地理: この記事は、太平洋諸島およびラオスで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、地域別機能をご覧ください。
口座振替テンプレートについて(アジア太平洋)
口座振替支払テンプレートとは何ですか?
口座振替支払テンプレートを使用すると、同じ組織内で保有する2つのANZ口座間で資金を移動するための、頻繁に使用する支払指示を設定できます。正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払指示を作成できます。
詳細については、アジア太平洋の支払タイプをご覧ください。
詳細については、アジア太平洋の支払タイプをご覧ください。
口座振替の支払テンプレートルール
- テンプレート内の支払指示は必須とは見なされません。支払金額、FXレート、追加情報など、支払時に追加情報を加えることができるためです。
- 外貨: FXカードレートは、支払の起算日に変更される場合があります。FX契約レートには、支払時に現地のANZ Marketsディーラーから取得した有効な契約が必要です。
口座振替テンプレートを作成できるのは誰ですか
- イニシエーターおよび口座アクセス権を持つ適格なユーザーは、組織の事前定義されたユーザー権限と支払設定に基づいて、口座振替テンプレートを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- イニシエーター
- 開始/承認
- フルアクセス
- 機密支払いの権限を持つユーザーのみが、機密インジケーターが選択されている場合に、テンプレートから作成された支払いを表示、編集、および承認できます。
支払テンプレート入力画面
口座振替テンプレート画面
以下は、テンプレート名とテンプレートグループを含むフィールドを持つ口座振替テンプレート画面の例です。その他のすべてのフィールドは、口座振替画面を複製しています。支払テンプレートを作成する
アジア太平洋の口座振替テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | アジア太平洋の支払い > テンプレートメニューをクリックします。 |
| 2 | コントロールバーの新規をクリックします。 |
| 3 | 口座振替テンプレートをクリックします。 |
| 4 | テンプレート名を最大70文字で入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。 |
| 5 | 必要に応じて、テンプレートグループを選択します。 |
| 6 | 必要に応じて、口座振替が行われる部門を選択します。 複数の部門の権限がある場合、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 銀行/支店フィールドは、選択された部門から自動入力されます。 |
| 7 | 出金口座を選択します。 |
| 8 | 入金口座を選択します。 |
| 9 | 支払い金額を入力します。 デフォルトでは、支払通貨は入金口座の通貨です。 二重通貨を使用する場合、出金通貨で金額を入力できます。 |
| 10 | 明細書摘要を最大20文字で入力します。 |
| 11 | 保存をクリックします。 |
| 12 | 閉じるをクリックして、支払テンプレート作成画面に戻ります。 |
| 13 | 閉じるをクリックして、テンプレート画面に戻ります。 |
次のステップ
テンプレートが正常に保存されたら、次のステップは以下のとおりです。