口座振替テンプレートの作成 (アジア・太平洋) – ANZデジタルサービスヘルプ

地域：本記事は太平洋諸島およびラオスで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。詳細は地域別機能をご確認ください。

口座振替テンプレートについて（アジア・太平洋）

口座振替支払テンプレートとは何ですか？

口座振替支払テンプレートを使用すると、同一組織内で保有する2つのANZ口座間で資金移動を行うための、頻繁に使用される支払指図を設定できます。

正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払指図を作成できます。
詳細については、アジア・太平洋の支払タイプをご参照ください。

口座振替の支払テンプレートルール

支払金額、FXレート、追加情報など、支払実行時系列に追加情報を入力できるため、テンプレート内の支払指図は必須項目とはみなされません。
外貨：FX公示レート（Carded rate）は、支払の起算日に変更される場合があります。FX契約レート（Contract rate）には、支払時に現地のANZ Marketsディーラーから取得した有効な契約が必要です。

口座振替テンプレートを作成できるユーザー

Initiator権限および口座へのアクセス権を持つ対象ユーザーは、組織で事前設定されたユーザー権限および支払設定に基づいて、口座振替テンプレートを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます：
- Initiator
- Initiate/Authorise
- Full Access
機密フラグが選択されている場合、機密支払（Confidential Payments）の権限を持つユーザーのみが、テンプレートから作成された支払を表示、編集、承認できます。

支払テンプレート入力画面

口座振替テンプレート画面

以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどの項目を含む口座振替テンプレート画面の例です。その他の項目はすべて口座振替画面と同じです。
Account Transfer Template Asia Pacific Screen.png

支払テンプレートの作成

アジア・太平洋の口座振替テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	Asia & Pacific Payments > Templatesメニューをクリックします。
2	コントロールバーのNewをクリックします。
3	Account Transfer Templateをクリックします。
4	最大70文字のTemplate Name（テンプレート名）を入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際のテンプレート名になります。
5	必要に応じて、Template Group（テンプレートグループ）を選択します。
6	必要に応じて、口座振替の元となるDivision（部門）を選択します。複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の支払用にデフォルト部門を設定できます。 Bank/Branch（銀行/支店）項目は、選択した部門に基づいて自動入力されます。
7	Debit Account（借方口座）を選択します。
8	Credit Account（貸方口座）を選択します。
9	支払Amount（金額）を入力します。デフォルトでは、支払通貨は貸方口座の通貨になります。 2つの異なる通貨を使用する場合は、Enter Amount in Debit Currency（借方通貨で金額を入力）を選択できます。
10	最大20文字のStatement Narrative（計算書摘要）を入力します。
11	Saveをクリックします。
12	Closeをクリックして、支払テンプレートの作成画面に戻ります。
13	Closeをクリックして、テンプレート画面に戻ります。

次のステップ

テンプレートが正常に保存された後の次のステップ：