「リアルタイム支払い」画面の「処理時刻」が異なる場合があります。差異がある場合は、「口座アクティビティ」の時刻を正式な処理時刻として扱ってください。ヘッダーの借方・貸方合計は、本日の口座における借方および貸方取引の合計件数を表します。
コントロールバー
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| フィルター | 画面上のデータを絞り込みます。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
以下の表は、このグリッドで利用可能な列について説明しています。列の設定やレイアウトの変更に関する詳細は、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 処理時刻 |
支払いが処理された時刻。 異なる銀行システムから情報が取得されるため、「口座アクティビティ」画面の処理時刻と「リアルタイム支払い」画面の処理時刻が異なる場合があります。差異がある場合は、「口座アクティビティ」の時刻が正式な処理時刻となります。
|
| リファレンス | 取引リファレンス。 |
| SWIFT MT | SWIFTメッセージのタイプ（例：MT103、MT202など）。 |
| 借方金額 | 引き落とし（借方）金額。 |
| 貸方金額 | 入金（貸方）金額。 |
流動性レポートタブには、口座に対して行われた前日の取引が、タイムスタンプおよび差引残高の詳細とともに表示されます。
データ保持期間は70日間です。
コントロールバー
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 表示を変更して、別の日付範囲の情報を表示します。 |
| フィルター | 画面上のデータを絞り込みます。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
以下の表は、このグリッドで利用可能な列について説明しています。列の設定やレイアウトの変更に関する詳細は、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 取引詳細／リファレンス | 取引リファレンス。 |
| 処理時刻 | 取引が処理された時刻。 |
| 借方金額 | 借方取引金額。 |
| 貸方金額 | 貸方取引金額。 |
| 差引残高 | この取引が記帳された後の口座残高。 |