ダイレクトエントリーテンプレートの作成（オーストラリア） – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、オーストラリアで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、Features by Geography（地域別の機能）をご参照ください。

Direct Entry テンプレートについて

Direct Entry テンプレートとは

オーストラリア国内 Direct Entry (DE) テンプレートを使用すると、ANZ Transactive - Global に登録されているオーストラリア居住の AUD 口座から、受取人のオーストラリア居住の AUD 口座へ資金を移動するための、頻繁に使用する支払指示を設定できます。Direct Entry 支払は一括（バッチ）で送信されます。

正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払指示を作成できます。

Direct Entry 支払の支払テンプレートルール

「Disable Beneficiary changes（受取人の変更を無効化）」は、テンプレートから支払が作成される際に、ユーザーが受取人を追加または編集できないようにします。組織が部門設定でこの製品設定を有効にしている場合、このインジケーターを削除することはできません。
テンプレート内でアスタリスク（*）が付いているフィールドは必須項目です。支払実行時に、起算日、追加情報、裏付書類などの追加情報を追加できます。
「Confidential（機密）」インジケーターは、機密支払（Confidential Payments）の権限を持つユーザーが選択できるようになります。
「Individual Debits（個別引落）」インジケーターは、支払テンプレートに2人以上の受取人が追加された場合に選択できるようになります。
テンプレートの作成、編集、または削除時に組織がテンプレートの承認を必要とする場合、「Template Approvals（テンプレート承認）」が必要となります。承認されると、そのテンプレートを使用して支払を作成できます。
テンプレートに追加された「New Beneficiaries（新規受取人）」は、そのテンプレートを使用して支払を作成する前に承認が必要となる場合があります。

Direct Entry テンプレートを作成できるのは誰ですか？

支払管理（Payment Management）ロールの権限と口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、組織のあらかじめ設定されたユーザー権限と支払設定に基づいて、Direct Entry テンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
- Manage Payments - Adhoc (Adhoc & Approved Beneficiaries)（支払管理 - 都度（都度および承認済受取人））
- Manage Payments - Approved Beneficiary / Templates（支払管理 - 承認済受取人 / テンプレート）
- Manage Payments - Import Payments（支払管理 - 支払インポート）
国内給与支払（Domestic Salary Payment）オプションは、給与（Payroll）ユーザー権限をお持ちの場合のみ表示および操作できます。
機密データグループ（Confidential Data Group）の権限を持つユーザーのみが、機密データグループオプションが選択されている場合に支払を表示および操作できます。

詳細については、ロール権限（Role Permissions）およびユーザー権限（User Permissions）をご参照ください。

支払テンプレート入力画面

国内支払テンプレート画面

以下の画像は、部門、引落口座、支払方法、テンプレート名と説明、Direct Entry ユーザー ID、および受取人詳細などのフィールドを含む国内支払画面の例です。

受取人支払詳細（Beneficiary Payment Details）画面

以下の画像は、受取人の氏名、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、登録リファレンス、取引コード、および追跡口座（Trace Account）情報などのフィールドを含む受取人支払詳細画面の例です。
Beneficiary Payment Details screen (Domestic).png

Beneficiary Payment Details screen (Domestic).png

受取人詳細（Beneficiary Details）画面

以下の画像は、受取人銀行詳細、受取人氏名、および受取人メールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。

Direct Entry テンプレートの作成

国内支払テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ

アクション

「Payments（支払）」 > 「Templates（テンプレート）」メニューをクリックします。

コントロールバーの「New（新規）」をクリックします。

必要に応じて、資金調達口座が置かれている「Country or Region（国または地域）」を選択します。以下のいずれかを選択してください。

Australia（オーストラリア）、New Zealand（ニュージーランド）、または China（中国）
Other Countries or Regions（その他の国または地域：香港、インド、フィリピン、シンガポール、またはベトナム）

「Domestic Payment Template（国内支払テンプレート）」または「Domestic Salary Payment Template（国内給与支払テンプレート）」をクリックします。

必要に応じて、支払元となる「Division（部門）」を選択します。
複数の部門の権限をお持ちの場合は、今後の支払のためにデフォルトの部門を設定できます。

「Debit Account（引落口座）」を選択します。

支払方法として「Direct Entry」を選択します。

「Template Name（テンプレート名）」を半角35文字（全角17文字相当）以内で入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際のテンプレート名になります。

「Template Description（テンプレートの説明）」を半角40文字（全角20文字相当）以内で入力します。

資金調達口座の摘要欄および支払レポートに表示される「Payment Reference（支払リファレンス）」を半角18文字以内で入力します。

引落口座の取引明細書に表示される「Statement Narrative（明細書摘要）」を半角40文字以内で入力します。

「Direct Entry User ID（Direct Entry ユーザー ID）」を選択します。

必要に応じて、「Confidential Data Group（機密データグループ）」を選択します。

必要に応じて、受取人の追加や編集を許可するために、「Disable Beneficiary changes for Payments created from this Template（このテンプレートから作成された支払の受取人変更を無効化）」インジケーターのチェックを外します。

不正行為のリスクを軽減するため、ANZ は支払処理時に常に受取人の詳細を確認することを推奨します。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
Add（追加）	支払指示に個別の受取人詳細を追加します。
Remove（削除）	受取人詳細の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、「Remove（削除）」をクリックします。
Batch Defaults（バッチデフォルト）	以降に追加されるすべての受取人に対して、追跡口座、取引コード、送金人名を含む Direct Entry 支払の「Batch Defaults（バッチデフォルト）」を更新します。
Filter（フィルター）	画面上のデータをフィルターします。各列の見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

「Add（追加）」をクリックし、以下のオプションを使用して1つ以上の受取人詳細を追加します。

受取人リストから受取人を追加する

「Beneficiary Name（受取人名）」フィールドから受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、再度「Add（追加）」をクリックして受取人を追加します。

新規受取人の追加

これらの手順を完了するには、ユーザーに新規受取人を作成する権限が必要です。

ステップ	アクション
1	「Beneficiary Name（受取人名）」フィールドから「Add New Beneficiary（新規受取人の追加）」をクリックします。
2	受取人の6桁の BSB (Bank State Branch) 番号をスペースやハイフンなしで入力します。
3	「Beneficiary's Account Number（受取人の口座番号）」をスペースやハイフンなしで入力します。
4	「Beneficiary Name（受取人名）」を入力します。受取人詳細の確認（Verify Beneficiary Details）「Verify Beneficiary Details（受取人詳細の確認）」をクリックします。結果: 「Verify Beneficiary Details」ポップアップウィンドウに受取人確認結果が表示されます。すべての Confirmation of Payee（受取人確認）の結果については、Confirmation of Payeeをご参照ください。「Continue（続行）」をクリックして新規受取人詳細に進むか、または「Cancel（キャンセル）」をクリックして受取人口座名と口座情報を更新し、再確認します。
5	必要に応じて、受取人通知（Beneficiary Advice）を送信するための受取人「Email address（メールアドレス）」を入力します。
6	必要に応じて、「Add this Beneficiary to Address Book（この受取人をアドレス帳に追加）」にチェックを入れます。
7	「Proceed（進む）」をクリックします。
8	必要に応じて、再度「Add（追加）」をクリックして受取人を追加します。次のステップに進みます。

必要に応じて、自動入力された支払リファレンスと異なる場合は、最大18文字の「Client Reference（クライアントリファレンス）」を入力します。

必要に応じて、受取人の支払「amount（金額）」を入力します。
これは支払実行時に追加または更新できます。

必要に応じて、「Beneficiary Payment Details（受取人支払詳細）」アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示または更新します。

受取人支払詳細の追加または更新

ステップ	アクション
1	「Beneficiary Name（受取人名）」を半角35文字以内で追加または編集します。
2	「Payment Amount（支払金額）」を追加または編集します。
3	「Lodgement Reference（登録リファレンス）」を半角18文字以内で追加または編集します。
4	「Remitter Name（送金人名）」を追加または編集します。デフォルトでは引落口座の略称が表示されますが、半角16文字以内で変更でき、受取人の取引明細書の摘要欄に表示されます。
5	必要に応じて、「Withholding Tax Indicator（源泉徴収税インジケーター）」を選択します。
6	必要に応じて、「Withholding Tax Account（源泉徴収税口座）」を入力します。
7	「Transaction Code（取引コード）」を選択します。 50 - General Payment（一般支払） 53 - Payroll（給与） 54 - Pension（年金） 56 - Dividend（配当） 57 - Debenture Interest（社債利息）
8	「Trace Account（追跡口座）」を追加または編集します。
9	「Save（保存）」をクリックします。

後で支払処理を続行しますか？

はい - 「Save as Draft（下書き保存）」をクリックし、「OK」をクリックしてから、「Close（閉じる）」をクリックして支払画面を終了し、現在の支払（Current Payments）画面に戻ります。支払は下書き（Draft）ステータスになります。
いいえ - 以下の手順を続行します。

「Review & Submit（確認して送信）」をクリックします。

「Submit（送信）」をクリックします。

結果: 支払が送信され、承認待ちになります。

エラーとアラート

「フィールドの検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払方法の種類、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新して、支払処理を続行できます。

必須フィールドの検証：

受取人アラート通知：

エラーは赤い三角印で示されます。支払処理を進めるには、詳細を修正する必要があります。
警告付きアラートは黄色の三角印で示されます。詳細を修正するか、または受け入れて支払処理を進めることができます。

受取人支払詳細画面内のエラーとアラート：

エラーは赤い三角印で示されます。支払処理を進めるには、詳細を修正する必要があります。
警告付きアラートは黄色の三角印で示されます。詳細を修正するか、または受け入れて支払処理を進めることができます。

次のステップ

支払テンプレートが承認のために正常に送信され、承認待ち（Pending Approval）ステータスにある場合、次のステップは以下の通りです。

支払テンプレートの承認、または
編集または削除のために起案者に支払テンプレートを却下します。

支払テンプレートが正常に承認され、承認済（Approved）ステータスにある場合、次のステップは以下の通りです。

テンプレートから支払を作成
コピー、削除、編集、回収、または表示を行うための支払テンプレートの管理。